Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 20Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonáról és a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadás készítése céljából az alábbi rendeletet alkotja.
[2] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló zárszámadás elfogadása céljából a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 741 607 003 Forint költségvetési bevétellel,
b) 652 066 594 Forint költségvetési kiadással,
c) 89 540 409 Forint költségvetési egyenleggel,
d) 184 832 391 Forint finanszírozási bevétellel,
e) 160 232 809 Forint finanszírozási kiadással,
f) 24 599 582 Forint finanszírozási maradvánnyal,
g) 926 439 394 Forint összes teljesített bevétellel,
h) 812 299 403 Forint összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben, a 14. mellékletben, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben, a 18. mellékletben, a 19. mellékletben, a 20. mellékletben, a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása kimutatást a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontását a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a 2025. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a 2025. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a 2025. évi vagyonkimutatás az értékek nélkül nyilvántartott eszközökről a 33. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2025. évben a 34. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 35. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § (1) Hatályát veszti a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2026. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
398 947 067 |
465 894 894 |
442 523 679 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
161 913 353 |
161 913 353 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
6 379 221 |
5 233 399 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
255 057 169 |
253 911 347 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
159 367 387 |
210 837 725 |
188 612 332 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 009 941 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
21 855 651 |
18 429 676 |
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 338 091 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
454 851 |
454 851 |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
14 198 751 |
12 563 004 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
73 730 |
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
40 755 461 |
25 798 238 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
8 749 537 |
7 121 832 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 535 092 |
2 377 591 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 415 000 |
7 305 072 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 075 566 |
383 486 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 797 860 |
3 676 254 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 886 531 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 006 |
42 158 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
282 062 |
5 314 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
650 112 110 |
788 825 767 |
741 607 003 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 310 906 |
23 038 966 |
23 038 966 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 310 906 |
23 038 966 |
23 038 966 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
149 331 903 |
188 563 110 |
161 793 425 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
182 642 809 |
221 602 076 |
184 832 391 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
926 439 394 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
461 437 303 |
577 090 002 |
495 289 976 |
|
2 |
Személyi juttatások |
262 921 591 |
336 259 263 |
287 487 742 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 114 188 |
35 602 117 |
32 229 643 |
|
4 |
Dologi kiadások |
140 665 524 |
182 285 200 |
153 947 263 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
2 577 500 |
2 449 621 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
550 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
1 986 000 |
1 724 540 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
112 174 935 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
664 747 244 |
813 035 202 |
652 066 594 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
187 392 641 |
160 232 809 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 024 853 |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
197 392 641 |
160 232 809 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
812 299 403 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-14 635 134 |
-24 209 435 |
89 540 409 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 635 134 |
24 209 435 |
24 599 582 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
447 588 894 |
429 255 602 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
161 913 353 |
161 913 353 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
6 379 221 |
5 233 399 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
255 057 169 |
253 911 347 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
192 531 725 |
175 344 255 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 000 941 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
21 855 651 |
18 429 676 |
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 338 091 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
454 851 |
454 851 |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
14 198 751 |
12 563 004 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
73 730 |
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
40 755 455 |
25 798 228 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
8 749 537 |
7 121 832 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 535 092 |
2 377 581 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 415 000 |
7 305 072 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 075 566 |
383 486 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 797 860 |
3 676 254 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 886 531 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 006 |
42 158 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
282 062 |
5 314 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
770 519 761 |
728 338 916 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 663 555 |
20 391 615 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 663 555 |
20 391 615 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
43 341 464 |
56 326 673 |
|
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
43 341 464 |
44 892 942 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
74 005 019 |
86 718 288 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
708 862 129 |
857 238 049 |
728 338 916 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
337 544 513 |
423 900 208 |
367 853 491 |
|
2 |
Személyi juttatások |
157 680 960 |
200 463 506 |
177 386 164 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 568 529 |
21 459 881 |
18 097 465 |
|
4 |
Dologi kiadások |
136 559 024 |
179 033 399 |
150 744 534 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
2 577 500 |
2 449 621 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
550 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
1 986 000 |
1 724 540 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
112 174 935 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
540 854 454 |
659 845 408 |
524 630 109 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
187 392 641 |
160 232 809 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 024 853 |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
197 392 641 |
160 232 809 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
708 862 129 |
857 238 049 |
684 862 918 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
94 002 656 |
110 674 353 |
203 708 807 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-94 002 656 |
-110 674 353 |
-160 232 809 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Kommunális adó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
4. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 255 000 |
18 306 000 |
26 536 154 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
13 268 077 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
13 268 077 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Kommunális adó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 |
6 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
6 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 255 000 |
18 306 006 |
26 536 160 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
123 892 790 |
153 189 794 |
141 069 925 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
135 795 757 |
110 101 578 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
14 142 236 |
14 132 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
3 251 801 |
3 202 729 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-108 637 790 |
-134 883 788 |
-100 900 325 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. XII. 31. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
398 947 067 |
465 894 894 |
442 523 679 |
Személyi juttatások |
262 921 591 |
336 259 263 |
287 487 742 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 114 188 |
35 602 117 |
32 229 643 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 008 751 |
21 855 651 |
18 429 676 |
Dologi kiadások |
140 665 524 |
182 285 200 |
153 947 263 |
|
4 |
Működési bevételek |
20 532 000 |
40 755 461 |
25 798 238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
448 102 169 |
540 034 708 |
492 815 944 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
461 437 303 |
577 090 002 |
495 289 976 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 310 906 |
23 038 966 |
23 038 966 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 310 906 |
23 038 966 |
23 038 966 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
159 331 903 |
187 129 379 |
150 359 694 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
|
21 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
182 642 809 |
210 168 345 |
173 398 660 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
168 007 675 |
195 977 641 |
159 207 956 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
630 744 978 |
750 203 053 |
666 214 604 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
629 444 978 |
773 067 643 |
654 497 932 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
13 335 134 |
37 055 294 |
2 474 032 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
22 864 590 |
- |
Bruttó többlet: |
1 300 000 |
- |
11 716 672 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. XII. 31. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
Beruházások |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 000 941 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
202 009 941 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
112 174 935 |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
202 009 941 |
248 791 059 |
248 791 059 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
203 309 941 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
11 433 731 |
11 433 731 |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 024 853 |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 433 731 |
11 433 731 |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
11 433 731 |
11 433 731 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 415 000 |
1 024 853 |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
202 009 941 |
260 224 790 |
260 224 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
203 309 941 |
237 360 200 |
157 801 471 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 300 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
12 845 859 |
92 014 441 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
1 300 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
22 864 590 |
102 423 319 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 855 949 |
2022 |
75 846 008 |
190 602 366 |
26 502 194 |
102 348 202 |
|
Versenyképes Járások Program (Gép beszerzés) |
15 500 000 |
2025-2026 |
||||
|
Svájci Alap SM10-MIN-1-061 |
35 929 262 |
2025-2028 |
13 398 489 |
13 398 489 |
||
|
Egyéb eszköz beszerzések |
4 701 000 |
2 025 |
4 701 000 |
4 701 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
277 855 949 |
75 846 008 |
190 602 366 |
44 601 683 |
120 447 691 |
|
8. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban |
277 855 949 |
2022 |
75 846 008 |
190 602 366 |
104 415 582 |
180 261 590 |
|
Versenyképes Járások(Ifjúsági szálláshely kialakítása) |
12 390 120 |
2025 |
7 759 353 |
7 759 353 |
||
|
Svájci Alap SM10-MIN-1-061 |
35 929 262 |
2025-2028 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
277 855 949 |
75 846 008 |
190 602 366 |
112 174 935 |
188 020 943 |
|
9. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
75 846 008 |
75 846 008 |
202 009 941 |
202 009 941 |
277 855 949 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
75 846 008 |
75 846 008 |
202 009 941 |
202 009 941 |
277 855 949 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
75 846 008 |
75 846 008 |
202 009 941 |
162 109 258 |
39 900 683 |
237 955 266 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
75 846 008 |
75 846 008 |
202 009 941 |
162 109 258 |
39 900 683 |
237 955 266 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Svájci Alap SM10-MIN-1-061 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
17 964 631 |
17 964 631 |
17 964 631 |
17 964 631 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
17 964 631 |
17 964 631 |
17 964 631 |
17 964 631 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
7 127 553 |
7 127 553 |
12 000 000 |
7 127 553 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
631 800 |
631 800 |
631 800 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
5 639 136 |
5 639 136 |
10 530 773 |
5 639 136 |
||||
|
Kiadások összesen: |
13 398 489 |
13 398 489 |
22 530 773 |
13 398 489 |
||||
10. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
447 588 894 |
429 255 602 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
161 913 353 |
161 913 353 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
6 379 221 |
5 233 399 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
255 057 169 |
253 911 347 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
192 531 725 |
175 344 255 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 009 941 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
21 855 651 |
18 429 676 |
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 338 091 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
454 851 |
454 851 |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
14 198 751 |
12 563 004 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
73 730 |
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
40 623 937 |
25 666 735 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
8 749 537 |
7 121 832 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 535 092 |
2 377 591 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 415 000 |
7 305 072 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 075 566 |
383 486 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 694 360 |
3 572 754 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
7 822 382 |
4 858 577 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
42 152 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
282 000 |
5 271 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
770 388 243 |
728 207 423 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 613 023 |
20 341 083 |
20 341 083 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 613 023 |
20 341 083 |
20 341 083 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
30 613 023 |
41 774 814 |
31 774 814 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
665 470 133 |
812 163 057 |
759 982 237 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 452 517 |
378 825 216 |
329 234 428 |
|
2 |
Személyi juttatások |
126 407 300 |
165 906 297 |
148 353 645 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 504 217 |
17 104 217 |
14 183 082 |
|
4 |
Dologi kiadások |
128 805 000 |
172 871 280 |
145 072 373 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
2 577 500 |
2 449 621 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
550 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
1 986 000 |
1 724 540 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 009 941 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
112 174 935 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
497 462 458 |
614 770 416 |
486 011 046 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
187 392 641 |
160 232 809 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 024 853 |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
197 392 641 |
160 232 809 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
665 470 133 |
812 163 057 |
646 243 855 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
56 |
|
11. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
447 588 894 |
429 255 602 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
161 913 353 |
161 913 353 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
6 379 221 |
5 233 399 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
255 057 169 |
253 911 347 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
192 531 725 |
175 344 255 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
202 009 941 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
21 855 651 |
18 429 676 |
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 338 091 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
454 851 |
454 851 |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
14 198 751 |
12 563 004 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
73 730 |
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
40 623 937 |
25 666 735 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
8 749 537 |
7 121 832 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 535 092 |
2 377 591 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 415 000 |
7 305 072 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 075 566 |
383 486 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 694 360 |
3 572 754 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
7 822 382 |
4 858 577 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
42 152 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
282 000 |
5 271 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
770 388 243 |
728 207 423 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 613 023 |
20 341 083 |
20 341 083 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 613 023 |
20 341 083 |
20 341 083 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
30 613 023 |
41 774 814 |
31 774 814 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
665 470 133 |
812 163 057 |
759 982 237 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 452 517 |
378 825 216 |
329 234 428 |
|
2 |
Személyi juttatások |
126 407 300 |
165 906 297 |
148 353 645 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 504 217 |
17 104 217 |
14 183 082 |
|
4 |
Dologi kiadások |
128 805 000 |
172 871 280 |
145 072 373 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
2 577 500 |
2 449 621 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
550 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
1 986 000 |
1 724 540 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 009 941 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
111 299 562 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
497 462 458 |
614 770 416 |
486 011 046 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
187 392 641 |
160 232 809 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 024 853 |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
197 392 641 |
160 232 809 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
665 470 133 |
812 163 057 |
646 243 855 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
57 |
57 |
56 |
|
12. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Kommunális adó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
126 407 300 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
126 407 300 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
126 407 300 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
126 407 300 |
||
|
-126 407 300 |
||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Kommunális adó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 |
6 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 |
6 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 255 000 |
18 306 006 |
13 268 083 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 801 848 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
135 795 757 |
110 101 578 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
14 142 236 |
14 132 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
3 251 801 |
3 202 729 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
14. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
18 306 006 |
13 268 083 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 801 848 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
135 795 757 |
110 101 578 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
14 142 236 |
14 132 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
3 251 801 |
3 202 729 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
18 306 006 |
13 268 083 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 801 848 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
135 795 757 |
110 101 578 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
14 142 236 |
14 132 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
3 251 801 |
3 202 729 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 |
6 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 255 000 |
18 306 000 |
13 268 077 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 255 000 |
18 306 006 |
13 268 083 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 637 790 |
134 883 788 |
114 533 765 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 647 351 |
2 647 351 |
2 647 351 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 990 439 |
132 236 437 |
111 886 414 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 801 848 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 240 631 |
135 795 757 |
110 101 578 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 545 659 |
14 142 236 |
14 132 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 106 500 |
3 251 801 |
3 202 729 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 892 790 |
153 189 794 |
127 436 485 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
131 518 |
131 497 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
103 500 |
103 500 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 956 |
27 954 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
62 |
43 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
131 518 |
131 497 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 391 996 |
44 943 474 |
38 523 812 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 532 |
50 532 |
50 532 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 341 464 |
44 892 942 |
38 473 280 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 391 996 |
45 074 992 |
38 655 309 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
43 091 996 |
45 074 992 |
38 619 063 |
|
2 |
Személyi juttatások |
31 273 660 |
34 557 209 |
29 032 519 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 064 312 |
4 355 664 |
3 914 383 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 754 024 |
6 162 119 |
5 672 161 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
||
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 391 996 |
45 074 992 |
38 619 063 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
131 518 |
131 497 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
103 500 |
103 500 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 956 |
27 954 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
62 |
43 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
131 518 |
131 497 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 391 996 |
44 943 474 |
38 523 812 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 532 |
50 532 |
50 532 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 341 464 |
44 892 942 |
38 473 280 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
43 391 996 |
45 074 992 |
38 655 309 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
43 091 996 |
45 074 992 |
38 619 063 |
|
2 |
Személyi juttatások |
31 273 660 |
34 557 209 |
29 032 519 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 064 312 |
4 355 664 |
3 914 383 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 754 024 |
6 162 119 |
5 672 161 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
||
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
43 391 996 |
45 074 992 |
38 619 063 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
03 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
22. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Hangony Községi Önkormányzat |
113 738 382 |
113 738 382 |
113 738 382 |
||
|
2. |
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
365 563 |
365 563 |
365 563 |
||
|
3. |
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
36 246 |
36 246 |
36 246 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
114 140 191 |
114 140 191 |
401 809 |
113 738 382 |
||
23. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
B |
C |
D |
E |
|
Zöldterület - gazdálkodás |
4 756 295 |
4 756 295 |
4 756 295 |
|
Közvilágítás alap támogatása |
4 522 500 |
4 522 500 |
4 522 500 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 760 000 |
3 730 000 |
3 730 000 |
|
Köztemető támogatás |
2 545 243 |
2 545 243 |
2 545 243 |
|
Közutak támogatása |
3 148 791 |
3 148 791 |
3 148 791 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 053 819 |
12 053 819 |
12 053 819 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
32 545 |
32 545 |
32 545 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
37 072 970 |
37 072 970 |
37 072 970 |
|
Szociális étkeztetés |
3 629 320 |
3 629 320 |
3 717 840 |
|
Mini bölcsőde üzemeltetése |
39 649 000 |
39 649 000 |
39 649 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
3 692 464 |
2 680 939 |
2 523 979 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
105 990 439 |
119 388 419 |
119 388 419 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
7 391 848 |
11 735 741 |
11 735 741 |
|
Szünidei étkeztetés támogatás |
4 088 040 |
3 826 761 |
2 620 900 |
|
Kulturális normatíva |
3 295 157 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
Működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
|
Összesen: |
234 628 431 |
255 057 169 |
253 911 347 |
24. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Hangony Község Polgárőrsége |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Hangonyi BódisRun Futó, Szabadidő és Rekreációs Sport Egyesület |
működési támogatás |
246 000 |
246 000 |
|
3. |
Hangonyért Alapítvány |
működési támogatás |
900 000 |
900 000 |
|
4. |
Yorkiland Befogadó Egyesület |
működési támogatás |
240 000 |
240 000 |
|
5. |
Hangony-VK Nonprofit Kft. |
működési támogatás |
900 000 |
900 000 |
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
2 486 000 |
2 486 000 |
||
25. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. szolg. |
Közalkal- |
Köznev. fogl. |
Munka Törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Hangony Községi Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
55 |
55 |
0 |
0 |
64 |
64 |
|
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
|
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
Önkormányzati szinten összesen |
16 |
16 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
4 |
4 |
55 |
55 |
0 |
0 |
84 |
84 |
26. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||
|
Tájékoztató a 2024. évi tény, a 2025. évi módosított és a 2025. teljesítés adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 058 654 |
465 894 894 |
631 136 011 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
161 913 353 |
161 913 353 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
6 379 221 |
5 233 399 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
5 151 805 |
5 151 805 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
188 612 332 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
255 057 169 |
442 523 679 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
180 068 800 |
210 837 725 |
188 612 332 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
247 891 059 |
247 891 059 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
21 855 651 |
18 429 676 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
5 338 091 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
428 255 |
454 851 |
454 851 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
14 198 751 |
12 563 004 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
128 303 |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
402 049 |
73 730 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 262 310 |
40 755 461 |
25 798 238 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
8 749 537 |
7 121 832 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 087 202 |
3 535 092 |
2 377 591 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 415 000 |
7 305 072 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
383 486 |
|
36 |
Ellátási díjak |
2 945 222 |
3 797 860 |
3 676 254 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 508 141 |
7 850 338 |
4 886 531 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 265 |
50 006 |
42 158 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 036 790 |
282 062 |
5 314 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
11 528 702 |
6 064 351 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
450 793 836 |
788 825 767 |
930 219 335 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 646 965 |
23 038 966 |
23 038 966 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 646 965 |
23 038 966 |
23 038 966 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
148 133 286 |
188 563 110 |
161 793 425 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
139 035 259 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
441 780 251 |
221 602 076 |
184 832 391 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
892 574 087 |
1 010 427 843 |
1 115 051 726 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
463 192 658 |
577 090 002 |
495 289 976 |
|
2 |
Személyi juttatások |
258 708 361 |
336 259 263 |
287 487 742 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 157 389 |
35 602 117 |
32 229 643 |
|
4 |
Dologi kiadások |
144 880 455 |
182 285 200 |
153 947 263 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
17 582 501 |
17 203 746 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
5 360 921 |
4 421 582 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
2 577 500 |
2 449 621 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
550 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 972 900 |
1 986 000 |
1 724 540 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 791 355 |
235 945 200 |
156 776 618 |
|
23 |
Beruházások |
15 866 357 |
45 342 834 |
44 601 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
190 602 366 |
112 174 935 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
174 227 420 |
112 174 935 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
720 984 013 |
813 035 202 |
652 066 594 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
187 392 641 |
160 232 809 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
177 129 379 |
150 359 694 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 848 262 |
8 848 262 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 024 853 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
197 392 641 |
160 232 809 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
869 501 741 |
1 010 427 843 |
812 299 403 |
27. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2025. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
|||||
|
8. |
|||||||||
|
9. |
Versenyképes Járások (Ifjúsági szálláshely) |
2025-2026 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
202 009 941 |
162 109 258 |
52 991 450 |
52 991 450 |
||||
|
11. |
Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar Kialakítása |
2023 |
202 009 941 |
162 109 258 |
39 900 683 |
39 900 683 |
|||
|
12. |
Svájci alap SM10-MIN-1-061 |
2025-2028 |
35 929 262 |
13 398 489 |
8 460 000 |
8 460 000 |
5 610 773 |
22 530 773 |
|
|
13. |
Versenyképes Járások Program (Ifjúsági szálláshely) |
2025-2026 |
12 390 120 |
7 759 353 |
4 630 767 |
4 630 767 |
|||
|
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
15. |
............................ |
||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
217 509 941 |
162 109 258 |
68 491 450 |
68 491 450 |
|||||
28. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezmények) |
|||
|
NEMLEGES |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
29. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
11 433 731 |
11 433 731 |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
30. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2025. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2027. után |
|
|
2026. |
2027. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
31. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2025. év |
||||
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
2 787 088 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
730 394 271 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
460 190 370 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
163 363 973 |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
222 360 134 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
74 466 263 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
26 980 559 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
26 980 559 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
65 056 |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
65 056 |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
243 158 286 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
243 158 286 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 471 887 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 471 887 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3 471 887 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
736 653 246 |
||
|
I. Készletek |
46. |
19 358 287 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
19 358 287 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
542 710 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
127 622 340 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
128 165 050 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
40 168 570 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
6 018 821 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
380 000 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
46 567 391 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
13 500 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
13 500 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
930 757 474 |
||
32. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2025. év |
||
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
572 187 597 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
8 011 701 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-5 188 944 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
140 730 161 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
715 740 515 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
21 702 370 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 433 731 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
14 405 059 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
47 541 160 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
167 475 799 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
930 757 474 |
33. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2025. év |
|||
|
NEMLEGES |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||
34. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Hangony Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Hangony-VK Településüzemeltetési Nonprofit Kft |
100% |
3 163 387 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3 163 387 |
|||
35. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
44 841 166 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
44 730 991 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
110 175 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
886 816 760 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
803 662 876 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
|
7. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
127 995 050 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
127 452 340 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
542 710 |