Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 301.696.276 Ft költségvetési bevétellel
b) 391.781.959 Ft költségvetési kiadással
c) -90.085.683 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 181.953.990 Ft finanszírozási bevétellel
e) 31.405.014 Ft finanszírozási kiadással
f) 150.548.976 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 483.650.266 Ft összes teljesített bevétellel
h) 423.186.976 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 113 890 |
116 169 366 |
116 169 366 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 290 853 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 951 524 |
48 951 524 |
48 951 524 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 601 513 |
43 147 359 |
43 147 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 182 650 |
3 182 650 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
832 980 |
832 980 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 495 258 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 495 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 755 132 |
76 935 091 |
76 935 091 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
179 960 |
179 960 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 755 132 |
76 755 131 |
76 755 131 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
70 755 132 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
10 543 000 |
39 329 936 |
33 635 017 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 500 000 |
1 511 118 |
1 802 409 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 043 000 |
35 413 818 |
30 304 977 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
900 000 |
85 684 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 441 947 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 737 508 |
94 528 636 |
45 246 544 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
0 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 304 720 |
61 964 184 |
14 074 785 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
3 540 000 |
3 279 090 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 130 000 |
2 125 016 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 776 386 |
13 776 386 |
13 230 252 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 266 402 |
11 475 402 |
12 059 043 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 000 |
8 473 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 794 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 633 654 |
384 091 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 025 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
25 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
190 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
190 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
264 637 168 |
351 039 595 |
301 696 276 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
149 807 595 |
150 575 270 |
150 575 270 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
24 757 730 |
25 525 405 |
25 525 405 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
125 049 865 |
125 049 865 |
125 049 865 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
149 807 595 |
181 953 990 |
181 953 990 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 444 763 |
532 993 585 |
483 650 266 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
196 360 853 |
258 492 641 |
217 557 870 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
87 028 710 |
105 728 149 |
98 654 480 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 954 171 |
14 039 524 |
12 205 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
81 776 892 |
130 764 499 |
100 568 547 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
320 000 |
290 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 101 080 |
7 640 469 |
5 839 377 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
218 083 910 |
243 095 930 |
174 224 089 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
22 569 021 |
7 856 817 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
201 583 909 |
201 583 909 |
147 425 575 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 943 000 |
18 941 697 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
414 444 763 |
501 588 571 |
391 781 959 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 405 014 |
31 405 014 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 444 763 |
532 993 585 |
423 186 973 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-149 807 595 |
-150 548 976 |
-90 085 683 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
149 807 595 |
150 548 976 |
150 548 976 |
|
Hercegkút Község Önkormányzata |
||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 113 890 |
116 169 366 |
116 169 366 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 290 853 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 951 524 |
48 951 524 |
48 951 524 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 601 513 |
43 147 359 |
43 147 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 182 650 |
3 182 650 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
832 980 |
832 980 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 495 258 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 495 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 755 132 |
76 935 091 |
76 935 091 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
179 960 |
179 960 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 755 132 |
76 755 131 |
76 755 131 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
70 755 132 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
10 543 000 |
39 329 936 |
33 635 017 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 500 000 |
1 511 118 |
1 802 409 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 043 000 |
35 413 818 |
30 304 977 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
900 000 |
85 684 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 441 947 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 737 508 |
94 528 636 |
45 246 544 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 304 720 |
61 964 184 |
14 074 785 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
3 540 000 |
3 279 090 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 130 000 |
2 125 016 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 776 386 |
13 776 386 |
13 230 252 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 266 402 |
11 475 402 |
12 059 043 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 000 |
8 473 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 794 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 633 654 |
384 091 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 025 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
25 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
190 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
190 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
264 637 168 |
351 039 595 |
301 696 276 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
149 807 595 |
150 575 270 |
150 575 270 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 757 730 |
25 525 405 |
25 525 405 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
125 049 865 |
125 049 865 |
125 049 865 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
149 807 595 |
181 953 990 |
181 953 990 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
414 444 763 |
532 993 585 |
483 650 266 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
196 360 853 |
258 492 641 |
217 557 870 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
87 028 710 |
105 728 149 |
98 654 480 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 954 171 |
14 039 524 |
12 205 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
81 776 892 |
130 764 499 |
100 568 547 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
320 000 |
290 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 101 080 |
7 640 469 |
5 839 377 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
218 083 910 |
243 095 930 |
174 224 089 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
22 569 021 |
7 856 817 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
201 583 909 |
201 583 909 |
147 425 575 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 943 000 |
18 941 697 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
414 444 763 |
501 588 571 |
391 781 959 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 405 014 |
31 405 014 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
414 444 763 |
532 993 585 |
423 186 973 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-149 807 595 |
-150 548 976 |
-90 085 683 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
149 807 595 |
150 548 976 |
150 548 976 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
110 113 890 |
116 169 366 |
116 169 366 |
Személyi juttatások |
87 028 710 |
105 728 149 |
98 654 480 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 495 258 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 954 171 |
14 039 524 |
12 205 466 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
81 776 892 |
130 764 499 |
100 568 547 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 543 000 |
39 329 936 |
33 635 017 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
320 000 |
290 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
33 737 508 |
94 528 636 |
45 246 544 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 101 080 |
7 640 469 |
5 839 377 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
190 000 |
Tartalékok |
|||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
163 103 123 |
266 925 591 |
208 736 185 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
196 360 853 |
258 492 641 |
217 557 870 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
24 757 730 |
29 304 125 |
29 304 125 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 757 730 |
25 525 405 |
25 525 405 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 778 720 |
3 778 720 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 600 000 |
27 600 000 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belföldi finanszírozás |
3 805 014 |
3 805 014 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
24 757 730 |
56 904 125 |
56 904 125 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
31 405 014 |
31 405 014 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
187 860 853 |
323 829 716 |
265 640 310 |
196 360 853 |
289 897 655 |
248 962 884 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
33 257 730 |
- |
8 821 685 |
Költségvetési többlet: |
- |
8 432 950 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
8 500 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
33 932 061 |
16 677 426 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 755 132 |
76 935 091 |
76 935 091 |
Beruházások |
16 500 001 |
22 569 021 |
7 856 817 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 025 000 |
Felújítások |
201 583 909 |
201 583 909 |
147 425 575 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
18 943 000 |
18 941 697 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
101 534 045 |
84 114 004 |
92 960 091 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
218 083 910 |
243 095 930 |
174 224 089 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
125 049 865 |
125 049 865 |
125 049 865 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
125 049 865 |
125 049 865 |
125 049 865 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
125 049 865 |
125 049 865 |
125 049 865 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
226 583 910 |
209 163 869 |
218 009 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
218 083 910 |
243 095 930 |
174 224 089 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
116 549 865 |
158 981 926 |
81 263 998 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
33 932 061 |
- |
Bruttó többlet: |
8 500 000 |
- |
43 785 867 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Eszközbeszerzés helyi közfeladatok ellátásához |
6 002 020 |
2024 |
6 002 020 |
6 002 020 |
6 002 020 |
|
|
Számítógép vásárlás |
366 830 |
2024 |
366 830 |
366 830 |
366 830 |
|
|
ÖSSZESEN: |
6 368 850 |
6 368 850 |
6 368 850 |
|||
4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
148 958 174 |
2023 |
75 750 519 |
73 207 655 |
73 207 655 |
148 958 174 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 |
113 042 290 |
2024-2025 |
13 247 370 |
53 792 613 |
53 792 613 |
67 039 983 |
|
MFPÖTIK/2022 Magyar Falu Program pályázat_Faluház felújítása |
34 444 440 |
2024 |
34 444 440 |
34 444 440 |
34 444 440 |
|
|
ÖSSZESEN: |
296 444 904 |
88 997 889 |
161 444 708 |
250 442 597 |
||
5. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1 2023-45 Hercegkút 035 hrsz-ú külterületi út felújítása |
|||
|
Források |
2024. előtt |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
4 675 024 |
2 772 886 |
7 447 910 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
70 755 132 |
70 755 132 |
141 510 264 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
75 430 156 |
73 528 018 |
148 958 174 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése |
|||
|
Források |
2024. előtt |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
113 042 290 |
113 042 290 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
113 042 290 |
113 042 290 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
13 247 370 |
53 792 613 |
46 002 307 |
113 042 290 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
13 247 370 |
53 792 613 |
46 002 307 |
113 042 290 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 113 890 |
116 169 366 |
116 169 366 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 290 853 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 951 524 |
48 951 524 |
48 951 524 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 601 513 |
43 147 359 |
43 147 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 182 650 |
3 182 650 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
832 980 |
832 980 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 006 258 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 006 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 755 132 |
76 935 091 |
76 935 091 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
179 960 |
179 960 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 755 132 |
76 755 131 |
76 755 131 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
70 755 132 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
10 543 000 |
39 329 936 |
33 635 017 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 500 000 |
1 511 118 |
1 802 409 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 043 000 |
35 413 818 |
30 304 977 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
900 000 |
85 684 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 441 947 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 907 500 |
58 414 715 |
17 159 528 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 540 000 |
44 915 565 |
5 262 597 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
3 540 000 |
3 279 090 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 130 000 |
2 125 016 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
977 500 |
6 186 500 |
6 107 568 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 000 |
8 473 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 633 640 |
376 784 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 025 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
25 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
190 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
190 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 807 160 |
314 925 674 |
273 120 260 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
149 501 508 |
150 349 968 |
150 349 968 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
149 501 508 |
150 349 968 |
150 349 968 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
149 501 508 |
181 728 688 |
181 728 688 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
389 308 668 |
496 654 362 |
454 848 948 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
92 222 921 |
143 449 722 |
117 156 616 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 845 660 |
49 074 770 |
44 345 435 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 786 339 |
5 248 657 |
4 963 872 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 989 842 |
81 165 826 |
61 717 932 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
320 000 |
290 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 101 080 |
7 640 469 |
5 839 377 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 000 |
379 389 |
379 389 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
580 000 |
580 000 |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 021 080 |
5 516 080 |
5 119 948 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
340 040 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
805 000 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
218 083 910 |
242 797 789 |
174 012 209 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
22 270 880 |
7 644 937 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
201 583 909 |
201 583 909 |
147 425 575 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 943 000 |
18 941 697 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
310 306 831 |
386 247 511 |
291 168 825 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
79 001 837 |
82 806 851 |
75 900 783 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
79 001 837 |
79 001 837 |
72 095 769 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
79 001 837 |
110 406 851 |
103 500 783 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
389 308 668 |
496 654 362 |
394 669 608 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Megnevezés |
01 |
|||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
0 |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 113 890 |
116 169 366 |
116 169 366 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 290 853 |
17 290 853 |
17 290 853 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 951 524 |
48 951 524 |
48 951 524 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 601 513 |
43 147 359 |
43 147 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 182 650 |
3 182 650 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
832 980 |
832 980 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 006 258 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 708 725 |
16 897 653 |
13 006 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 755 132 |
76 935 091 |
76 935 091 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
179 960 |
179 960 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 755 132 |
76 755 131 |
76 755 131 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
70 755 132 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
10 543 000 |
39 329 936 |
33 635 017 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 500 000 |
1 511 118 |
1 802 409 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 043 000 |
35 413 818 |
30 304 977 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
1 500 000 |
900 000 |
85 684 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 441 947 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 907 500 |
58 414 715 |
17 159 528 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 540 000 |
44 915 565 |
5 262 597 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
3 540 000 |
3 279 090 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 130 000 |
2 125 016 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
977 500 |
6 186 500 |
6 107 568 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 000 |
8 473 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 633 640 |
376 784 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 025 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
25 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
190 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
190 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 778 913 |
7 178 913 |
1 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 807 160 |
314 925 674 |
273 120 260 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
149 501 508 |
150 349 968 |
150 349 968 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
149 501 508 |
150 349 968 |
150 349 968 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 778 720 |
3 778 720 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
149 501 508 |
181 728 688 |
181 728 688 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
389 308 668 |
496 654 362 |
454 848 948 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
92 222 921 |
143 449 722 |
117 156 616 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 845 660 |
49 074 770 |
44 345 435 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 786 339 |
5 248 657 |
4 963 872 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 989 842 |
81 165 826 |
61 717 932 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
320 000 |
290 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 101 080 |
7 640 469 |
5 839 377 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 000 |
379 389 |
379 389 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
580 000 |
580 000 |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 021 080 |
5 516 080 |
5 119 948 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
340 040 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
805 000 |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
218 083 910 |
242 797 789 |
174 012 209 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 500 001 |
22 270 880 |
7 644 937 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
201 583 909 |
201 583 909 |
147 425 575 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 943 000 |
18 941 697 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
310 306 831 |
386 247 511 |
291 168 825 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
27 600 000 |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
79 001 837 |
82 806 851 |
75 900 783 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 805 014 |
3 805 014 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
79 001 837 |
79 001 837 |
72 095 769 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
79 001 837 |
110 406 851 |
103 500 783 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
389 308 668 |
496 654 362 |
394 669 608 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Költségvetési szerv |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
260 000 |
4 394 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 394 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
260 000 |
4 394 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 009 021 |
49 009 021 |
45 982 981 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 497 |
57 497 |
57 497 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 951 524 |
48 951 524 |
45 925 484 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 009 021 |
49 269 021 |
45 987 375 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 009 021 |
49 190 061 |
45 828 759 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 760 230 |
38 563 194 |
36 918 860 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 915 192 |
5 955 192 |
5 005 919 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 333 599 |
4 671 675 |
3 903 980 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
78 960 |
78 960 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
78 960 |
78 960 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 009 021 |
49 269 021 |
45 907 719 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
260 000 |
4 394 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 394 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
260 000 |
4 394 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
49 009 021 |
49 009 021 |
45 982 981 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 497 |
57 497 |
57 497 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 951 524 |
48 951 524 |
45 925 484 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 009 021 |
49 269 021 |
45 987 375 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 009 021 |
49 190 061 |
45 828 759 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 760 230 |
38 563 194 |
36 918 860 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 915 192 |
5 955 192 |
5 005 919 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 333 599 |
4 671 675 |
3 903 980 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
78 960 |
78 960 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
78 960 |
78 960 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 009 021 |
49 269 021 |
45 907 719 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
24 830 008 |
35 853 921 |
28 082 622 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 764 720 |
16 788 619 |
8 812 188 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 776 386 |
13 776 386 |
13 230 252 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 288 902 |
5 288 902 |
5 951 475 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 794 |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
14 |
2 913 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
489 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
489 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 830 008 |
35 853 921 |
28 571 622 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 298 903 |
30 218 118 |
26 338 090 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
248 590 |
167 805 |
167 805 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 050 313 |
30 050 313 |
26 170 285 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 128 911 |
66 072 039 |
54 909 712 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 128 911 |
65 852 858 |
54 572 495 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 422 820 |
18 090 185 |
17 390 185 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 640 |
2 835 675 |
2 235 675 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 453 451 |
44 926 998 |
34 946 635 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
219 181 |
132 920 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
219 181 |
132 920 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 128 911 |
66 072 039 |
54 705 415 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
|
Költségvetési szerv |
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
24 830 008 |
35 853 921 |
28 082 622 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 764 720 |
16 788 619 |
8 812 188 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 776 386 |
13 776 386 |
13 230 252 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 288 902 |
5 288 902 |
5 951 475 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 794 |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
14 |
2 913 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
489 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
489 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 830 008 |
35 853 921 |
28 571 622 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 298 903 |
30 218 118 |
26 338 090 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
248 590 |
167 805 |
167 805 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 050 313 |
30 050 313 |
26 170 285 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 128 911 |
66 072 039 |
54 909 712 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 128 911 |
65 852 858 |
54 572 495 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 422 820 |
18 090 185 |
17 390 185 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 640 |
2 835 675 |
2 235 675 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 453 451 |
44 926 998 |
34 946 635 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
219 181 |
132 920 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
219 181 |
132 920 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 128 911 |
66 072 039 |
54 705 415 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
79 656 |
79 656 |
79 656 |
||
|
2. |
Hercegkúti Konyha |
204 297 |
204 297 |
204 297 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
283 953 |
283 953 |
283 953 |
|||
8. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Októberi mutató |
Októberi forint |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
Eltérés forint |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0 |
14 231 083 |
0 |
14 231 083 |
0 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
0 |
14 231 083 |
0 |
14 231 083 |
0 |
|
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||||||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 633 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
1 838 200 |
0 |
1 838 200 |
0 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
0 |
1 838 200 |
0 |
1 838 200 |
0 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
4 102 000 |
0 |
4 102 000 |
0 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
0 |
4 102 000 |
0 |
4 102 000 |
0 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
735 000 |
0 |
735 000 |
0 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
735 000 |
0 |
735 000 |
0 |
|
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
17 290 853 |
0 |
17 290 853 |
0 |
||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
38,3 |
6 601 924 |
38 |
6 601 924 |
0 |
|
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
86 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
3,8 |
31 813 600 |
3,8 |
31 813 600 |
0 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
|
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
896 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
2 |
10 536 000 |
2 |
10 536 000 |
0 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
48 951 524 |
0 |
48 951 524 |
0 |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
1 889 000 |
0 |
1 889 000 |
0 |
|
|
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 510 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84 860 |
90 |
7 637 400 |
89 |
7 552 540 |
-84 860 |
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
93 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
602 500 |
6 |
3 615 000 |
6 |
3 615 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
783 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 047 200 |
12 |
6 047 200 |
12 |
6 047 200 |
0 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
0 |
19 188 600 |
0 |
19 103 740 |
-84 860 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
2,4 |
8 688 000 |
2,64 |
9 556 800 |
868 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
13 724 913 |
0 |
13 724 913 |
0 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
22 412 913 |
0 |
23 281 713 |
868 800 |
||
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop) |
9 273 200 |
|||||||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás - 11/C űrlap 5.sor 6. oszlop |
3 915 653 |
|||||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop) |
48 951 524 |
|||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop) |
17 214 740 |
|||||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop) |
23 281 713 |
|||||||
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint - 11/P 1.sor 3. oszlop |
9 086 598 |
|||||||
9. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
13 469 038 |
13 193 167 |
||