Zádorfalva Község Képviselő-testületének 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 17- 2022. 05. 26

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2019.05.17.

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat intézményeire.

2. § .

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a,) bevételi főösszegét 286.527.889 Ft-ban

b,) kiadási főösszegét: 204.562.540 Ft-ban
állapítja meg.

3. § .

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek megoszlását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

4. §. /1/Az önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási melléklet tartalmazza.
/2/ Működési kiadások összesen:	188.766.553 Ft
Ebből:
- személyi juttatások	83.556.508 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9.764.942 Ft
- dologi jellegű kiadások	36.106.092 Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás tám	21.032.112 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.779.825 Ft
- finanszírozási kiadások	28.527.074 Ft

5. § .

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak alakulása:

eredeti módosított teljesítés

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	69.814.831 Ft	77.287.591	Ft	15.795.987 Ft
- felújítási kiadások	67.274.831 Ft	75.667.591	Ft	14.424.387 Ft

- beruházási kiadások 2.540.000 Ft 1.620.000 Ft 1.371.600 Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0 Ft 0 Ft

6. § /1/A felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza

/2/ A maradvány kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza /3/ A mérleg kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

/4/ Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazna.

/5/ Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

/6/ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

1. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlása

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat előirányzat

2 3 4 5 8

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (614) 0 o o

17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0

(B14)

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 o o

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 0 0

igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)

(B15)

22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0

23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0

24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 0 0
programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B 15)

29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

1_.30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)

34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

i 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)

47 ebből: központi költségvetési szervek (B23)

48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

		0
		0			0			0
		0			0			0
137	305	030	110	436	785	114	934	681
		0			0			0
		0			0	1	494	500
		0			0			0
		0			0			0
					0	20	122	500
		0			0	92	195	070
					0	1	122	611
		0
		0
		0
199	843	401	178	505	341	183	003	237
		0	9	000	000	9	000	000
		0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			fiJ
		0
		0
		0
		0			0			1:5
		0			0			0

91 ebből: kisvállalati adó (B312)

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) 1 (B32)

I 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32)

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

i 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

(B32)

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási

1 járulék (B32)

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

(=105+...+108) (B33)

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

(B33)

109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

110 ebből: építményadó (B34)

111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

112 ebből: telekadó (B34)

113 ebből: cégautóadó (B34)

114 ebből: közművezetékek adója (B34)

115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)

117 ebből: általános forgalmi adó (B351)

118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

1 122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

125 ebből: innovációs járulék (B351)

126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (8351)

620

0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
000 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 c=a 0
0
0
0

620

0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
820 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0

620
620

0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
820
0
820
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 e
0
0
0

400

0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0

475

0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
064
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0

475
475

0
C
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
064
O
064
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0

400
1 020
116
6

0
000
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
000
0
000
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
000
0
0
0

475
3
099
108
2

0 064 930
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
814
0
796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374
0
0
0

475
3
3
099
108
108
2

064
930
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
930
0 0 0 0 0
0
814
0 796 796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374
0
0
0

	0		0		0
40	000	6	554	6	554
	0		0		0
	0		0		0
40	000	6	554	6	554
	0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0
	0		0		0
	0		0
100	030	12	893	20	091
	0		O		0
	0		0	7	198
262	030	130	617	137	815
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0			0
	0		0
	0
	0

i_k (B64)

236 ebből: egyházi jogi személyek (B64)

237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

239 ebből: háztartások (B64)

240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

242 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0

244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0

245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

(=246...+256) (B65)

246 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0

247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0

248 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0

249 ebből: háztartások (B65) 0 0

250 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0

, 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi 0
vállalkozások (B65)

• 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 0

vállalkozások (B65)

253 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0

254 ebből: Európai Unió (B65) 0

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0

0 O O O iiiimimmmmemiimplmpamot
0	0	0
0	0	101
0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

203

125

0
0
0
0
0
0
0
0
431

190

735

0
0
0
0
0
0
0
0
772

194

612

0
0
0
0
0
0
0
0
466

Finanszírozási bevételek

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat előirányzat

2 3 4 5 8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			0			0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			0			0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0
(=01+02+03) (B811)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121)			0 0			0 0			0 0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			0			0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			0			0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			0			0
Belföldi értékpapírok bevételei			a			0			0
(=05+08+09+10) (B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89	886	263	89	886	263	89	886	263
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			0			0			0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	89	886	263	89	886	263	89	886	263
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	2	029	160	2	029	160
(B814)
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0			0			0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			0			0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0			0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			D			D			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0			0

(B8192)

2. s

2. melléklet

Az Önkormányzat költségvetés és finanszírozási kiadásainak megoszlása

Költségvetési kiadások Megnevezés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95	612	000	78	499	229	77	956
02	Normatív jutalmak (K1102)
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
05	Végkielégítés (K1105)			0			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			0		192	000		192
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		140	000		140	000		109
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		540	000		540	000		538
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0			0
12	Szociális támogatások (K1112)			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0			0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)			0			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96	292	000	79	371	229	78	796
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3	600	000	3	600	000	3	590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1	370	000	1	370	000	1	170
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4	970	000	4	970	000	4	760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101	262	000	84	341	229	83	556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	022	000	9	873	360	9	764

(=22+...+27) (K2)

Az önkormányzati rendeletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 23. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról1

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról¹