Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 01Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 163.766.895- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 163.766.895.-Ft Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megosztását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 21. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 23. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 24. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 25. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 7 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2024. évi éves átlagos létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 16.376.690,- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 100.000.- Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez1
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
|||
|
Összevont 2024. évi költségvetési bevételek |
|||
|
2024.évi költségvetési bevételek – Előirányzat módosítás |
|||
|
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2367428 |
2367428 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3385000 |
3405000 |
|
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
272331 |
272331 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1055571 |
1055571 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9771749 |
9771749 |
|
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
|
|
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
|
|
összesen |
20767732 |
20 787 732 |
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
34808976 |
37793510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
|||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
21641832 |
21641832 |
|
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6047200 |
6047200 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
||
|
összesen |
27 689 032 |
28 041 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
12 342 907 |
12 278 599 |
|
|
Szünidei étkezés |
4 098 870 |
3 983 730 |
|
|
összesen |
16 441 777 |
16 262 329 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
4 906 113 |
6 464 442 |
|
|
|
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
157 245 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
106 883 630 |
111 776 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
600 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|
|
|
|
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
41 624 690 |
94 938 635 |
|
|
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
|
|
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
41 624 690 |
94 938 635 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása) |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
Közvetített szolg. ellenértéke államházt.belül |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb kapott kamatok |
1 500 |
1 500 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
|
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 418 400 |
2 802 400 |
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám. |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 525 629 |
|
|
Összesen: |
8 543 215 |
12 238 741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összes bevétel: |
163 069 935 |
225 356 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
|||
|
Egyéb kapott kamatok |
115 |
115 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
0 |
|
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
|
|
összesen: |
696 960 |
882 140 |
|
|
|
|
|
|
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás telj. |
47 151 883 |
50 832 207 |
|
|
Összesen: |
47 530 400 |
51 205 044 |
|
|
|
|
|
|
|
Óvoda összes bevétel: |
48 227 475 |
52 087 299 |
|
|
Mindösszesen: |
211 297 410 |
277 443 925 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
eredeti |
módodított |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
14 989 000 |
17 639 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 917 370 |
2 123 159 |
||
|
Szakmai anyagok beszezrzése |
0 |
92 000 |
||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 250 000,00 |
415 085 |
||
|
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
500 000 |
1 052 330 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
228 000 |
139 000 |
||
|
villamos energia szolgáltatás |
520 000 |
2 948 000 |
||
|
gázenergia szolgáltatás |
945 000 |
25 000 |
||
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
173 000 |
5 000 |
||
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
204 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 319 000 |
1 600 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 034 000 |
1 323 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
170 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
45 500 |
||
|
Összesen: |
23 179 370 |
27 847 074 |
|
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
159 434 |
157 434 |
||
|
villamosenergia szolgáltatás |
45 000 |
47 000 |
||
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
||
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
57 897 |
57 897 |
||
|
Összesen: |
272 331 |
272 331 |
|
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|
|
|
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
50 000 |
||
|
Árubeszerzés |
0 |
-49 475 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
50 000 |
||
|
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
2 010 680 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
3 696 851 |
3 992 000 |
||
|
Összesen: |
3 696 851 |
6 053 205 |
|
|
|
|
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
||||
|
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
0 |
0 |
||
|
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
549 005 |
549 005 |
||
|
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
||
|
Összesen: |
47 700 888 |
51 381 212 |
|
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
150 000 |
99 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
671 655 |
947 655 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
14 000 |
14 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
-25 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
306 630 |
306 630 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
1 492 285 |
1 592 285 |
|
|
|
|
|
|||
|
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
17 768 880 |
58 377 760 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 154 976 |
3 500 082 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
3 252 836 |
5 841 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
878 266 |
1 577 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
930 000 |
930 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
251 100 |
251 100 |
||
|
Összesen: |
24 236 058 |
70 476 942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
||
|
Összesen: |
127 000 |
127 000 |
|
|
|
064010 Közvilágítás |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
2 274 800 |
1 910 800 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
421 570 |
521 570 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
728 000 |
728 000 |
||
|
Összesen: |
3 424 370 |
3 160 370 |
|
|
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
6 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
315 000 |
240 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
1 703 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
630 000 |
1 182 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
1 300 |
||
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
849 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
376 650 |
803 000 |
||
|
Fizetendő áfa |
80 000 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
41 000 |
||
|
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad. |
16 980 000 |
17 369 200 |
||
|
Összesen: |
18 851 650 |
22 194 500 |
|
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
472 000 |
525 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 636 000 |
1 138 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
133 000 |
133 000 |
||
|
karbantartás kisjavítás |
120 000 |
120 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
696 870 |
696 870 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
3 277 870 |
2 832 870 |
|
|
|
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
-10 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
10 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
33 000 |
33 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
378 000 |
378 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 575 000 |
1 240 000 |
||
|
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
132 000 |
132 000 |
||
|
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
585 360 |
585 360 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 753 360 |
2 418 360 |
|
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
||||
|
Szakmai anyagok besezrzése |
216 190 |
216 190 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 810 |
10 810 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen |
227 000 |
227 000 |
|
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
600 000 |
600 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
47 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
3 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 000 |
48 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
142 000 |
142 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
158 000 |
158 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
46 500 |
46 500 |
||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
128 500 |
128 500 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 281 000 |
1 281 000 |
|
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
88 300 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
511 700 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
162 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
762 000 |
762 000 |
|
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
3 227 457 |
4 247 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
871 413 |
1 147 000 |
||
|
összesen: |
4 098 870 |
5 394 000 |
|
|
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
4 224 000 |
4 224 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
157 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
549 120 |
593 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
523 000 |
662 245 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
17 000 |
||
|
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
388 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
65 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
186 080 |
272 030 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
59 005 |
||
|
összesen: |
6 047 200 |
6 647 280 |
|
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
79 000 |
||
|
Működési célú áfa |
0 |
0 |
||
|
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
21 641 832 |
22 610 197 |
||
|
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
21 641 832 |
22 689 197 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
Zádorfalva összesen: |
163 069 935 |
225 356 626 |
|
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
21 465 024 |
27 657 077 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
670 000 |
670 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
3 183 365 |
3 183 365 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
70 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 300 490 |
4 101 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
265 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
1 492 900 |
695 629 |
||
|
Árubeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
204 902 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
90 000 |
151 464 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
1 350 000 |
712 803 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
63 970 |
||
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
125 140 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
575 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
572 575 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
87 197 |
18 650 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
205 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
56 000 |
||
|
összesen: |
34 808 976 |
39 477 575 |
|
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
Törvén szerinti illetmények |
3 201 600 |
3 367 598 |
||
|
Normatív jutalom |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókt terhelő járulékok |
416 208 |
428 614 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
5 938 400 |
5 931 238 |
||
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
108 970 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
20 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
550 000 |
354 208 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
32 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
90 000 |
67 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás |
578 632 |
249 136 |
||
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 856 699 |
1 354 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
12 721 539 |
11 912 764 |
|
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
696 960 |
696 960 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
696 960 |
696 960 |
|
|
|
Óvoda összesen: |
48 227 475 |
52 087 299 |
|
|
|
MINDÖSSZESEN: |
211 297 410 |
277 443 925 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 130 809 |
44 303 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
111 040 101 |
169 351 319 |
58 311 218 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-42 305 519 |
-42 585 466 |
-279 947 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
3 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
8 543 215 |
12 238 741 |
169 897 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 525 629 |
3 525 629 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
|
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
169 897 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
58 761 062 |
Kiadások összesen: |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
3 525 629 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 525 629 |
3 525 629 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 181 100 |
1 181 100 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 362 115 |
11 057 641 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 283 630 |
107 176 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 530 809 |
39 703 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 333 630 |
138 301 850 |
18 968 220 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
119 333 630 |
141 827 479 |
22 493 849 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 248 000 |
11 528 000 |
4 280 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 300 |
742 000 |
39 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 418 000 |
37 959 124 |
9 541 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 238 000 |
5 238 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 928 885 |
2 399 880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
109 984 039 |
130 220 216 |
20 236 177 |
|
9 349 591 |
11 607 263 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
60 198 325 |
62 905 841 |
2 707 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-50 848 734 |
-51 298 578 |
-449 844 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 593 090 |
70 216 035 |
39 622 945 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 136 305 |
78 929 147 |
39 792 842 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 500 964 |
76 504 113 |
41 003 149 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 997 166 |
5 552 241 |
2 555 075 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 969 918 |
1 436 612 |
-533 306 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
2 454 241 |
1 243 934 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 088 974 |
-7 469 178 |
-1 380 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
-11 803 832 |
-12 851 197 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-11 803 832 |
-12 851 197 |
-17 451 197 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
Hiba:540 |
Hiba:540 |
Hiba:540 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Hiba:540 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 600 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 600 000 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Zádorfalva Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.évi eredeti előirányzat |
#HIV! |
202.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
2db benzinmotoros fűkasza, 1db rotációs kapa |
1 181 100 |
2024 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 181 100 |
|
1 181 100 |
|
1 181 100 |
1 181 100 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 130 809 |
44 303 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
111 040 101 |
169 351 319 |
58 311 218 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-42 305 519 |
-42 585 466 |
-279 947 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 283 630 |
107 176 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 530 809 |
39 703 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 333 630 |
138 301 850 |
18 968 220 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
119 333 630 |
141 827 479 |
22 493 849 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 248 000 |
11 528 000 |
4 280 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 300 |
742 000 |
39 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 418 000 |
37 959 124 |
9 541 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 238 000 |
5 238 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 928 885 |
2 399 880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
109 984 039 |
130 220 216 |
20 236 177 |
|
9 349 591 |
11 607 263 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
60 198 325 |
62 905 841 |
2 707 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-50 848 734 |
-51 298 578 |
-449 844 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 593 090 |
70 216 035 |
39 622 945 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 136 305 |
78 929 147 |
39 792 842 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 500 964 |
76 504 113 |
41 003 149 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 997 166 |
5 552 241 |
2 555 075 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 969 918 |
1 436 612 |
-533 306 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
2 454 241 |
1 243 934 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 088 974 |
-7 469 178 |
-1 380 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
-11 803 832 |
-12 851 197 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-11 803 832 |
-12 851 197 |
-17 451 197 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
185 180 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 530 400 |
51 205 044 |
3 674 644 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
-5 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 519 989 |
34 878 040 |
6 358 051 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 716 698 |
4 529 614 |
812 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 990 788 |
12 679 645 |
-3 311 143 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
185 180 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 530 400 |
51 205 044 |
3 674 644 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
-5 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 519 989 |
34 878 040 |
6 358 051 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 716 698 |
4 529 614 |
812 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 990 788 |
12 679 645 |
-3 311 143 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
19. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
20. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
21. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024 évi eredeti előirányzat |
2024 évi módosított előirányzat |
2024 évi eltérés |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
22. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
40 000 |
40 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
40 000 |
40 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
40 000 |
20 000 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
NEMLEGES |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
|
|
||
24. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 024 |
#HIV! |
#HIV! |
2 024 |
#HIV! |
Összesen |
#HIV! |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
|
|
||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s forrás |
|
|
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
|
||||||||||
|
Hitel |
|
|
||||||||||
|
Egyéb forrás |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Források összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások, költségek |
|
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|
|
||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
0 |
|
0,00 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#HIV! |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
|
|
|
|||||||||
25. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2026 után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
|
1. |
Működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|
|
|
|
|
|
||
26. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|
|
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Belföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
27. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|
||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|
||||
|
7. |
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|
|||||
Az 1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.