Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 03

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.06.03.

Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 218.771.638.- forint költségvetési bevétel, 205.947.166.- forint költségvetési kiadás, 12.824.472.- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. mellékletekben, 13. mellékletben, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 16. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület 2022. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 31 főben állapítja meg: az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 24 fő közcélú foglalkoztatott. A Zádorfalva Óvodánál 4 fő közfoglalkoztatott.

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2023. június 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2022. évi bevételek módosítása*
*Zárszámadás*
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	2379342	2379342	2379342
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2542280	2542280	2542280
Köztemető fenntartásának támogatása	148802	148802	148802
Közutak fenntartásának támogatása	1060883	1060883	1060883
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9820924	9820924	9820924
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
összesen	15952231	15 952 231	15 952 231

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	21707920	21707920	21707920



Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai
Szociális feladat egyéb támogatása	19324000	19324000	19324000
Falugondnoki szolgálat támogatása	5142300	5142300	5142300
Szociális ágazati pótlék	0	315 345	315 345
összesen	24 466 300	24 781 645	24 781 645

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.
Intézményi gyermekétkeztetés	9 703 621	9 518 830	9 518 830
Szünidei étkezés	4 253 910	4 018 500	4 018 500
összesen	13 957 531	13 537 330	13 537 330



Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	1 957 827	9 687 189	9 687 189
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	188 027	188 027

Összesen:	80 311 809	88 124 342	88 124 342

900020 Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	0	0	0
Iparűzési adó	2 130 000	2 130 000	937065
Vagyoni tipusú adók	720 000	720 000	746625
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	0	0	26806
Összesen:	2 850 000	2 850 000	1710496


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül.	35 448 000	74 741 171	0
Fejezeti kezelésű ei.	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	3476621
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	20183300
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	34686992
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek	0	0	15680
összesen:	35 448 000	74 741 171	58362593



Egyéb Felhalmozási támogatás államh. Bel.	0	19 769 250	19769250
Összesen


066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	536165
Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	0
Egyéb kapott kamatok	1 300	1 300	2602
Kiadások visszatérítései	718 114	718 114	4481
Összesen:	895 414	895 414	543248

041231 Közfoglalkoztatás	0	0	0
Összesen

011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám.	0	0	370 000
összesen:	0	0	370 000

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 106 774	14 119 672	14 119 672
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 606 713
Összesen:	14 106 774	14 119 672	17 726 385

091140 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok
Egyéb kapott kamatok	115	115	70
Egyéb működési bevételek	0	0	24
kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	115	115	94

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	0	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	465 960	1 185 966	292 410
összesen:	465 960	1 185 966	292 410

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 465	33 465	33 465
Központi irányítószervi támogatás telj.	31 819 655	31 839 355	31 839 355
Összesen:	31 853 120	31 872 820	31 872 820



Összes bevétel	165 931 192	233 558 750	218 771 638

2. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez


*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2022. évi kidások módosítása*
*Zárszámadás*
	eredeti	módodított	teljesítés
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0
Törvény szerinti illetmények	0	15 270 410	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Egyéb költségtérítések	510 000	777 000	0
választott tisztségviselők juttatásai	5 137 000	8 137 000	6 592 627
Egyéb külső személyi juttatások		820 000	0
Munkaadókat terhelő járulék	742 000	1 242 000	846 616
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 100 000	574 691
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	600 000	189 550
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	136 053
Közüzemi díjak	1 360 000	1 360 000	1 125 394
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás	300 000	901 135	485 669
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 070 000	2 459 895	986 092
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	21 808
Egyéb dologi kiadások	5 503 151	2 321 256	372 690
Működési célú előzetesenf elszámított áfa	2 312 051	817 498	657 895
Működési célú támogatások kiadásai	0	793 306	383 299
Összesen:	18 264 202	36 729 500	12 372 384


013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000	90 000	35 890
Közüzemi díjak	10 000	10 000	46 294
Egyéb szolgáltatások	21 000	21 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	22 190
Ingatlanok felújítása	0	15 566 339	12 074 824
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4 202 911	3 179 204
Összesen:	148 000	19 917 250	15 458 402

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0
Ingatlanok felújítása Óvoda épület felújítása	0	0	0

Összesen:	0	0	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	0	1 642 612	1 642 612
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés	0	2 981 244	2 981 244
Összesen:	0	4 623 856	4 623 856

018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	1 619 805	1 619 805	763 800
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	0	0	129 368
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	31 819 655	31 839 355	31 839 355
Összesen:	33 439 460	33 459 160	32 732 523

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Üzemeltetési anyagok besezrzése	150 000	200 000	334 610
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások	0	0	0
Közüzemi díjak	460 000	460 000	710 247
Karbantartás kisjavítás	50 000	50 000	135 971
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	179 136
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	70 962
Működési célú előzetesen felszámított áfa	192 000	192 000	334 338
Egyéb dologi kiadások	167 000	167 000	41 330
Ingatlanok beszerzése	0	200 000	200 000
Összesen:	1 069 000	1 319 000	2 006 594

041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények	12 043 250	22 585 618	33 340 927
Szociális hozzájárulási adó	801 750	2 301 750	2 111 108
Üzemeltetési anyagok	1 712 000	4 512 000	2 798 521
Árubeszerzés	0	0	0
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	137 000	37 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	499 000	499 000	755 612
Egyéb dologi kiadások	0	0	51
Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
Beruházás áfa	0	0	0
Összesen:	15 193 000	29 935 368	39 006 219

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Beruházási áfa	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0
Összesen:	0	0	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	0
Összesen:	127 000	127 000	0

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	900 000	900 000	797 864
Karbantartás kisjavítás	281 000	281 000	235 846
Működési célú előzetesen felszámított áfa	319 000	319 000	279 101
Egyéb dologi kiadások	0	0	16 308
Összesen:	1 500 000	1 500 000	1 329 119

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Üzemeltetési anyagok	120 000	-176 717	319 462
Árubeszerzés	0	0	0
Közüzemi díjak	750 000	750 000	337 744
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartás kisjavítás	300 000	250 000	129 796
Egyéb szolgáltatás	0	0	0
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	254 000	316 000	255 199
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 427 187	1 427 187	240 802
Fizetendő áfa	80 000	80 000	0
Egyéb dologi kiadások	4 127 358	33 455	1 726 020
Nonprofit gazdsasági társaságok támogatása	18 317 000	18 317 000	18 697 006
Önkorm. többségi tulaj. nem pü.-i váll. egyéb műk.tám.	0	0	0
Ingatlanok felújítása	1 679 984	979 984	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	700 000	648 990
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	453 596	453 596	175 227
Összesen:	27 509 125	23 130 505	22 530 246

072111 Háziorvosi alapellátás
Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	21 102
Árubeszerzés	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	129 747
Közüzemi díjak	700 000	700 000	753 995
karbantartás kisjavítás	30 000	30 000	51 218
Egyéb szolgáltatások	90 000	90 000	19 136
Működési célú előzetesen felszámított áfa	281 000	281 000	231 347
Egyéb dologi kiadás	0	0	63 663
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
összesen:	1 321 000	1 321 000	1 270 208

074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények	0	0	3 006 801
Közlekedési költségtérítés	50 000	135 000	81 750
Egyéb külső személyi juttatások	2 172 000	2 172 000	1 267 000
Munkaadókat terhelő járulékok	303 000	303 000	538 365
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	5 583
Üzemeltetési anyagok	100 000	50 000	153 921
Árubeszerzés	100 000	100 000	0
Informatikai szolgáltatás	100 000	100 000	65 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110 000	110 000	39 021
Közüzemi díjak	700 000	700 000	375 641
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	76 926
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	5 000
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	27 706
Működési célú előzetesen felszámított áfa	316 000	316 000	177 352
Egyéb dologi kiadás	0	0	20 716
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
összesen:	4 051 000	4 086 000	5 841 062

082042 Könyvtári állomány gyarapítása
Szakmai anyagok besezrzése	222 000	222 000	219 724
Közüzemi díjak	0	0	18 069
Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000	11 000	15 300
Egyéb dologi kiadások	0	0	6
összesen	233 000	233 000	253 099

082044 Könyvtári szolgáltatás
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 293 810	973 810	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	171 580	171 580	70 200
Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	139 781
Informatikai szolgáltatásiok	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	30 088
Közüzemi díjak	90 000	90 000	118 116
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	6 409
Egyéb szolgáltatások	20 000	45 000	33 076
Működési célú előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000	82 094
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	12
összesen:	1 819 390	1 524 390	1 079 776

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek
Üzemeltetési anyagok	155 346	155 346	228 022
Bérleti és lízingdíjak	0	0	180 000
Egyéb szolgáltatások	0	295 000	1 091 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa	46 264	46 264	151 989
Egyéb dologi kiadások	16 000	16 000	350 001
összesen:	217 610	512 610	2 001 762

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Üzemeltetési anyagok	0	2 531 000	3 126 376
Vásárolt élelmezés	3 350 887	3 350 887	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	903 023	903 023	844 118
összesen:	4 253 910	6 784 910	3 970 494

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	3 386 545	3 286 545	3 146 000
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	156 250
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	300 644
Munkaadókat terhelő járulékok	507 265	507 265	487 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	1 360 000	1 311 214
Árubesezerzés	10 000	10 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 000	20 000	29 360
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	411 600
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	55 000	55 000	166 289
Működési célú előzetesen felszámított áfa	223 490	223 490	360 900
Egyéb dologi kiadások	0	0	34
összesen:	5 142 300	5 702 300	6 370 197

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
üzemeltetési anyagok beszerzése	0	8 905 000	8 832 472
Közüzemi díjak	0	0	116 769
Egyéb szolgáltatások	0	0	85 008
Működési célú áfa	0	200 000	1 783 697
Egyéb dologi kiadások			46 880
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	19 324 000	20 489 000	10 514 915
Települési támogatás kiadásai	0	0	2 235 500
Egyéb civil vagy más nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám	0	0	30 000
összesen:	19 324 000	29 594 000	23 645 241


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz	0	0	0
összesen:	0	0	0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	15 546 272	15 546 272	15 181 207
Normatív jutalmak	550 000	550 000	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	50 000	101 320	48 200
Munkaadókat terhelő járulékok	2 121 587	2 121 587	1 665 660
Szakmai anyagok beszerzése	438 000	881 680	880 940
Üzemeltetési anyagok besezrzése	641 000	927 700	843 209
Árubeszerzés	100 000	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	19 500	19 333
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000	77 000	86 403
Közüzemi díjak	400 000	571 000	759 101
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	300 000	135 609	135 609
Egyéb szolgáltatások	700 000	457 364	457 364
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	96 652
Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	718 620	739 997	754 936
Egyéb dologi kiadások	12 556	242	242
összesen:	21 708 035	22 129 271	20 928 856


096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvén szerinti illetmények	2 429 000	2 429 000	2 419 000
Normatív jutalom	50 000	50 000	0
Munkaadókt terhelő járulékok	327 995	327 995	319 945
Üzemeltetési anyagok	4 389 005	5 127 266	5 677 715
Árubeszerzés	300 000	0	0
Informatikai szolgáltatás	0	10 000	9 667
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000	20 095
Közüzemi díjak	200 000	654 000	378 265
Karbantartás kisjavítás	400 000	53 954	53 954
Egyéb szolgáltatás	300 000	299 712	154 734
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	48 326
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 560 091	1 376 143	1 339 827
Egyéb dologi kiadások	159 109	105 600	105 580
összesen:	10 145 200	10 463 670	10 527 108

096025 Munkahelyi étkeztetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	465 960	465 960	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	20
összesen:	465 960	465 960	20


MINDÖSSZESEN:	165 931 192	233 558 750	205 947 166

3. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	80 311 809	88 124 342	88 124 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 952 231	15 952 231	15 952 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 707 920	21 707 920	21 707 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 423 831	38 318 975	38 318 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 687 189	9 687 189
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		188 027	188 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	35 448 000	74 741 171	58 362 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 448 000	74 741 171	58 362 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		19 769 250	19 769 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 769 250	19 769 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 850 000	2 850 000	1 710 496
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	720 000	720 000	746 625
4.3.	Iparűzési adó	2 130 000	2 130 000	937 065
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			26 806
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	895 414	895 414	543 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			536 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300	1 300	2 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	718 114	718 114	4 481
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			370 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	119 505 223	186 380 177	168 879 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 106 774	14 119 672	14 119 672
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 106 774	14 119 672	14 119 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 606 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 606 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 106 774	14 119 672	17 726 385
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 611 997	200 499 849	186 606 314

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	99 658 762	143 576 420	123 392 338
1.1.	Személyi juttatások	24 792 605	54 090 383	48 491 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 595	4 525 595	4 054 195
1.3.	Dologi kiadások	33 079 757	42 098 719	36 449 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 324 000	20 489 000	12 750 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 936 805	22 372 723	21 646 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 642 612	1 642 612
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 619 805	1 619 805	893 168
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 317 000	19 110 306	19 110 305
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 133 580	22 102 830	16 278 245
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 133 580	21 902 830	16 078 245
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 792 342	165 679 250	139 670 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	31 819 655	34 820 599	34 820 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 981 244	2 981 244
6.3.	Központi irányítószervi támogatások	31 819 655	31 839 355	31 839 355
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	31 819 655	34 820 599	34 820 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 611 997	200 499 849	174 491 182

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	17 712 881	20 700 927	29 209 346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-17 712 881	-20 700 927	-17 094 214

4. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	72 627 043	80 460 547	80 460 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 952 231	15 952 231	15 952 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 707 920	21 707 920	21 707 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 739 065	30 655 180	30 655 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 687 189	9 687 189
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		188 027	188 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	10 634 400	22 422 351	17 508 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 634 400	22 422 351	17 508 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 850 000	2 850 000	1 710 496
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	720 000	720 000	746 625
4.3.	Iparűzési adó	2 130 000	2 130 000	937 065
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			26 806
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	86 111 443	105 732 898	99 679 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 606 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 606 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			3 606 713
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 111 443	105 732 898	103 286 534

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	57 261 451	73 421 594	64 640 164
1.1.	Személyi juttatások	4 958 521	10 818 077	9 698 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 119	905 119	810 839
1.3.	Dologi kiadások	26 463 806	33 678 975	29 159 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 797 200	6 146 700	3 825 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 536 805	21 872 723	21 146 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 642 612	1 642 612
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 619 805	1 619 805	893 168
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 817 000	18 610 306	18 610 305
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 261 451	73 421 594	64 640 164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	31 819 655	34 820 599	34 820 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 981 244	2 981 244
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	31 819 655	31 839 355	31 839 355
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	31 819 655	34 820 599	34 820 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 081 106	108 242 193	99 460 763
		-2 969 663	-2 509 295
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	28 849 992	32 311 304	35 039 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-31 819 655	-34 820 599	-31 213 886

5. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 813 600	52 318 820	40 853 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 813 600	52 318 820	40 853 815
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		19 769 250	19 769 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 769 250	19 769 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	895 414	895 414	543 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			536 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 000	96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300	1 300	2 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	718 114	718 114	4 481
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			370 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	25 709 014	72 983 484	61 536 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 106 774	14 119 672	14 119 672
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 106 774	14 119 672	14 119 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 106 774	14 119 672	14 119 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 815 788	87 103 156	75 655 985

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	28 970 511	55 812 526	49 826 884
1.1.	Személyi juttatások	19 834 084	43 272 306	38 793 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 476	3 620 476	3 243 356
1.3.	Dologi kiadások	6 615 951	8 419 744	7 289 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 133 580	22 102 830	16 278 245
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 133 580	21 902 830	16 078 245
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 104 091	77 915 356	66 105 129
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi irányítószervi támogatás
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 104 091	77 915 356	66 105 129
		8 711 697	9 187 800
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 395 077	-4 931 872	-4 568 816
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 106 774	14 119 672	14 119 672

6. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	7 684 766	7 663 795	7 663 795
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 684 766	7 663 795	7 663 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 684 766	7 663 795	7 663 795
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 684 766	7 663 795	7 663 795

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	13 526 800	14 342 300	8 925 291
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 526 800	14 342 300	8 925 291
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 526 800	14 342 300	8 925 291
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 526 800	14 342 300	8 925 291
		-5 842 034	-6 678 505
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 842 034	-6 678 505	-1 261 496
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								7. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 311 809	88 124 342	88 124 342	Személyi juttatások	24 792 605	54 090 383	48 491 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 448 000	94 510 421	78 131 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 595	4 525 595	4 054 195
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 079 757	42 098 719	36 449 644
4.	Közhatalmi bevételek	2 850 000	2 850 000	1 710 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 324 000	20 489 000	12 750 415
5.	Működési bevételek	895 414	895 414	543 248	Egyéb működési célú kiadások	19 936 805	22 372 723	21 646 085
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			370 000	Beruházások		200 000	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Felújítások	2 133 580	21 902 830	16 078 245
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	119 505 223	186 380 177	168 879 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 792 342	165 679 250	139 670 583
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	14 106 774	14 119 672	17 726 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 106 774	14 119 672	14 119 672	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 606 713	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Központi irányítószervi támogatás	31 819 655	31 839 355	31 839 355
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 981 244	2 981 244
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	14 106 774	14 119 672	17 726 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	31 819 655	34 820 599	34 820 599
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	133 611 997	200 499 849	186 606 314	Kiadások összesen:	133 611 997	200 499 849	174 491 182
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	17 712 881	20 700 927	29 209 346
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 115 132

8. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							8. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 769 250	19 769 250	Beruházások		200 000	200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 133 580	21 902 830	16 078 245
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		19 769 250	19 769 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 133 580	22 102 830	16 278 245
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	14 106 774	14 119 672	17 726 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 106 774	14 119 672	14 119 672	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 606 713	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 106 774	14 119 672	17 726 385	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 106 774	33 888 922	37 495 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 133 580	22 102 830	16 278 245
27.	Költségvetési hiány:	2 133 580	2 333 580	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 491 005
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	11 973 194	11 786 092	21 217 390

9. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022.évi eredeti előirányzat	#HIV!	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)

ingatlan vásárlása	200 000	2022			200 000	200 000














ÖSSZESEN:	200 000				200 000	200 000

10. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ravatalozó felújítása	15 254 028	2022.-2023.	2 133 580	21 013 830	15 254 028
kamerarendszer felújítása	824 217	2022.		889 000	824 217

















ÖSSZESEN:	16 078 245		2 133 580	21 902 830	16 078 245

11. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzűjárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*
											*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2 022		#HIV!		#HIV!		2 022	#HIV!	Összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	0	19 769 250	0	19 769 250					19 769 250		19 769 250	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		19 769 250		19 769 250					19 769 250		19 769 250	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	2 133 580	21 902 830	2 133 580	21 902 830					16 078 245		16 078 245	73,40
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	2 133 580	21 902 830	2 133 580	21 902 830					16 078 245		16 078 245	73,40
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!
											*Forintban!*
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Zádorfalva Község Önkormányzata										0	19 769 250	19 769 250

Összesen:											19 769 250	19 769 250

12. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	466 075	1 186 081	292 504
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 960	1 185 966	292 410
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	115	115	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	466 075	1 186 081	292 504
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	31 853 120	31 872 820	31 872 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 465	33 465	33 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 819 655	31 839 355	31 839 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 319 195	33 058 901	32 165 324


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 319 195	33 058 901	31 455 984
1.1.	Személyi juttatások	18 625 272	18 676 592	17 648 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 582	2 449 582	1 985 605
1.3.	Dologi kiadások	11 244 341	11 932 727	11 821 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 319 195	33 058 901	31 455 984

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*15. melléklet*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022.utáni	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*16. melléklet*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec.31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

17. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
							*17. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

18. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*18. melléklet*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	20 000	20 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	20 000	20 000

19. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*19. melléklet*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	NEMLEGES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

20. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		*20. melléklet*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	14 000 239
2.	Bankszámlák egyenlege	14 000 239
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek ( + )	169 172 433
5.	Kiadások ( - )	171 126 567
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	698 470
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	12 744 575
8.	Bankszámlák egyenlege	12 744 575
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
						21. melléklet
						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Zádorfalva Község Önkormányzata	12 115 132		12 115 132	12 115 132
2.	Zádorfalva Óvoda	709 340		709 340	709 340
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		12 824 472		12 824 472	12 824 472

22. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év
		*22. melléklet*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	278 139 849	278 139 849
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	254 457 321	254 457 321
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	254 457 321	254 457 321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 673 837	7 673 837
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 673 837	7 673 837
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	16 008 691	16 008 691
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16 008 691	16 008 691
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48 500	48 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48 500	48 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	48 500	48 500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	278 188 349	278 188 349
I. Készletek	46.	514 171	514 171
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	514 171	514 171
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	438 745	438 745
III. Forintszámlák	51.	12 305 830	12 305 830
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	12 744 575	12 744 575
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 781 245	2 781 245
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	140 000	140 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 921 245	2 921 245
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	294 368 340	294 368 340

23. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év
	*23. melléklet*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	393 487 993
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 063 877
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-121 199 149
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 437 620
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	282 915 101
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	366 253
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 606 713
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	60 103
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 033 069
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 420 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	294 368 340

24. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022 év
			24. melléklet
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	23	18 501 852
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9	259 000
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			18 760 852