Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

2024.06.01.

Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 241.345.527.- forint költségvetési bevétel, 232.259.578.- forint költségvetési kiadás, 9.085.949- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. mellékletekben, 13. mellékletben, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 16. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület 2023. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 31 főben állapítja meg: az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 24 fő közcélú foglalkoztatott. A Zádorfalva Óvodánál 4 fő közfoglalkoztatott.

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2023. évi bevételek módosítása*
*Zárszámadás*
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	2380150	2380150	2380150
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2493277	3383277	3383277
Köztemető fenntartásának támogatása	0	0
Közutak fenntartásának támogatása	1061243	1061243	1061243
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9824257	9824257	9824257
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3915653	3915653	3915653
összesen	19674580	20 564 580	20 564 580

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	28250630	32445779	32445779


Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai
Szociális feladat egyéb támogatása	18452000	18452000	18452000
Falugondnoki szolgálat támogatása	5142300	5612200	5612200
Szociális ágazati pótlék		338 570	338 570
összesen	23 594 300	24 402 770	24 402 770


Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.
Intézményi gyermekétkeztetés	11 959 697	12 366 040	12 366 040
Szünidei étkezés	4 418 640	4 418 640	4 418 640
összesen	16 378 337	16 784 680	16 784 680


Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	8 252 988	6 288 495	6 288 495

Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	838 453	838 453

Önkormányzatok működési támogatásai összesen	98 420 835	103 594 757	103 594 757


900020 Átengedett központi- és helyiadók
Gépjárműadó	0	0	0
Iparűzési adó	1 500 000	2 850 253	3 412 121
Vagyoni tipusú adók	800 000	800 000	556 000
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	0	0	30 717
Összesen:	2 300 000	3 650 253	3998838


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül.	39 279 495	74 186 253	0
Fejezeti kezelésű ei.	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	621430
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	19216400
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	49157471
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek	0	0	0
összesen:	39 279 495	74 186 253	68995301


066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása)	144 000	855 000	855 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	0
Egyéb kapott kamatok	1 500	1 500	755
Biztosító által fizetett kártérítés	0	216 070	216070
Kiadások visszatérítései	310 000	310 000	61334
Összesen:	535 500	1 462 570	1133159


011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám.	0	120 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 714 190	3 714 190
összesen:	0	3 834 190	3 714 190


018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 324 739	12 115 132	12 115 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 696 851
Összesen:	10 324 739	12 115 132	15 811 983


Önkormányzat összes bevétel:	150 860 569	198 843 155	197 248 228


091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok
Egyéb kapott kamatok	115	115	96
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	125 010
Egyéb működési bevételek	0	0	26
kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	115	115	125 132

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	0	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	696 960	1 249 960	143 027
összesen:	696 960	1 249 960	143 027

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 395	709 340	709 340
Központi irányítószervi támogatás telj.	40 210 327	43 119 800	43 119 800
Összesen:	40 218 722	43 829 140	43 829 140

Óvoda összes bevétel:	40 915 797	45 079 215	44 097 299

Mindösszesen:	191 776 366	243 922 370	241 345 527

2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2023. évi kidások módosítása*
*Zárszámadás*
	eredeti	módodított	teljesítés
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0
Törvény szerinti illetmények	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Egyéb költségtérítések	0	0	0
választott tisztségviselők juttatásai	9 776 000	9 776 000	9 009 730
Egyéb külső személyi juttatások		6 750	5 315
Munkaadókat terhelő járulék	1 270 880	1 270 880	1 088 576
Szakmai anyagok beszezrzése	0	43 154	35 722
üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	418 830	2 655 716
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	360 457	115 029
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	159 917
Közüzemi díjak	3 420 000	3 420 000	2 841 305
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás	500 000	536 000	505 719
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 070 000	1 540 070	1 161 220
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 787 400	1 959 400	1 540 665
Egyéb dologi kiadások	100 000	505 310	276 949
Működési célú támogatások kiadásai	0	163 194	45 447
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	774 771	774 771
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	209 188	209 188
Összesen:	19 454 280	21 114 004	20 425 269


013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	50 000	48 931
Közüzemi díjak	10 000	10 000	38 845
Karbantartás kisjavítás	0	50 000	39 369
Egyéb szolgáltatások	0	277 139	303 220
Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 700	29 700	93 058
Egyéb dologi kiadások	0	81 000	81 000
Ingatlanok felújítása	0	2 909 597	2 909 597
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	785 590	785 590
Összesen:	139 700	4 193 026	4 299 610


018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	0	0	541 020
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés	0	3 606 713	3 606 713
Összesen:	0	3 606 713	4 147 733

018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	0	0	0
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	521 200	532 023	21 646
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	40 210 327	43 119 800	43 119 800
Összesen:	40 731 527	43 651 823	43 141 446

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Üzemeltetési anyagok besezrzése	150 000	150 000	177 371
Közüzemi díjak	1 200 000	1 140 000	671 664
Karbantartás kisjavítás	50 000	0	80 904
Egyéb szolgáltatások	50 000	26 200	353 704
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	95 267
Működési célú előzetesen felszámított áfa	378 000	398 000	254 079
Egyéb dologi kiadások	0	0	2
Összesen:	1 828 000	1 714 200	1 632 991

041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények	13 320 000	38 027 000	39 655 202
Szociális hozzájárulási adó	865 800	1 758 800	2 201 636
Üzemeltetési anyagok	2 645 350	5 517 118	5 022 714
Árubeszerzés	0	0	0
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	750 000	750 000	0
Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	98 000	120 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	916 745	1 017 745	1 388 532
Egyéb dologi kiadások	0	0	8
Összesen:	18 497 895	47 168 663	48 388 092

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Beruházási áfa	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0
Összesen:	0	0	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	0
Összesen:	127 000	127 000	0

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	2 398 000	2 068 000	1 554 537
Karbantartás kisjavítás	350 000	455 000	238 984
Egyéb szolgáltatások	0	0	47 130
Működési célú előzetesen felszámított áfa	741 960	811 960	467 155
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:	3 489 960	3 334 960	2 307 806

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Üzemeltetési anyagok	120 000	112 000	50 497
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	59 800
Közüzemi díjak	600 000	600 000	1 090 056
Karbantartás kisjavítás	300 000	1 085 000	1 499 261
Egyéb szolgáltatás	400 000	1 785 340	185 708
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	318 032
Működési célú előzetesen felszámított áfa	388 800	418 912	651 257
Fizetendő áfa	80 000	80 000	0
Egyéb dologi kiadások	20 000	-145 000	85 004
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	18 420 000	0	0
Nem pü.-i vállalkozásnak egyéb műk.célú tám.kiadásai	0	18 637 177	528 000
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad.	0	0	1 375 963
Nonprofit gazdsasági társaságok egyéb műk.célú tám.	0	0	18 051 760
Egyéb műk.célű tám. Államházt.kívülre	0	1 200 800	0
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre	0	541 020	0
Összesen:	20 328 800	24 315 249	23 895 338

072111 Háziorvosi alapellátás
Üzemeltetési anyagok	100 000	67 615	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	136 374
Közüzemi díjak	2 645 676	2 645 676	1 402 716
karbantartás kisjavítás	30 000	62 385	51 268
Egyéb szolgáltatások	90 000	90 000	59 106
Működési célú előzetesen felszámított áfa	806 133	806 133	371 423
Egyéb dologi kiadás	0	0	21
összesen:	3 791 809	3 791 809	2 020 908

074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények	5 640 445	5 640 445	3 290 259
Közlekedési költségtérítés	120 000	124 675	124 675
Munkaadókat terhelő járulékok	733 258	733 258	427 735
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	5 914
Üzemeltetési anyagok	100 000	43 904	3 717
Árubeszerzés	100 000	100 000	0
Informatikai szolgáltatás	150 000	150 000	73 346
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110 000	110 000	36 634
Közüzemi díjak	2 760 000	2 760 000	1 022 761
Karbantartás, kisjavítás	50 000	45 325	47 142
Egyéb szolgáltatások	0	38 000	15 432
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	22 635
Működési célú előzetesen felszámított áfa	877 500	877 500	312 035
Egyéb dologi kiadás	0	18 096	26 604
összesen:	10 641 203	10 641 203	5 408 889

082042 Könyvtári állomány gyarapítása
Szakmai anyagok besezrzése	217 000	341 000	216 941
Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000	11 000	12 024
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen	228 000	352 000	228 965

082044 Könyvtári szolgáltatás
választott tisztségviselők juttatásai	0	0	100 000
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás	600 000	1 250 000	584 324
Munkaadókat terhelő járulékok	78 000	78 000	80 881
Üzemeltetési anyagok	50 000	-287 000	0
Informatikai szolgáltatásiok	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	41 635
Közüzemi díjak	720 000	596 000	258 335
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0	0	28 523
Egyéb szolgáltatások	0	0	31 784
Működési célú előzetesen felszámított áfa	219 000	219 000	84 144
Egyéb dologi kiadások	0	0	13
összesen:	1 707 000	1 896 000	1 209 639

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek
Üzemeltetési anyagok	263 780	463 780	397 863
villamos energia	0	0	1 481
Bérleti és lízingdíjak	0	337 000	336 190
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	71 221	71 221	197 135
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen:	335 001	872 001	932 669

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Üzemeltetési anyagok	0	2 314 750	220 693
Vásárolt élelmezés	4 697 712	4 697 712	4 360 268
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 268 382	1 268 382	1 236 858
összesen:	5 966 094	8 280 844	5 817 819

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	3 868 800	3 862 800	3 546 400
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás	0	0	365 676
Munkaadókat terhelő járulékok	502 944	469 944	503 816
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	-34 460	743 220
Árubesezerzés	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	36 000	36 000	51 368
Karbantartás, kisjavítás	40 000	459 360	731 794
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	55 000	215 800	198 400
Működési célú előzetesen felszámított áfa	116 370	116 370	381 270
Egyéb dologi kiadások	23 186	15 286	3 920
összesen:	5 142 300	5 341 100	6 525 864

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 730 617	2 165 889
Egyéb szolgáltatások	0	-30	1 260 000
Működési célú áfa	0	0	872 609
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	18 452 000	15 711 973	11 567 580
Települési támogatás kiadásai	0	0	2 286 000
összesen:	18 452 000	18 442 560	18 152 078


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz	0	0	0
összesen:	0	0	0

Zádorfalva összesen:	150 860 569	198 843 155	188 535 116


091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	17 611 109	17 611 109	19 641 730
Normatív jutalmak	550 000	0	600 000
Jubileumi jutalom	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	32 075
Munkaadókat terhelő járulékok	2 360 945	2 360 945	2 631 422
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	2 195 210	2 194 579
Üzemeltetési anyagok besezrzése	1 900 000	1 970 945	1 069 540
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	29 000	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000	108 677
Közüzemi díjak	1 600 000	4 509 473	1 584 650
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	500 000	407 790	224 072
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 000 000	738 000	475 815
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	118 028
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 590 300	1 590 300	1 391 257
Egyéb dologi kiadások	118 391	118 391	21 770
összesen:	28 250 745	31 751 163	30 122 615


096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvén szerinti illetmények	2 752 000	2 621 900	3 048 411
Normatív jutalom	50 000	50 000	0
Munkaadókt terhelő járulékok	364 260	364 260	364 048
Üzemeltetési anyagok	5 938 400	6 731 500	6 841 700
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatás	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	21 173
Közüzemi díjak	600 000	600 000	1 066 963
Karbantartás kisjavítás	100 000	100 000	98 787
Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	279 810
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	59 014
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 857 168	1 857 168	1 815 718
Egyéb dologi kiadások	66 264	66 264	6 216
összesen:	11 968 092	12 631 092	13 601 840

096025 Munkahelyi étkeztetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	696 960	696 960	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	7
összesen:	696 960	696 960	7

Óvoda összesen:	40 915 797	45 079 215	43 724 462


MINDÖSSZESEN:	191 776 366	243 922 370	232 259 578

3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	98 420 835	103 594 757	103 594 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 674 580	20 564 580	20 564 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 250 630	32 445 779	32 445 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 972 637	41 187 450	41 187 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 252 988	6 288 495	6 288 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		838 453	838 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 279 495	74 186 253	68 995 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 279 495	74 186 253	68 995 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 300 000	3 650 253	3 998 838
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	800 000	800 000	556 000
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	2 850 253	3 412 121
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			30 717
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	535 500	1 462 570	1 133 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 000	855 000	855 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		216 070	216 070
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	61 334
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 834 190	3 714 190
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 714 190	3 714 190
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	140 535 830	186 728 023	181 436 245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 324 739	12 115 132	12 115 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 324 739	12 115 132	12 115 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 696 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 696 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 324 739	12 115 132	15 811 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 860 569	198 843 155	197 248 228

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	110 650 242	146 896 476	137 129 457
1.1.	Személyi juttatások	33 405 245	58 762 995	56 556 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 882	4 310 882	4 302 644
1.3.	Dologi kiadások	36 922 115	45 378 868	36 471 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 452 000	18 442 560	18 152 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 420 000	20 001 171	21 646 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			541 020
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 420 000	18 637 177	19 955 723
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 363 994	45 447
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 220 166	4 679 146
2.1.	Beruházások		983 959	983 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		3 695 187	3 695 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		541 020
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		541 020
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 650 242	152 116 642	141 808 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	40 210 327	46 726 513	46 726 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 606 713	3 606 713
6.3.	Központi irányítószervi támogatások	40 210 327	43 119 800	43 119 800
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	40 210 327	46 726 513	46 726 513
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 860 569	198 843 155	188 535 116

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	29 885 588	34 611 381	39 627 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-29 885 588	-34 611 381	-30 914 530

4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 020 835	99 194 757	99 194 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 674 580	20 564 580	20 564 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 250 630	32 445 779	32 445 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 572 637	36 787 450	36 787 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 252 988	6 288 495	6 288 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		838 453	838 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 350 000	25 630 253	22 570 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 350 000	25 630 253	22 570 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 300 000	3 650 253	3 998 838
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	800 000	800 000	556 000
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	2 850 253	3 412 121
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			30 717
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	108 670 835	128 475 263	125 763 595
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 696 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 696 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			3 696 851
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 670 835	128 475 263	129 460 446

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	58 415 964	70 399 270	64 909 458
1.1.	Személyi juttatások	5 258 000	9 726 000	9 698 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 600	596 215	802 327
1.3.	Dologi kiadások	30 306 164	36 959 124	29 181 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 926 200	3 916 760	3 626 278
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 420 000	19 201 171	21 600 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			541 020
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 420 000	18 637 177	19 955 723
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		563 994
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 415 964	70 399 270	64 909 458
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	40 210 327	46 726 513	46 726 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 606 713	3 606 713
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	40 210 327	43 119 800	43 119 800
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	40 210 327	46 726 513	46 726 513
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 626 291	117 125 783	111 635 971
		10 044 544	11 349 480
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	50 254 871	58 075 993	60 854 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-40 210 327	-46 726 513	-43 029 662

5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 929 495	48 556 000	46 425 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 929 495	48 556 000	46 425 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	535 500	1 462 570	1 133 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 000	855 000	855 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		216 070	216 070
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	61 334
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 834 190	3 714 190
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 714 190	3 714 190
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	27 464 995	53 852 760	51 272 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 324 739	12 115 132	12 115 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 324 739	12 115 132	12 115 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 324 739	12 115 132	12 115 132
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 789 734	65 967 892	63 387 782

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	37 708 478	61 971 406	57 694 199
1.1.	Személyi juttatások	28 147 245	49 036 995	46 858 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 282	3 714 667	3 500 317
1.3.	Dologi kiadások	6 615 951	8 419 744	7 289 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		800 000	45 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		800 000	45 447
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 220 166	4 679 146
2.1.	Beruházások		983 959	983 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		3 695 187	3 695 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		541 020
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		541 020
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 708 478	67 191 572	62 373 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi irányítószervi támogatás
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 708 478	67 191 572	62 373 345
		81 256	-1 223 680
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 243 483	-13 338 812	-11 100 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 324 739	12 115 132	12 115 132

6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 400 000	4 400 000	4 400 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	14 525 800	14 525 800	14 525 800
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 525 800	14 525 800	14 525 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 525 800	14 525 800	14 525 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 525 800	14 525 800	14 525 800
		-10 125 800	-10 125 800
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 125 800	-10 125 800	-10 125 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								7. melléklet
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 420 835	103 594 757	103 594 757	Személyi juttatások	33 405 245	58 762 995	56 556 906
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 279 495	74 186 253	68 995 301	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 882	4 310 882	4 302 644
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 922 115	45 378 868	36 471 744
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	3 650 253	3 998 838	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 452 000	18 442 560	18 152 078
5.	Működési bevételek	535 500	1 462 570	1 133 159	Egyéb működési célú kiadások	18 420 000	20 001 171	21 646 085
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 834 190	3 714 190	Beruházások		983 959	983 959
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Felújítások		3 695 187	3 695 187
8.					Egyéb felhalmozási kiadások		541 020
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	140 535 830	186 728 023	181 436 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 650 242	152 116 642	141 808 603
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	10 324 739	12 115 132	15 811 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 324 739	12 115 132	12 115 132	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 696 851	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Központi irányítószervi támogatás	40 210 327	43 119 800	43 119 800
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 606 713	3 606 713
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	10 324 739	12 115 132	15 811 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	40 210 327	46 726 513	46 726 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	150 860 569	198 843 155	197 248 228	Kiadások összesen:	150 860 569	198 843 155	188 535 116
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	29 885 588	34 611 381	39 627 642
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 713 112

8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		983 959	983 959
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 695 187	3 695 187
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		541 020
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		5 220 166	4 679 146
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	10 324 739	12 115 132	15 811 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 324 739	12 115 132	12 115 132	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 696 851	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 324 739	12 115 132	15 811 983	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 324 739	12 115 132	15 811 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		5 220 166	4 679 146
27.	Költségvetési hiány:	-	5 220 166	4 679 146	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 324 739	6 894 966	11 132 837

9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023.évi eredeti előirányzat	#HIV	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)

Szilárd tüzelésű kazán KTMM 40 38KKW(lemez) vásárlása és beépítése	983 959	2023			983 959	983 959














ÖSSZESEN:	983 959				983 959	983 959

10. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ravatalozó felújítása végszámla	3 695 187	2022-2023.		3 695 187	3 695 187


















ÖSSZESEN:	3 695 187			3 695 187	3 695 187

11. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzűjárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*
											*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2 023		#HIV		#HIV		2 023	#HIV	Összesen	#HIV
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

#HIV
											*Forintban*
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Zádorfalva Község Önkormányzata										0

Összesen:

12. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	697 075	1 250 075	268 159
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	696 960	1 249 960	143 027
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	115	115	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			125 010
1.11.	Egyéb működési bevételek			26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	697 075	1 250 075	268 159
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	40 218 722	43 829 140	43 829 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 395	709 340	709 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 210 327	43 119 800	43 119 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 915 797	45 079 215	44 097 299


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	40 915 797	45 079 215	43 724 462
1.1.	Személyi juttatások	21 033 109	20 353 009	23 322 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 725 205	2 725 205	2 995 470
1.3.	Dologi kiadások	17 157 483	22 001 001	17 406 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 915 797	45 079 215	43 724 462

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				*#HIV*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				*#HIV*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*15. melléklet*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022.utáni	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*16. melléklet*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

17. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*17. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

18. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*18. melléklet*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	20 000	20 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	20 000	20 000

19. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*19. melléklet*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	NEMLEGES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

20. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		*20. melléklet*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	12 744 575
2.	Bankszámlák egyenlege	12 744 575
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek ( + )	241 345 527
5.	Kiadások ( - )	232 259 578
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-13 179 472
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	8 651 052
8.	Bankszámlák egyenlege	8 651 052
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
						21. melléklet
						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Zádorfalva Község Önkormányzata	8 713 112		8 713 112	8 713 112
2.	Zádorfalva Óvoda	372 837		372 837	372 837
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		9 085 949		9 085 949	9 085 949

22. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év
		*22. melléklet*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	278 139 849	278 139 849
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	254 457 321	254 457 321
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	254 457 321	254 457 321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 673 837	7 673 837
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 673 837	7 673 837
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	16 008 691	16 008 691
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16 008 691	16 008 691
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48 500	48 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48 500	48 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	48 500	48 500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	278 188 349	278 188 349
I. Készletek	46.	514 171	514 171
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	514 171	514 171
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	438 745	438 745
III. Forintszámlák	51.	12 305 830	12 305 830
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	12 744 575	12 744 575
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 781 245	2 781 245
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	140 000	140 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 921 245	2 921 245
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	294 368 340	294 368 340

23. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év
	*23. melléklet*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	267 284 843
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 373 424
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	263 541 677
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	577 228
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 696 851
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	60 103
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 334 182
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 357 281
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	279 233 140

24. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023 év
			24. melléklet
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	23	18 501 852
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9	259 000
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			18 760 852