Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése 438.521.078 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) önkormányzatok működési támogatásai 65 420 484 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 112 632 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 224 853 719 Ft,
d) közhatalmi bevételek 46 899 590 Ft,
e) működési bevételek 5 200 482 Ft
f) felhalmozási bevételek 781 176 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 273 688 Ft,
h) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53 203 334 Ft,
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 775 973 Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése 208 349 259 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 56 253 912 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 521 036 Ft,
c) dologi kiadások 43 385 193 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 359 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 14 361 210 Ft,
f) beruházások 39 823 708 Ft,
g) felújítások 5 492 750 Ft,
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 43 169 Ft,
i) finanszírozási kiadások 42 109 281 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A 2023. évi költségvetési maradvány 230.171.819 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek:
a) a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 42 720 294 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 42 587 034 Ft kiadással;
b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft bevétellel és 5 492 750 Ft kiadással.
(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2023. év folyamán.
(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.
(16) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.
(20) Az Önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(21) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése
3. § (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetése 45.786.208 Ft bevétellel teljesült.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
a) működési bevételek 5 994 567 Ft,
b) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 414 537 Ft,
c) központi, irányító szervi támogatás 39 791 641 Ft.
(3) Az Óvoda 2023. évi költségvetése 45 726 127 Ft kiadással teljesült.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
a) személyi juttatások 27 672 790 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 431 794 Ft,
c) dologi kiadások 14 621 543 Ft.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
(7) A 14. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. évi költségvetési maradvány 60 081 Ft. A maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(10) A 17. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
(11) A vagyonkimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.