Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 27Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése 264.953.307 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 992 202 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 982 604 Ft,
d) közhatalmi bevételek 35 231 676 Ft,
e) működési bevételek 6 000 682 Ft,
f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456 Ft,
g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 887 406 Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 150.531.416 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 50 683 950 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 116 180 Ft,
c) dologi kiadások 48 826 472 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 6 374 631 Ft,
f) beruházások 3 161 285 Ft,
g) felújítások 600 000 Ft,
h) finanszírozási kiadások 33 617 398 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A 2021. évi költségvetési maradvány 114.421.891 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek:
a) a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 205.560 Ft kiadással,
b) a ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztése” 2.499.442 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással.
(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2021. év folyamán.
(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.
(16) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.
(20) A 12. melléklet tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.
(21) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése
3. § (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetése 37.085.727 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) működési bevételek 494 392 Ft,
b) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232 958 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatás 31 859 135 Ft.
(3) Az Óvoda 2021. évi költségvetése 35.898.027 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 22 551 830 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 305 777 Ft,
c) dologi kiadások 9 771 180 Ft,
d) beruházások 269 240 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A 15. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.
(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 1.187.700 Ft. A maradvány-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
(10) A 18. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
(11) A vagyonkimutatást a 19. melléklet, az eredmény-kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.225.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.