Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Zádorfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zádorfalva Község Önkormányzatának alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„209 559 177 forint költségvetési bevételi előirányzattal
209 559 177 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 6.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 6.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 6.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 7.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 7.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 7.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 9.. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 10.. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 10.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 10.2. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 10.3. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 11.. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 12.. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Zádorfalva Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata és intézménye összesen 2020. évi bevételek
Zádorfalva Község Önkormányzata | |||
Zádorfalva Óvoda | |||
Összevont 2020.évi bevételek módosítása | |||
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása | Eredeti | módosított | Eltérés +/- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9935170 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai | 18 034 180 | 19739370 | 1 705 190 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai | 28 922 870 | 30018357 | 1 095 487 |
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2020160 | 220 160 |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések | 5 070 227 | 8286894 | 3 216 667 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 323190 | 323 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 2804336 | 2 804 336 |
0 | |||
Összesen: | 63 762 447 | 73127477 | 9 365 030 |
0 | |||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | ||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 667 | 5005 | 4 338 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 667 | 5005 | 4 338 |
0 | |||
013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása | 0 | ||
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatása | 5 957 450 | 5957450 | 0 |
Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz | 0 | 303740 | 303 740 |
összesen: | 5 957 450 | 6261190 | 303 740 |
0 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 027 513 | 12027513 | 0 |
összesen: | 12 027 513 | 12027513 | 0 |
0 | |||
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | ||
Kiadások visszatérítései | 0 | 6718 | 6 718 |
összesen: | 0 | 6718 | 6 718 |
0 | |||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | ||
Elkülömített állami pénzalapoktól működési támogatás | 82 000 000 | 57438864 | -24 561 136 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 12 | 12 |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási támogat | 3 658 000 | 3658000 | 0 |
összesen: | 85 658 000 | 61096876 | -24 561 124 |
0 | |||
066020 Város és községgazdálkodási feladatok | 0 | ||
Helyi önkormányzatok támogatása | 578 000 | 557575 | -20 425 |
Tárgyi eszközök bérbeadása | 96 000 | 96000 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223885 | 219 885 |
Biztosítók által fizetett kártérítés | 0 | 199384 | 199 384 |
Egyéb kapott kamatok | 1 000 | 1281 | 281 |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 850412 | 840 412 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 0 |
összesen: | 689 000 | 1928537 | 1 239 537 |
0 | |||
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | ||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel | 16 860 000 | 17166000 | 306 000 |
összesen: | 16 860 000 | 17166000 | 306 000 |
0 | |||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||
Társadalombiztosítási alaptól átvett működési bevétel | 4 725 000 | 5312500 | 587 500 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 2 | 2 |
összesen: | 4 725 000 | 5312502 | 587 502 |
0 | |||
082092 Közművelődés | 0 | ||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 1 | 1 |
összesen: | 0 | 1 | 1 |
0 | |||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | ||
Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 10000 | 10 000 |
Összesen: | 0 | 10000 | 10 000 |
0 | |||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 2 400 000 | 2316250 | -83 750 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 800 000 | 1120299 | 320 299 |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó | 400 000 | 0 | -400 000 |
Bírság | 0 | 1362 | 1 362 |
Összesen: | 3 600 000 | 3437911 | -162 089 |
0 | |||
0 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||
Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 50 405 | 50405 | 0 |
Központi irányítószervi támogatás telj. | 26 204 410 | 28199540 | 1 995 130 |
Összesen: | 26 254 815 | 28249945 | 1 995 130 |
0 | |||
091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok | 0 | ||
Egyéb kapott kamatok | 185 | 82 | -103 |
kiadások visszatérítései | 0 | 500787 | 500 787 |
összesen: | 185 | 500869 | 500 684 |
0 | |||
096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0 | 4800 | 4 800 |
Kiadások visszatérítései | 0 | 250393 | 250 393 |
összesen: | 0 | 255193 | 255 193 |
0 | |||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 240000 | 173440 | -66 560 |
összesen: | 240000 | 173440 | -66 560 |
0 | |||
Összes bevétel | 219 775 077 | 209559177 | -10 215 900” |
2. melléklet
„2. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata és intézménye összesen 2020. évi kiadások
Zádorfalva Község Önkormányzata | |||
Zádorfalva Óvoda | |||
Összevont 2020. évi kidások módosítása | |||
eredeti | módodított | Eltérés +/- | |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Béren kívüli juttatások | 200000 | 200000 | 0 |
Egyéb költségtérítések | 718000 | 718000 | 0 |
választott tisztségviselők juttatásai | 4 787 000 | 4787000 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék | 998 000 | 998000 | 0 |
üzemeltetési anyagok beszerzése | 450 000 | 278348 | -171652 |
Árubeszerzés | 0 | 43561 | 43561 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 200 000 | 129500 | -70500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 120 000 | 120000 | 0 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 342000 | -118000 |
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás | 350 000 | 345562 | -4438 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése | 1 166 000 | 1126759 | -39241 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 10 | 10 |
Működési célú előzetesenf elszámított áfa | 427 000 | 427000 | 0 |
Működési célú támogatások kiadásai | 0 | 101000 | 101000 |
Összesen: | 9 876 000 | 9616740 | -259260 |
0 | |||
0 | |||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 90 000 | 89997 | -3 |
Közüzemi díjak | 10 000 | 10000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | 21 000 | 21000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 27 000 | 27000 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 3 | 3 |
Összesen: | 148 000 | 148000 | 0 |
0 | |||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 239165 | 239165 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 64575 | 64575 |
Felújítási célú áfa | 1 012 500 | 0 | -1012500 |
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása | 9 721 167 | 5971167 | -3750000 |
0 | |||
Összesen: | 10 733 667 | 6274907 | -4458760 |
0 | |||
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 0 | ||
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad | 0 | 164152 | 164152 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés | 0 | 2347689 | 2347689 |
Összesen: | 0 | 2511841 | 2511841 |
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek | |||
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása | 3 278 000 | 2976779 | -301 221 |
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítószervi támogatás | 26 204 410 | 28199540 | 1 995 130 |
Összesen: | 29 482 410 | 31176319 | 1 693 909 |
0 | |||
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 100 000 | 106718 | 6 718 |
Árubeszerzés | 50 000 | 50000 | 0 |
Informatikai szolgáltatások | 0 | 7000 | 7 000 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 460000 | 0 |
Karbantartás kisjavítás | 10 000 | 71000 | 61 000 |
Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 85000 | 35 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 450 000 | 347000 | -103 000 |
Egyéb dologi kiadások | 167 000 | 167000 | 0 |
Összesen: | 1 287 000 | 1293718 | 6 718 |
0 | |||
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények | 70 000 000 | 42372211 | -27 627 789 |
Szociális hozzájárulási adó | 6 125 000 | 3625000 | -2 500 000 |
Üzemeltetési anyagok | 5 942 000 | 7788000 | 1 846 000 |
Árubeszerzés | 1 000 000 | 560000 | -440 000 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 800 000 | 130000 | -670 000 |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 7 | 7 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése | 150 000 | 200000 | 50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 131 000 | 2312000 | 181 000 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 7 | 7 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 2880000 | 2880062 | 62 |
Beruházás áfa | 778000 | 778000 | 0 |
Összesen: | 89 806 000 | 60645287 | -29 160 713 |
0 | |||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 2420000 | 2 420 000 |
Beruházási áfa | 0 | 653400 | 653 400 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 1370790 | 1 370 790 |
Felújítási célú áfa | 0 | 370114 | 370 114 |
Összesen: | 0 | 4814304 | 4 814 304 |
0 | |||
045160 Kuzutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 161000 | 61 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 27 000 | 44000 | 17 000 |
Összesen: | 127 000 | 205000 | 78 000 |
0 | |||
064010 Közvilágítás | 0 | ||
Közüzemi díjak | 900 000 | 900000 | 0 |
Karbantartás kisjavítás | 420 000 | 420000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 356 000 | 356000 | 0 |
Összesen: | 1 676 000 | 1676000 | 0 |
0 | |||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 249384 | 199 384 |
Közüzemi díjak | 1 000 000 | 1000000 | 0 |
Karbantartás kisjavítás | 50 000 | 1090000 | 1 040 000 |
Egyéb szolgáltatás | 50 000 | 317500 | 267 500 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 310 000 | 514000 | 204 000 |
Fizetendő áfa | 20 000 | 220000 | 200 000 |
Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10000 | 0 |
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása | 0 | 0 | 0 |
Állami többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. | 18 150 000 | 20819300 | 2 669 300 |
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 19 640 000 | 24220184 | 4 580 184 |
0 | |||
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 50000 | 0 |
Árubeszerzés | 10 000 | 10000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 120 000 | 104023 | -15 977 |
Közüzemi díjak | 700 000 | 700000 | 0 |
karbantartás kisjavítás | 0 | 16000 | 16 000 |
Egyéb szolgáltatások | 90 000 | 90000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 262 000 | 262000 | 0 |
Egyéb dologi kiadás | 0 | 7 | 7 |
összesen: | 1 232 000 | 1232030 | 30 |
0 | |||
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás | 0 | ||
Törvény szerinti bérek | 3 997 000 | 4497000 | 500 000 |
Közlekedési költségtérítés | 130 000 | 130000 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 699000 | 634752 | -64 248 |
Szakmai anyagok beszerzése | 10000 | 30000 | 20 000 |
Üzemeltetési anyagok | 150000 | 130000 | -20 000 |
Árubeszerzés | 10 000 | 10000 | 0 |
Informatikai szolgáltatás | 110 000 | 110000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 130 000 | 130000 | 0 |
Közüzemi díjak | 600000 | 712500 | 112 500 |
Karbantartás, kisjavítás | 20 000 | 20000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | 40 000 | 79247 | 39 247 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 275 000 | 275000 | 0 |
Egyéb dologi kiadás | 0 | 3 | 3 |
összesen: | 6 171 000 | 6758502 | 587 502 |
0 | |||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | ||
Szakmai anyagok besezrzése | 177 000 | 177000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 9 000 | 9000 | 0 |
összesen | 186 000 | 186000 | 0 |
0 | |||
082044 Könyvtári szolgáltatás | 0 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 200 000 | 1097900 | -102 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 210 000 | 210000 | 0 |
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 237400 | 187 400 |
Informatikai szolgáltatásiok | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30000 | 34500 | 4 500 |
Közüzemi díjak | 100000 | 152000 | 52 000 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 10 000 | 24600 | 14 600 |
Egyéb szolgáltatások | 10 000 | 26600 | 16 600 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 68 000 | 115160 | 47 160 |
Egyéb dologi kiadások | 60 000 | 60000 | 0 |
összesen: | 1 738 000 | 1958160 | 220 160 |
0 | |||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok | 200000 | 200000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 54000 | 54000 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 100000 | 100001 | 1 |
összesen: | 354 000 | 354001 | 1 |
0 | |||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 373190 | 323 190 |
Vásárolt élelmezés | 2 403 000 | 2952543 | 549 543 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 662 000 | 809377 | 147 377 |
összesen: | 3 115 000 | 4135110 | 1 020 110 |
0 | |||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények | 3 666 000 | 3909719 | 243 719 |
Béren kívüli juttatások | 200000 | 200000 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 677000 | 717808 | 40 808 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 779000 | -221 000 |
Árubesezerzés | 200 000 | 200000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 25 000 | 25000 | 0 |
Karbantartás, kisjavítás | 400 000 | 93460 | -306 540 |
Egyéb szolgáltatások | 230 000 | 234000 | 4 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 480 000 | 480000 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200000 | 0 |
összesen: | 7 078 000 | 6838987 | -239 013 |
0 | |||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | ||
üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 3232000 | 3 232 000 |
Működési célú áfa | 0 | 872640 | 872 640 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások | 10 630 000 | 12230000 | 1 600 000 |
Települési támogatás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
összesen: | 10 630 000 | 16334640 | 5 704 640 |
0 | |||
0 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz | 578 000 | 0 | -578 000 |
összesen: | 578 000 | 0 | -578 000 |
0 | |||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények | 12 608 000 | 13101586 | 493 586 |
Normatív jutalmak | 0 | 500000 | 500 000 |
Közlekedési költségtérítés | 44000 | 44930 | 930 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2207000 | 2177243 | -29 757 |
Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | 935451 | 785 451 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 625 000 | 1055684 | 430 684 |
Árubeszerzés | 100 000 | 367877 | 267 877 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 60 000 | 103698 | 43 698 |
Közüzemi díjak | 460000 | 275104 | -184 896 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás | 178 770 | 265332 | 86 562 |
Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 579858 | 279 858 |
Kiküldetések kiadásai | 56 000 | 4950 | -51 050 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 506 000 | 739365 | 233 365 |
Egyéb dologi kiadások | 212 000 | 0 | -212 000 |
összesen: | 17 506 770 | 20151078 | 2 644 308 |
0 | |||
0 | |||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | ||
Törvén szerinti illetmények | 2 527 000 | 2465008 | -61 992 |
Normatív jutalom | 0 | 97300 | 97 300 |
Munkaadókt terhelő járulékok | 442 000 | 411783 | -30 217 |
Üzemeltetési anyagok | 2 210 000 | 2389515 | 179 515 |
Árubeszerzés | 26 000 | 374103 | 348 103 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 30 000 | 21208 | -8 792 |
Közüzemi díjak | 250 000 | 133837 | -116 163 |
Vásárolt élelmezés | 1 898 000 | 2101040 | 203 040 |
Karbantartás kisjavítás | 50 000 | 11747 | -38 253 |
Egyéb szolgáltatás | 26 000 | 65118 | 39 118 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa | 702 000 | 651531 | -50 469 |
Egyéb dologi kiadások | 9 230 | 0 | -9 230 |
összesen: | 8 170 230 | 8722190 | 551 960 |
0 | |||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények | 0 | 86414 | 86 414 |
Normatív jutalom | 0 | 3400 | 3 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 14389 | 14 389 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése | 240 000 | 84092 | -155 908 |
Árubeszerzés | 0 | 13072 | 13 072 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 0 | 741 | 741 |
Közüzemi díjak | 0 | 4677 | 4 677 |
Vásárolt élelmezés | 0 | 73942 | 73 942 |
Karbantartás | 0 | 410 | 410 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 2275 | 2 275 |
Működési célú áfa | 0 | 22767 | 22 767 |
összesen: | 240 000 | 306179 | 66 179 |
0 | |||
0 | |||
MINDÖSSZESEN: | 219 775 077 | 209559177 | -10 215 900” |
3. melléklet
„3. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés összevont mérlege
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020.évi | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 762 447 | 70 323 141 | 6 560 694 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9 935 170 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 034 180 | 19 739 370 | 1 705 190 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 922 870 | 30 018 357 | 1 095 487 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 020 160 | 220 160 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 070 227 | 8 286 894 | 3 216 667 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 323 190 | 323 190 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 104 163 000 | 80 474 939 | -23 688 061 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 104 163 000 | 80 474 939 | -23 688 061 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 600 000 | 3 437 911 | -162 089 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 800 000 | 1 120 299 | 320 299 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 400 000 | -400 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 2 317 612 | -82 388 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 111 667 | 1 392 700 | 1 281 033 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 96 000 | 96 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223 885 | 219 885 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 281 | 281 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 199 384 | 199 384 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 667 | 872 150 | 861 483 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 303 740 | 303 740 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 303 740 | 303 740 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 181 252 564 | 165 547 881 | -15 704 683 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 027 513 | 12 027 513 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 027 513 | 12 027 513 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 027 513 | 14 831 849 | 2 804 336 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 193 280 077 | 180 379 730 | -12 900 347 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 152 684 000 | 135 388 968 | -17 295 032 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 898 000 | 57 911 830 | -26 986 170 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 709 000 | 6 185 560 | -2 523 440 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 019 000 | 35 000 347 | 7 981 347 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 428 000 | 24 061 231 | 2 633 231 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 164 152 | 164 152 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 278 000 | 2 976 779 | -301 221 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 150 000 | 20 920 300 | 2 770 300 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 391 667 | 14 443 533 | 51 866 |
2.1. | Beruházások | 3 658 000 | 6 731 462 | 3 073 462 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 10 733 667 | 7 712 071 | -3 021 596 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 5 971 167 | 5 971 167 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 167 075 667 | 149 832 501 | -17 243 166 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 347 689 | 2 347 689 | |
6.3. | Központi irányítószervi támogatások | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 193 280 077 | 180 379 730 | -12 900 347 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 14 176 897 | 15 715 380 | 1 538 483 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -14 176 897 | -15 715 380 | -1 538 483” |
4. melléklet
„4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 4. melléklet | |||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Eltérés +/- | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Eltérés +/- | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 63 762 447 | 70 323 141 | 6 560 694 | Személyi juttatások | 84 898 000 | 57 911 830 | -26 986 170 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 104 163 000 | 80 474 939 | -23 688 061 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 709 000 | 6 185 560 | -2 523 440 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 27 019 000 | 35 000 347 | 7 981 347 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 600 000 | 3 437 911 | -162 089 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
5. | Működési bevételek | 111 667 | 1 392 700 | 1 281 033 | Egyéb működési célú kiadások | 21 428 000 | 24 061 231 | 2 633 231 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 303 740 | 303 740 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 171 637 114 | 155 932 431 | -15 704 683 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 152 684 000 | 135 388 968 | -17 295 032 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 7 301 701 | 10 003 766 | -102 271 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 301 701 | 7 199 430 | -102 271 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 2 804 336 | 2 804 336 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | Központi irányítószervi támogatás | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 347 689 | 2 347 689 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 7 301 701 | 10 003 766 | -102 271 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 178 938 815 | 165 936 197 | -15 806 954 | Kiadások összesen: | 178 888 410 | 165 936 197 | -12 952 213 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 18 953 114 | 20 543 463 | 1 590 349 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | 2 854 741 | Bruttó többlet: | - | ” | |
5. melléklet
„5. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 5. melléklet | |||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Eltérés +/- | Megnevezés | 2020évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Eltérés +/- | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 5 957 450 | |||||
3. | Felhalmozási bevételek | 9 615 450 | 9 615 450 | Felújítások | 4 762 500 | 1 740 904 | 1 740 904 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 658 000 | 6 731 462 | 6 731 079 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 9 615 450 | 9 615 450 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 391 667 | 14 443 533 | 14 443 150 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 4 776 217 | 4 828 083 | 51 866 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 776 217 | 4 828 083 | 51 866 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4 776 217 | 4 828 083 | 51 866 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 14 391 667 | 14 443 533 | 51 866 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 391 667 | 14 443 533 | 14 443 150 |
27. | Költségvetési hiány: | 4 776 217 | 4 828 083 | 14 443 150 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | 14 391 284 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
6. melléklet
„6.1. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege
6.1 melléklet | ||||
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
2020. évi költségvetés módosítás | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 53 131 864 | 58 093 141 | 4 961 277 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9 935 170 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 034 180 | 19 739 370 | 1 705 190 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 292 287 | 17 788 357 | -503 930 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 020 160 | 220 160 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 070 227 | 8 286 894 | 3 216 667 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 323 190 | 323 190 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 79 336 274 | 86 292 681 | 6 956 407 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 077 918 | 12 077 918 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 077 918 | 12 077 918 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 077 918 | 14 882 254 | 2 804 336 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 91 414 192 | 101 174 935 | 9 760 743 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 65 209 782 | 70 627 706 | 5 417 924 |
1.1. | Személyi juttatások | 20 325 410 | 20 325 410 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284 555 | 284 555 | |
1.3. | Dologi kiadások | 22 593 817 | 25 956 510 | 3 362 693 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 006 000 | 24 061 231 | 2 055 231 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 164 152 | 164 152 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 278 000 | 2 976 779 | -301 221 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 150 000 | 20 920 300 | 2 770 300 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 65 209 782 | 70 627 706 | 5 417 924 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 347 689 | 2 347 689 | |
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 91 414 192 | 101 174 935 | 9 760 743 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 14 126 492 | 15 664 975 | 1 538 483 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -14 126 492 | -15 664 975 | -1 538 483” |
7. melléklet
„6.2. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege
6.2 melléklet | ||||
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 81 846 583 | 54 733 403 | -27 113 180 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 81 846 583 | 54 733 403 | -27 113 180 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 351 852 | 2 322 202 | 1 970 350 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 336 000 | 274 240 | -61 760 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223 885 | 219 885 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 185 | 1 363 | 178 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 199 384 | 199 384 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 667 | 1 623 330 | 1 612 663 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 303 740 | 303 740 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 303 740 | 303 740 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 91 813 885 | 66 974 795 | -24 839 090 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 91 813 885 | 66 974 795 | -24 839 090 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 77 422 218 | 52 531 262 | -24 890 956 |
1.1. | Személyi juttatások | 64 572 590 | 37 586 420 | -26 986 170 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 424 445 | 5 901 005 | -2 523 440 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 425 183 | 9 043 837 | 4 618 654 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 391 667 | 14 443 533 | 51 866 |
2.1. | Beruházások | 3 658 000 | 6 731 462 | 3 073 462 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 10 733 667 | 7 712 071 | -3 021 596 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 5 971 167 | 5 971 167 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 91 813 885 | 66 974 795 | -24 839 090 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi irányítószervi támogatás | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 91 813 885 | 66 974 795 | -24 839 090 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
8. melléklet
„6.3. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege
6.3 melléklet | ||||
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 10 630 000 | 12 230 000 | 12 230 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 630 000 | 12 230 000 | 12 230 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 630 000 | 12 230 000 | 12 230 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 630 000 | 12 230 000 | 12 230 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -10 630 000 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
9. melléklet
„7.1. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
7.1. melléklet | |||||
Zádofalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
#ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | -” |
10. melléklet
„7.2. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
7.2. melléklet | ||
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 3 600 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 600 000” | |
11. melléklet
„7.3. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata 202. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
7.3. melléklet | ||
Zádorfalva Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | -” |
12. melléklet
„8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
8. melléklet | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020.évi eredeti előirányzat | #HIV! | 2020.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
pótkocsi beszerzés | 334 800 | 2020 | 3 658 000 | 6 731 482 | 334 800 | |
pótkocsi beszerzés | 1 240 000 | 2020 | 1 240 000 | |||
láncfűrész | 1 079 579 | 2020 | 1 079 579 | |||
óvoda konyha berendezési tárgyai | 3 073 400 | 2020 | 3 073 400 | |||
ÖSSZESEN: | 5 727 779 | 3 658 000 | 6 731 482 | 5 727 779” | ||
13. melléklet
„9.. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
9.sz.melléklet | ||||
Zádorfalva Önkormányzat | ||||
Összes bevétel kiadás | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019.évi | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 63 762 447 | 70 323 141 | 6 560 694 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 935 170 | 9 935 170 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 034 180 | 19 739 370 | 1 705 190 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 922 870 | 30 018 357 | 1 095 487 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 020 160 | 220 160 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 070 227 | 8 286 894 | 3 216 667 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 323 190 | 323 190 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 104 163 000 | 80 474 939 | -23 688 061 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 104 163 000 | 80 474 939 | -23 688 061 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 615 450 | 9 615 450 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 600 000 | 3 437 911 | -162 089 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 800 000 | 1 120 299 | 320 299 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 400 000 | -400 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 2 317 612 | -82 388 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 111 667 | 1 392 700 | 1 281 033 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 96 000 | 96 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 223 885 | 219 885 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 281 | 281 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 199 384 | 199 384 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 667 | 872 150 | 861 483 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 303 740 | 303 740 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 303 740 | 303 740 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 181 252 564 | 165 547 881 | -15 704 683 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 027 513 | 12 027 513 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 027 513 | 12 027 513 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 804 336 | 2 804 336 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 12 027 513 | 14 831 849 | 2 804 336 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 193 280 077 | 180 379 730 | -12 900 347 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 152 684 000 | 135 388 968 | -17 295 032 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 898 000 | 57 911 830 | -26 986 170 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 709 000 | 6 185 560 | -2 523 440 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 019 000 | 35 000 347 | 7 981 347 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 630 000 | 12 230 000 | 1 600 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 428 000 | 24 061 231 | 2 633 231 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 164 152 | 164 152 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 278 000 | 2 976 779 | -301 221 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 150 000 | 20 920 300 | 2 770 300 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 391 667 | 14 443 533 | 51 866 |
2.1. | Beruházások | 3 658 000 | 6 731 462 | 3 073 462 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 10 733 667 | 7 712 071 | -3 021 596 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 5 971 167 | 5 971 167 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 167 075 667 | 149 832 501 | -17 243 166 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 347 689 | 2 347 689 | |
6.3. | Központi irányítószervi támogatások | 26 204 410 | 28 199 540 | 1 995 130 |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 204 410 | 30 547 229 | 4 342 819 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 193 280 077 | 180 379 730 | -12 900 347 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 14 176 897 | 15 715 380 | 1 538 483 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -14 176 897 | -15 715 380 | -1 538 483” |
14. melléklet
„9.1. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása
9.1 melléklet | ||||
Megnevezés | Zádorfalva Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 336 239 | 37 076 600 | 740 361 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 885 556 | 9 885 556 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 115 683 | 19 310 683 | 195 000 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 535 000 | 6 080 361 | 545 361 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 86 126 000 | 86 126 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 86 126 000 | 86 126 000 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 687 958 | 2 687 958 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 687 958 | 2 687 958 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 212 234 | 322 250 | 110 016 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 110 016 | 110 016 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 212 234 | 212 234 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 272 484 | 272 484 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 258 484 | 258 484 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 000 | 4 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 122 946 957 | 126 485 292 | 3 538 335 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 965 349 | 81 965 349 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 965 349 | 81 965 349 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 347 689 | 2 347 689 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 347 689 | 2 347 689 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 965 349 | 84 313 038 | 2 347 689 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 204 912 306 | 210 798 330 | 5 886 024 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 127 174 380 | 128 496 292 | 1 321 912 |
1.1. | Személyi juttatások | 91 021 000 | 86 991 487 | -4 029 513 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 681 000 | 11 854 896 | 1 173 896 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 472 380 | 19 753 532 | 1 281 152 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 9 673 875 | 2 673 875 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 222 502 | 222 502 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 222 502 | 222 502 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 023 648 | 53 186 857 | 2 163 209 |
2.1. | Beruházások | 2 800 000 | 7 481 290 | 4 681 290 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 48 223 648 | 45 705 567 | -2 518 081 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 178 198 028 | 181 683 149 | 3 485 121 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 26 714 278 | 29 115 181 | 2 400 903 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 029 160 | 2 029 160 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 26 714 278 | 27 086 021 | 371 743 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 714 278 | 29 115 181 | 2 400 903 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 204 912 306 | 210 798 330 | 5 886 024 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 93 | -23 | 70 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 90 | -23 | 67” | |
15. melléklet
„9.2. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
9.2 melléklet | ||||
Megnevezés | Zádorfalva Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 126 500 | 126 500 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 126 500 | 126 500 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 180 000 | 180 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 180 000 | 180 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 306 500 | 306 500 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 306 500 | 306 500 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 306 500 | 307 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 260 000 | 260 500 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 500 | 46 500 | |
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 306 500 | 307 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 306 500 | 307 000 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
16. melléklet
„9.3. melléklet
Zádorfalva Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
9.3 melléklet | ||||
Megnevezés | Zádorfalva Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 850 200 | 5 800 200 | 950 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 850 000 | 948 000 | 98 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 850 000 | 3 850 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 000 000 | 9 639 452 | 2 639 452 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 040 815 | 7 658 086 | -2 382 729 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 26 591 015 | 27 895 738 | 1 304 723 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
17. melléklet
„10.. melléklet
Zádorfalva Óvoda Összes bevételi, kiadás
10. melléklet | ||||
Költségvetési szerv | Zádorfalva Óvoda | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 240 185 | 929 502 | 689 317 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 240 000 | 178 240 | -61 760 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 185 | 82 | -103 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 751 180 | 751 180 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 240 185 | 929 502 | 689 317 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 26 305 220 | 28 249 945 | 1 944 725 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 405 | 50 405 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 254 815 | 28 199 540 | 1 944 725 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 545 405 | 29 179 447 | 2 634 042 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26 495 000 | 29 179 447 | 2 684 447 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 179 000 | 16 298 638 | 1 119 638 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 649 000 | 2 603 415 | -45 585 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 089 000 | 10 277 394 | 2 188 394 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 578 000 | -578 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 26 495 000 | 29 179 447 | 2 684 447 |
50 405 | ||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
18. melléklet
„10.1. melléklet
Zádorfalva Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
10.1 melléklet | ||||
Költségvetési szerv | Zádorfalva Óvoda | 02 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 240 185 | 929 502 | 689 317 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 240 000 | 178 240 | -61 760 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 185 | 82 | -103 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 751 180 | 751 180 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 240 185 | 929 502 | 689 317 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 26 305 220 | 28 249 945 | 1 944 725 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 405 | 50 405 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 254 815 | 28 199 540 | 1 944 725 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 545 405 | 29 179 447 | 2 634 042 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26 495 000 | 29 179 447 | 2 684 447 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 179 000 | 16 298 638 | 1 119 638 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 649 000 | 2 603 415 | -45 585 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 089 000 | 10 277 394 | 2 188 394 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 578 000 | -578 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 26 495 000 | 29 179 447 | 2 684 447 |
50 405 | ||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
19. melléklet
„10.2. melléklet
Zádorfalva Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
10.2 melléklet | ||||
Költségvetési szerv | Zádorfalva Óvoda | 02 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
20. melléklet
„10.3. melléklet
Zádorfalva Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
10.3 melléklet | ||||
Költségvetési szerv | Zádorfalva Óvoda | 02 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés +/- |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
21. melléklet
„11.. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításoként
11. melléklet | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020 évi teljesítés | #HIV! |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Óvoda felujitása | 45 705 567 | 2017 | 10 733 667 | 7 712 071 | 7 712 071 | 45 705 567 |
ÖSSZESEN: | 45 705 567 | 10 733 667 | 7 712 071 | 7 712 071 | 45 705 567” | |
22. melléklet
„12.. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
(kedvezménye) | |||
12. melléklet | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 30 000 | 30 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 30 000 | 30 000 |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 30 000 | ” |
23. melléklet
„13. melléklet
Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
13. melléklet | |||
K I M U T A T Á S | |||
#HIV! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Putnok és térsége Önkormányzati Társulás | működés | 50 200 |
2. | Ormosbánya SZBTSZ | 11 520 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 61 720” | ||
24. melléklet
„14. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
14. melléklet | ||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzűjárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 2 020 | #HIV! | Összesen | #HIV! | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 100,00 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 100,00 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 100,00 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 5 971 167 | 100,00 | |||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
#HIV! | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Zádorfalva Község Önkormányzata | 3 651 250 | 3 651 250 | 3 651 250 | |||||||||
Összesen: | 3 651 250 | 3 651 250 | 3 651 250” | |||||||||
25. melléklet
„15. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
15 melléklet | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv | |||||||||||||
#HIV! | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 7 043 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 9 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 695 000 | 4 769 447 | 63 762 447 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 825 000 | 8 666 000 | 8 766 000 | 8 656 000 | 8 666 000 | 8 765 000 | 8 800 500 | 8 765 000 | 8 155 000 | 8 951 000 | 9 650 000 | 9 497 500 | 104 163 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 5 957 450 | 5 957 450 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 700 000 | 100 000 | 1 700 000 | 50 000 | 50 000 | 3 600 000 | |||||||
Működési bevételek | 8 000 | 8 000 | 26 500 | 16 000 | 22 000 | 68 900 | 70 500 | 65 600 | 18 500 | 25 600 | 17 500 | 4 752 | 351 852 |
Felhalmozási bevételek | 3 658 000 | 3 658 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 12 077 918 | 12 077 918 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 31 911 368 | 13 369 000 | 18 845 500 | 13 467 000 | 13 383 000 | 13 528 900 | 18 566 000 | 13 525 600 | 14 568 500 | 13 721 600 | 14 412 500 | 14 271 699 | 193 570 667 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 150 000 | 6 250 000 | 6 425 000 | 8 685 000 | 8 956 000 | 8 926 000 | 8 928 000 | 8 996 000 | 9 100 000 | 8 990 000 | 9 900 000 | 8 771 000 | 100 077 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900 000 | 902 000 | 905 000 | 940 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 826 000 | 11 358 000 |
Dologi kiadások | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 450 000 | 2 500 000 | 2 550 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 550 000 | 5 016 000 | 35 686 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 550 000 | 560 000 | 1 550 000 | 880 000 | 860 000 | 800 000 | 810 000 | 1 100 000 | 980 000 | 800 000 | 860 000 | 880 000 | 10 630 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 250 000 | 1 260 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 350 000 | 1 518 000 | 3 550 000 | 21 428 000 |
Beruházások | 3 658 000 | 3 658 000 | |||||||||||
Felújítások | 10 733 667 | 10 733 667 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 10 650 000 | 11 072 000 | 12 380 000 | 14 305 000 | 14 911 000 | 18 529 000 | 15 313 000 | 15 726 000 | 27 693 667 | 17 070 000 | 16 878 000 | 19 043 000 | 193 570 667 |
Egyenleg | 21 261 368 | 2 297 000 | 6 465 500 | -838 000 | -1 528 000 | -5 000 100 | 3 253 000 | -2 200 400 | -13 125 167 | -3 348 400 | -2 465 500 | -4 771 301 | ” |
26. melléklet
„16. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
16. melléklet | ||||||
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ” | |||||