Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 06. 01

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Zádorfalva Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

2025.06.01.

[1] Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zádorfalva Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.

[2] Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 273.248.797.- forint költségvetési bevétel, 262.320.289.- forint költségvetési kiadás, 10.928.508.- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

(6) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. mellékletekben, 13. mellékletben, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 16. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület 2024. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 41 főben állapítja meg: az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő védőnő és 34 fő közcélú foglalkoztatott. A Zádorfalva Óvodánál 4 fő közfoglalkoztatott.

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Község Önkormányzata Zádorfalva Óvoda Összevont 2024. évi bevételek módosítása Zárszámadás

018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	2367428	2367428	2367428
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3385000	3405000	3405000
Köztemető fenntartásának támogatása	272331	272331	272331
Közutak fenntartásának támogatása	1055571	1055571	1055571
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9771749	9771749	9771749
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3915653	3915653	3915653
összesen	20767732	20 787 732	20 787 732

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	34808976	37793510	37793510


Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai
Szociális feladat egyéb támogatása	21641832	21641832	21641832
Falugondnoki szolgálat támogatása	6047200	6047200	6047200
Szociális ágazati pótlék		352 560	352 560
összesen	27 689 032	28 041 592	28 041 592


Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.
Intézményi gyermekétkeztetés	12 342 907	12 278 599	12 278 599
Szünidei étkezés	4 098 870	3 983 730	3 983 730
összesen	16 441 777	16 262 329	16 262 329


Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	4 906 113	6 464 442	6 464 442

Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	157 245	157 245

Önkormányzatok működési támogatásai összesen	106 883 630	111 776 850	111 776 850


900020 Átengedett központi- és helyiadók
Gépjárműadó	0	0	0
Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 577 916
Vagyoni tipusú adók	600 000	600 000	588 376
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	0	0	119 278
Összesen:	3 600 000	3 600 000	3285570


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül.	41 624 690	94 938 635	0
Fejezeti kezelésű ei.	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	16931900
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	71617087
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek	0	0	0
összesen:	41 624 690	94 938 635	88548987


066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	280085
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása)	2 026 900	2 026 900	241 932
Közvetített szolg. ellenértéke államházt.belül			519 709
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	0
Egyéb kapott kamatok	1 500	1 500	709
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	310 000	694 000	259
Kiadások visszatérítései	0	0	1664750
Összesen:	2 418 400	2 802 400	2707444


011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám.	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 600 000
összesen:	0	0	3 600 000


018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 543 215	8 713 112	8 713 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 525 629	3 525 629
Összesen:	8 543 215	12 238 741	12 238 741


Önkormányzat összes bevétel:	163 069 935	225 356 626	222 157 592


091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok
Egyéb kapott kamatok	115	115	96
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	9
kiadások visszatérítései	0	0	362 096
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 350
összesen:	115	115	363 551

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	0	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	696 960	882 140	222 610
összesen:	696 960	882 140	222 610

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	378 517	372 837	372 837
Központi irányítószervi támogatás telj.	47 151 883	50 832 207	50 132 207
Összesen:	47 530 400	51 205 044	50 505 044

Óvoda összes bevétel:	48 227 475	52 087 299	51 091 205

Mindösszesen:	211 297 410	277 443 925	273 248 797

2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Község Önkormányzata Zádorfalva Óvoda összevont 2024.évi kiadások módosítása Zárszámadás

	eredeti	módosított	teljesítés
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0
Törvény szerinti illetmények	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Egyéb költségtérítések	0	0	0
választott tisztségviselők juttatásai	14 989 000	17 639 000	14 373 543
Munkaadókat terhelő járulék	1 917 370	2 123 159	1 872 178
Szakmai anyagok beszezrzése	0	92 000	91 708
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000,00	415 085	415 085
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500 000	1 052 330	1 052 330
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	139 000	138 118
villamos energia szolgáltatás	520 000	2 948 000	2 947 496
gázenergia szolgáltatás	945 000	25 000	24 945
víz és csatornadíj szolgáltatás	173 000	5 000	0
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás	204 000	270 000	269 703
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 319 000	1 600 000	1 384 408
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 034 000	1 323 000	1 322 431
Egyéb dologi kiadások	100 000	170 000	169 670
Egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	45 500	45 272
Összesen:	23 179 370	27 847 074	24 106 887


013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	159 434	157 434	0
villamosenergia szolgáltatás	45 000	47 000	26 831
víz és csatornadíj szolgáltatás	10 000	10 000	0
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás	0	0	47 003
Működési célú előzetesen felszámított áfa	57 897	57 897	19 236
Összesen:	272 331	272 331	93 070


018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 000	0
Árubeszerzés	0	-49 475	0
Egyéb dologi kiadások	0	50 000	50 000
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	0	2 010 680	2 009 967
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés	3 696 851	3 992 000	3 991 964
Összesen:	3 696 851	6 053 205	6 051 931

018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	0	0	0
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	549 005	549 005	10 350
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	526 005
Központi irányítószervi támogatás	47 151 883	50 832 207	50 132 207
Összesen:	47 700 888	51 381 212	50 668 562

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Üzemeltetési anyagok besezrzése	150 000	99 000	110 223
Villamosenergia szolgáltatás	671 655	947 655	862 770
Gázenergia szolgáltatás	14 000	14 000	0
Víz és csatorna szolgáltatás	200 000	200 000	0
Karbantartás kisjavítás	100 000	-25 000	54 158
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	87 450
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	65 687
Működési célú előzetesen felszámított áfa	306 630	306 630	275 753
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:	1 492 285	1 592 285	1 456 041

041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények	17 768 880	58 377 760	57 508 609
Szociális hozzájárulási adó	1 154 976	3 500 082	3 499 737
Üzemeltetési anyagok	3 252 836	5 841 000	5 840 652
Működési célú előzetesen felszámított áfa	878 266	1 577 000	1 576 975
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	930 000	930 000	930 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 100	251 100	251 100
Összesen:	24 236 058	70 476 942	69 607 073


045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	0
Összesen:	127 000	127 000	0

064010 Közvilágítás
Villamosenergia szolgáltatás	2 274 800	1 910 800	782 799
Karbantartás kisjavítás	421 570	521 570	400 540
Működési célú előzetesen felszámított áfa	728 000	728 000	319 499
Összesen:	3 424 370	3 160 370	1 502 838

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Üzemeltetési anyagok	150 000	6 000	6 000
Villamosenergia szolgáltatás	315 000	240 000	239 620
Gázenergia szolgáltatás	0	1 703 000	1 702 687
Víz és csatorna szolgáltatás	630 000	1 182 000	1 181 291
Karbantartás kisjavítás	300 000	1 300	1 186
Egyéb szolgáltatás	0	849 000	451 763
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	396 573
Működési célú előzetesen felszámított áfa	376 650	803 000	802 730
Fizetendő áfa	80 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	20 000	41 000	40 069
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad.	16 980 000	17 369 200	17 369 200
Összesen:	18 851 650	22 194 500	22 191 119

072111 Háziorvosi alapellátás
Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	0
Informatikai szolgáltatás	0	0	6 732
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	120 000	152 855
Villamosenergia szolgáltatás	472 000	525 000	220 468
Gázenergia szolgáltatás	1 636 000	1 138 000	0
Víz és csatorna szolgáltatás	133 000	133 000	0
karbantartás kisjavítás	120 000	120 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	696 870	696 870	94 744
Egyéb dologi kiadás	0	0	15 654
összesen:	3 277 870	2 832 870	490 453

074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás
Üzemeltetési anyagok	0	-10 000	0
Informatikai szolgáltatás	0	10 000	9 585
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	33 000	33 000	43 340
Villamosenergia szolgáltatás	378 000	378 000	0
Gázenergia szolgáltatás	1 575 000	1 240 000	0
Víz és csatornadíj szolgáltatás	132 000	132 000	0
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	585 360	585 360	4 044
Egyéb dologi kiadás	0	0	2 472
összesen:	2 753 360	2 418 360	59 441

082042 Könyvtári állomány gyarapítása
Szakmai anyagok besezrzése	216 190	216 190	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 810	10 810	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen	227 000	227 000	0

082044 Könyvtári szolgáltatás
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás	600 000	600 000	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	78 000	78 000	70 200
Üzemeltetési anyagok	50 000	47 000	0
Informatikai szolgáltatásiok	0	3 000	7 547
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000	47 779
Villamosenergia szolgáltatás	142 000	142 000	48 610
Gázenergia szolgáltatás	158 000	158 000	0
Víz és csatorna szolgáltatás	46 500	46 500	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	2 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	128 500	128 500	19 945
Egyéb dologi kiadások	0	0	1 887
összesen:	1 281 000	1 281 000	797 968

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek
Üzemeltetési anyagok	600 000	88 300	388 649
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	511 700	511 700
Működési célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	45 121
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen:	762 000	762 000	945 470

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	3 227 457	4 247 000	4 246 515
Működési célú előzetesen felszámított áfa	871 413	1 147 000	1 146 556
összesen:	4 098 870	5 394 000	5 393 071

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	4 224 000	4 224 000	4 224 000
Béren kívüli juttatások	200 000	157 000	156 250
Munkaadókat terhelő járulékok	549 120	593 000	592 871
Üzemeltetési anyagok beszerzése	523 000	662 245	662 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000	17 000	16 828
Karbantartás, kisjavítás	100 000	388 000	387 674
Egyéb szolgáltatások	200 000	210 000	210 000
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	65 000	64 879
Működési célú előzetesen felszámított áfa	186 080	272 030	272 029
Egyéb dologi kiadások	0	59 005	59 005
összesen:	6 047 200	6 647 280	6 645 779

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	4 193 953
Egyéb szolgáltatások	0	79 000	78 512
Működési célú áfa	0	0	1 115 224
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	21 641 832	22 610 197	13 434 498
Települési támogatás kiadásai	0	0	2 530 000
összesen:	21 641 832	22 689 197	21 352 187


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz	0	0	0
összesen:	0	0	0

Zádorfalva összesen:	163 069 935	225 356 626	211 361 890


091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	0	0	27 657 077
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	317 019
Normatív jutalmak	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	3 183 365
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4 052 672
összesen:	0	0	35 210 133

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	21 465 024	27 657 077	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	670 000	670 000	0
Normatív jutalmak	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 183 365	3 183 365	0
Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 300 490	4 101 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	265 000	260 670
Üzemeltetési anyagok besezrzése	1 492 900	695 629	695 629
Árubeszerzés	100 000	100 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	204 902	204 902
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	151 464	151 464
Villamosenergia szolgáltatás	1 350 000	712 803	712 803
Víz és csatorna szolgáltatás	150 000	63 970	63 969
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	500 000	125 140	125 138
Egyéb szolgáltatások	500 000	700 000	575 000	574 441
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	166 992
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 500 000	572 575	572 574
Egyéb dologi kiadások	87 197	18 650	18 648
Informatikai eszközök beszerzése	0	205 000	204 724
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	56 000	55 276
összesen:	34 808 976	39 477 575	3 837 230


096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvén szerinti illetmények	3 201 600	3 367 598	3 297 025
Normatív jutalom	0	0	0
Munkaadókt terhelő járulékok	416 208	428 614	428 614
Üzemeltetési anyagok	5 938 400	5 931 238	5 931 238
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatás	0	108 970	108 970
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	20 000	19 746
Villamosenergia szolgáltatás	550 000	354 208	354 208
Víz és csatorna szolgáltatás	50 000	32 000	31 989
Karbantartás kisjavítás	90 000	67 000	66 575
Egyéb szolgáltatás	578 632	249 136	249 136
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	68 022
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 856 699	1 354 000	1 353 524
Egyéb dologi kiadások	0	0	1 974
összesen:	12 721 539	11 912 764	11 911 021

096025 Munkahelyi étkeztetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	696 960	696 960	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	15
összesen:	696 960	696 960	15

Óvoda összesen:	48 227 475	52 087 299	50 958 399


MINDÖSSZESEN:	211 297 410	277 443 925	262 320 289

3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	106 883 630	111 776 850	111 776 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 767 732	20 787 732	20 787 732
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 808 976	37 793 510	37 793 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 130 809	44 303 921	44 303 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 906 113	6 464 442	6 464 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		157 245	157 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	41 624 690	94 938 635	88 548 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 624 690	94 938 635	88 548 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 600 000	3 600 000	3 285 570
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	600 000	600 000	588 376
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 577 916
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			119 278
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 418 400	2 802 400	2 707 444
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			280 085
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 026 900	2 026 900	241 932
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			519 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	709
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 664 750
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	694 000	259
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			3 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 526 720	213 117 885	209 918 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 543 215	8 713 112	8 713 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 543 215	8 713 112	8 713 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 525 629	3 525 629
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 525 629	3 525 629
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 543 215	12 238 741	12 238 741
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	163 069 935	225 356 626	222 157 592

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	111 040 101	169 351 319	156 056 619
1.1.	Személyi juttatások	37 781 880	80 997 760	76 862 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 699 466	6 294 241	6 034 986
1.3.	Dologi kiadások	30 387 918	39 395 736	31 846 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 641 832	22 689 197	21 352 187
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 529 005	19 974 385	19 960 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 010 680	2 009 967
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 529 005	17 918 205	17 905 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		45 500	45 272
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 181 100	1 181 100	1 181 100
2.1.	Beruházások	1 181 100	1 181 100	1 181 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 221 201	170 532 419	157 237 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	50 848 734	54 824 207	54 124 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 696 851	3 992 000	3 991 964
6.3.	Központi irányítószervi támogatások	47 151 883	50 832 207	50 132 207
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	50 848 734	54 824 207	54 124 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 069 935	225 356 626	211 361 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	42 305 519	42 585 466	52 681 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-42 305 519	-42 585 466	-41 885 430

4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 283 630	107 176 850	94 594 757
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 767 732	20 787 732	20 564 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 808 976	37 793 510	32 445 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 530 809	39 703 921	32 187 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 906 113	6 464 442	6 288 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		157 245	838 453
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 450 000	27 525 000	23 570 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 450 000	27 525 000	23 570 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 600 000	3 600 000	3 285 570
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	600 000	600 000	588 376
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 577 916
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			119 278
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	119 333 630	138 301 850	121 450 327
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 525 629	3 525 629
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 525 629	3 525 629
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		3 525 629	3 525 629
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 333 630	141 827 479	124 975 956

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	59 135 305	75 396 009	67 243 974
1.1.	Személyi juttatások	7 248 000	11 528 000	11 452 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702 300	742 000	823 327
1.3.	Dologi kiadások	28 418 000	37 959 124	29 815 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238 000	5 238 000	5 238 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 529 005	19 928 885	19 915 522
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 010 680	2 009 967
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 529 005	17 918 205	17 905 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 305	75 396 009	67 243 974
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	50 848 734	54 824 207	54 124 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 696 851	3 992 000	3 991 964
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	47 151 883	50 832 207	50 132 207
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	50 848 734	54 824 207	54 124 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 984 039	130 220 216	121 368 145
		9 349 591	11 607 263
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 198 325	62 905 841	54 206 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-50 848 734	-51 298 578	-50 598 542

5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 174 690	67 413 635	64 978 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 174 690	67 413 635	64 978 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 418 400	2 802 400	2 707 444
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			280 085
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 026 900	2 026 900	241 932
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			519 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	709
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 664 750
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	694 000	259
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			3 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	30 593 090	70 216 035	71 286 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 543 215	8 713 112	8 713 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 543 215	8 713 112	8 713 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 543 215	8 713 112	8 713 112
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 136 305	78 929 147	79 999 543

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	35 500 964	76 504 113	72 698 458
1.1.	Személyi juttatások	30 533 880	69 469 760	65 410 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 997 166	5 552 241	5 211 659
1.3.	Dologi kiadások	1 969 918	1 436 612	2 031 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		45 500	45 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		45 500	45 272
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 181 100	1 181 100	1 181 100
2.1.	Beruházások	1 181 100	1 181 100	1 181 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 682 064	77 685 213	73 879 558
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi irányítószervi támogatás
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 682 064	77 685 213	73 879 558
		2 454 241	1 243 934
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 088 974	-7 469 178	-2 593 127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 543 215	8 713 112	8 713 112

6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 600 000	4 600 000	4 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 600 000	4 600 000	4 600 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	16 403 832	17 451 197	16 114 187
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 403 832	17 451 197	16 114 187
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 403 832	17 451 197	16 114 187
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 403 832	17 451 197	16 114 187
		-11 803 832	-12 851 197
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 803 832	-12 851 197	-11 514 187
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	106 883 630	111 776 850	111 776 850	Személyi juttatások	37 781 880	80 997 760	76 862 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 624 690	94 938 635	88 548 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 699 466	6 294 241	6 034 986
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 387 918	39 395 736	31 846 250
4.	Közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	3 285 570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 641 832	22 689 197	21 352 187
5.	Működési bevételek	2 418 400	2 802 400	2 707 444	Egyéb működési célú kiadások	17 529 005	19 974 385	19 960 794
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 600 000	Beruházások	1 181 100	1 181 100	1 181 100
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Felújítások
8.					Egyéb felhalmozási kiadások
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	154 526 720	213 117 885	209 918 851	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 221 201	170 532 419	157 237 719
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	8 543 215	12 238 741	12 238 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 543 215	8 713 112	8 713 112	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 525 629	3 525 629	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Központi irányítószervi támogatás	47 151 883	50 832 207	50 132 207
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 696 851	3 992 000	3 991 964
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	8 543 215	12 238 741	12 238 741	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	50 848 734	54 824 207	54 124 171
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	163 069 935	225 356 626	222 157 592	Kiadások összesen:	163 069 935	225 356 626	211 361 890
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	42 305 519	42 585 466	52 681 132
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 795 702

8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 181 100	1 181 100	1 181 100
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 181 100	1 181 100
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 181 100	1 181 100	1 181 100
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	8 543 215	12 238 741	12 238 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 543 215	8 713 112	8 713 112	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 525 629	3 525 629	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 543 215	12 238 741	12 238 741	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 543 215	12 238 741	12 238 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 181 100	1 181 100	1 181 100
27.	Költségvetési hiány:	1 181 100	1 181 100	1 181 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 362 115	11 057 641	11 057 641

9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023.évi eredeti előirányzat		2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)

2db benzinmotoros fűkasza, 1db rotációs kapa	1 181 100	2024	1 181 100		1 181 100	1 181 100














ÖSSZESEN:	1 181 100		1 181 100		1 181 100	1 181 100

10. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	2024 évi teljesítés	2024. XII. 31-ig
	F	G=(D+F)



















ÖSSZESEN:

11. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2 024

Összesen

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

0,0

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Zádorfalva Község Önkormányzata

Összesen:

12. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	697 075	882 255	584 811
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	696 960	882 140	222 610
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	115	115	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			362 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			1 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 350
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	697 075	882 255	586 161
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	47 530 400	51 205 044	50 505 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 517	372 837	372 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 151 883	50 832 207	50 132 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 227 475	52 087 299	51 091 205


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 227 475	52 087 299	51 091 205
1.1.	Személyi juttatások	28 519 989	34 878 040	34 454 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 716 698	4 529 614	4 481 286
1.3.	Dologi kiadások	15 990 788	12 679 645	12 155 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 227 475	52 087 299	51 091 205

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Óvoda Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Zádorfalva Óvoda Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024.utáni	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

17. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

18. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	40 000	40 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	40 000	20 000

19. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2024. ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	NEMLEGES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

20. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	8651052
2.	Bankszámlák egyenlege	8651052
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek ( + )	273248797
5.	Kiadások ( - )	262320289
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	10928508
8.	Bankszámlák egyenlege	9973711
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Zádorfalva Község Önkormányzata	10 795 702		10 795 702	10 795 702
2.	Zádorfalva Óvoda	132 806		132 806	132 806
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		10 928 508		10 928 508	10 928 508

22. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2024. ÉV

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	278139849	278139849
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	254457321	254457321
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	254457321	254457321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7673837	7673837
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7673837	7673837
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	16008691	16008691
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16008691	16008691
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48500	48500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48500	48500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	48500	48500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	278188349	278188349
I. Készletek	46.	514171	514171
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	514171	514171
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	438745	438745
III. Forintszámlák	51.	12305830	12305830
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	12744575	12744575
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2781245	2781245
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	140000	140000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2921245	2921245
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	294368340	294368340

23. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2024. ÉV

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	254462346
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8365169
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	257276543
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	365724
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3230516
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	60103
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3656343
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8112481
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	269045367

24. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS AZ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖKRŐL 2024. ÉV

			24. melléklet
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	23	18 501 852
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9	259 000
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			18760852