Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 01- 2025. 06. 01Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba, és 2025. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
|||
|
Összevont 2024. évi költségvetési bevételek |
|||
|
2024.évi költségvetési bevételek – Előirányzat módosítás |
|||
|
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2367428 |
2367428 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3385000 |
3405000 |
|
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
272331 |
272331 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1055571 |
1055571 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9771749 |
9771749 |
|
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
|
|
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
|
|
összesen |
20767732 |
20 787 732 |
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
34808976 |
37793510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
|||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
21641832 |
21641832 |
|
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6047200 |
6047200 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
||
|
összesen |
27 689 032 |
28 041 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
12 342 907 |
12 278 599 |
|
|
Szünidei étkezés |
4 098 870 |
3 983 730 |
|
|
összesen |
16 441 777 |
16 262 329 |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
4 906 113 |
6 464 442 |
|
|
|
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
157 245 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
106 883 630 |
111 776 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
600 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|
|
|
|
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
41 624 690 |
94 938 635 |
|
|
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
|
|
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
41 624 690 |
94 938 635 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása) |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
Közvetített szolg. ellenértéke államházt.belül |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb kapott kamatok |
1 500 |
1 500 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
|
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 418 400 |
2 802 400 |
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám. |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 525 629 |
|
|
Összesen: |
8 543 215 |
12 238 741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összes bevétel: |
163 069 935 |
225 356 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
|||
|
Egyéb kapott kamatok |
115 |
115 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
0 |
|
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
|
|
összesen: |
696 960 |
882 140 |
|
|
|
|
|
|
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás telj. |
47 151 883 |
50 832 207 |
|
|
Összesen: |
47 530 400 |
51 205 044 |
|
|
|
|
|
|
|
Óvoda összes bevétel: |
48 227 475 |
52 087 299 |
|
|
Mindösszesen: |
211 297 410 |
277 443 925 |
|
2. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti |
módodított |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
14 989 000 |
17 639 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 917 370 |
2 123 159 |
||
|
Szakmai anyagok beszezrzése |
0 |
92 000 |
||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 250 000,00 |
415 085 |
||
|
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
500 000 |
1 052 330 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
228 000 |
139 000 |
||
|
villamos energia szolgáltatás |
520 000 |
2 948 000 |
||
|
gázenergia szolgáltatás |
945 000 |
25 000 |
||
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
173 000 |
5 000 |
||
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
204 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 319 000 |
1 600 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 034 000 |
1 323 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
170 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
45 500 |
||
|
Összesen: |
23 179 370 |
27 847 074 |
|
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
159 434 |
157 434 |
||
|
villamosenergia szolgáltatás |
45 000 |
47 000 |
||
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
||
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
57 897 |
57 897 |
||
|
Összesen: |
272 331 |
272 331 |
|
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|
|
|
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
50 000 |
||
|
Árubeszerzés |
0 |
-49 475 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
50 000 |
||
|
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
2 010 680 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
3 696 851 |
3 992 000 |
||
|
Összesen: |
3 696 851 |
6 053 205 |
|
|
|
|
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
||||
|
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
0 |
0 |
||
|
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
549 005 |
549 005 |
||
|
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
||
|
Összesen: |
47 700 888 |
51 381 212 |
|
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
150 000 |
99 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
671 655 |
947 655 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
14 000 |
14 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
-25 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
306 630 |
306 630 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
1 492 285 |
1 592 285 |
|
|
|
|
|
|||
|
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
17 768 880 |
58 377 760 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 154 976 |
3 500 082 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
3 252 836 |
5 841 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
878 266 |
1 577 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
930 000 |
930 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
251 100 |
251 100 |
||
|
Összesen: |
24 236 058 |
70 476 942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
||
|
Összesen: |
127 000 |
127 000 |
|
|
|
064010 Közvilágítás |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
2 274 800 |
1 910 800 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
421 570 |
521 570 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
728 000 |
728 000 |
||
|
Összesen: |
3 424 370 |
3 160 370 |
|
|
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
6 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
315 000 |
240 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
1 703 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
630 000 |
1 182 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
1 300 |
||
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
849 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
376 650 |
803 000 |
||
|
Fizetendő áfa |
80 000 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
41 000 |
||
|
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad. |
16 980 000 |
17 369 200 |
||
|
Összesen: |
18 851 650 |
22 194 500 |
|
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
472 000 |
525 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 636 000 |
1 138 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
133 000 |
133 000 |
||
|
karbantartás kisjavítás |
120 000 |
120 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
696 870 |
696 870 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
3 277 870 |
2 832 870 |
|
|
|
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
-10 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
10 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
33 000 |
33 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
378 000 |
378 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 575 000 |
1 240 000 |
||
|
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
132 000 |
132 000 |
||
|
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
585 360 |
585 360 |
||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 753 360 |
2 418 360 |
|
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
||||
|
Szakmai anyagok besezrzése |
216 190 |
216 190 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 810 |
10 810 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen |
227 000 |
227 000 |
|
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
600 000 |
600 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
47 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
3 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 000 |
48 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
142 000 |
142 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás |
158 000 |
158 000 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
46 500 |
46 500 |
||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
128 500 |
128 500 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 281 000 |
1 281 000 |
|
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
88 300 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
511 700 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
162 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
762 000 |
762 000 |
|
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
3 227 457 |
4 247 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
871 413 |
1 147 000 |
||
|
összesen: |
4 098 870 |
5 394 000 |
|
|
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
4 224 000 |
4 224 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
157 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
549 120 |
593 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
523 000 |
662 245 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
17 000 |
||
|
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
388 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
65 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
186 080 |
272 030 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
59 005 |
||
|
összesen: |
6 047 200 |
6 647 280 |
|
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
79 000 |
||
|
Működési célú áfa |
0 |
0 |
||
|
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
21 641 832 |
22 610 197 |
||
|
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
21 641 832 |
22 689 197 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
Zádorfalva összesen: |
163 069 935 |
225 356 626 |
|
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
21 465 024 |
27 657 077 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
670 000 |
670 000 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
3 183 365 |
3 183 365 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
70 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 300 490 |
4 101 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
265 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
1 492 900 |
695 629 |
||
|
Árubeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
204 902 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
90 000 |
151 464 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
1 350 000 |
712 803 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
63 970 |
||
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
125 140 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
575 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
572 575 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
87 197 |
18 650 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
205 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
56 000 |
||
|
összesen: |
34 808 976 |
39 477 575 |
|
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
Törvén szerinti illetmények |
3 201 600 |
3 367 598 |
||
|
Normatív jutalom |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókt terhelő járulékok |
416 208 |
428 614 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
5 938 400 |
5 931 238 |
||
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
108 970 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
20 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
550 000 |
354 208 |
||
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
32 000 |
||
|
Karbantartás kisjavítás |
90 000 |
67 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás |
578 632 |
249 136 |
||
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 856 699 |
1 354 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
12 721 539 |
11 912 764 |
|
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
696 960 |
696 960 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
696 960 |
696 960 |
|
|
|
Óvoda összesen: |
48 227 475 |
52 087 299 |
|
|
|
MINDÖSSZESEN: |
211 297 410 |
277 443 925 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 130 809 |
44 303 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
111 040 101 |
169 351 319 |
58 311 218 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-42 305 519 |
-42 585 466 |
-279 947 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
3 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
8 543 215 |
12 238 741 |
169 897 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 525 629 |
3 525 629 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
|
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
169 897 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
58 761 062 |
Kiadások összesen: |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
3 525 629 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 525 629 |
3 525 629 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 181 100 |
1 181 100 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 362 115 |
11 057 641 |
|
6. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 283 630 |
107 176 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 530 809 |
39 703 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 333 630 |
138 301 850 |
18 968 220 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
119 333 630 |
141 827 479 |
22 493 849 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 248 000 |
11 528 000 |
4 280 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 300 |
742 000 |
39 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 418 000 |
37 959 124 |
9 541 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 238 000 |
5 238 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 928 885 |
2 399 880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
109 984 039 |
130 220 216 |
20 236 177 |
|
9 349 591 |
11 607 263 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
60 198 325 |
62 905 841 |
2 707 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-50 848 734 |
-51 298 578 |
-449 844 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 593 090 |
70 216 035 |
39 622 945 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 136 305 |
78 929 147 |
39 792 842 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 500 964 |
76 504 113 |
41 003 149 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 997 166 |
5 552 241 |
2 555 075 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 969 918 |
1 436 612 |
-533 306 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
2 454 241 |
1 243 934 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 088 974 |
-7 469 178 |
-1 380 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
-11 803 832 |
-12 851 197 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-11 803 832 |
-12 851 197 |
-17 451 197 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
9. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
Hiba:540 |
Hiba:540 |
Hiba:540 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Hiba:540 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 600 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 600 000 |
|
11. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.évi eredeti előirányzat |
#HIV! |
202.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
2db benzinmotoros fűkasza, 1db rotációs kapa |
1 181 100 |
2024 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 181 100 |
|
1 181 100 |
|
1 181 100 |
1 181 100 |
13. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
106 883 630 |
111 776 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 130 809 |
44 303 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 624 690 |
94 938 635 |
53 313 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 526 720 |
213 117 885 |
58 591 165 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
12 238 741 |
3 695 526 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
111 040 101 |
169 351 319 |
58 311 218 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 781 880 |
80 997 760 |
43 215 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 466 |
6 294 241 |
2 594 775 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 387 918 |
39 395 736 |
9 007 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 641 832 |
22 689 197 |
1 047 365 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 974 385 |
2 445 380 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 221 201 |
170 532 419 |
58 311 218 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
163 069 935 |
225 356 626 |
62 286 691 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
42 305 519 |
42 585 466 |
279 947 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-42 305 519 |
-42 585 466 |
-279 947 |
14. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 283 630 |
107 176 850 |
4 893 220 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 767 732 |
20 787 732 |
20 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 808 976 |
37 793 510 |
2 984 534 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 530 809 |
39 703 921 |
173 112 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 906 113 |
6 464 442 |
1 558 329 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
157 245 |
157 245 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 450 000 |
27 525 000 |
14 075 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 333 630 |
138 301 850 |
18 968 220 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 525 629 |
3 525 629 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
3 525 629 |
3 525 629 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
119 333 630 |
141 827 479 |
22 493 849 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 248 000 |
11 528 000 |
4 280 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 300 |
742 000 |
39 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 418 000 |
37 959 124 |
9 541 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 238 000 |
5 238 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 928 885 |
2 399 880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
109 984 039 |
130 220 216 |
20 236 177 |
|
9 349 591 |
11 607 263 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
60 198 325 |
62 905 841 |
2 707 516 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-50 848 734 |
-51 298 578 |
-449 844 |
15. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 418 400 |
2 802 400 |
384 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 026 900 |
2 026 900 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
694 000 |
384 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 593 090 |
70 216 035 |
39 622 945 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
39 136 305 |
78 929 147 |
39 792 842 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 500 964 |
76 504 113 |
41 003 149 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 997 166 |
5 552 241 |
2 555 075 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 969 918 |
1 436 612 |
-533 306 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 500 |
45 500 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
30 533 880 |
69 469 760 |
38 935 880 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 682 064 |
77 685 213 |
41 003 149 |
|
2 454 241 |
1 243 934 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-6 088 974 |
-7 469 178 |
-1 380 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 543 215 |
8 713 112 |
169 897 |
16. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 403 832 |
17 451 197 |
17 451 197 |
|
-11 803 832 |
-12 851 197 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-11 803 832 |
-12 851 197 |
-17 451 197 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
17. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
185 180 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 530 400 |
51 205 044 |
3 674 644 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
-5 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 519 989 |
34 878 040 |
6 358 051 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 716 698 |
4 529 614 |
812 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 990 788 |
12 679 645 |
-3 311 143 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
18. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
882 140 |
185 180 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
882 255 |
185 180 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 530 400 |
51 205 044 |
3 674 644 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
378 517 |
372 837 |
-5 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 519 989 |
34 878 040 |
6 358 051 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 716 698 |
4 529 614 |
812 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 990 788 |
12 679 645 |
-3 311 143 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 227 475 |
52 087 299 |
3 859 824 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
19. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
20. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
21. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024 évi eredeti előirányzat |
2024 évi módosított előirányzat |
2024 évi eltérés |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
22. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
NEMLEGES |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
|
|
||
23. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
40 000 |
40 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
40 000 |
40 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
40 000 |
20 000 |
24. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 024 |
#HIV! |
#HIV! |
2 024 |
#HIV! |
Összesen |
#HIV! |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
|
|
||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s forrás |
|
|
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
|
||||||||||
|
Hitel |
|
|
||||||||||
|
Egyéb forrás |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Források összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások, költségek |
|
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|
|
||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
0 |
|
0,00 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#HIV! |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
|
|
|
|||||||||
25. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|
|
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Belföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|