Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.18.

Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 555.202.668 Ft költségvetési bevétellel

b) 838.221.941 Ft költségvetési kiadással

c) 177.393.687 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 491.223.724 Ft finanszírozási bevétellel

e) 30.810.764 Ft finanszírozási kiadással

f) 283.019.273 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1.046.426.392 Ft összes teljesített bevétellel

h) 869.032.705 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Hercegkút Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	81 562 736	88 349 021	88 349 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 115 700	11 115 700	11 115 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 138 870	36 138 870	36 138 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 122 513	29 671 808	29 671 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 360 209	7 360 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 792 434	1 792 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	62 447 802	186 377 924	301 992 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 430 122	7 430 122
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 447 802	178 947 802	294 562 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 600 000	1 600 000	1 463 660
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			2 568
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 461 092
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 643 305	167 275 244	51 936 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 013 800	129 989 212	17 904 088
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	4 973 914	5 868 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 490 000	5 423 855
5.5.	Ellátási díjak	7 483 320	8 983 320	10 880 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 664 613	20 740 928	9 451 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	91 572	91 572
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			751
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 903 291
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 298	503 747
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			13 662 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			11 262 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	199 177 770	478 526 116	555 202 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	459 739 303	459 739 303	459 739 303
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	46 594 903	96 856 798	120 166 151
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	413 144 400	362 882 505	339 573 152
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		421 508	3 884 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		421 508	3 884 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	459 739 303	487 760 811	491 223 724
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 917 073	966 286 927	1 046 426 392

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	167 124 870	370 015 733	298 864 936
1.1.	Személyi juttatások	78 641 394	104 966 748	71 108 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 911 765	15 275 010	9 594 077
1.3.	Dologi kiadások	70 915 387	237 149 986	211 405 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	480 000	450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 956 324	12 143 989	6 306 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 941 164	4 237 635	3 938 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 002 000	3 510 480	2 354 916
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	491 792 203	565 460 430	539 357 005
2.1.	Beruházások	339 987 238	313 656 651	292 142 896
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	151 804 965	182 810 121	178 268 767
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 993 658	68 945 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		68 993 658	68 945 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 917 073	935 476 163	838 221 941
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		3 210 764	3 210 764
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 210 764	3 210 764
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		30 810 764	30 810 764
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 917 073	966 286 927	869 032 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-459 739 303	-456 950 047	-283 019 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	459 739 303	456 950 047	460 412 960
Hercegkút Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	81 562 736	88 349 021	88 349 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 115 700	11 115 700	11 115 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 138 870	36 138 870	36 138 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 122 513	29 671 808	29 671 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 360 209	7 360 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 792 434	1 792 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	62 447 802	186 377 924	301 992 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 430 122	7 430 122
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 447 802	178 947 802	294 562 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 600 000	1 600 000	1 463 660
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			2 568
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 461 092
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 643 305	167 275 244	51 936 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 013 800	129 989 212	17 904 088
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	4 973 914	5 868 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 490 000	5 423 855
5.5.	Ellátási díjak	7 483 320	8 983 320	10 880 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 664 613	20 740 928	9 451 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	91 572	91 572
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			751
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 903 291
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 298	503 747
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			13 662 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			11 262 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	199 177 770	478 526 116	555 202 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	459 739 303	459 739 303	459 739 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 903	96 856 798	120 166 151
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	413 144 400	362 882 505	339 573 152
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		421 508	3 884 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		421 508	3 884 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	459 739 303	487 760 811	491 223 724
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 917 073	966 286 927	1 046 426 392

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	167 124 870	370 015 733	298 864 936
1.1.	Személyi juttatások	78 641 394	104 966 748	71 108 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 911 765	15 275 010	9 594 077
1.3.	Dologi kiadások	70 915 387	237 149 986	211 405 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	480 000	450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 956 324	12 143 989	6 306 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 941 164	4 237 635	3 938 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 002 000	3 510 480	2 354 916
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	491 792 203	565 460 430	539 357 005
2.1.	Beruházások	339 987 238	313 656 651	292 142 896
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	151 804 965	182 810 121	178 268 767
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 993 658	68 945 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		68 993 658	68 945 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 917 073	935 476 163	838 221 941
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		3 210 764	3 210 764
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 210 764	3 210 764
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		30 810 764	30 810 764
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 917 073	966 286 927	869 032 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-459 739 303	-456 950 047	-283 019 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	459 739 303	456 950 047	460 412 960

2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 562 736	88 349 021	88 349 021	Személyi juttatások	78 641 394	104 966 748	71 108 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 829 570	15 829 570	13 705 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 911 765	15 275 010	9 594 077
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 915 387	237 149 986	211 405 546
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	1 463 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	480 000	450 000
5.	Működési bevételek	18 643 305	167 275 244	51 936 072	Egyéb működési célú kiadások	6 956 324	12 143 989	6 306 979
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 894 356	2 894 356	22 570 690	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	120 529 967	275 948 191	178 025 128	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	167 124 870	370 015 733	298 864 936
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	46 594 903	97 278 306	124 050 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 594 903	96 856 798	120 166 151	Likviditási célú hitelek törlesztése		27 600 000	27 600 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		421 508	3 884 421	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		27 600 000	27 600 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		27 600 000	27 600 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belföldi finanszírozás		3 210 764	3 210 764
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	46 594 903	124 878 306	151 650 572	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		30 810 764	30 810 764
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	167 124 870	400 826 497	329 675 700		167 124 870	400 826 497	329 675 700
26.	Költségvetési hiány:	46 594 903	94 067 542	120 839 808	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 447 802	186 377 924	301 992 800	Beruházások	339 987 238	313 656 651	292 142 896
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			13 662 350	Felújítások	151 804 965	182 810 121	178 268 767
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 200 001	16 200 001	61 522 390	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		68 993 658	68 945 342
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	78 647 803	202 577 925	377 177 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	491 792 203	565 460 430	539 357 005
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	413 144 400	362 882 505	339 573 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	413 144 400	362 882 505	339 573 152	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	413 144 400	362 882 505	339 573 152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	491 792 203	565 460 430	716 750 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	491 792 203	565 460 430	539 357 005
27.	Költségvetési hiány:	413 144 400	362 882 505	162 179 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	177 393 687

3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan vásárlás	402 950			402 950	402 950	402 950
Termőföld vásárlás	2 142 720			2 142 720	2 142 720	2 142 720
Játszótér létesítése Hercegkúton	25 601 692			25 601 692	25 601 692	25 601 692















ÖSSZESEN:	28 147 362				28 147 362	28 147 362

4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési Ház járda felújítása	1 100 000			1 100 000	1 100 000	1 100 000
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola felújítása	71 005 481			71 005 481	71 005 481	71 005 481

















ÖSSZESEN:	72 105 481				72 105 481	72 105 481

5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*	GINOP-719 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolg. Fejlesztése

Források	2022. előtt	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	145 632 049			145 632 049
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:				145 632 049
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	106 368 989	39 263 060		145 632 049
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		39 263 060		145 632 049
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-392 Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén

Források	2022. előtt	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	31 977 117			31 977 117
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	31 977 117			31 977 117
Személyi jellegű	8 253 134			8 253 134
Beruházások, beszerzések	3 127 241	1 000 000		4 127 241
Szolgáltatások igénybe vétele	8 122 114	11 474 628		19 596 742
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	19 502 489	12 474 628		31 977 117


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-153 Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	21 938 551			21 938 551
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	21 938 551			21 938 551
Személyi jellegű	8 166 029			8 166 029
Beruházások, beszerzések	10 957 880			10 957 880
Szolgáltatások igénybe vétele	2 095 000	719 642		2 814 642
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	21 218 909	719 642		21 938 551


EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP-113 Helyi piac fejlesztése Hercegkúton

Források	2022. előtt	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	70 083 500			70 083 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	70 083 500			70 083 500
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	21 619 427	48 464 073		70 083 500
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		48 464 073		70 083 500

6. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hercegkút Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	81 562 736	88 349 021	88 349 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 115 700	11 115 700	11 115 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 138 870	36 138 870	36 138 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 122 513	29 671 808	29 671 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 360 209	7 360 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 792 434	1 792 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	62 447 802	186 377 924	301 992 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 430 122	7 430 122
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 447 802	178 947 802	294 562 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 600 000	1 600 000	1 463 660
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			2 568
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 461 092
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 392 500	133 180 402	21 962 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	111 180 139	5 345 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	4 973 914	5 868 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 490 000	5 423 855
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	14 536 349	3 123 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 894 490
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			306 780
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			13 662 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			11 262 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	185 926 965	444 431 274	525 229 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	459 571 153	459 571 153	459 571 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	459 571 153	459 571 153	459 571 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		421 508	3 884 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		421 508	3 884 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	459 571 153	487 592 661	491 055 574
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	645 498 118	932 023 935	1 016 284 620

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	95 130 992	268 053 058	215 651 614
1.1.	Személyi juttatások	34 592 860	56 523 283	31 057 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 184 920	7 868 399	4 397 709
1.3.	Dologi kiadások	48 696 888	191 037 387	173 439 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	480 000	450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 956 324	12 143 989	6 306 979
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 160	13 160	13 160
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 941 164	4 237 635	3 938 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 002 000	3 510 480	2 354 916
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	491 792 203	565 289 627	539 186 202
2.1.	Beruházások	339 987 238	313 485 848	291 972 093
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	151 804 965	182 810 121	178 268 767
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 993 658	68 945 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 923 195	833 342 685	754 837 816
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	58 574 923	71 081 250	57 815 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 210 764	3 210 764
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 574 923	67 870 486	54 605 161
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	58 574 923	98 681 250	85 415 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	645 498 118	932 023 935	840 253 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		6	6	6
Megnevezés	Hercegkút Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	81 562 736	88 349 021	88 349 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 115 700	11 115 700	11 115 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 138 870	36 138 870	36 138 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 122 513	29 671 808	29 671 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 360 209	7 360 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 792 434	1 792 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 829 570	15 829 570	13 705 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	62 447 802	186 377 924	301 992 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 430 122	7 430 122
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 447 802	178 947 802	294 562 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 600 000	1 600 000	1 463 660
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			2 568
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 461 092
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 392 500	133 180 402	21 962 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	111 180 139	5 345 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	4 973 914	5 868 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 490 000	5 423 855
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	14 536 349	3 123 122
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 894 490
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			306 780
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			13 662 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			11 262 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 894 356	2 894 356	22 570 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 200 001	16 200 001	61 522 390
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	185 926 965	444 431 274	525 229 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	459 571 153	459 571 153	459 571 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	459 571 153	459 571 153	459 571 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		421 508	3 884 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		421 508	3 884 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	459 571 153	487 592 661	491 055 574
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	645 498 118	932 023 935	1 016 284 620

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	95 130 992	268 053 058	215 651 614
1.1.	Személyi juttatások	34 592 860	56 523 283	31 057 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 184 920	7 868 399	4 397 709
1.3.	Dologi kiadások	48 696 888	191 037 387	173 439 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	480 000	450 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 956 324	12 143 989	6 306 979
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 160	13 160	13 160
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 941 164	4 237 635	3 938 903
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 002 000	3 510 480	2 354 916
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	491 792 203	565 289 627	539 186 202
2.1.	Beruházások	339 987 238	313 485 848	291 972 093
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	151 804 965	182 810 121	178 268 767
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 993 658	68 945 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 923 195	833 342 685	754 837 816
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	58 574 923	71 081 250	57 815 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 210 764	3 210 764
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 574 923	67 870 486	54 605 161
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	58 574 923	98 681 250	85 415 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	645 498 118	932 023 935	840 253 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11	11	11
Költségvetési szerv	Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		6 298	6 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 298	6 298
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		6 298	6 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	36 620 669	45 916 232	37 959 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 762	65 762	65 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 554 907	45 850 470	37 894 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 620 669	45 922 530	37 966 163


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 620 669	45 922 530	37 907 449
1.1.	Személyi juttatások	30 563 714	30 426 906	26 698 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 979 645	4 949 852	3 480 447
1.3.	Dologi kiadások	2 077 310	10 545 772	7 728 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 620 669	45 922 530	37 907 449

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
Költségvetési szerv	Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		6 298	6 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 298	6 298
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		6 298	6 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	36 620 669	45 916 232	37 959 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 762	65 762	65 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 554 907	45 850 470	37 894 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 620 669	45 922 530	37 966 163


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 620 669	45 922 530	37 907 449
1.1.	Személyi juttatások	30 563 714	30 426 906	26 698 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 979 645	4 949 852	3 480 447
1.3.	Dologi kiadások	2 077 310	10 545 772	7 728 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 620 669	45 922 530	37 907 449

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
Költségvetési szerv	Hercegkúti Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 250 805	34 088 544	29 967 324
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 888 800	18 809 073	12 558 985
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 483 320	8 983 320	10 880 267
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 787 113	6 204 579	6 328 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	91 572	91 572
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 801
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			190 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	13 250 805	34 088 544	29 967 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	22 122 404	22 122 404	16 813 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 388	102 388	102 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 020 016	22 020 016	16 711 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 373 209	56 210 948	46 780 770


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 373 209	56 040 145	45 305 873
1.1.	Személyi juttatások	13 484 820	18 016 559	13 352 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 200	2 456 759	1 715 921
1.3.	Dologi kiadások	20 141 189	35 566 827	30 237 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		170 803	170 803
2.1.	Beruházások		170 803	170 803
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 373 209	56 210 948	45 476 676

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
Költségvetési szerv	Hercegkúti Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 250 805	34 088 544	29 967 324
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 888 800	18 809 073	12 558 985
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 483 320	8 983 320	10 880 267
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 787 113	6 204 579	6 328 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	91 572	91 572
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 801
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			190 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	13 250 805	34 088 544	29 967 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	22 122 404	22 122 404	16 813 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 388	102 388	102 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 020 016	22 020 016	16 711 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 373 209	56 210 948	46 780 770


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 373 209	56 040 145	45 305 873
1.1.	Személyi juttatások	13 484 820	18 016 559	13 352 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 200	2 456 759	1 715 921
1.3.	Dologi kiadások	20 141 189	35 566 827	30 237 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		170 803	170 803
2.1.	Beruházások		170 803	170 803
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 373 209	56 210 948	45 476 676

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda	58 714		58 714	58 714
2.	Hercegkúti Konyha	1 343 482		1 343 482	1 343 482
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		1 402 196		1 402 196	1 402 196

8. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
								*Forintban*
	Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	0	0	0	0	0
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	11 714 013	0	11 714 013	0
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		11 714 013		11 714 013	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		0		0	0
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		1 781 640		1 781 640	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		1 781 640		1 781 640	0
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 760 000		1 760 000	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 760 000		1 760 000	0
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000		100 000	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000		100 000	0
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			705 000		705 000	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			705 000		705 000	0
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6 000 000		6 000 000	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				10 346 640		10 346 640	0
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	44,7	4 917 000	45	4 950 000	33 000
1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0	0	0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	4,2	20 418 300	4,2	20 418 300	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	1	432 000	1	432 000	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0	0	0	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	2	6 678 000	2	6 678 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	32 445 300	0	32 478 300	33 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 587 000		2 587 000	0
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	0	0	0	0	0
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	0	0	0	0	0
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	80	5 424 800	83	5 628 230	203 430
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0	0	0	0
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	6	2 286 780	6	2 286 780	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0	0	0	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	12	4 590 600	12	4 590 600	0
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			14 889 180		15 092 610	203 430
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	2,20	5 372 400	2,96	7 228 320	1 855 920
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		5 768 973		5 768 973	0
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	0	0	0	0	0
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				11 141 373		12 997 293	1 855 920
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000		2 270 000	0
1.5.	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000	0	2 270 000	0
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)						10 346 640
	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)						32 478 300
	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)						12 505 610
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)						12 997 293
	A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege						432 000

9. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen: