Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2018(II.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 02- 2022. 05. 26
Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2018(II.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
2018.02.02.
Zádorfalva Község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 0 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § . A rendelet hatálya Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018, évi költségvetésének
a. kiadási fő összegét 292.684.694 Ft-ban
b. bevételi fő összegét 292.684.694 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásainak megoszlását a 2, sz, melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 3.sz.mellékletét képezi.
(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló likviditási ütemtervet a rendelet 4.sz.mellékletét képezi.
(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatását célonként a rendelet 5,sz.melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 7, számú melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(10) EU-s projektek kimutatását a 9.sz. melléklet tartalmazza
(11) Az átmeneti likviditási nehézségeket kiegészítő támogatásból kivánjuk megoldani. Az önkormányzat létszámgazdálkodása
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 97 főben határozza meg, melynek részletezését az alábbiak szerint fogadja el:
Polgármester 1 fő főállású
Közalkalmazott 1 fő falugondnok
óvoda Zádorfalva 4 fő közalkalmazott
Egyéb bérrendszer 90 fő közfoglalkoztatott
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a felelősség megállapítását.
(2) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitüzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.
(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(4) A normatív felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
5. § (1) Zádorfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden jóváhagyott a költségvetésben nem szereplő kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges,
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolás kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős,
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(4) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének,
elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Zádorfalva Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes atszámlával együtt a Korona Takarékszövetkezet Putnok Város Fiókjánál vezeti.
6. § . A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018 január 1, napjától kell alkalmazni.
Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlását
|
02 - Költségvetési bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat
3 4 |
|
01 Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (6111)
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (6112)
03 Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (8113)
04 Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása (6114) |
11 814 470
18 807 833
25 777 530
1 800 000 |
05 Működési célú költségvetési támogatások és 4 338 538
kiegészítő támogatások (6115)
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0
07 önkormányzatok működési támogatásai 62 538 371
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)
09 Müködési célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (1313)
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
11 Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (615)
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei 137 305 030
államháztartáson belülről (616)
13 Működési célú támogatások 199 843 401
államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
15 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről (622)
16 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (823)
17 Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (624)
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások 2 000 000
bevételei államháztartáson belülről (B25)
19 Felhalmozási célú támogatások 2 000 000
államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)
20 Magánszemélyek jövedelemadói (13311)
21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0
22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (632) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (633)
Vagyoni típusú adók (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (8352)
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (6353)
Gépjárműadók (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (6355)
Termékek és szolgáltatások adói
(=26+...+30) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (636)
Körhatalmi bevételek (= 22+. +25+31+32) (B3)
Készletértékesítés ellenértéke (8401) Szolgáltatások ellenértéke (6402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (8403) Tulajdonosi bevételek (6404)
Ellátási díjak (8405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (6406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (64082)
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (8408)
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (64091)
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (8411)
Működési bevételek
(=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
Immateriális javak értékesítése (851) Ingatlanok értékesítése (B52)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (853) Részesedések értékesítése (854)
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek (855)
Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5) Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
1 |
620 400 400 020 116
6 40 40
100
262 |
0
0
000 0 0 0
000
0
000
0
000
0
000
0
0
0
000
0
0
000
000
0
0
0
0 030 030
0 0 G 0 0
0
0
0 |
58 Müködési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B63)
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
61 Működési célú átvett pénzeszközök
62 Felhalmozási célú garancá- és 0
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B71)
63 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök visszatérülése az
64 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi
65 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B74)
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
68 Költségvetési bevételek 203 125 431
(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
04 - B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)
Hitet-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
89 |
886 |
0
0 0 0 0 0
263 |
11 Előző év vállalkozási maradványának 0
12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 89 886 263
13 Államháztartáson belüli megelölegezések 0
14 Államháztartáson belüli megelölegezések 0
15 Központi, irányító szervi támogatás (6816) 0
16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (6817) 0
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök 0
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) 0
21 Belföldi finanszírozás bevételei 89 886 263
(=04+09+12+,..+17+20) (B81)
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 0
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok 0
beváltása, értékesítése (B822)
24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0
25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 0
kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 0
27 Külföldi finanszírozás bevételei 0
28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 0
29 Váltóbevételek (684) 0
30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) 89 886 263
Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásainak megoszlása
2 |
|
01 - KI-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat
3 4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
95 |
612 |
000 |
|
(K1101) |
|
|
|
|
Normatív jutalmak (K1102) |
|
|
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
|
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
|
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
|
|
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|
|
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
|
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
140 |
000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
540 |
000 |
|
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
|
0 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
|
|
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
0 |
|
(K1113) |
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
96 |
292 |
000 |
|
(=01+...+13) (K11) |
|
|
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 |
600 |
000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
0 |
|
(K122) |
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 |
370 |
000 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
4 |
970 |
000 |
|
(K12) |
|
|
|
|
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
101 |
262 |
000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 |
022 |
000 |
|
(K2) |
|
|
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|
220 |
000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 |
310 |
000 |
|
Árubeszerzés (K313) |
6 |
630 |
000 |
|
Részletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
28 |
160 |
000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|
470 |
000 |
|
(K321) |
|
|
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|
475 |
000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
|
945 |
000 |
|
(K32) |
|
|
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 |
300 |
000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 |
850 |
000 |
|
Bérleti és lizing díjak (K333) |
|
|
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 |
270 |
000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|
|
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
|
0 |
|
(K336) |
|
|
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 |
740 |
000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) |
14 |
160 |
000 |
|
36 Kiküldetések kiadásai (K341) 320 000
37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0
38 Kiküldetések, reklám- és 320 000
propagandakiadások (=36+37) (K34)
39 Működési célú előzetesen felszámított 10 379 000
általános forgalmi adó (K351)
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 950 000
41 Kamatkiadások (K353) 0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0
43 Egyéb dologi kiadások (K355) 610 000
44 Különféle befizetések és egyéb dologi 11 939 000
kiadások (=39+...+43) (K35)
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 55 524 000
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0
47 Családi támogatások (K42) 450 000
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
49 Betegséggel kapcsolatos (nem 0
társadalombiztosítási) ellátások (K44)
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 0
kapcsolatos ellátások (K45)
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
52 intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 7 500 000
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 7 950 000
55 Nemzetközi kötelezettségek (K501)
56 A helyi önkormányzatok előző évi 0
elszámolásából származó kiadások (K5021)
57 A helyi Önkormányzatok törvényi eldiráson 0
alapuló befizetései (K5022)
58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) 0
60 Működési célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K503)
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
63 Egyéb működési célú támogatások 3 500 000
államháztartáson belülre (K506)
64 Működési célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (K507)
65 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
66 Arkiegészítések, ártámogatások (K509) 0
67 Kamattámogatások (K510) 0
68 Működési célú támogatások az Európai 0
69 Egyéb működési célú támogatások 16 318 000
államháztartáson kívülre (K512)
71 Egyéb működési célú kiadások 19 818 000
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 000 000
76 Részesedések beszerzése (K65) 0
77 Meglévő részesedések növeléséhez 0
kapcsolódó kiadások (K66)
78 Beruházási célú előzetesen felszámított 540 000
általános forgalmi adó (K67)
79 Beruházások (=72+...+78) (K6) 2 540 000
80 Ingatlanok felújítása (K71) 52 972 308
81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0
83 Felújítási célú előzetesen felszámított 14 302 523
általános forgalmi adó (K74)
84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 67 274 831
85 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)
86 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (K82)
87 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (K83)
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0
államháztartáson belülre (K84)
89 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (K85)
90 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
91 Lakástámogatás (K87) 0
92 Felhalmozási célú támogatások az Európai 0
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0
államháztartáson kívülre (K89)
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
95 Költségvetési kiadások 266 390 831
(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9111)
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9113)
04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre (=01+02+03) (K911)
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
06 Befektetési célú belföldi értékpapírok
07 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok .0
09 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 0
11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) 0
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
14 Központi, irányító szervi támogatások 26 620 863
15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 0
16 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)
21 Belföldi finanszírozás kiadásai 26 620 863
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok 0
24 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 0
25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 0
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 0