Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 27Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 337 893 399 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 277 939 655 Ft költségvetési bevétel
ab) 59 953 744 Ft finanszírozási bevétel
b) 337 893 399 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 329 529 129 költségvetési kiadás
bb) 8 364 270 finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő- testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi címrendjét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § A 2. §-ban megállapított kiadások önkormányzati, közös hivatali kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek által meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
266 889 655 |
650 000 |
0 |
267 539 655 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 236 398 |
0 |
0 |
242 236 398 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
227 377 418 |
0 |
0 |
227 377 418 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 858 980 |
0 |
0 |
14 858 980 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
20 153 257 |
0 |
0 |
20 153 257 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
6 853 257 |
0 |
0 |
6 853 257 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
277 289 655 |
650 000 |
0 |
277 939 655 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
187 324 126 |
0 |
0 |
187 324 126 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
187 324 126 |
0 |
0 |
187 324 126 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
59 953 744 |
59 953 744 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
464 613 781 |
650 000 |
0 |
465 263 781 |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
293 681 109 |
650 000 |
0 |
294 331 109 |
1. |
Személyi juttatások |
142 497 848 |
0 |
0 |
142 497 848 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 607 780 |
0 |
0 |
17 607 780 |
3. |
Dologi kiadások |
67 521 461 |
0 |
0 |
67 521 461 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 054 020 |
500 000 |
64 554 020 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35 198 020 |
0 |
0 |
35 198 020 |
1. |
Beruházások |
35 198 020 |
0 |
35 198 020 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 364 270 |
0 |
0 |
8 364 270 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 364 270 |
0 |
0 |
8 364 270 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 364 270 |
8 364 270 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 243 399 |
650 000 |
0 |
337 893 399 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
185 336 025 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
176 321 755 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
20 073 744 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
575 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 957 772 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 858 980 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 798 020 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
2 540 000 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
34 423 612 |
|
I/9 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
615 000 |
|
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
972 460 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 811 520 |
|
I/12 |
Óvodai nevelés, ellátás |
212 000 |
|
I/13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
4 032 500 |
|
I/14 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 911 147 |
|
I/15 |
Segélyek kötelező |
4 540 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
650 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 364 270 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
||
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
2. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
260 286 398 |
650 000 |
0 |
260 936 398 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 236 398 |
0 |
0 |
242 236 398 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
227 377 418 |
0 |
0 |
227 377 418 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 127 512 |
0 |
0 |
144 127 512 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
36 459 850 |
0 |
0 |
36 459 850 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
26 859 282 |
0 |
0 |
26 859 282 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 260 774 |
0 |
0 |
9 260 774 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 400 000 |
0 |
0 |
8 400 000 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 858 980 |
0 |
0 |
14 858 980 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
6 858 980 |
6 858 980 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat: Mezőőri feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
650 000 |
0 |
5 150 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Telekadó |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 |
650 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Adóbírság |
30 000 |
30 000 |
|||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
20 000 |
20 000 |
|||
3. |
Működési bevételek |
13 550 000 |
0 |
0 |
13 550 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
||
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
700 000 |
700 000 |
|||
3.8. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
270 686 398 |
650 000 |
0 |
271 336 398 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
41 370 009 |
0 |
0 |
41 370 009 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
16 571 989 |
16 571 989 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
24 798 020 |
24 798 020 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
312 056 407 |
650 000 |
0 |
312 706 407 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
141 123 735 |
650 000 |
0 |
141 773 735 |
1. |
Személyi juttatások |
25 232 018 |
0 |
0 |
25 232 018 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 869 716 |
0 |
0 |
2 869 716 |
3. |
Dologi kiadások |
48 064 229 |
0 |
48 064 229 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
150 000 |
0 |
2 150 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
62 957 772 |
500 000 |
0 |
63 457 772 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 957 772 |
0 |
0 |
62 957 772 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35 198 020 |
0 |
0 |
35 198 020 |
1. |
Beruházások |
35 198 020 |
0 |
35 198 020 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
176 321 755 |
650 000 |
0 |
176 971 755 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 734 652 |
0 |
0 |
135 734 652 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
135 734 652 |
0 |
0 |
135 734 652 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
8 364 270 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
312 056 407 |
650 000 |
0 |
312 706 407 |
|
Cím/ alcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
312 706 407 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
176 321 755 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
20 073 744 |
|
Személyi juttatások |
6 885 199 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
904 516 |
||
Dologi kiadások |
12 284 029 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
575 000 |
|
Dologi kiadások |
575 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 957 772 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 957 772 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
3 819 237 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
59 138 535 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 858 980 |
|
Személyi juttatások |
6 434 935 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
424 045 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||
Beruházás |
0 |
||
Felújítás |
0 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 798 020 |
|
Beruházás |
24 798 020 |
||
Felújítás |
0 |
||
7. |
Közvilágítás |
2 540 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
34 423 612 |
|
Személyi juttatások |
6 232 400 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
810 212 |
||
Dologi kiadások |
16 981 000 |
||
Beruházás |
10 400 000 |
||
Felújítás |
0 |
||
9. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
615 000 |
|
Dologi kiadások |
615 000 |
||
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
972 460 |
|
Személyi juttatások |
655 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
77 760 |
||
Dologi kiadások |
239 700 |
||
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 811 520 |
|
Személyi juttatások |
1 404 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
182 520 |
||
Dologi kiadások |
5 225 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
12. |
Óvodai nevelés, ellátás |
212 000 |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
212 000 |
||
13. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
4 032 500 |
|
Dologi kiadások |
4 032 500 |
||
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
0 |
||
14. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 911 147 |
|
Személyi juttatások |
3 620 484 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
470 663 |
||
Dologi kiadások |
2 820 000 |
||
15. |
Segélyek kötelező |
4 540 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
650 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
||
2. |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
|
Saját hatáskörben adott ellátás |
150 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 734 652 |
|
Intézményfinanszírozás |
127 370 382 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 364 270 |
3. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Engedélyezett létszámkeret |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
2.4. Ellátási díjak |
0 |
|||
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
2.7. Kamatbevételek |
0 |
|||
2.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 603 257 |
0 |
0 |
6 603 257 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
145 954 117 |
0 |
0 |
145 954 117 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
145 954 117 |
0 |
0 |
145 954 117 |
1.1. Maradvány igénybevétele |
18 583 735 |
0 |
0 |
18 583 735 |
1.2. Irányító szervi támogatás |
127 370 382 |
0 |
0 |
127 370 382 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
Személyi juttatások |
117 265 830 |
117 265 830 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 738 064 |
14 738 064 |
||
Dologi kiadások |
19 457 232 |
19 457 232 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 096 248 |
1 096 248 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 557 374 |
0 |
0 |
152 557 374 |
4. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
I. |
Önkormányzati beruházások |
35 198 020 |
1. |
Vadkerítés-, útépítés |
24 798 020 |
4. |
Ingatlan beruházás |
10 400 000 |
II. |
Intézményi beruházások |
|
1. |
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Mindösszesen |
35 198 020 |
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
I. |
Önkormányzati felújítások |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
II. |
Intézményi felújítások |
- |
Mindösszesen |
6. melléklet
A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
5 100 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
50 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
10 400 000 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
15 550 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
7 775 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
7 775 000 |
7. melléklet
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
Összesen |
- |
- |
8. melléklet
Mikóháza Községi Önkormányzat 2022. évi címrendje |
||
A |
B |
C |
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
1 |
Önkormányzat |
|
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|