Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hercegkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-módosítások átvezetése.
[2] Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 129 850 |
139 554 600 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 780 548 |
27 294 441 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 615 474 |
56 957 474 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
43 463 828 |
44 939 328 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 599 357 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 621 496 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 621 496 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 543 000 |
27 543 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 914 980 |
104 195 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4000000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 508 000 |
34 788 434 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
35 000 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
17 791 480 |
17 791 480 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 365 500 |
9 365 500 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
212 796 555 |
299 123 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 750 225 |
60 463 293 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
32 683 923 |
30 639 392 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
30 066 302 |
29 823 901 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
185 447 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
185 447 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
62 750 225 |
88 248 740 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
275 546 780 |
387 371 975 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
228 980 478 |
306 863 570 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
103 039 084 |
115 767 114 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 739 416 |
17 219 416 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 821 477 |
123 145 301 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 880 501 |
49 731 739 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
33 044 096 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
30 066 301 |
15 901 301 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
275 546 780 |
355 808 967 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 963 008 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 963 008 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 563 008 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
275 546 780 |
387 371 975 |
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-62 750 225 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
62 750 225 |
|
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 129 850 |
139 554 600 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 780 548 |
27 294 441 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 615 474 |
56 957 474 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
43 463 828 |
44 939 328 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 599 357 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 621 496 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 621 496 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 543 000 |
27 543 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 914 980 |
104 195 414 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 508 000 |
34 788 434 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
35 000 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
17 791 480 |
17 791 480 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 365 500 |
9 365 500 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
212 796 555 |
299 123 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 750 225 |
60 463 293 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
32 683 923 |
30 639 392 |
|
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
30 066 302 |
29 823 901 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
185 447 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
185 447 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
62 750 225 |
88 248 740 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
275 546 780 |
387 371 975 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
228 980 478 |
306 863 570 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
103 039 084 |
115 767 114 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 739 416 |
17 219 416 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 821 477 |
123 145 301 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 880 501 |
49 731 739 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
33 044 096 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
30 066 301 |
15 901 301 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
275 546 780 |
355 808 967 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 963 008 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 963 008 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 563 008 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
275 546 780 |
387 371 975 |
|
0 |
|||
|
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-62 750 225 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
||
2. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 129 850 |
139 554 600 |
Személyi juttatások |
103 039 084 |
115 767 114 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 708 725 |
8 708 725 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 739 416 |
17 219 416 |
|
3 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
80 821 477 |
123 145 301 |
||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
27 543 000 |
27 543 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
36 914 980 |
104 195 414 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 880 501 |
49 731 739 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
196 296 555 |
280 001 739 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
228 980 478 |
306 863 570 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
32 683 923 |
30 639 392 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 683 923 |
30 639 392 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
27 600 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
27 785 447 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
185 447 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 963 008 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
32 683 923 |
58 424 839 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
31 563 008 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
228 980 478 |
338 426 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
228 980 478 |
338 426 578 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
32 683 923 |
26 861 831 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
8508000 |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
16 500 001 |
33 044 096 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
30 066 301 |
15 901 301 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
16 500 000 |
16 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
2 621 496 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
16 500 000 |
19 121 496 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
30 066 302 |
29 823 901 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 066 302 |
29 823 901 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
30 066 302 |
29 823 901 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
46 566 302 |
48 945 397 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
30 066 302 |
29 823 901 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-E) |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 pályázat |
104 646 999 |
2024 |
69 878 512 |
30 066 302 |
46 003 373 |
|
|
Kistelepülési Fejlesztési Alap- Közterületi Fejlesztések Hercegkúton |
87 785 279 |
2025 |
87 785 279 |
87 785 279 |
||
|
ÖSSZESEN: |
192 432 278 |
69 878 512 |
117 851 581 |
133 788 652 |
||
4. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-E) |
|
Kistelepülési Fejlesztési Alap- Temetkezési célú infrastruktúraelemek fejlesztése Hercegkúton |
53 191 925 |
2025 |
53 191 925 |
53 191 925 |
||
|
ÖSSZESEN: |
53 191 925 |
53 191 925 |
53 191 925 |
|||
5. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 129 850 |
139 554 600 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 780 548 |
27 294 441 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 615 474 |
56 957 474 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
43 463 828 |
44 939 328 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 599 357 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 621 496 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 621 496 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 543 000 |
27 543 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 587 500 |
55 732 934 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
16 145 434 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
35 000 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 337 500 |
1 337 500 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
184 469 075 |
250 660 755 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 466 272 |
60 179 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
32 399 970 |
60 179 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
30 066 302 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
185 447 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
185 447 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
62 466 272 |
87 964 787 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
246 935 347 |
338 625 542 |
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
113 393 440 |
171 141 532 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 502 454 |
51 430 484 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 622 255 |
5 672 255 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 888 230 |
63 307 054 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 880 501 |
49 731 739 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 518 926 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 128 827 |
2 128 827 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 506 348 |
6 506 348 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 032 000 |
1 032 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 213 326 |
35 545 638 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
33 044 096 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
30 066 301 |
15 901 301 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
159 959 742 |
220 086 929 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
86 975 605 |
90 938 613 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 963 008 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
86 975 605 |
86 975 605 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
10. |
Váltókiadások |
86 975 605 |
118 538 613 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
246 935 347 |
338 625 542 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
|
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 129 850 |
139 554 600 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 780 548 |
27 294 441 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 615 474 |
56 957 474 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
43 463 828 |
44 939 328 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 599 357 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
8 708 725 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 621 496 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 621 496 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 543 000 |
27 543 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 587 500 |
55 732 934 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
16 145 434 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
35 000 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 337 500 |
1 337 500 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
184 469 075 |
250 660 755 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 466 272 |
60 179 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
32 399 970 |
60 179 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
30 066 302 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
185 447 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
185 447 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
62 466 272 |
87 964 787 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
246 935 347 |
338 625 542 |
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
113 393 440 |
171 141 532 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 502 454 |
51 430 484 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 622 255 |
5 672 255 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 888 230 |
63 307 054 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 880 501 |
49 731 739 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 518 926 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 128 827 |
2 128 827 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 506 348 |
6 506 348 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 032 000 |
1 032 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 213 326 |
35 545 638 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 566 302 |
48 945 397 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
33 044 096 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
30 066 301 |
15 901 301 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
159 959 742 |
220 086 929 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
86 975 605 |
90 938 613 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 963 008 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
86 975 605 |
86 975 605 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
10. |
Váltókiadások |
86 975 605 |
118 538 613 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
246 935 347 |
338 625 542 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
|
|
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
5 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 695 130 |
56 695 130 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 656 |
79 656 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 615 474 |
56 615 474 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 010 610 |
43 710 610 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 734 105 |
8 334 105 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 950 415 |
4 655 415 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
|
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
5 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 695 130 |
56 695 130 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 656 |
79 656 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 615 474 |
56 615 474 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 010 610 |
43 710 610 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 734 105 |
8 334 105 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 950 415 |
4 655 415 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 695 130 |
56 700 130 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
|
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
28 327 480 |
48 457 480 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 508 000 |
18 638 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
17 791 480 |
17 791 480 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 028 000 |
8 028 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
28 327 480 |
48 457 480 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 564 428 |
30 564 428 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
204 297 |
204 297 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 360 131 |
30 360 131 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 526 020 |
20 626 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 383 056 |
3 213 056 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 982 832 |
55 182 832 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
28 327 480 |
48 457 480 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 508 000 |
18 638 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
17 791 480 |
17 791 480 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 028 000 |
8 028 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
28 327 480 |
48 457 480 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 564 428 |
30 564 428 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
204 297 |
204 297 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 360 131 |
30 360 131 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 526 020 |
20 626 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 383 056 |
3 213 056 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 982 832 |
55 182 832 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 891 908 |
79 021 908 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||