Zádorfalva Község Képviselő-testületének 8/2020(VII.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2022. 05. 26Zádorfalva Község Képviselő-testületének 8/2020(VII.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról1
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
270.372.787 Ft |
Költségvetési bevétel |
258.294.869 Ft |
Költségvetési kiadás |
12.077.918 Ft |
Alaptevékenység kötött maradványa |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 11. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. számú melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 17., 18., 19., mellékletben foglaltak szerint 285.968.054 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2019. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 74 főben állapítja meg :. Az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 67 fő közcélú foglalkoztatott. Az Óvodánál 4 fő közalkalmazott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
1. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2019.évi bevételek módosítása |
|||
Zárszámadás |
|||
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
módosított |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 885 556 |
9885556 |
9885556 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
19 115 683 |
19310683 |
19310683 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
26 591 015 |
27895738 |
27895738 |
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1800000 |
1800000 |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
5 535 000 |
6080361 |
6080361 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
2347689 |
2347689 |
Összesen: |
62 927 254 |
67320027 |
67320027 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Kiadások visszatérítései |
397 |
51250 |
51250 |
Összesen: |
397 |
51250 |
51250 |
013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása |
|||
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása |
0 |
8413750 |
8413750 |
Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
1680000 |
1376258 |
összesen: |
0 |
10093750 |
9790008 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
81 965 349 |
81965349 |
81965349 |
összesen: |
81 965 349 |
81965349 |
81965349 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
Elkülömített állami pénzalapoktól működési támogatás |
92 000 000 |
92000000 |
82099555 |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási támogat |
2 800 000 |
4167530 |
4167530 |
összesen: |
94 800 000 |
96167530 |
86267085 |
066020 Város és községgazdálkodási feladatok |
|||
Helyi önkormányzatok támogatása |
400 000 |
1823346 |
1823346 |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
96 000 |
96000 |
96000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
4000 |
0 |
Egyéb kapott kamatok |
10 000 |
10000 |
957 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
67000 |
66445 |
összesen: |
520 000 |
2000346 |
1986748 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel |
16 400 000 |
17310279 |
17196900 |
összesen: |
16 400 000 |
17310279 |
17196900 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel |
3 732 000 |
3966400 |
3966400 |
összesen: |
3 732 000 |
3966400 |
3966400 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
620 000 |
607127 |
607127 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
0 |
717679 |
717679 |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó |
400 000 |
404556 |
404556 |
Összesen: |
1 020 000 |
1729362 |
1729362 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
51 637 |
51637 |
51637 |
Összesen: |
51 637 |
51637 |
51637 |
091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
|||
Egyéb kapott kamatok |
85 |
85 |
40 |
kiadások visszatérítései |
0 |
17576 |
17576 |
összesen: |
85 |
17661 |
17616 |
096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben |
|||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
30405 |
30405 |
összesen: |
30405 |
30405 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
240000 |
0 |
0 |
összesen: |
240000 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
261 656 722 |
280703996 |
270372787 |
2. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2019. évi kidások módosítása |
|||
Zárszámadás |
|||
eredeti |
módodított |
teljesítés |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Végkielégítés teljesítése |
0 |
999256 |
897600 |
Egyéb költségtérítések |
540000 |
585000 |
556688 |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 600 000 |
3645000 |
3628637 |
Munkaadókat terhelő járulék |
868 000 |
979452 |
977007 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
143515 |
91742 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
350 000 |
173000 |
172398 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
200000 |
147211 |
Közüzemi díjak |
410 000 |
238000 |
237806 |
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
500 000 |
370000 |
332027 |
Egyéb kiadások |
1 130 000 |
1260000 |
1193405 |
Működési célú előzetesenf elszámított áfa |
480 000 |
480000 |
230938 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
50 000 |
50000 |
2000 |
Összesen: |
8 398 000 |
9123223 |
8467459 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
90 000 |
145000 |
144882 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
10000 |
3776 |
Egyéb szolgáltatások |
20 689 |
20689 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
40000 |
39459 |
Összesen: |
147 689 |
215689 |
188117 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása |
61 244 033 |
71337783 |
66271541 |
Összesen: |
61 244 033 |
71337783 |
66271541 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|||
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
222502 |
222502 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
0 |
2029160 |
2029160 |
Összesen: |
0 |
2251662 |
2251662 |
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
|||
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
4 880 000 |
2461100 |
2418614 |
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
2300100 |
2300100 |
Összesen: |
4 880 000 |
4761200 |
4718714 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
600 000 |
200000 |
127628 |
Árubeszerzés |
300 000 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
460 000 |
260000 |
179754 |
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
75000 |
74809 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
100000 |
61478 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
450 000 |
150000 |
104293 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
0 |
|
Összesen: |
2 260 000 |
785000 |
547962 |
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
5054860 |
5054860 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
442308 |
442308 |
Összesen: |
0 |
5497168 |
5497168 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
Törvény szerinti illetmények |
80 000 000 |
68132057 |
67208357 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 400 000 |
8800000 |
6969814 |
Üzemeltetési anyagok |
11 400 000 |
9295200 |
9294565 |
Árubeszerzés |
1 500 000 |
2567530 |
457800 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
800 000 |
400000 |
117000 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000 |
150000 |
150000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 000 |
5000000 |
2679584 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
299000 |
298701 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
2205000 |
4645000 |
3280000 |
Beruházás áfa |
595000 |
1202800 |
885600 |
Összesen: |
110 000 000 |
100491587 |
91341421 |
045160 Kuzutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27000 |
|
Összesen: |
127 000 |
127000 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
Közüzemi díjak |
900 000 |
900000 |
737256 |
Karbantartás kisjavítás |
420 000 |
420000 |
255017 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
356 000 |
356000 |
267912 |
Összesen: |
1 676 000 |
1676000 |
1260185 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||
Üzemeltetési anyagok |
338 000 |
378000 |
223337 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
7000 |
6312 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
832000 |
831847 |
Karbantartás kisjavítás |
200 000 |
200000 |
108688 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
477000 |
332368 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
324 000 |
324000 |
215611 |
Fizetendő áfa |
150 000 |
50000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
0 |
0 |
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása |
18 100 000 |
21019000 |
18019362 |
Összesen: |
19 912 000 |
23287000 |
19737525 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100000 |
0 |
Árubeszerzés |
50 000 |
50000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
110 000 |
110000 |
24559 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600000 |
232158 |
karbantartás kisjavítás |
8000 |
7874 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
259 000 |
159000 |
70873 |
összesen: |
1 219 000 |
1127000 |
335464 |
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
|||
Törvény szerinti bérek |
3 072 000 |
3270000 |
3269968 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 |
130000 |
109960 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
645000 |
635100 |
607790 |
Szakmai anyagok beszerzése |
40000 |
40000 |
15748 |
Üzemeltetési anyagok |
150000 |
168300 |
168244 |
Árubeszerzés |
50 000 |
50000 |
17323 |
Informatikai szolgáltatás |
120 000 |
120000 |
82060 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
110 000 |
115200 |
115192 |
Közüzemi díjak |
550000 |
550000 |
528734 |
Karbantartás, kisjavítás |
10 000 |
32800 |
32783 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
40000 |
30386 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 000 |
280000 |
255764 |
összesen: |
5 197 000 |
5431400 |
5233952 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
Szakmai anyagok besezrzése |
180 000 |
183000 |
182792 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 000 |
10000 |
9139 |
összesen |
190 000 |
193000 |
191931 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1200000 |
1100245 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
211000 |
201600 |
Üzemeltetési anyagok |
300 000 |
58200 |
58114 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100000 |
35000 |
29161 |
Közüzemi díjak |
500000 |
91000 |
90651 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
30000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
20 000 |
0 |
4784 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
49000 |
48722 |
Egyéb dologi kiadások |
60 000 |
20000 |
|
összesen: |
1 630 000 |
1694200 |
1533277 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|||
Üzemeltetési anyagok |
200000 |
200000 |
55216 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54000 |
54000 |
14909 |
Egyéb dologi kiadások |
100000 |
100000 |
100000 |
összesen: |
354 000 |
354000 |
170125 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
50000 |
23519 |
Vásárolt élelmezés |
2 920 000 |
3153635 |
2932868 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
802 000 |
862000 |
798225 |
összesen: |
3 772 000 |
4065635 |
3754612 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Törvény szerinti illetmények |
3 479 000 |
3575314 |
3511500 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
200000 |
148000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
730000 |
749036 |
722584 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1950000 |
774975 |
Árubesezerzés |
200 000 |
200000 |
129185 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
25 000 |
25000 |
20748 |
Karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
617000 |
616484 |
Egyéb szolgáltatások |
230 000 |
230000 |
215092 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
480 000 |
480000 |
420960 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200000 |
|
összesen: |
6 644 000 |
8226350 |
6559528 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
7 000 000 |
12873375 |
12838952 |
összesen: |
7 000 000 |
12873375 |
12838952 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
1271346 |
1271346 |
összesen: |
0 |
1271346 |
1271346 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||
Törvény szerinti illetmények |
12 308 000 |
12171056 |
12171056 |
Közlekedési költségtérítés |
120000 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2585000 |
2270795 |
2270795 |
Szakmai anyagok beszerzése |
270 000 |
222999 |
222999 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
962 683 |
763683 |
763320 |
Árubeszerzés |
600 000 |
405015 |
387166 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
99329 |
99329 |
Közüzemi díjak |
660000 |
472555 |
472555 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
42622 |
42622 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
578299 |
578272 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
127390 |
127390 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
800 000 |
537952 |
537952 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
30000 |
30000 |
összesen: |
19 115 683 |
17721695 |
17703456 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Törvén szerinti illetmények |
2 340 000 |
2325500 |
2325500 |
Munkaadókt terhelő járulékok |
491 000 |
433973 |
433973 |
Üzemeltetési anyagok |
1 954 317 |
1338394 |
1307989 |
Árubeszerzés |
50 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
30 000 |
24804 |
24804 |
Közüzemi díjak |
130 000 |
239307 |
239307 |
Vásárolt élelmezés |
2 185 000 |
3462158 |
3462158 |
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
366741 |
366741 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
1806 |
|
összesen: |
7 650 317 |
8192683 |
8160472 |
096025 Munkahelyi vétkeztetés |
|||
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
240 000 |
0 |
|
összesen: |
240 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
261.656.722 |
280.703.996 |
258034869 |
forgótőke visszapótlás |
260000 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 26. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.