Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok
3. §
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
A költségvetés részletezése
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 11. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 13. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A köztisztviselők részére a cafetériajuttatás a 2011. évi CXCIX. tv. 151. §. alapján 200.000 forint, valamint az 1995. évi CXVII. tv. 25. § rendelkezései alapján a munkába járás költségtérítéseként kilométerenként 15 forint értékben állapítja meg a Képviselő-testület.
6. §
Engedélyezett létszámkeret
7. §
Általános és céltartalék
8. §
A költségvetési terv végrehajtásának
szabályai
9. § (1) A polgármester 1.000.000 forint erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szervek alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy biztosítsa a költségvetési szervei költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. §
Záró rendelkezések
1. melléklet4
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2020.évi bevételek módosítása |
|||
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
módosított |
Eltérés +/- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 935 170 |
9935170 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
18 034 180 |
19739370 |
1 705 190 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
28 922 870 |
30018357 |
1 095 487 |
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2020160 |
220 160 |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
5 070 227 |
8286894 |
3 216 667 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
323190 |
323 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
2804336 |
2 804 336 |
0 |
|||
Összesen: |
63 762 447 |
73127477 |
9 365 030 |
0 |
|||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
||
Egyéb működési bevételek teljesítése |
667 |
5005 |
4 338 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
667 |
5005 |
4 338 |
0 |
|||
013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása |
0 |
||
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása |
5 957 450 |
5957450 |
0 |
Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
303740 |
303 740 |
összesen: |
5 957 450 |
6261190 |
303 740 |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
12 027 513 |
12027513 |
0 |
összesen: |
12 027 513 |
12027513 |
0 |
0 |
|||
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
Kiadások visszatérítései |
0 |
6718 |
6 718 |
összesen: |
0 |
6718 |
6 718 |
0 |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
Elkülömített állami pénzalapoktól működési támogatás |
82 000 000 |
57438864 |
-24 561 136 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
12 |
12 |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási támogat |
3 658 000 |
3658000 |
0 |
összesen: |
85 658 000 |
61096876 |
-24 561 124 |
0 |
|||
066020 Város és községgazdálkodási feladatok |
0 |
||
Helyi önkormányzatok támogatása |
578 000 |
557575 |
-20 425 |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
96 000 |
96000 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
223885 |
219 885 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
199384 |
199 384 |
Egyéb kapott kamatok |
1 000 |
1281 |
281 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
850412 |
840 412 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
689 000 |
1928537 |
1 239 537 |
0 |
|||
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel |
16 860 000 |
17166000 |
306 000 |
összesen: |
16 860 000 |
17166000 |
306 000 |
0 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel |
4 725 000 |
5312500 |
587 500 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
2 |
2 |
összesen: |
4 725 000 |
5312502 |
587 502 |
0 |
|||
082092 Közművelődés |
0 |
||
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
1 |
1 |
összesen: |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
10000 |
10 000 |
Összesen: |
0 |
10000 |
10 000 |
0 |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
2 400 000 |
2316250 |
-83 750 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
800 000 |
1120299 |
320 299 |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó |
400 000 |
0 |
-400 000 |
Bírság |
0 |
1362 |
1 362 |
Összesen: |
3 600 000 |
3437911 |
-162 089 |
0 |
|||
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
50 405 |
50405 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás telj. |
26 204 410 |
28199540 |
1 995 130 |
Összesen: |
26 254 815 |
28249945 |
1 995 130 |
0 |
|||
091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
0 |
||
Egyéb kapott kamatok |
185 |
82 |
-103 |
kiadások visszatérítései |
0 |
500787 |
500 787 |
összesen: |
185 |
500869 |
500 684 |
0 |
|||
096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
4800 |
4 800 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
250393 |
250 393 |
összesen: |
0 |
255193 |
255 193 |
0 |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
240000 |
173440 |
-66 560 |
összesen: |
240000 |
173440 |
-66 560 |
0 |
|||
Összes bevétel |
219 775 077 |
209559177 |
-10 215 900 |
2. melléklet5
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2020. évi kidások módosítása |
|||
eredeti |
módodított |
Eltérés +/- |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Béren kívüli juttatások |
200000 |
200000 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
718000 |
718000 |
0 |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 787 000 |
4787000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulék |
998 000 |
998000 |
0 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
450 000 |
278348 |
-171652 |
Árubeszerzés |
0 |
43561 |
43561 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
200 000 |
129500 |
-70500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120000 |
0 |
Közüzemi díjak |
460 000 |
342000 |
-118000 |
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
350 000 |
345562 |
-4438 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 166 000 |
1126759 |
-39241 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 |
10 |
Működési célú előzetesenf elszámított áfa |
427 000 |
427000 |
0 |
Működési célú támogatások kiadásai |
0 |
101000 |
101000 |
Összesen: |
9 876 000 |
9616740 |
-259260 |
0 |
|||
0 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
90 000 |
89997 |
-3 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
10000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
21 000 |
21000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
3 |
3 |
Összesen: |
148 000 |
148000 |
0 |
0 |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
239165 |
239165 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
64575 |
64575 |
Felújítási célú áfa |
1 012 500 |
0 |
-1012500 |
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása |
9 721 167 |
5971167 |
-3750000 |
0 |
|||
Összesen: |
10 733 667 |
6274907 |
-4458760 |
0 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
0 |
||
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
164152 |
164152 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
0 |
2347689 |
2347689 |
Összesen: |
0 |
2511841 |
2511841 |
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
|||
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
3 278 000 |
2976779 |
-301 221 |
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
26 204 410 |
28199540 |
1 995 130 |
Összesen: |
29 482 410 |
31176319 |
1 693 909 |
0 |
|||
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
100 000 |
106718 |
6 718 |
Árubeszerzés |
50 000 |
50000 |
0 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
7000 |
7 000 |
Közüzemi díjak |
460 000 |
460000 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 |
71000 |
61 000 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
85000 |
35 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
450 000 |
347000 |
-103 000 |
Egyéb dologi kiadások |
167 000 |
167000 |
0 |
Összesen: |
1 287 000 |
1293718 |
6 718 |
0 |
|||
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények |
70 000 000 |
42372211 |
-27 627 789 |
Szociális hozzájárulási adó |
6 125 000 |
3625000 |
-2 500 000 |
Üzemeltetési anyagok |
5 942 000 |
7788000 |
1 846 000 |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
560000 |
-440 000 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
800 000 |
130000 |
-670 000 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
7 |
7 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
150 000 |
200000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 131 000 |
2312000 |
181 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
7 |
7 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
2880000 |
2880062 |
62 |
Beruházás áfa |
778000 |
778000 |
0 |
Összesen: |
89 806 000 |
60645287 |
-29 160 713 |
0 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2420000 |
2 420 000 |
Beruházási áfa |
0 |
653400 |
653 400 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1370790 |
1 370 790 |
Felújítási célú áfa |
0 |
370114 |
370 114 |
Összesen: |
0 |
4814304 |
4 814 304 |
0 |
|||
045160 Kuzutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
161000 |
61 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
44000 |
17 000 |
Összesen: |
127 000 |
205000 |
78 000 |
0 |
|||
064010 Közvilágítás |
0 |
||
Közüzemi díjak |
900 000 |
900000 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
420 000 |
420000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
356 000 |
356000 |
0 |
Összesen: |
1 676 000 |
1676000 |
0 |
0 |
|||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
249384 |
199 384 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
1000000 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
1090000 |
1 040 000 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
317500 |
267 500 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
310 000 |
514000 |
204 000 |
Fizetendő áfa |
20 000 |
220000 |
200 000 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10000 |
0 |
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása |
0 |
0 |
0 |
Állami többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. |
18 150 000 |
20819300 |
2 669 300 |
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
19 640 000 |
24220184 |
4 580 184 |
0 |
|||
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
50000 |
0 |
Árubeszerzés |
10 000 |
10000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
104023 |
-15 977 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700000 |
0 |
karbantartás kisjavítás |
0 |
16000 |
16 000 |
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
90000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
262 000 |
262000 |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
7 |
7 |
összesen: |
1 232 000 |
1232030 |
30 |
0 |
|||
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
0 |
||
Törvény szerinti bérek |
3 997 000 |
4497000 |
500 000 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 |
130000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
699000 |
634752 |
-64 248 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10000 |
30000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyagok |
150000 |
130000 |
-20 000 |
Árubeszerzés |
10 000 |
10000 |
0 |
Informatikai szolgáltatás |
110 000 |
110000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
130 000 |
130000 |
0 |
Közüzemi díjak |
600000 |
712500 |
112 500 |
Karbantartás, kisjavítás |
20 000 |
20000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
79247 |
39 247 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
275 000 |
275000 |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 |
3 |
összesen: |
6 171 000 |
6758502 |
587 502 |
0 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
||
Szakmai anyagok besezrzése |
177 000 |
177000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 000 |
9000 |
0 |
összesen |
186 000 |
186000 |
0 |
0 |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatás |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
1097900 |
-102 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
210 000 |
210000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
237400 |
187 400 |
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30000 |
34500 |
4 500 |
Közüzemi díjak |
100000 |
152000 |
52 000 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
10 000 |
24600 |
14 600 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 |
26600 |
16 600 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
68 000 |
115160 |
47 160 |
Egyéb dologi kiadások |
60 000 |
60000 |
0 |
összesen: |
1 738 000 |
1958160 |
220 160 |
0 |
|||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok |
200000 |
200000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54000 |
54000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
100000 |
100001 |
1 |
összesen: |
354 000 |
354001 |
1 |
0 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
373190 |
323 190 |
Vásárolt élelmezés |
2 403 000 |
2952543 |
549 543 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
662 000 |
809377 |
147 377 |
összesen: |
3 115 000 |
4135110 |
1 020 110 |
0 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények |
3 666 000 |
3909719 |
243 719 |
Béren kívüli juttatások |
200000 |
200000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
677000 |
717808 |
40 808 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
779000 |
-221 000 |
Árubesezerzés |
200 000 |
200000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
25 000 |
25000 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 000 |
93460 |
-306 540 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 |
234000 |
4 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
480 000 |
480000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200000 |
0 |
összesen: |
7 078 000 |
6838987 |
-239 013 |
0 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
3232000 |
3 232 000 |
Működési célú áfa |
0 |
872640 |
872 640 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
10 630 000 |
12230000 |
1 600 000 |
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
10 630 000 |
16334640 |
5 704 640 |
0 |
|||
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
578 000 |
0 |
-578 000 |
összesen: |
578 000 |
0 |
-578 000 |
0 |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények |
12 608 000 |
13101586 |
493 586 |
Normatív jutalmak |
0 |
500000 |
500 000 |
Közlekedési költségtérítés |
44000 |
44930 |
930 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2207000 |
2177243 |
-29 757 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
935451 |
785 451 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
625 000 |
1055684 |
430 684 |
Árubeszerzés |
100 000 |
367877 |
267 877 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
103698 |
43 698 |
Közüzemi díjak |
460000 |
275104 |
-184 896 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
178 770 |
265332 |
86 562 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
579858 |
279 858 |
Kiküldetések kiadásai |
56 000 |
4950 |
-51 050 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
506 000 |
739365 |
233 365 |
Egyéb dologi kiadások |
212 000 |
0 |
-212 000 |
összesen: |
17 506 770 |
20151078 |
2 644 308 |
0 |
|||
0 |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||
Törvén szerinti illetmények |
2 527 000 |
2465008 |
-61 992 |
Normatív jutalom |
0 |
97300 |
97 300 |
Munkaadókt terhelő járulékok |
442 000 |
411783 |
-30 217 |
Üzemeltetési anyagok |
2 210 000 |
2389515 |
179 515 |
Árubeszerzés |
26 000 |
374103 |
348 103 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
30 000 |
21208 |
-8 792 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
133837 |
-116 163 |
Vásárolt élelmezés |
1 898 000 |
2101040 |
203 040 |
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
11747 |
-38 253 |
Egyéb szolgáltatás |
26 000 |
65118 |
39 118 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
702 000 |
651531 |
-50 469 |
Egyéb dologi kiadások |
9 230 |
0 |
-9 230 |
összesen: |
8 170 230 |
8722190 |
551 960 |
0 |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
86414 |
86 414 |
Normatív jutalom |
0 |
3400 |
3 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
14389 |
14 389 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
240 000 |
84092 |
-155 908 |
Árubeszerzés |
0 |
13072 |
13 072 |
Egyéb kommunikációs szolg. |
0 |
741 |
741 |
Közüzemi díjak |
0 |
4677 |
4 677 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
73942 |
73 942 |
Karbantartás |
0 |
410 |
410 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
2275 |
2 275 |
Működési célú áfa |
0 |
22767 |
22 767 |
összesen: |
240 000 |
306179 |
66 179 |
0 |
|||
0 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
219 775 077 |
209559177 |
-10 215 900 |
3. melléklet6
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
63 762 447 |
70 323 141 |
6 560 694 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 935 170 |
9 935 170 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 034 180 |
19 739 370 |
1 705 190 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 922 870 |
30 018 357 |
1 095 487 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 020 160 |
220 160 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 070 227 |
8 286 894 |
3 216 667 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
323 190 |
323 190 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
104 163 000 |
80 474 939 |
-23 688 061 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 163 000 |
80 474 939 |
-23 688 061 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 437 911 |
-162 089 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 120 299 |
320 299 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
400 000 |
-400 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 317 612 |
-82 388 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
111 667 |
1 392 700 |
1 281 033 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
223 885 |
219 885 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 281 |
281 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
199 384 |
199 384 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 667 |
872 150 |
861 483 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
303 740 |
303 740 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
303 740 |
303 740 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
181 252 564 |
165 547 881 |
-15 704 683 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 027 513 |
12 027 513 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 027 513 |
12 027 513 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 027 513 |
14 831 849 |
2 804 336 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
193 280 077 |
180 379 730 |
-12 900 347 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 684 000 |
135 388 968 |
-17 295 032 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 898 000 |
57 911 830 |
-26 986 170 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 000 |
6 185 560 |
-2 523 440 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 019 000 |
35 000 347 |
7 981 347 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 428 000 |
24 061 231 |
2 633 231 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
164 152 |
164 152 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 278 000 |
2 976 779 |
-301 221 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 150 000 |
20 920 300 |
2 770 300 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 391 667 |
14 443 533 |
51 866 |
2.1. |
Beruházások |
3 658 000 |
6 731 462 |
3 073 462 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
10 733 667 |
7 712 071 |
-3 021 596 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 971 167 |
5 971 167 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
167 075 667 |
149 832 501 |
-17 243 166 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 347 689 |
2 347 689 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
193 280 077 |
180 379 730 |
-12 900 347 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
14 176 897 |
15 715 380 |
1 538 483 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-14 176 897 |
-15 715 380 |
-1 538 483 |
4. melléklet7
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020.évi eredeti előirányzat |
2020.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2020.évi eredeti előirányzat |
2020.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
63 762 447 |
70 323 141 |
6 560 694 |
Személyi juttatások |
84 898 000 |
57 911 830 |
-26 986 170 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 163 000 |
80 474 939 |
-23 688 061 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 000 |
6 185 560 |
-2 523 440 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
27 019 000 |
35 000 347 |
7 981 347 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
3 437 911 |
-162 089 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
5. |
Működési bevételek |
111 667 |
1 392 700 |
1 281 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 428 000 |
24 061 231 |
2 633 231 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
303 740 |
303 740 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
171 637 114 |
155 932 431 |
-15 704 683 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
152 684 000 |
135 388 968 |
-17 295 032 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
7 301 701 |
10 003 766 |
-102 271 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 301 701 |
7 199 430 |
-102 271 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 804 336 |
2 804 336 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 347 689 |
2 347 689 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
7 301 701 |
10 003 766 |
-102 271 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
178 938 815 |
165 936 197 |
-15 806 954 |
Kiadások összesen: |
178 888 410 |
165 936 197 |
-12 952 213 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
18 953 114 |
20 543 463 |
1 590 349 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
2 854 741 |
Bruttó többlet: |
- |
||
5. melléklet8
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2020évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 957 450 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 615 450 |
9 615 450 |
Felújítások |
4 762 500 |
1 740 904 |
1 740 904 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 658 000 |
6 731 462 |
6 731 079 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 615 450 |
9 615 450 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
14 391 667 |
14 443 533 |
14 443 150 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 776 217 |
4 828 083 |
51 866 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 776 217 |
4 828 083 |
51 866 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 776 217 |
4 828 083 |
51 866 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 391 667 |
14 443 533 |
51 866 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 391 667 |
14 443 533 |
14 443 150 |
27. |
Költségvetési hiány: |
4 776 217 |
4 828 083 |
14 443 150 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
14 391 284 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6.1. melléklet9
6.1 melléklet |
||||
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
2020. évi költségvetés módosítás |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 131 864 |
58 093 141 |
4 961 277 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 935 170 |
9 935 170 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 034 180 |
19 739 370 |
1 705 190 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 292 287 |
17 788 357 |
-503 930 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 020 160 |
220 160 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 070 227 |
8 286 894 |
3 216 667 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
323 190 |
323 190 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 336 274 |
86 292 681 |
6 956 407 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 077 918 |
12 077 918 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 077 918 |
12 077 918 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 077 918 |
14 882 254 |
2 804 336 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
91 414 192 |
101 174 935 |
9 760 743 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
65 209 782 |
70 627 706 |
5 417 924 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 325 410 |
20 325 410 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
284 555 |
284 555 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 593 817 |
25 956 510 |
3 362 693 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 006 000 |
24 061 231 |
2 055 231 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
164 152 |
164 152 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 278 000 |
2 976 779 |
-301 221 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 150 000 |
20 920 300 |
2 770 300 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 209 782 |
70 627 706 |
5 417 924 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 347 689 |
2 347 689 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 414 192 |
101 174 935 |
9 760 743 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
14 126 492 |
15 664 975 |
1 538 483 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-14 126 492 |
-15 664 975 |
-1 538 483 |
6.2. melléklet10
6.2 melléklet |
||||
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 846 583 |
54 733 403 |
-27 113 180 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
81 846 583 |
54 733 403 |
-27 113 180 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
351 852 |
2 322 202 |
1 970 350 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
336 000 |
274 240 |
-61 760 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
223 885 |
219 885 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 185 |
1 363 |
178 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
199 384 |
199 384 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 667 |
1 623 330 |
1 612 663 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
303 740 |
303 740 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
303 740 |
303 740 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 813 885 |
66 974 795 |
-24 839 090 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
91 813 885 |
66 974 795 |
-24 839 090 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
77 422 218 |
52 531 262 |
-24 890 956 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 572 590 |
37 586 420 |
-26 986 170 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 424 445 |
5 901 005 |
-2 523 440 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 425 183 |
9 043 837 |
4 618 654 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 391 667 |
14 443 533 |
51 866 |
2.1. |
Beruházások |
3 658 000 |
6 731 462 |
3 073 462 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
10 733 667 |
7 712 071 |
-3 021 596 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 971 167 |
5 971 167 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 813 885 |
66 974 795 |
-24 839 090 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 813 885 |
66 974 795 |
-24 839 090 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
6.3. melléklet11
6.3 melléklet |
||||
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
10 630 000 |
12 230 000 |
12 230 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 630 000 |
12 230 000 |
12 230 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 630 000 |
12 230 000 |
12 230 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 630 000 |
12 230 000 |
12 230 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 630 000 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7.1. melléklet12
7.1. melléklet |
|||||
Zádofalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7.2. melléklet13
7.2. melléklet |
||
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 600 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 600 000 |
|
7.3. melléklet14
7.3. melléklet |
||
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
8. melléklet15
8. melléklet |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020.évi eredeti előirányzat |
#HIV! |
2020.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
pótkocsi beszerzés |
334 800 |
2020 |
3 658 000 |
6 731 482 |
334 800 |
|
pótkocsi beszerzés |
1 240 000 |
2020 |
1 240 000 |
|||
láncfűrész |
1 079 579 |
2020 |
1 079 579 |
|||
óvoda konyha berendezési tárgyai |
3 073 400 |
2020 |
3 073 400 |
|||
ÖSSZESEN: |
5 727 779 |
3 658 000 |
6 731 482 |
5 727 779 |
||
9.. melléklet16
9.sz.melléklet |
||||
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
Összes bevétel kiadás |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
63 762 447 |
70 323 141 |
6 560 694 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 935 170 |
9 935 170 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 034 180 |
19 739 370 |
1 705 190 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 922 870 |
30 018 357 |
1 095 487 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 020 160 |
220 160 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 070 227 |
8 286 894 |
3 216 667 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
323 190 |
323 190 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
104 163 000 |
80 474 939 |
-23 688 061 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 163 000 |
80 474 939 |
-23 688 061 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 615 450 |
9 615 450 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 437 911 |
-162 089 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 120 299 |
320 299 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
400 000 |
-400 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 317 612 |
-82 388 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
111 667 |
1 392 700 |
1 281 033 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
223 885 |
219 885 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 281 |
281 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
199 384 |
199 384 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 667 |
872 150 |
861 483 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
303 740 |
303 740 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
303 740 |
303 740 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
181 252 564 |
165 547 881 |
-15 704 683 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 027 513 |
12 027 513 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 027 513 |
12 027 513 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 804 336 |
2 804 336 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 027 513 |
14 831 849 |
2 804 336 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
193 280 077 |
180 379 730 |
-12 900 347 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 684 000 |
135 388 968 |
-17 295 032 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 898 000 |
57 911 830 |
-26 986 170 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 000 |
6 185 560 |
-2 523 440 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 019 000 |
35 000 347 |
7 981 347 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 630 000 |
12 230 000 |
1 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 428 000 |
24 061 231 |
2 633 231 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
164 152 |
164 152 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 278 000 |
2 976 779 |
-301 221 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 150 000 |
20 920 300 |
2 770 300 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 391 667 |
14 443 533 |
51 866 |
2.1. |
Beruházások |
3 658 000 |
6 731 462 |
3 073 462 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
10 733 667 |
7 712 071 |
-3 021 596 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 971 167 |
5 971 167 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
167 075 667 |
149 832 501 |
-17 243 166 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 347 689 |
2 347 689 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
26 204 410 |
28 199 540 |
1 995 130 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 204 410 |
30 547 229 |
4 342 819 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
193 280 077 |
180 379 730 |
-12 900 347 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
14 176 897 |
15 715 380 |
1 538 483 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-14 176 897 |
-15 715 380 |
-1 538 483 |
9.1. melléklet17
9.1 melléklet |
||||
Megnevezés |
Zádorfalva Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 336 239 |
37 076 600 |
740 361 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 885 556 |
9 885 556 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 115 683 |
19 310 683 |
195 000 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 535 000 |
6 080 361 |
545 361 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 126 000 |
86 126 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 126 000 |
86 126 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 687 958 |
2 687 958 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 687 958 |
2 687 958 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
212 234 |
322 250 |
110 016 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
110 016 |
110 016 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
212 234 |
212 234 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
272 484 |
272 484 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
258 484 |
258 484 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
4 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 946 957 |
126 485 292 |
3 538 335 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 965 349 |
81 965 349 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 965 349 |
81 965 349 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 347 689 |
2 347 689 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 347 689 |
2 347 689 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
81 965 349 |
84 313 038 |
2 347 689 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
204 912 306 |
210 798 330 |
5 886 024 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
127 174 380 |
128 496 292 |
1 321 912 |
1.1. |
Személyi juttatások |
91 021 000 |
86 991 487 |
-4 029 513 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 681 000 |
11 854 896 |
1 173 896 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 472 380 |
19 753 532 |
1 281 152 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
9 673 875 |
2 673 875 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
222 502 |
222 502 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
222 502 |
222 502 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
51 023 648 |
53 186 857 |
2 163 209 |
2.1. |
Beruházások |
2 800 000 |
7 481 290 |
4 681 290 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
48 223 648 |
45 705 567 |
-2 518 081 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
178 198 028 |
181 683 149 |
3 485 121 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
26 714 278 |
29 115 181 |
2 400 903 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 029 160 |
2 029 160 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
26 714 278 |
27 086 021 |
371 743 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 714 278 |
29 115 181 |
2 400 903 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
204 912 306 |
210 798 330 |
5 886 024 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
93 |
-23 |
70 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
90 |
-23 |
67 |
|
9.2. melléklet18
9.2 melléklet |
||||
Megnevezés |
Zádorfalva Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
126 500 |
126 500 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
126 500 |
126 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
180 000 |
180 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
180 000 |
180 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
306 500 |
306 500 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
306 500 |
306 500 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
306 500 |
307 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
260 000 |
260 500 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 500 |
46 500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
306 500 |
307 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
306 500 |
307 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9.3. melléklet19
9.3 melléklet |
||||
Megnevezés |
Zádorfalva Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 850 200 |
5 800 200 |
950 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
850 000 |
948 000 |
98 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
9 639 452 |
2 639 452 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 040 815 |
7 658 086 |
-2 382 729 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
26 591 015 |
27 895 738 |
1 304 723 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10.. melléklet20
10. melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
240 185 |
929 502 |
689 317 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
178 240 |
-61 760 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
185 |
82 |
-103 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
751 180 |
751 180 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
240 185 |
929 502 |
689 317 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 305 220 |
28 249 945 |
1 944 725 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 405 |
50 405 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 254 815 |
28 199 540 |
1 944 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 545 405 |
29 179 447 |
2 634 042 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 495 000 |
29 179 447 |
2 684 447 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 179 000 |
16 298 638 |
1 119 638 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 649 000 |
2 603 415 |
-45 585 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 089 000 |
10 277 394 |
2 188 394 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
578 000 |
-578 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 495 000 |
29 179 447 |
2 684 447 |
50 405 |
||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10.1. melléklet21
10.1 melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
240 185 |
929 502 |
689 317 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
178 240 |
-61 760 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
185 |
82 |
-103 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
751 180 |
751 180 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
240 185 |
929 502 |
689 317 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 305 220 |
28 249 945 |
1 944 725 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 405 |
50 405 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 254 815 |
28 199 540 |
1 944 725 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 545 405 |
29 179 447 |
2 634 042 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 495 000 |
29 179 447 |
2 684 447 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 179 000 |
16 298 638 |
1 119 638 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 649 000 |
2 603 415 |
-45 585 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 089 000 |
10 277 394 |
2 188 394 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
578 000 |
-578 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 495 000 |
29 179 447 |
2 684 447 |
50 405 |
||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10.2. melléklet22
10.2 melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10.3. melléklet23
10.3 melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11.. melléklet24
11. melléklet |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020 évi eredeti előirányzat |
2020 évi módosított előirányzat |
2020 évi teljesítés |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda felujitása |
45 705 567 |
2017 |
10 733 667 |
7 712 071 |
7 712 071 |
45 705 567 |
ÖSSZESEN: |
45 705 567 |
10 733 667 |
7 712 071 |
7 712 071 |
45 705 567 |
|
12.. melléklet25
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezménye) |
|||
12. melléklet |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
30 000 |
30 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
30 000 |
30 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
30 000 |
|
13. melléklet26
13. melléklet |
|||
K I M U T A T Á S |
|||
#HIV! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Putnok és térsége Önkormányzati Társulás |
működés |
50 200 |
2. |
Ormosbánya SZBTSZ |
11 520 |
|
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
61 720 |
||
14. melléklet27
14. melléklet |
||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzűjárulások |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2 020 |
#HIV! |
#HIV! |
2 020 |
#HIV! |
Összesen |
#HIV! |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
100,00 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
100,00 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
100,00 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
5 971 167 |
100,00 |
|||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
#HIV! |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Zádorfalva Község Önkormányzata |
3 651 250 |
3 651 250 |
3 651 250 |
|||||||||
Összesen: |
3 651 250 |
3 651 250 |
3 651 250 |
|||||||||
15. melléklet28
15 melléklet |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
#HIV! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 043 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
9 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 695 000 |
4 769 447 |
63 762 447 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 825 000 |
8 666 000 |
8 766 000 |
8 656 000 |
8 666 000 |
8 765 000 |
8 800 500 |
8 765 000 |
8 155 000 |
8 951 000 |
9 650 000 |
9 497 500 |
104 163 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
5 957 450 |
5 957 450 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
100 000 |
1 700 000 |
50 000 |
50 000 |
3 600 000 |
|||||||
Működési bevételek |
8 000 |
8 000 |
26 500 |
16 000 |
22 000 |
68 900 |
70 500 |
65 600 |
18 500 |
25 600 |
17 500 |
4 752 |
351 852 |
Felhalmozási bevételek |
3 658 000 |
3 658 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
12 077 918 |
12 077 918 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
31 911 368 |
13 369 000 |
18 845 500 |
13 467 000 |
13 383 000 |
13 528 900 |
18 566 000 |
13 525 600 |
14 568 500 |
13 721 600 |
14 412 500 |
14 271 699 |
193 570 667 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 150 000 |
6 250 000 |
6 425 000 |
8 685 000 |
8 956 000 |
8 926 000 |
8 928 000 |
8 996 000 |
9 100 000 |
8 990 000 |
9 900 000 |
8 771 000 |
100 077 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
900 000 |
902 000 |
905 000 |
940 000 |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
950 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
826 000 |
11 358 000 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 550 000 |
5 016 000 |
35 686 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
560 000 |
1 550 000 |
880 000 |
860 000 |
800 000 |
810 000 |
1 100 000 |
980 000 |
800 000 |
860 000 |
880 000 |
10 630 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
1 260 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
1 518 000 |
3 550 000 |
21 428 000 |
Beruházások |
3 658 000 |
3 658 000 |
|||||||||||
Felújítások |
10 733 667 |
10 733 667 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
10 650 000 |
11 072 000 |
12 380 000 |
14 305 000 |
14 911 000 |
18 529 000 |
15 313 000 |
15 726 000 |
27 693 667 |
17 070 000 |
16 878 000 |
19 043 000 |
193 570 667 |
Egyenleg |
21 261 368 |
2 297 000 |
6 465 500 |
-838 000 |
-1 528 000 |
-5 000 100 |
3 253 000 |
-2 200 400 |
-13 125 167 |
-3 348 400 |
-2 465 500 |
-4 771 301 |
|
16. melléklet29
16. melléklet |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Az önkormányzati rendeletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.
A szöveg a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.