Vadna Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 16- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya képviselő-testületre, polgármesterre a Vadna Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 331 233 651 Ft bevétellel, ebből

a) helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 214 515	Ft
b) intézményi működési bevételek	11 438 000	Ft
c) közhatalmi bevételek	23 361 463	Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	62 761 262	Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	4 132 000	Ft
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537	Ft
g) felhalmozási célú támogatások	16 047 872	Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	182 704 932	Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	848 070	Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege -2.163.036 Ft.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 -Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 90.424.544 Ft kiadási előirányzattal,

b) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 19.999.908 Ft bevételi és 22.222.160 Ft kiadási előirányzattal;

c) ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztése” 2.500.000 Ft bevételi és 10.000.000 Ft kiadási előirányzattal;

d) EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése 3.370.858 Ft kiadási előirányzattal.

3. § (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 331 233 651 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	50 746 632	Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	9 470 136	Ft
c) működési, fenntartási kiadások	44 814 995	Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	3 400 000	Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	25 900 422	Ft
f) beruházási jellegű kiadás	196 901 466	Ft

állapítja meg

(2) A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléke pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadna Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 37 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A Vadna Községi Konyha költségvetése

5. § (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2020. évi költségvetését 8 478 697 Ft bevétellel, ebből 8 478 697 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	2 778 223 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	439 290 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	5 261 184 Ft

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:1 fő.

III/A. FEJEZET A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése

5/A. § (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetését 14 279 134 Ft bevétellel, ebből 14 279 134 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	8 095 125 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	1 564 575 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	4 619 434 Ft

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.

IV. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 7/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 214 515
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*10 257 723*
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 274 670
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 454 480
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	121 289
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-2 163 036
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*6 184 510*
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 210 510
b) Óvodaműködtetési támogatás	974 000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*10 702 672*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 698 667
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 330 560
- üzemeltetési támogatás	1 625 480
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	214 632
e) Falugondnoki szolgáltatás	2 833 333
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 069 610*
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 069 610
II. Intézményi működési bevételek	11 438 000
Biztosítási visszatérítés	2 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 074 000
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj)	2 884 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 680 000
Egyéb bevételek	1 500 000
III. Közhatalmi bevételek	23 361 463
Vagyoni tipusú adók (építményadó)	3 907 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	19 274 463
Idegenforgalmi adó	160 000
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	62 761 262
Közfoglalkoztatás támogatása	49 278 241
Bértámogatás (1 fő	1 979 640
Óvoda közös intézményfenntartás 2018.évi elszámolása	1 600 000
EFOP-1.5.3 EU-s fejezeti kezelés.támogatás	9 903 381
V. Intézményi felhalmozási bevétel	4 132 000
Építési telek értékesítés	3 253 543
áfa	878 457
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	725 537
VII. Felhalmozási célú támogatások	16 047 872
Orvosi eszközök Magyar Faluprogram	2 992 376
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000
VP Konyha felújítás	10 555 496
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	182 704 932
MVH támogatás Falugondnoki szolgáltatáshoz autó beszerzés	13 033 489
Magyar faluprogram önkormányzati utak felújítására (MFP-ÖTU/2019)	29 809 023
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 338 017
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 764 480
KKETT világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
BM konyha felújítás pályázat	13 020 109
VP konyha felújítás előleg	9 444 412
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	3 370 858
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés előleg	7 500 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	848 070
2019 évi állami támogatás előlege	848 070
BEVÉTEL ÖSSZESEN	331 233 651

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 901 476	1 617 442	582 000	0	0	304 800	10 405 718	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	848 070	0	0	848 070
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	17 958 092	0	0	17 958 092
Közfoglalkoztatási mintaprogram	36 265 808	6 759 065	14 694 000	0	0	0	57 718 873
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 429 000	0	0	126 100 317	127 529 317
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 367 600	535 605	21 331 181	1 094 160	400 000	70 496 349	97 224 895	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	687 600	118 766	902 000	6 000 100	0	0	7 708 466
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	515 700	90 330	1 020 014	0	0	0	1 626 044
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 008 448	348 928	1 999 800	0	0	0	4 357 176	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
Kiadás összesen:	50 746 632	9 470 136	44 814 995	25 900 422	3 400 000	196 901 466	331 233 651	4

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Megnevezés	Eredeti Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 626 556
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	390 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 016 556
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	603 600
Külső személyi juttatások	8 730 076
Személyi juttatások	50 746 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470 136
Szakmai anyagok beszerzése	5 872 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 931 220
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	14 803 581
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	552 000
Kommunikációs szolgáltatások	764 000
Közüzemi díjak	4 927 667
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 369 638
Közvetített szolgáltatások	2 401 483
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	8 649 000
Szolgáltatási kiadások	18 347 788
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 486 369
Fizetendő általános forgalmi adó	1 213 257
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 899 626
Dologi kiadások	44 814 995
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 002 260
Egyéb működési célú kiadások	7 094 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	71 200 428
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 937 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 858 792
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 758 989
Beruházások	112 755 209
Ingatlanok felújítása	66 256 852
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 889 405
Felújítások	84 146 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 958 092
Finanszírozási kiadások	18 806 162
Költségvetési kiadások	331 233 651

3. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	30 062 585	Személyi juttatások	50 746 632
Intézményi működési bevételek	11 438 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 470 136
Közhatalmi bevételek	23 361 463	Működési, fenntartási kiadások	44 814 995
Működési célú átvett pénzeszközök	62 761 262	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	25 900 422
Előző évi költségvetési maradvány	6 708 875	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 400 000
Összesen:	134 332 185	Összesen:	134 332 185

4. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000	Tárgyi eszköz (bútorzat beszerzés)	304 833
VP Konyha felújítás	10 555 496	TOP-3.1.1.16-B01-2017- 00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	90 424 544
Intézményi felhalmozási bevétel	4 132 000	MFP - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	35 675 773
Előző évi költségvetési maradvány	175 996 057	Konyha felújítás	38 470 449
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537	Ingatlanvásárlás	1 000 000
Orvosi eszközök Magyar Faluprogram	2 992 376	MFP támogatásból falugondnoki busz beszerzése	13 033 489
		Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös telepítés (ZP-1- 2019)	10 000 000
		Világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
		Orvosi eszközök beszerzése Magyar faluprogram	2 992 376
Összesen:	196 901 466	Összesen:	196 901 464

5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 483 634
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 274 670
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 454 480	Város- és községgazdálkodás	18 029 904
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 429 000
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	347 200
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 901 476

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó beszámítás	-2 163 036
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 546 000
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 400 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 372 132
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 271 357
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	471 539
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 708 466
Összesen:	21 201 766	Összesen:	46 503 742

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	7 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 150

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
2.	Állami hozzájárulás	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 542	29 214 515
3.	Intézményi működési bev.	953 152	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	11 438 000
4.	Közhatalmi bevételek			13 200 000	200 000	200 000				9 274 463	315 000		172 000	23 361 463
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	717 205	717 205	717 205	717 205	717 205	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 607	62 761 262
	Intézményi felhalmozási bevétel						4 132 000		725 537					4 857 537
6.	Felhalmozásra átvett						2 500 000	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 982	16 047 872
8.	Előző évi pénzmaradvány	31 298 892	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822							183 553 002
10.	Bevételi előir. összesen:	35 403 792	34 555 738	47 755 738	34 755 738	34 755 738	48 924 138	14 099 294	14 824 831	23 373 757	14 414 294	14 099 294	14 271 299	331 233 651
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	50 746 632
13.	Járulékok	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	9 470 136
14.	Dologi kiadások	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 582	44 814 995
15.	Pénzeszköz átadás működési	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 374	25 900 422
16.	Támogatás és egyéb jut.	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 337	3 400 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 234 180	7 231 180	30 250 000	33 210 000	31 250 000	30 313 664	9 173 248	9 093 248	12 085 624	10 063 248	8 532 326	8 464 748	196 901 466
21.	Kiadási előirányzat összesen:	18 428 528	18 425 528	41 444 348	44 404 348	42 444 348	41 508 012	20 367 596	20 287 596	23 279 972	21 257 596	19 726 674	19 659 105	331 233 651

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	11 438 000	12 009 900	12 370 197	12 493 899
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 361 463	24 529 536	25 756 013	26 013 573
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	30 062 585	31 565 714	33 144 000	33 475 440
Működési célú pénzeszközátvétel	62 761 262	65 899 325	69 194 291	69 886 234
Elkülönített számlamaradvány	6 708 875	7 044 319	7 396 535	7 470 500
Müködési célú bevételek összesen	134 332 185	141 048 794	147 861 036	149 339 646
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	175 996 057	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 132 000	4 338 600	4 468 758	4 513 446
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	16 047 872	16 850 266	17 355 774	17 529 331
Helyi iparűzási adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	196 175 929	23 188 866	23 884 532	24 123 377
*Önkormányzat bevételei összesen*	*330 508 114*	*164 237 660*	*171 745 568*	*173 463 023*
Személyi juttatások	50 746 632	54 806 363	56 450 553	57 015 059
Munkaadókat terhelő járulékok	9 470 136	10 227 747	10 534 579	10 639 925
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 814 995	48 400 195	49 852 200	50 350 722
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	25 900 422	27 972 456	28 811 629	29 099 746
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400 000	3 672 000	3 782 160	3 819 982
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	134 332 185	145 078 760	149 431 123	150 925 434
Felhalmozási kiadások	112 755 209	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	84 146 257	87 512 107	90 137 470	91 038 845
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	196 901 466	89 512 107	92 197 470	93 119 445
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*331 233 651*	*234 590 867*	*241 628 593*	*244 044 879*

9. melléklet

Kimutatás pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év

Megnevezés	Ft
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	182 704 932
Összes bevétel tervezett összege	148 528 719
Összes kiadás tervezett összege	331 233 651
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

10. melléklet

A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. Finanszírozási bevétel	3 957 545

1.Központi, irányító szerv támogatása	*3 957 545*
1.1. Állami támogatás	2 113 781
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	887 040
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 083 653
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	143 088
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 843 764
II. Működési bevétel	3 638 000
1. Térítési díj bevétel	1 867 000
2. Kiszámlázott áfa	504 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 000
III. 2019. évi számlamaradvány	883 152
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 478 697

11. melléklet

A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 132 277	329 468	1 331 164	3 792 909	2
Munkahelyi étkeztetls	258 378	43 929	3 302 000	3 604 307
Intzézményen kívüli gyermekétkeztetés	129 190	21 964	180 010	331 164
Szociális étkeztetés	258 378	43 929	448 010	750 317
Kiadás összesen:	2 778 223	439 290	5 261 184	8 478 697	2

12. melléklet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. Finanszírozási bevétel	12 461 134

1.Központi, irányító szerv támogatása	*12 461 134*
1.1. Állami támogatás	7 241 401
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 210 510
b) Óvodaműködtetési támogatás	974 000
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	443 520
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	541 827
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	71 544
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	5 219 733
II. Működési bevétel	1 818 000
1. Térítési díj bevétel	933 000
2. Kiszámlázott áfa	252 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök	633 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 279 134

13. melléklet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 014 215	1 388 144	1 344 780	9 747 139	3
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	171 900	30 000	509 986	711 886
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	693 695	109 823	672 688	1 476 206	1
Munkahelyi étkeztetés	86 126	14 643	1 778 000	1 878 769
Intzézményen kívüli gyermekétkeztetés	43 063	7 322	89 990	140 375
Szociális étkeztetés	86 126	14 643	223 990	324 759
Kiadás összesen:	8 095 125	1 564 575	4 619 434	14 279 134	4

1. függelék

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 901 476
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	*7 901 476*
Polgármester illetménye	4 856 400
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000
Béren kívüli juttatás (Cafeteria, folyószámla kltg.)	160 699
Költségtérítés	718 000
Ruházati költségtérítés	150 377
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 617 442
Szociális hozzájárulási adó	1 595 137
Kifizetői adó (cafeteria)	22 305
III. Dologi kiadások	582 000
Biztosítási díj (polgármesteri végkielégítésre)	560 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000
Áfa	5 000
VI. Beruházások	304 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Bútorzat beszerzés)	240 000
Áfa	64 800
Kormányzati funkció összesen	10 405 718

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások (ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)	79 000
Áfa	21 000

Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	848 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	848 070

Kormányzati funkció összesen	848 070

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	7 755 309
IV.1. Intézményfinanszírozás
Állami támogatás Községi Konyha	4 372 132
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 843 764
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 539 413
Kormányzati funkció összesen	7 755 309

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 069 440
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	3 069 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	268 577
Szociális hozzájárulási adó	268 577
Kormányzati funkció összesen:	3 338 017

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 429 000
Karbantartás, kisjavítás (gyalogos átkelőhely létesítése)	889 000
Üzemeltetési anyagok	236 220
Áfa 27%	303 780
VI. Beruházások	128 322 569
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	71 200 428
Ingatlanok felújítása (MFP -Önkormányzati utak felújítása+telek bevétel)	29 840 965
Beruházások áfá-ja	19 224 116
Felújítások áfája	8 057 060
Kormányzati funkció összesen	129 751 569

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	2 592 000
Villamos energia	1 741 000
Karbantartás	551 000
Áfa	300 000
Kormányzati funkció összesen	2 592 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 824 000
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	1 920 000
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	387 000
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	172 000
Közlekedési költségtérítés	60 000
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (alkalmi munkavállaló)	225 000
Megbízási díj	60 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	439 425
Szociális hozzájárulási adó	429 975
Szociális hozzájárulási adó megvízási díj után	9 450
III. Dologi kiadások	18 029 904
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek)	4 292 361
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	500 000
Villamos-energia	700 000
Gáz-energia	1 500 000
Víz-csatornadíj	400 000
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 638
Egyéb szolgáltatás	3 094 000
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezés	1 574 803
ÁFA	3 799 645
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	446 457
IV. Működési célú támogatások	1 094 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	382 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160
VI. Beruházások	67 503 973
MFP támogatásból falugondnoki busz beszerzése	10 262 590
Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös telepítés (ZP-1-2019)	7 874 000
Konyha felújítás (Pályázati támogatás+önrész)	30 291 692
Világháborús emlékmű létesítése	3 937 000
Ingatlanvásárlás	1 000 000
Beruházás áfája	3 833 899
Felújítás áfája	10 304 792
Kormányzati funkció összesen:	89 891 462

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer)	15 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	15 000
Villamosenergia	100 000
Áfa	35 000
Kormányzati funkció összesen	165 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	687 600
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott ) EFOP	687 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	118 766
Szociális hozzájárulási adó	118 766
III. Dologi kiadások	902 000
Weblap karbantartás	80 000
Karbantartás, javítás	630 000
ÁFA	192 000
IV. Működési célú támogatások	6 000 100
Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 000 100
Kormányzati funkció összesen	7 708 466

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	687 600
Alapilletmény (EFOP)	687 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	120 330
Szociális hozzájárulási adó	120 330
III. Dologi kiadások	1 530 000
Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/	120 000
Gázenergia	600 000
Szolgáltatási kiadások	400 000
Villamos energia	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000
Karbantartási díj	30 000
Áfa	250 000
Kormányzati funkció összesen	2 337 930

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000
Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások)	600 000
Kormányzati funkció összesen	600 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	2 400 000
Települési támogatás (gyógyszerköltség)	200 000
Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	700 000
Bursa Hungarica	200 000
Beiskolázási támogatás	300 000
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
Települési támogatás (temetési segély)	400 000
Kormányzati funkció összesen	2 400 000

2. függelék

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 813 972
Személy juttatás	1 883 700
Egyéb külső személyi juttatás	700 083
Béren kívüli juttatások (alkalmazotti étkezés)	143 000
Egyéb költségtérítés ( folyószámla kltg.tér)	12 000
Ruházati költségtérítés	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	439 291
Szociális hozzájárulási adó	439 291
III. Dologi kiadások	2 018 094
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	1 176 058
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer)	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	60 000
ÁFA	422 036

Kormányzati funkció összesen:	5 271 357

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	344 504
Törvény szerinti illetmény	251 160
Egyéb külső személyi juttatás	93 344
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572
Szociális hozzájárulási adó	58 572
III. Dologi kiadások	5 334 000
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés )	3 500 000
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	700 000
ÁFA	1 134 000
Kormányzati funkció összesen	5 737 076

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	172 253
Törvény szerinti illetmény	172 253
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 286
Szociális hozzájárulási adó	29 286
III. Dologi kiadások	270 000

Élelmiszer beszerzés (vásárolt szolgáltatás)	180 000
Közüzemi díjak	40 000
ÁFA	50 000
Kormányzati funkció összesen	471 539

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	344 504
Törvényszerinti Illetmények	251 160
Egyéb külső személyi juttatás	93 344
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572
Szociális hozzájárulási adó	58 572
III. Dologi kiadások	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000
Közüzemi díjak	80 000
ÁFA	142 000
Kormányzati funkció összesen	1 075 076

3. függelék

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 014 215
Törvény szerinti illetmény	5 082 135
Jutalom , jubileumi jutalom	1 900 080
Lözlekedési költségtérítés	32 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 388 144
Szociális hozzájárulási adó	1 388 144
III. Dologi kiadások	1 344 780
Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/	300 000
Szolgáltatási kiadások	758 881
Áfa	285 899
Kormányzati funkció összesen	9 747 139

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	171 900
Alapilletmény (EFOP)	171 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 000
Szociális hozzájárulási adó	30 000
III. Dologi kiadások	509 986
Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/	40 000
Gázenergia	200 000
Szolgáltatási kiadások	133 320
Villamos energia	33 333
Víz, csatornadíjak	10 000
Karbantartási díj	10 000
Áfa	83 333
Kormányzati funkció összesen	711 886

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	693 695
Törvény szerinti illetmény	470 925
Egyéb külső személyi juttatás	175 020
Béren kívüli juttatások (alkalmazotti étkezés)	35 750
Egyéb költségtérítés ( folyószámla kltg.tér)	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	109 823
Szociális hozzájárulási adó	109 823
III. Dologi kiadások	672 688
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	392 019

Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer)	26 660
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	83 330
Karbantartási szolgáltatás	10 000
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	20 000
ÁFA	140 679
Kormányzati funkció összesen:	1 476 206

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	86 126
Törvény szerinti illetmény	62 790
Egyéb külső személyi juttatás	23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 643
Szociális hozzájárulási adó	14 643
III. Dologi kiadások	1 778 000
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés )	1 166 667
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	233 333
ÁFA	378 000
Kormányzati funkció összesen	1 878 769

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	43 063
Törvény szerinti illetmény	43 063
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 322
Szociális hozzájárulási adó	7 322
III. Dologi kiadások	89 990
Élelmiszer beszerzés (vásárolt szolgáltatás)	60 000
Közüzemi díjak	13 330
ÁFA	16 660
Kormányzati funkció összesen	140 375

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	86 126
Törvényszerinti illetmény	62 790
Egyéb külső személyi juttatás	23 336
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 643
Szociális hozzájárulási adó	14 643
III. Dologi kiadások	223 990
Élelmiszer beszerzés	150 000
Közüzemi díjak	26 660
ÁFA	47 330
Kormányzati funkció összesen	324 759