Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése. Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghozott képviselő-testületi döntésekhez, központi intézkedésekhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésével, költségvetési rendeletének módosításával a jogszabály szerinti gazdálkodást kívánja biztosítani.
[2] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
1. 480 587 650 Forint költségvetési bevétellel,
2. 773 756 870 Forint költségvetési kiadással,
3. - 293 169 220 Forint költségvetési egyenleggel, ebből
4. 293 169 220 Forint működési hiány,
5. 0 Forint felhalmozási hiány,
6. 461 792 076 Forint finanszírozási bevétellel,
7. 168 622 856 Forint finanszírozási kiadással,
8. 293 169 220 Forint finanszírozási egyenleggel,
9. a bevételek és kiadások főösszegét 942 379 726 Forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
386 122 380 |
7 605 338 |
-336 253 |
27 648 671 |
34 917 756 |
421 040 136 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 006 976 |
230 000 |
150 000 |
380 000 |
136 386 976 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 947 760 |
-3 834 589 |
-3 834 589 |
77 113 171 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 317 180 |
3 834 589 |
-566 253 |
-252 759 |
3 015 577 |
7 332 757 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 292 944 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 149 592 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
562 358 |
562 358 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
224 564 860 |
2 419 006 |
-336 253 |
342 241 |
2 424 994 |
226 989 854 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
161 557 520 |
5 186 332 |
27 306 430 |
32 492 762 |
194 050 282 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 500 000 |
3 521 662 |
3 521 662 |
23 021 662 |
|||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
127 326 |
127 326 |
427 326 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
13 500 000 |
3 270 092 |
3 270 092 |
16 770 092 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
5 400 000 |
124 244 |
124 244 |
5 524 244 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 920 398 |
1 665 444 |
1 275 209 |
7 229 854 |
10 170 507 |
25 090 905 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 665 444 |
1 183 309 |
2 880 826 |
5 729 579 |
5 729 579 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 398 |
14 000 |
1 648 422 |
1 662 422 |
3 132 820 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
53 400 |
53 400 |
3 553 400 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
20 000 |
1 663 621 |
1 683 621 |
4 633 621 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
1 774 |
4 774 |
4 774 |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 035 211 |
1 036 711 |
1 036 711 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
426 007 129 |
15 241 378 |
938 956 |
38 400 187 |
54 580 521 |
480 587 650 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
297 008 905 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 646 965 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 008 905 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 646 965 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
145 699 028 |
249 765 |
12 196 318 |
12 446 083 |
158 145 111 |
||||
|
73 |
Központi, irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
249 765 |
249 765 |
249 765 |
||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 848 262 |
8 848 262 |
8 848 262 |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
452 707 933 |
-3 112 175 |
12 196 318 |
9 084 143 |
461 792 076 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
878 715 062 |
12 129 203 |
938 956 |
50 596 505 |
63 664 664 |
942 379 726 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
477 921 106 |
11 584 940 |
3 640 956 |
21 029 284 |
36 255 180 |
514 176 286 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
267 535 500 |
3 810 000 |
2 366 771 |
6 176 771 |
273 712 271 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 635 284 |
587 182 |
-1 241 805 |
-654 623 |
34 980 661 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
129 598 875 |
6 372 330 |
-1 098 308 |
23 808 097 |
29 082 119 |
158 680 994 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 239 171 |
-3 479 260 |
-3 479 260 |
37 759 911 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 912 276 |
815 428 |
4 739 264 |
-424 519 |
5 130 173 |
9 042 449 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
364 986 |
59 264 |
115 657 |
539 907 |
539 907 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 000 |
2 252 718 |
-583 076 |
1 669 642 |
1 849 642 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 732 276 |
-1 802 276 |
42 900 |
-1 759 376 |
1 972 900 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
236 068 921 |
294 498 |
-2 700 000 |
25 917 165 |
23 511 663 |
259 580 584 |
|||
|
23 |
Beruházások |
45 568 921 |
-3 428 003 |
-2 700 000 |
-21 785 332 |
-27 913 335 |
17 655 586 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
-154 305 859 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 722 501 |
202 008 356 |
205 730 857 |
205 730 857 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
713 990 027 |
11 879 438 |
940 956 |
46 946 449 |
59 766 843 |
773 756 870 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
154 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
158 622 856 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 426 007 |
249 765 |
249 765 |
8 675 772 |
|||||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
168 622 856 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
878 715 062 |
12 129 203 |
940 956 |
50 594 505 |
63 664 664 |
942 379 726 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-287 982 898 |
3 361 940 |
-2 000 |
-8 546 262 |
-5 186 322 |
-293 169 220 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
287 982 898 |
-3 361 940 |
8 548 262 |
5 186 322 |
293 169 220 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
370 908 060 |
2 419 006 |
-332 753 |
27 595 171 |
29 681 424 |
400 589 484 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 006 976 |
230 000 |
150 000 |
380 000 |
136 386 976 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 947 760 |
-3 834 589 |
-3 834 589 |
77 113 171 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 317 180 |
3 834 589 |
-566 253 |
-252 759 |
3 015 577 |
7 332 757 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 292 944 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 149 592 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
562 358 |
562 358 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
224 564 860 |
2 419 006 |
-336 253 |
342 241 |
2 424 994 |
226 989 854 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
146 343 200 |
3 500 |
27 252 930 |
27 256 430 |
173 599 630 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 500 000 |
3 521 662 |
3 521 662 |
23 021 662 |
|||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
127 326 |
127 326 |
427 326 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
13 500 000 |
3 270 092 |
3 270 092 |
16 770 092 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
5 400 000 |
124 244 |
124 244 |
5 524 244 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 920 398 |
1 665 444 |
1 275 209 |
7 229 854 |
10 170 507 |
25 090 905 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 665 444 |
1 183 309 |
2 880 826 |
5 729 579 |
5 729 579 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 398 |
14 000 |
1 648 422 |
1 662 422 |
3 132 820 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
53 400 |
53 400 |
3 553 400 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
20 000 |
1 663 621 |
1 683 621 |
4 633 621 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
1 774 |
4 774 |
4 774 |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 035 211 |
1 036 711 |
1 036 711 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
410 792 809 |
10 055 046 |
942 456 |
38 346 687 |
49 344 189 |
460 136 998 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
296 415 592 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 053 652 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
296 415 592 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 053 652 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
39 708 589 |
249 765 |
9 200 230 |
9 449 995 |
49 158 584 |
||||
|
73 |
Központi, irányítószervi támogatás |
39 708 589 |
351 968 |
351 968 |
40 060 557 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
249 765 |
249 765 |
249 765 |
||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 848 262 |
8 848 262 |
8 848 262 |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
346 124 181 |
-3 112 175 |
9 200 230 |
6 088 055 |
352 212 236 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
756 916 990 |
6 942 871 |
942 456 |
47 546 917 |
55 432 244 |
812 349 234 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
356 123 034 |
6 398 608 |
3 640 956 |
17 983 196 |
28 022 760 |
384 145 794 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
164 272 600 |
199 268 |
199 268 |
164 471 868 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 318 512 |
-2 120 390 |
-2 120 390 |
19 198 122 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
125 380 475 |
5 583 180 |
-1 098 308 |
23 808 097 |
28 292 969 |
153 673 444 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 239 171 |
-3 479 260 |
-3 479 260 |
37 759 911 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 912 276 |
815 428 |
4 739 264 |
-424 519 |
5 130 173 |
9 042 449 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
364 986 |
59 264 |
115 657 |
539 907 |
539 907 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 000 |
2 252 718 |
-583 076 |
1 669 642 |
1 849 642 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 732 276 |
-1 802 276 |
42 900 |
-1 759 376 |
1 972 900 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
236 068 921 |
294 498 |
-2 700 000 |
25 917 165 |
23 511 663 |
259 580 584 |
|||
|
23 |
Beruházások |
45 568 921 |
-3 428 003 |
-2 700 000 |
-21 785 332 |
-27 913 335 |
17 655 586 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
-154 305 859 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 722 501 |
202 008 356 |
205 730 857 |
205 730 857 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
592 191 955 |
6 693 106 |
940 956 |
43 900 361 |
51 534 423 |
643 726 378 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
154 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
158 622 856 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 426 007 |
249 765 |
249 765 |
8 675 772 |
|||||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
168 622 856 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
756 916 990 |
6 942 871 |
940 956 |
47 548 417 |
55 432 244 |
812 349 234 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-181 399 146 |
3 361 940 |
1 500 |
-5 553 674 |
-2 190 234 |
-183 589 380 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
181 399 146 |
-3 361 940 |
5 552 174 |
2 190 234 |
183 589 380 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
593 313 |
593 313 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
593 313 |
593 313 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
105 990 439 |
2 996 088 |
2 996 088 |
108 986 527 |
|||||
|
73 |
Központi, irányítószervi támogatás |
105 990 439 |
2 996 088 |
2 996 088 |
108 986 527 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
106 583 752 |
2 996 088 |
2 996 088 |
109 579 840 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
103 262 900 |
3 810 000 |
2 167 503 |
5 977 503 |
109 240 403 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 316 772 |
587 182 |
878 585 |
1 465 767 |
15 782 539 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 218 400 |
789 150 |
789 150 |
5 007 550 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-106 583 752 |
-2 996 088 |
-2 996 088 |
-109 579 840 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
106 583 752 |
2 996 088 |
2 996 088 |
109 579 840 |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
386 122 380 |
34 917 756 |
421 040 136 |
Személyi juttatások |
267 535 500 |
6 176 771 |
273 712 271 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 635 284 |
-654 623 |
34 980 661 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 500 000 |
3 521 662 |
23 021 662 |
Dologi kiadások |
129 598 875 |
29 082 119 |
158 680 994 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 920 398 |
10 170 507 |
25 090 905 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 239 171 |
-3 479 260 |
37 759 911 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 464 351 |
5 464 351 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 912 276 |
5 130 173 |
9 042 449 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
426 007 129 |
48 609 925 |
474 617 054 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
477 921 106 |
36 255 180 |
514 176 286 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
297 008 905 |
-4 263 913 |
292 744 992 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
297 008 905 |
-4 263 913 |
292 744 992 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
155 699 028 |
3 348 056 |
159 047 084 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Központi, irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
149 047 084 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 426 007 |
249 765 |
8 675 772 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
452 707 933 |
-915 857 |
451 792 076 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
164 125 035 |
3 597 821 |
167 722 856 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
878 715 062 |
47 694 068 |
926 409 130 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
642 046 141 |
39 853 001 |
681 899 142 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
51 913 977 |
39 559 232 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
236 668 921 |
244 509 988 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 970 596 |
5 970 596 |
Beruházások |
45 568 921 |
-27 913 335 |
17 655 586 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
190 500 000 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
190 500 000 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
205 730 857 |
205 730 857 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
5 970 596 |
5 970 596 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
236 068 921 |
23 511 663 |
259 580 584 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
600 000 |
300 000 |
900 000 |
|||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
600 000 |
300 000 |
900 000 |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 970 596 |
15 970 596 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
236 668 921 |
23 811 663 |
260 480 584 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
236 068 921 |
253 609 988 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
236 668 921 |
244 509 988 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
3.sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udvar kialakítása Hangonyban |
87 346 949 |
2 023 |
16 454 341 |
61 392 588 |
-2 700 000 |
-47 272 564 |
-49 972 564 |
11 420 024 |
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása |
45 832 892 |
2 022 |
45 575 441 |
257 451 |
257 451 |
|||
|
EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása |
15 000 000 |
2 021 |
14 992 485 |
7 515 |
7 515 |
|||
|
Magyar Falu Program keretében játszótér kialakítása Hangonyon |
5 970 596 |
2 024 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
154 150 437 |
77 022 267 |
67 628 150 |
-49 972 564 |
17 655 586 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
3.sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udvar kialakítása Hangonyban |
190 500 000 |
2 023 |
190 500 000 |
3 722 501 |
47 592 159 |
51 314 660 |
241 814 660 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
54 854 550 |
2 023 |
21 744 212 |
110 338 |
110 338 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
245 354 550 |
21 744 212 |
190 610 338 |
3 722 501 |
51 314 660 |
241 924 998 |
||
8. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
277 846 949 |
277 846 949 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
277 846 949 |
277 846 949 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
277 846 949 |
16 454 361 |
61 392 588 |
61 392 588 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
277 846 949 |
16 454 361 |
61 392 588 |
61 392 588 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
45 832 892 |
45 832 892 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
45 832 892 |
45 832 892 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 832 892 |
5 832 892 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
45 832 892 |
45 832 892 |
||||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||
|
Személyi jellegű |
27 000 000 |
14 877 785 |
12 122 215 |
12 122 215 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 000 000 |
10 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
40 000 000 |
24 877 785 |
15 122 215 |
15 122 215 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 500 000 |
2 492 485 |
7 515 |
7 515 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 000 000 |
14 992 485 |
7 515 |
7 515 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
54 854 550 |
54 854 550 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
54 854 550 |
54 854 550 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 854 550 |
4 744 212 |
110 338 |
110 338 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
54 854 550 |
54 744 212 |
110 338 |
110 338 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
9. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
370 908 060 |
7 605 338 |
-336 253 |
22 412 339 |
29 681 424 |
400 589 484 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 006 976 |
230 000 |
150 000 |
380 000 |
136 386 976 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 947 760 |
-3 834 589 |
-3 834 589 |
77 113 171 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 317 180 |
3 834 589 |
-566 253 |
-252 759 |
3 015 577 |
7 332 757 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 292 944 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 149 592 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
562 358 |
562 358 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
224 564 860 |
2 419 006 |
-336 253 |
342 241 |
2 424 994 |
226 989 854 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
146 343 200 |
5 186 332 |
22 070 098 |
27 256 430 |
173 599 630 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 500 000 |
3 521 662 |
3 521 662 |
23 021 662 |
|||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
127 326 |
127 326 |
427 326 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
13 500 000 |
3 270 092 |
3 270 092 |
16 770 092 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
5 400 000 |
124 244 |
124 244 |
5 524 244 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 920 398 |
1 665 444 |
1 200 309 |
7 115 854 |
9 981 607 |
24 902 005 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 665 444 |
1 183 309 |
2 880 826 |
5 729 579 |
5 729 579 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 398 |
14 000 |
1 534 422 |
1 548 422 |
3 018 820 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
1 663 621 |
1 663 621 |
4 613 621 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
1 774 |
4 774 |
4 774 |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 035 211 |
1 035 211 |
1 035 211 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
410 792 809 |
15 241 378 |
864 056 |
33 049 855 |
49 155 289 |
459 948 098 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
296 375 433 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 013 493 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
296 375 433 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 013 493 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
249 765 |
8 848 262 |
9 098 027 |
9 098 027 |
|||||
|
73 |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
249 765 |
249 765 |
249 765 |
||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 848 262 |
8 848 262 |
8 848 262 |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
306 375 433 |
-3 112 175 |
8 848 262 |
5 736 087 |
312 111 520 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
717 168 242 |
12 129 203 |
864 056 |
41 898 117 |
54 891 376 |
772 059 618 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
316 628 286 |
11 584 940 |
3 640 956 |
12 255 996 |
27 481 892 |
344 110 178 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
135 395 800 |
3 810 000 |
-3 623 882 |
186 118 |
135 581 918 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 666 240 |
587 182 |
-3 146 390 |
-2 559 208 |
15 107 032 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
118 414 799 |
6 372 330 |
-1 098 308 |
22 930 047 |
28 204 069 |
146 618 868 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 239 171 |
-3 479 260 |
-3 479 260 |
37 759 911 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 912 276 |
815 428 |
4 739 264 |
-424 519 |
5 130 173 |
9 042 449 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
364 986 |
59 264 |
115 657 |
539 907 |
539 907 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 000 |
2 252 718 |
-583 076 |
1 669 642 |
1 849 642 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 732 276 |
-1 802 276 |
42 900 |
-1 759 376 |
1 972 900 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
235 814 921 |
294 498 |
-2 700 000 |
25 917 165 |
23 511 663 |
259 326 584 |
|||
|
23 |
Beruházások |
45 314 921 |
-3 428 003 |
-2 700 000 |
-21 785 332 |
-27 913 335 |
17 401 586 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
-154 305 859 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 722 501 |
202 008 356 |
205 730 857 |
205 730 857 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
552 443 207 |
11 879 438 |
940 956 |
38 173 161 |
50 993 555 |
603 436 762 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
154 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
158 622 856 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 426 007 |
249 765 |
249 765 |
8 675 772 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
168 622 856 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
717 168 242 |
12 129 203 |
940 956 |
41 821 217 |
54 891 376 |
772 059 618 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
59 |
59 |
||||||||
10. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
370 908 060 |
7 605 338 |
-336 253 |
22 412 339 |
29 681 424 |
400 589 484 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 006 976 |
230 000 |
150 000 |
380 000 |
136 386 976 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 947 760 |
-3 834 589 |
-3 834 589 |
77 113 171 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 317 180 |
3 834 589 |
-566 253 |
-252 759 |
3 015 577 |
7 332 757 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 292 944 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 149 592 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
562 358 |
562 358 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
224 564 860 |
2 419 006 |
-336 253 |
342 241 |
2 424 994 |
226 989 854 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
146 343 200 |
5 186 332 |
22 070 098 |
27 256 430 |
173 599 630 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
5 970 596 |
5 970 596 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 500 000 |
3 521 662 |
3 521 662 |
23 021 662 |
|||||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
127 326 |
127 326 |
427 326 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
13 500 000 |
3 270 092 |
3 270 092 |
16 770 092 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
5 400 000 |
124 244 |
124 244 |
5 524 244 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 920 398 |
1 665 444 |
1 200 309 |
7 115 854 |
9 981 607 |
24 902 005 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 665 444 |
1 183 309 |
2 880 826 |
5 729 579 |
5 729 579 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 398 |
14 000 |
1 534 422 |
1 548 422 |
3 018 820 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
1 663 621 |
1 663 621 |
4 613 621 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
1 774 |
4 774 |
4 774 |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 035 211 |
1 035 211 |
1 035 211 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 464 351 |
5 464 351 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
410 792 809 |
15 241 378 |
864 056 |
33 049 855 |
49 155 289 |
459 948 098 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
296 375 433 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 013 493 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
296 375 433 |
-3 361 940 |
-3 361 940 |
293 013 493 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
249 765 |
8 848 262 |
9 098 027 |
9 098 027 |
|||||
|
73 |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
249 765 |
249 765 |
249 765 |
||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 848 262 |
8 848 262 |
8 848 262 |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
306 375 433 |
-3 112 175 |
8 848 262 |
5 736 087 |
312 111 520 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
717 168 242 |
12 129 203 |
864 056 |
41 898 117 |
54 891 376 |
772 059 618 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
316 628 286 |
11 584 940 |
3 640 956 |
12 255 996 |
27 481 892 |
344 110 178 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
135 395 800 |
3 810 000 |
-3 623 882 |
186 118 |
135 581 918 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 666 240 |
587 182 |
-3 146 390 |
-2 559 208 |
15 107 032 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
118 414 799 |
6 372 330 |
-1 098 308 |
22 930 047 |
28 204 069 |
146 618 868 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 239 171 |
-3 479 260 |
-3 479 260 |
37 759 911 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 912 276 |
815 428 |
4 739 264 |
-424 519 |
5 130 173 |
9 042 449 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
364 986 |
59 264 |
115 657 |
539 907 |
539 907 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
180 000 |
2 252 718 |
-583 076 |
1 669 642 |
1 849 642 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 732 276 |
-1 802 276 |
42 900 |
-1 759 376 |
1 972 900 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
235 814 921 |
294 498 |
-2 700 000 |
25 917 165 |
23 511 663 |
259 326 584 |
|||
|
23 |
Beruházások |
45 314 921 |
-3 428 003 |
-2 700 000 |
-21 785 332 |
-27 913 335 |
17 401 586 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
190 500 000 |
-154 305 859 |
-154 305 859 |
36 194 141 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 722 501 |
202 008 356 |
205 730 857 |
205 730 857 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
552 443 207 |
11 879 438 |
940 956 |
38 173 161 |
50 993 555 |
603 436 762 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
154 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
158 622 856 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
145 699 028 |
3 348 056 |
3 348 056 |
149 047 084 |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 426 007 |
249 765 |
249 765 |
8 675 772 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
164 725 035 |
249 765 |
3 648 056 |
3 897 821 |
168 622 856 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
717 168 242 |
12 129 203 |
940 956 |
41 821 217 |
54 891 376 |
772 059 618 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
59 |
59 |
||||||||
11. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
106 583 752 |
2 996 088 |
2 996 088 |
109 579 840 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593 313 |
593 313 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
2 996 088 |
2 996 088 |
108 986 527 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
103 262 900 |
3 810 000 |
2 167 503 |
5 977 503 |
109 240 403 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 316 772 |
587 182 |
878 585 |
1 465 767 |
15 782 539 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 218 400 |
789 150 |
789 150 |
5 007 550 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 214 320 |
5 186 332 |
50 000 |
5 236 332 |
20 450 652 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
106 583 752 |
2 996 088 |
2 996 088 |
109 579 840 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593 313 |
593 313 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
2 996 088 |
2 996 088 |
108 986 527 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
121 798 072 |
5 186 332 |
2 996 088 |
50 000 |
8 232 420 |
130 030 492 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
103 262 900 |
3 810 000 |
2 167 503 |
5 977 503 |
109 240 403 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 316 772 |
587 182 |
878 585 |
1 465 767 |
15 782 539 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 218 400 |
789 150 |
789 150 |
5 007 550 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
121 798 072 |
5 186 332 |
3 046 088 |
8 232 420 |
130 030 492 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
88 900 |
100 000 |
188 900 |
188 900 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 000 |
100 000 |
114 000 |
114 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
53 400 |
53 400 |
53 400 |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
88 900 |
100 000 |
188 900 |
188 900 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
39 748 748 |
351 968 |
351 968 |
40 100 716 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
40 159 |
40 159 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 708 589 |
351 968 |
351 968 |
40 060 557 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 748 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 289 616 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 494 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 035 616 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
28 876 800 |
13 150 |
13 150 |
28 889 950 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 652 272 |
438 818 |
438 818 |
4 091 090 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
6 965 676 |
88 900 |
88 900 |
7 054 576 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 748 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 289 616 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
88 900 |
100 000 |
188 900 |
188 900 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 000 |
100 000 |
114 000 |
114 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
53 400 |
53 400 |
53 400 |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
88 900 |
100 000 |
188 900 |
188 900 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
39 748 748 |
351 968 |
351 968 |
40 100 716 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
40 159 |
40 159 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 708 589 |
351 968 |
351 968 |
40 060 557 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 748 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 289 616 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 494 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 035 616 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
28 876 800 |
13 150 |
13 150 |
28 889 950 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 652 272 |
438 818 |
438 818 |
4 091 090 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
6 965 676 |
88 900 |
88 900 |
7 054 576 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 748 748 |
88 900 |
451 968 |
540 868 |
40 289 616 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||