Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 03- 2023. 06. 03Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 233.558.750.- forint költségvetési bevételi előirányzattal 233.558.750.- forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. június 3-án lép hatályba, és 2023. június 4-én hatályát veszti.
4. § A rendelet rendelkezéseit 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2022. évi bevételek módosítása |
|||
Költségvetés |
|||
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2379342 |
2379342 |
0 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2542280 |
2542280 |
0 |
Köztemető fenntartásának támogatása |
148802 |
148802 |
0 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1060883 |
1060883 |
0 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9820924 |
9820924 |
0 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
összesen |
15952231 |
15 952 231 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
21707920 |
21707920 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
|||
Szociális feladat egyéb támogatása |
19324000 |
19324000 |
0 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5142300 |
5142300 |
0 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
315 345 |
-315345 |
összesen |
24 466 300 |
24 781 645 |
-315345 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés |
9 703 621 |
9 518 830 |
184 791 |
Szünidei étkezés |
4 253 910 |
4 018 500 |
235 410 |
összesen |
13 957 531 |
13 537 330 |
420 201 |
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
1 957 827 |
9 687 189 |
-7 729 362 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
188 027 |
-188 027 |
Összesen: |
80 311 809 |
88 124 342 |
-7 812 533 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
2 130 000 |
2 130 000 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
720 000 |
720 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|||
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
35 448 000 |
74 741 171 |
-3,9E+07 |
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
0 |
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
35 448 000 |
74 741 171 |
-3,9E+07 |
Egyéb Felhalmozási támogatás államh. Bel. |
0 |
19 769 250 |
-2E+07 |
Összesen |
|||
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
0 |
Egyéb kapott kamatok |
1 300 |
1 300 |
0 |
Kiadások visszatérítései |
718 114 |
718 114 |
0 |
Összesen: |
895 414 |
895 414 |
0 |
041231 Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
|||
011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám. |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
-12 898 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
14 106 774 |
14 119 672 |
-12 898 |
091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
|||
Egyéb kapott kamatok |
115 |
115 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
115 |
115 |
0 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
465 960 |
1 185 966 |
-720 006 |
összesen: |
465 960 |
1 185 966 |
-720 006 |
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33 465 |
33 465 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás telj. |
31 819 655 |
31 839 355 |
-19 700 |
Összesen: |
31 853 120 |
31 872 820 |
-19 700 |
Összes bevétel |
165 931 192 |
######### |
######### |
2. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Zádorfalva Óvoda |
|||
Összevont 2022. évi kidások módosítása |
|||
Költségvetés |
|||
eredeti |
módodított |
Eltérés +/- |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
15 270 410 |
######### |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
510 000 |
777 000 |
-267 000 |
választott tisztségviselők juttatásai |
5 137 000 |
8 137 000 |
-3 000 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
820 000 |
-820 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
742 000 |
1 242 000 |
-500 000 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
1 100 000 |
-500 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
1 360 000 |
1 360 000 |
0 |
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
300 000 |
901 135 |
-601 135 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 070 000 |
2 459 895 |
-1 389 895 |
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
5 503 151 |
2 321 256 |
3 181 895 |
Működési célú előzetesenf elszámított áfa |
2 312 051 |
817 498 |
1 494 553 |
Működési célú támogatások kiadásai |
0 |
793 306 |
-793 306 |
Összesen: |
18 264 202 |
36 729 500 |
######### |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
90 000 |
90 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
10 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
21 000 |
21 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
15 566 339 |
######### |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
4 202 911 |
-4 202 911 |
Összesen: |
148 000 |
19 917 250 |
######### |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|||
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
1 642 612 |
-1 642 612 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
0 |
2 981 244 |
-2 981 244 |
Összesen: |
0 |
4 623 856 |
-4 623 856 |
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
|||
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
1 619 805 |
1 619 805 |
0 |
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
31 819 655 |
31 839 355 |
-19 700 |
Összesen: |
33 439 460 |
33 459 160 |
-19 700 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
150 000 |
200 000 |
-50 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
460 000 |
460 000 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
192 000 |
192 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
167 000 |
167 000 |
0 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
200 000 |
-200 000 |
Összesen: |
1 069 000 |
1 319 000 |
-250 000 |
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
Törvény szerinti illetmények |
12 043 250 |
22 585 618 |
######### |
Szociális hozzájárulási adó |
801 750 |
2 301 750 |
-1 500 000 |
Üzemeltetési anyagok |
1 712 000 |
4 512 000 |
-2 800 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
137 000 |
37 000 |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
499 000 |
499 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Beruházás áfa |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
15 193 000 |
29 935 368 |
-14 742 368 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
0 |
Összesen: |
127 000 |
127 000 |
0 |
064010 Közvilágítás |
|||
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
281 000 |
281 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
319 000 |
319 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||
Üzemeltetési anyagok |
120 000 |
-176 717 |
296 717 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
750 000 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
250 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
254 000 |
316 000 |
-62 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 427 187 |
1 427 187 |
0 |
Fizetendő áfa |
80 000 |
80 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
4 127 358 |
33 455 |
4 093 903 |
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása |
18 317 000 |
18 317 000 |
0 |
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám. |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
1 679 984 |
979 984 |
700 000 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
700 000 |
-700 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
453 596 |
453 596 |
0 |
Összesen: |
27 509 125 |
23 130 505 |
4 378 620 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
0 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
0 |
karbantartás kisjavítás |
30 000 |
30 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
281 000 |
281 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
1 321 000 |
1 321 000 |
0 |
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
|||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
135 000 |
-85 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 172 000 |
2 172 000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
303 000 |
303 000 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
Árubeszerzés |
100 000 |
100 000 |
0 |
Informatikai szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
110 000 |
110 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
316 000 |
316 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
4 051 000 |
4 086 000 |
-35 000 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
Szakmai anyagok besezrzése |
222 000 |
222 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 000 |
11 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
összesen |
233 000 |
233 000 |
0 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 293 810 |
973 810 |
320 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
171 580 |
171 580 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
50 000 |
0 |
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
20 000 |
45 000 |
-25 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
összesen: |
1 819 390 |
1 524 390 |
295 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|||
Üzemeltetési anyagok |
155 346 |
155 346 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
295 000 |
-295 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
46 264 |
46 264 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
0 |
összesen: |
217 610 |
512 610 |
-295 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
2 531 000 |
-2 531 000 |
Vásárolt élelmezés |
3 350 887 |
3 350 887 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
903 023 |
903 023 |
0 |
összesen: |
4 253 910 |
6 784 910 |
-2 531 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Törvény szerinti illetmények |
3 386 545 |
3 286 545 |
100 000 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
507 265 |
507 265 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
1 360 000 |
-660 000 |
Árubesezerzés |
10 000 |
10 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
40 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
55 000 |
55 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
223 490 |
223 490 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
5 142 300 |
5 702 300 |
-560 000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
8 905 000 |
-8 905 000 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú áfa |
0 |
200 000 |
-200 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
19 324 000 |
20 489 000 |
-1 165 000 |
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil vagy más nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
19 324 000 |
29 594 000 |
-10 270 000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||
Törvény szerinti illetmények |
15 546 272 |
15 546 272 |
0 |
Normatív jutalmak |
550 000 |
550 000 |
0 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
101 320 |
-51 320 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 121 587 |
2 121 587 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
438 000 |
881 680 |
-443 680 |
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
641 000 |
927 700 |
-286 700 |
Árubeszerzés |
100 000 |
0 |
100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
19 500 |
-19 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
70 000 |
77 000 |
-7 000 |
Közüzemi díjak |
400 000 |
571 000 |
-171 000 |
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
135 609 |
164 391 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
457 364 |
242 636 |
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
0 |
60 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
718 620 |
739 997 |
-21 377 |
Egyéb dologi kiadások |
12 556 |
242 |
12 314 |
összesen: |
21 708 035 |
22 129 271 |
-421 236 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Törvén szerinti illetmények |
2 429 000 |
2 429 000 |
0 |
Normatív jutalom |
50 000 |
50 000 |
0 |
Munkaadókt terhelő járulékok |
327 995 |
327 995 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
4 389 005 |
5 127 266 |
-738 261 |
Árubeszerzés |
300 000 |
0 |
300 000 |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
10 000 |
-10 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
654 000 |
-454 000 |
Karbantartás kisjavítás |
400 000 |
53 954 |
346 046 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
299 712 |
288 |
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 560 091 |
1 376 143 |
183 948 |
Egyéb dologi kiadások |
159 109 |
105 600 |
53 509 |
összesen: |
10 145 200 |
10 463 670 |
-318 470 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
465 960 |
465 960 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
465 960 |
465 960 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
######### |
######### |
-67 627 558 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
80 311 809 |
88 124 342 |
7 812 533 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 952 231 |
15 952 231 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 707 920 |
21 707 920 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 423 831 |
38 318 975 |
-104 856 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
9 687 189 |
7 729 362 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
188 027 |
188 027 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 448 000 |
74 741 171 |
39 293 171 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 448 000 |
74 741 171 |
39 293 171 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
720 000 |
720 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
895 414 |
895 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 300 |
1 300 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
718 114 |
718 114 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 505 223 |
186 380 177 |
66 874 954 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
99 658 762 |
143 576 420 |
43 917 658 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 792 605 |
54 090 383 |
29 297 778 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 525 595 |
4 525 595 |
2 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 079 757 |
42 098 719 |
9 018 962 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 324 000 |
20 489 000 |
1 165 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 936 805 |
22 372 723 |
2 435 918 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 642 612 |
1 642 612 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 619 805 |
1 619 805 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 317 000 |
19 110 306 |
793 306 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 133 580 |
22 102 830 |
19 969 250 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 133 580 |
21 902 830 |
19 769 250 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
101 792 342 |
165 679 250 |
63 886 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 981 244 |
2 981 244 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
17 712 881 |
20 700 927 |
2 988 046 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-17 712 881 |
-20 700 927 |
-2 988 046 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
80 311 809 |
88 124 342 |
7 812 533 |
Személyi juttatások |
24 792 605 |
54 090 383 |
29 297 778 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 448 000 |
94 510 421 |
59 062 421 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 525 595 |
4 525 595 |
2 000 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 079 757 |
42 098 719 |
9 018 962 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 850 000 |
2 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 324 000 |
20 489 000 |
1 165 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
895 414 |
895 414 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 936 805 |
22 372 723 |
2 435 918 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
2 133 580 |
21 902 830 |
19 769 250 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
119 505 223 |
186 380 177 |
66 874 954 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
101 792 342 |
165 679 250 |
63 886 908 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 981 244 |
2 981 244 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
Kiadások összesen: |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
17 712 881 |
20 700 927 |
2 988 046 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 769 250 |
Beruházások |
200 000 |
5 971 167 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 957 450 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 133 580 |
21 902 830 |
1 740 904 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 731 079 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
19 769 250 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 133 580 |
22 102 830 |
14 443 150 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 106 774 |
33 888 922 |
12 898 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 133 580 |
22 102 830 |
14 443 150 |
27. |
Költségvetési hiány: |
2 133 580 |
2 333 580 |
14 443 150 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
14 430 252 |
Bruttó többlet: |
11 973 194 |
11 786 092 |
- |
6. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetés módosítás |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
72 627 043 |
80 460 547 |
7 833 504 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 952 231 |
15 952 231 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 707 920 |
21 707 920 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 739 065 |
30 655 180 |
-83 885 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
9 687 189 |
7 729 362 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
188 027 |
188 027 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 634 400 |
22 422 351 |
11 787 951 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 634 400 |
22 422 351 |
11 787 951 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
720 000 |
720 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
86 111 443 |
105 732 898 |
19 621 455 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
86 111 443 |
105 732 898 |
19 621 455 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
57 261 451 |
73 421 594 |
16 160 143 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 958 521 |
10 818 077 |
5 859 556 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 119 |
905 119 |
400 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 463 806 |
33 678 975 |
7 215 169 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 797 200 |
6 146 700 |
349 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 536 805 |
21 872 723 |
2 335 918 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 642 612 |
1 642 612 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 619 805 |
1 619 805 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 817 000 |
18 610 306 |
793 306 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
57 261 451 |
73 421 594 |
16 160 143 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 981 244 |
2 981 244 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 081 106 |
108 242 193 |
19 161 087 |
-2 969 663 |
-2 509 295 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
28 849 992 |
32 311 304 |
3 461 312 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-31 819 655 |
-34 820 599 |
-3 000 944 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 813 600 |
52 318 820 |
27 505 220 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 813 600 |
52 318 820 |
27 505 220 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
895 414 |
895 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 300 |
1 300 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
718 114 |
718 114 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 709 014 |
72 983 484 |
47 274 470 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 815 788 |
87 103 156 |
47 287 368 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
28 970 511 |
55 812 526 |
26 842 015 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 834 084 |
43 272 306 |
23 438 222 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 476 |
3 620 476 |
1 600 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 133 580 |
22 102 830 |
19 969 250 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 133 580 |
21 902 830 |
19 769 250 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 104 091 |
77 915 356 |
46 811 265 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
31 104 091 |
77 915 356 |
46 811 265 |
8 711 697 |
9 187 800 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 395 077 |
-4 931 872 |
463 205 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
-5 842 034 |
-6 678 505 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 842 034 |
-6 678 505 |
-14 363 271 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
9. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádofalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
#HIV! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
#HIV! |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 850 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 850 000 |
|
11. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
#HIV! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022.évi eredeti előirányzat |
#HIV! |
2022.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ingatlan vásárlása |
200 000 |
2022 |
200 000 |
-200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel,kiadás |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
80 311 809 |
88 124 342 |
7 812 533 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 952 231 |
15 952 231 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 707 920 |
21 707 920 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 423 831 |
38 318 975 |
-104 856 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
9 687 189 |
7 729 362 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
188 027 |
188 027 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 448 000 |
74 741 171 |
39 293 171 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 448 000 |
74 741 171 |
39 293 171 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
720 000 |
720 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
895 414 |
895 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 300 |
1 300 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
718 114 |
718 114 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 505 223 |
186 380 177 |
66 874 954 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
99 658 762 |
143 576 420 |
43 917 658 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 792 605 |
54 090 383 |
29 297 778 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 525 595 |
4 525 595 |
2 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 079 757 |
42 098 719 |
9 018 962 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 324 000 |
20 489 000 |
1 165 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 936 805 |
22 372 723 |
2 435 918 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 642 612 |
1 642 612 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 619 805 |
1 619 805 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 317 000 |
19 110 306 |
793 306 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 133 580 |
22 102 830 |
19 969 250 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 133 580 |
21 902 830 |
19 769 250 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
101 792 342 |
165 679 250 |
63 886 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 981 244 |
2 981 244 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
133 611 997 |
200 499 849 |
66 887 852 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
17 712 881 |
20 700 927 |
2 988 046 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-17 712 881 |
-20 700 927 |
-2 988 046 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetés módosítás |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
72 627 043 |
80 460 547 |
7 833 504 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 952 231 |
15 952 231 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 707 920 |
21 707 920 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 739 065 |
30 655 180 |
-83 885 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
9 687 189 |
7 729 362 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
188 027 |
188 027 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 634 400 |
22 422 351 |
11 787 951 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 634 400 |
22 422 351 |
11 787 951 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
720 000 |
720 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
86 111 443 |
105 732 898 |
19 621 455 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
86 111 443 |
105 732 898 |
19 621 455 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
57 261 451 |
73 421 594 |
16 160 143 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 958 521 |
10 818 077 |
5 859 556 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 119 |
905 119 |
400 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 463 806 |
33 678 975 |
7 215 169 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 797 200 |
6 146 700 |
349 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 536 805 |
21 872 723 |
2 335 918 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 642 612 |
1 642 612 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 619 805 |
1 619 805 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 817 000 |
18 610 306 |
793 306 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
57 261 451 |
73 421 594 |
16 160 143 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 981 244 |
2 981 244 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 819 655 |
34 820 599 |
3 000 944 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 081 106 |
108 242 193 |
19 161 087 |
-2 969 663 |
-2 509 295 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
28 849 992 |
32 311 304 |
3 461 312 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
-31 819 655 |
-34 820 599 |
-3 000 944 |
15. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 813 600 |
52 318 820 |
27 505 220 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 813 600 |
52 318 820 |
27 505 220 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 769 250 |
19 769 250 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
895 414 |
895 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 |
96 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 300 |
1 300 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
718 114 |
718 114 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 709 014 |
72 983 484 |
47 274 470 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 815 788 |
87 103 156 |
47 287 368 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
28 970 511 |
55 812 526 |
26 842 015 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 834 084 |
43 272 306 |
23 438 222 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 476 |
3 620 476 |
1 600 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 133 580 |
22 102 830 |
19 969 250 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 133 580 |
21 902 830 |
19 769 250 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 104 091 |
77 915 356 |
46 811 265 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
31 104 091 |
77 915 356 |
46 811 265 |
8 711 697 |
9 187 800 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 395 077 |
-4 931 872 |
463 205 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
14 106 774 |
14 119 672 |
12 898 |
16. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 684 766 |
7 663 795 |
-20 971 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13 526 800 |
14 342 300 |
14 342 300 |
-5 842 034 |
-6 678 505 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 842 034 |
-6 678 505 |
-14 363 271 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
17. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
466 075 |
1 186 081 |
720 006 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
465 960 |
1 185 966 |
720 006 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
466 075 |
1 186 081 |
720 006 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
31 853 120 |
31 872 820 |
19 700 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 465 |
33 465 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 625 272 |
18 676 592 |
51 320 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 449 582 |
2 449 582 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 244 341 |
11 932 727 |
688 386 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
466 075 |
1 186 081 |
720 006 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
465 960 |
1 185 966 |
720 006 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
466 075 |
1 186 081 |
720 006 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
31 853 120 |
31 872 820 |
19 700 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 465 |
33 465 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 819 655 |
31 839 355 |
19 700 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 625 272 |
18 676 592 |
51 320 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 449 582 |
2 449 582 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 244 341 |
11 932 727 |
688 386 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 319 195 |
33 058 901 |
739 706 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
2022 évi eltérés |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ravatalozó felújítása |
15 254 028 |
2022.-2023. |
2 133 580 |
21 013 830 |
-18 880 250 |
|
kamerarendszer felújítása |
824 217 |
2022. |
889 000 |
-889 000 |
||
ÖSSZESEN: |
16 078 245 |
2 133 580 |
21 902 830 |
-19 769 250 |
||
22. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadási, hozzűjárulások |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2 022 |
#HIV! |
#HIV! |
2 022 |
#HIV! |
Összesen |
#HIV! |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
0 |
19 769 250 |
0 |
19 769 250 |
-19 769 250 |
-19 769 250 |
-100,00 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
19 769 250 |
19 769 250 |
-19 769 250 |
-19 769 250 |
-100,00 |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 133 580 |
21 902 830 |
2 133 580 |
21 902 830 |
-19 769 250 |
-19 769 250 |
-90,30 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
2 133 580 |
21 902 830 |
2 133 580 |
21 902 830 |
-19 769 250 |
-19 769 250 |
-90,30 |
|||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
#HIV! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
19 769 250 |
######### |
|||||||||
Összesen: |
19 769 250 |
######### |
||||||||||
23. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
23. melléklet |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
20 000 |
20 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
20 000 |
20 000 |
24. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
24. melléklet |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
NEMLEGES |
|||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
25. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 037 000 |
7 570 000 |
6 145 100 |
10 167 500 |
7 955 300 |
6 805 700 |
7 595 000 |
7 321 600 |
5 276 000 |
4 695 000 |
6 059 100 |
7 684 509 |
80 311 809 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 665 000 |
1 516 000 |
2 555 000 |
2 641 000 |
1 666 000 |
3 100 000 |
2 785 500 |
2 521 000 |
4 982 000 |
4 261 000 |
4 328 000 |
2 427 500 |
35 448 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
100 000 |
1 150 000 |
30 000 |
70 000 |
2 850 000 |
|||||||
Működési bevételek |
63 900 |
70 300 |
82 000 |
98 000 |
66 800 |
68 900 |
70 500 |
65 600 |
83 490 |
73 250 |
96 674 |
56 000 |
895 414 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
3 106 774 |
2 500 000 |
3 000 000 |
5 500 000 |
14 106 774 |
||||||||
Bevételek összesen: |
8 872 674 |
9 156 300 |
10 282 100 |
13 006 500 |
9 688 100 |
9 974 600 |
10 451 000 |
12 408 200 |
11 491 490 |
12 059 250 |
10 553 774 |
15 668 009 |
133 611 997 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 150 000 |
2 125 000 |
1 950 000 |
2 045 000 |
1 967 000 |
2 063 000 |
2 129 000 |
2 212 000 |
2 069 000 |
1 963 000 |
2 025 605 |
2 094 000 |
24 792 605 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
211 025 |
210 000 |
210 000 |
210 170 |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
2 525 595 |
Dologi kiadások |
2 109 757 |
2 300 000 |
2 470 000 |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 550 000 |
2 880 000 |
4 080 000 |
2 800 000 |
3 174 000 |
3 016 000 |
33 079 757 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
560 000 |
1 550 000 |
4 250 000 |
860 000 |
800 000 |
810 000 |
2 804 000 |
980 000 |
800 000 |
860 000 |
4 500 000 |
19 324 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 805 |
1 460 000 |
1 600 000 |
1 550 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 800 000 |
2 026 000 |
19 936 805 |
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
2 133 580 |
2 133 580 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 819 655 |
31 819 655 |
Kiadások összesen: |
8 871 662 |
9 155 000 |
10 281 100 |
13 005 000 |
9 688 025 |
9 973 000 |
10 449 000 |
12 406 170 |
11 490 100 |
12 056 580 |
10 570 705 |
15 665 655 |
133 611 997 |
Egyenleg |
1 012 |
1 300 |
1 000 |
1 500 |
75 |
1 600 |
2 000 |
2 030 |
1 390 |
2 670 |
-16 931 |
2 354 |
|
26. melléklet a 2/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. melléklet |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||