Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 316.000.290 Ft költségvetési bevétellel
b) 343.159.649 Ft költségvetési kiadással
c) -27.159.359 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 524.869.976 Ft finanszírozási bevétellel
e) 31.135.057 Ft finanszírozási kiadással
f) 177.734.629 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 524.869.976 Ft összes teljesített bevétellel
h) 374.294.706 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
102 544 848 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
39 918 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
35 380 828 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
6 340 609 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
849 710 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
13 612 200 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
13 612 200 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
7 732 393 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
127 561 404 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
127 561 404 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 858 192 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
690 300 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 690 042 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
14 324 |
||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 463 526 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
53 360 153 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
14 160 763 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5 073 215 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
9 573 862 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
14 062 633 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
8 924 683 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 293 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
1 364 704 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 359 370 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 359 370 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
316 000 290 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
177 393 687 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
5 017 035 |
5 017 035 |
38 364 847 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
160 672 376 |
165 494 566 |
139 028 840 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 875 999 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 875 999 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
208 869 686 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
524 869 976 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
177 105 762 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
80 265 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
9 598 082 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
79 641 695 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
7 300 193 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
14 506 409 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
91 566 263 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
59 981 215 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
68 945 342 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
343 159 649 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
31 135 057 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
374 294 706 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-165 689 411 |
-166 848 688 |
-27 159 359 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
165 689 411 |
166 848 688 |
177 734 629 |
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
||||
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
102 544 848 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
39 918 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
35 380 828 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
6 340 609 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
849 710 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
13 612 200 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
13 612 200 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
7 732 393 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
127 561 404 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
127 561 404 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 858 192 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
690 300 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 690 042 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
14 324 |
||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 463 526 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
53 360 153 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
14 160 763 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5 073 215 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
9 573 862 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
14 062 633 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
8 924 683 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 293 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
1 364 704 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 359 370 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 359 370 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
316 000 290 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
177 393 687 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 017 035 |
5 017 035 |
38 364 847 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
160 672 376 |
165 494 566 |
139 028 840 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 875 999 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 875 999 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
208 869 686 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
524 869 976 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
177 105 762 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
80 265 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
9 598 082 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
79 641 695 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
7 300 193 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
14 506 409 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
91 566 263 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
59 981 215 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
68 945 342 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
343 159 649 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
31 135 057 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
374 294 706 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-165 689 411 |
-166 848 688 |
-27 159 359 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
165 689 411 |
166 848 688 |
177 734 629 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 572 822 |
102 544 848 |
102 544 848 |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
80 265 792 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 944 162 |
22 227 162 |
13 612 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
9 598 082 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
79 641 695 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 858 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
44 592 118 |
126 157 564 |
53 360 153 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
7 300 193 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
Tartalékok |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
179 328 155 |
275 148 627 |
179 347 123 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
177 105 762 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
5 017 035 |
5 017 035 |
42 240 846 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 017 035 |
5 017 035 |
38 364 847 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 875 999 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 600 000 |
27 600 000 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belföldi finanszírozás |
3 662 913 |
3 535 057 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
5 017 035 |
32 617 035 |
69 840 846 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
31 262 913 |
31 135 057 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
184 345 190 |
307 765 662 |
249 187 969 |
184 345 190 |
286 419 449 |
208 240 819 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
5 017 035 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
19 992 091 |
2 241 361 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
21 346 213 |
40 947 150 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 894 930 |
287 903 451 |
135 293 797 |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
14 506 409 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 359 370 |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
91 566 263 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
16 764 474 |
16 764 474 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
59 981 215 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
245 659 404 |
304 667 925 |
136 653 167 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
160 672 376 |
165 494 566 |
139 028 840 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 672 376 |
165 494 566 |
139 028 840 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
160 672 376 |
165 494 566 |
139 028 840 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
470 162 491 |
275 682 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
160 672 376 |
186 840 779 |
29 400 720 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
21 346 213 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
109 628 120 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Avant adapter vásárlás |
14 296 390 |
14 296 390 |
14 296 390 |
14 296 390 |
||
|
Bogrács vásárlás |
29 995 |
29 995 |
29 995 |
29 995 |
||
|
Salgó polc vásárlás |
65 024 |
65 024 |
65 024 |
65 024 |
||
|
Laptop vásárlás |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
14 506 409 |
14 506 409 |
14 506 409 |
|||
4. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Művház járda felújítása |
93 650 |
93 650 |
93 650 |
93 650 |
||
|
055/5 hrsz. Út felújítása |
7 727 767 |
7 727 767 |
7 727 767 |
7 727 767 |
||
|
ÖSSZESEN: |
7 821 417 |
7 821 417 |
7 821 417 |
|||
5. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1 2023-45 Hercegkút 035 hrsz-ú külterületi út felújítása |
|||
|
Források |
2023. előtt |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
4 675 024 |
2 772 886 |
7 447 910 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
70 755 132 |
70 755 132 |
141 510 264 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése |
|||
|
Források |
2023. előtt |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
113 042 290 |
113 042 290 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
113 042 290 |
113 042 290 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 619 250 |
11 628 120 |
99 794 920 |
113 042 290 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
1 619 250 |
11 628 120 |
99 794 920 |
113 042 290 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
102 544 848 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
39 918 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
35 380 828 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
6 340 609 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
849 710 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
12 731 765 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
12 731 765 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
127 561 404 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 858 192 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
690 300 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 690 042 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
1 500 000 |
14 324 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
1 463 526 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 100 |
21 437 444 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
3 581 426 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5 073 215 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
9 573 862 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
2 280 331 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 247 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
728 363 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 359 370 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 359 370 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 088 |
283 197 146 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
176 030 879 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 287 215 |
169 109 405 |
176 030 879 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 875 999 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 875 999 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
207 506 878 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 493 |
490 704 024 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
84 109 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
30 749 940 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
3 594 977 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
42 164 235 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
7 300 193 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
600 000 |
583 076 |
583 076 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
16 436 |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
7 038 052 |
5 751 672 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 735 779 |
7 735 779 |
965 445 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 994 878 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
14 506 409 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
91 566 263 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
59 981 215 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
250 163 232 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 868 |
62 590 824 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 955 |
59 055 767 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
58 961 381 |
100 186 868 |
90 190 824 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 493 |
340 354 056 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Megnevezés |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
102 544 848 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
39 918 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
35 380 828 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
6 340 609 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
849 710 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
12 731 765 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
12 731 765 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
135 293 797 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
127 561 404 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 858 192 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
690 300 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 690 042 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
1 500 000 |
14 324 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
1 463 526 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 100 |
21 437 444 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
3 581 426 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5 073 215 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
9 573 862 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
2 280 331 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 247 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
728 363 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 359 370 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 359 370 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
3 971 730 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 088 |
283 197 146 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
176 030 879 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
164 287 215 |
169 109 405 |
176 030 879 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 875 999 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 875 999 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
207 506 878 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 493 |
490 704 024 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
84 109 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
30 749 940 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
3 594 977 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
42 164 235 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
7 300 193 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
600 000 |
583 076 |
583 076 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
16 436 |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
7 038 052 |
5 751 672 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 735 779 |
7 735 779 |
965 445 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 994 878 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
166 053 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
14 506 409 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
91 566 263 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
59 981 215 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
250 163 232 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 868 |
62 590 824 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
3 535 057 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 955 |
59 055 767 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
58 961 381 |
100 186 868 |
90 190 824 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 493 |
340 354 056 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Költségvetési szerv |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
631 319 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
631 319 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
631 319 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 410 481 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
58 714 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 657 |
40 351 767 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
41 041 800 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 984 303 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
33 032 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
3 791 404 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 327 |
4 160 198 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 984 303 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
631 319 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
631 319 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
631 319 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 410 481 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
58 714 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 657 |
40 351 767 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
41 041 800 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 984 303 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
33 032 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
3 791 404 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 327 |
4 160 198 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 371 |
40 984 303 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
31 291 390 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
10 579 337 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
14 062 633 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
6 644 352 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
1 717 000 |
5 022 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
880 435 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
880 435 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
32 171 825 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
20 008 094 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
1 304 094 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
18 704 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 179 919 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 012 114 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
16 483 151 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
2 211 701 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
33 317 262 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 012 114 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
31 291 390 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
10 579 337 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
14 062 633 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
6 644 352 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
1 717 000 |
5 022 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
880 435 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
880 435 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
32 171 825 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
20 008 094 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
1 304 094 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
18 704 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 179 919 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 012 114 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
16 483 151 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
2 211 701 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
33 317 262 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
52 012 114 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
57 497 |
57 497 |
57 497 |
||
|
2. |
Hercegkúti Konyha |
167 805 |
167 805 |
167 805 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
225 302 |
225 302 |
225 302 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Októberi mutató |
Októberi forint |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
Eltérés forint |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0 |
11 887 043 |
0 |
11 887 043 |
0 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
0 |
11 887 043 |
0 |
11 887 043 |
0 |
|
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||||||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
1 838 200 |
0 |
1 838 200 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
0 |
1 838 200 |
0 |
1 838 200 |
0 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
2 412 000 |
0 |
2 412 000 |
0 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
0 |
2 412 000 |
0 |
2 412 000 |
0 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
735 000 |
0 |
735 000 |
0 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
735 000 |
0 |
735 000 |
0 |
|
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
|
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
17 290 853 |
0 |
17 290 853 |
0 |
||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
41,7 |
5 421 000 |
42 |
5 421 000 |
0 |
|
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
4,0 |
21 051 600 |
4,0 |
21 051 600 |
0 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
1 |
467 690 |
1 |
467 690 |
0 |
|
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
|
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
622 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
2 |
7 756 000 |
2 |
7 756 000 |
0 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
34 696 290 |
0 |
34 696 290 |
0 |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
2 281 753 |
0 |
2 281 753 |
0 |
|
|
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
85 |
6 273 850 |
91 |
6 716 710 |
442 860 |
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
463 130 |
6 |
2 778 780 |
6 |
2 778 780 |
0 |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
0 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
0 |
16 476 683 |
0 |
16 919 543 |
442 860 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
2 |
6 696 744 |
3 |
7 020 780 |
324 036 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
8 613 127 |
0 |
8 613 127 |
0 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
15 309 871 |
0 |
15 633 907 |
324 036 |
||
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop) |
11 685 200 |
|||||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop) |
34 696 290 |
|||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop) |
14 637 790 |
|||||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop) |
15 633 907 |
|||||||
|
A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege |
467 690 |
|||||||