Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2025. 02. 13Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 330 164 696 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 311 174 013 Ft költségvetési bevétel
ab) 18 990 683 Ft finanszírozási bevétel
b) 330 164 696 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 330 164 696 Ft költségvetési kiadás
bb) 0 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő- testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi címrendjét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó tájékoztató táblákat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § A 2. §-ban megállapított kiadások önkormányzati, közös hivatali kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek által meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
310 934 013 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
320 623 696 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
285 384 013 |
Személyi juttatások |
169 365 505 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 467 970 |
|
3. |
Működési bevételek |
14 150 000 |
Dologi kiadások |
58 253 444 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 186 777 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
9 689 683 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
9 541 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
7 540 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
240 000 |
Felújítások |
2 001 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
9 301 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 174 013 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 164 696 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
18 990 683 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 990 683 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 990 683 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
18 990 683 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
330 164 696 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 164 696 |
|
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
309 984 013 |
950 000 |
0 |
310 934 013 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
285 384 013 |
0 |
0 |
285 384 013 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
245 557 150 |
0 |
0 |
245 557 150 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 826 863 |
0 |
0 |
39 826 863 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 350 000 |
50 000 |
0 |
11 400 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
9 950 000 |
50 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
13 250 000 |
900 000 |
0 |
14 150 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
900 000 |
0 |
10 900 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
310 224 013 |
950 000 |
0 |
311 174 013 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
166 296 857 |
0 |
0 |
166 296 857 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
166 296 857 |
0 |
0 |
166 296 857 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
18 990 683 |
18 990 683 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
147 306 174 |
0 |
0 |
147 306 174 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
476 520 870 |
950 000 |
0 |
477 470 870 |
|
|
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
319 673 696 |
950 000 |
0 |
320 623 696 |
|
1. |
Személyi juttatások |
169 365 505 |
0 |
0 |
169 365 505 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 467 970 |
0 |
0 |
21 467 970 |
|
3. |
Dologi kiadások |
58 253 444 |
0 |
0 |
58 253 444 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
150 000 |
1 350 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
69 386 777 |
800 000 |
70 186 777 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 541 000 |
0 |
0 |
9 541 000 |
|
1. |
Beruházások |
7 540 000 |
0 |
7 540 000 |
|
|
2. |
Felújítások |
2 001 000 |
0 |
2 001 000 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
329 214 696 |
950 000 |
0 |
330 164 696 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
329 214 696 |
950 000 |
0 |
330 164 696 |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
169 395 728 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
168 445 728 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
15 386 346 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 386 777 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 528 709 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 540 000 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
5 080 000 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
31 538 784 |
|
I/9 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
889 000 |
|
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
903 362 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 640 220 |
|
I/12 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|
I/13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
1 943 100 |
|
I/14 |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 982 430 |
|
I/15 |
Segélyek kötelező |
1 962 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
950 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
800 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
299 068 974 |
950 000 |
0 |
300 018 974 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
274 468 974 |
0 |
0 |
274 468 974 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
245 557 150 |
0 |
0 |
245 557 150 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 499 976 |
0 |
0 |
165 499 976 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
60 748 230 |
0 |
0 |
60 748 230 |
|
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
14 038 944 |
0 |
0 |
14 038 944 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 911 824 |
0 |
0 |
28 911 824 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
18 631 824 |
18 631 824 |
|||
|
Fejezeti kezelésű előirányzat: Mezőőri feladatok támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás) |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
9 200 000 |
9 200 000 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 350 000 |
50 000 |
0 |
11 400 000 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
Telekadó |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
9 950 000 |
50 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
9 950 000 |
50 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
Adóbírság |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
250 000 |
250 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
13 250 000 |
900 000 |
0 |
14 150 000 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
900 000 |
0 |
10 900 000 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja |
8 200 000 |
900 000 |
9 100 000 |
||
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
650 000 |
650 000 |
|||
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
299 308 974 |
950 000 |
0 |
300 258 974 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 442 928 |
0 |
0 |
16 442 928 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 442 928 |
0 |
0 |
16 442 928 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
16 442 928 |
0 |
0 |
16 442 928 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
16 442 928 |
16 442 928 |
|||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
315 751 902 |
950 000 |
0 |
316 701 902 |
|
|
Sorszám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
158 904 728 |
950 000 |
0 |
159 854 728 |
|
1. |
Személyi juttatások |
43 868 880 |
0 |
43 868 880 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 275 627 |
0 |
4 275 627 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
40 173 444 |
40 173 444 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
1 350 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
69 386 777 |
800 000 |
0 |
70 186 777 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
69 386 777 |
0 |
0 |
69 386 777 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 541 000 |
0 |
0 |
9 541 000 |
|
1. |
Beruházások |
7 540 000 |
0 |
7 540 000 |
|
|
2. |
Felújítások |
2 001 000 |
0 |
0 |
2 001 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 445 728 |
950 000 |
0 |
169 395 728 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
147 306 174 |
0 |
0 |
147 306 174 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
147 306 174 |
0 |
0 |
147 306 174 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
147 306 174 |
0 |
0 |
147 306 174 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 751 902 |
950 000 |
0 |
316 701 902 |
|
|
Cím/ alcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
316 701 902 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
168 445 728 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
15 386 346 |
|
Személyi juttatások |
7 099 200 |
|
|
Jutalom |
650 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
922 896 |
|
|
Dologi kiadások |
6 714 250 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 000 |
|
Dologi kiadások |
665 000 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 386 777 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
69 386 777 |
|
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 232 116 |
|
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
67 565 279 |
|
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
589 382 |
|
|
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése |
0 |
|
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 528 709 |
|
Személyi juttatások |
19 369 680 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 259 029 |
|
|
Dologi kiadások |
900 000 |
|
|
Beruházás |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 540 000 |
|
Beruházás |
5 540 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
7. |
Közvilágítás |
5 080 000 |
|
Dologi kiadások |
5 080 000 |
|
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
31 538 784 |
|
Személyi juttatások |
8 189 000 |
|
|
Jutalom |
1 304 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 182 090 |
|
|
Dologi kiadások |
16 862 694 |
|
|
Beruházás |
2 000 000 |
|
|
Felújítás |
2 001 000 |
|
|
9. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
889 000 |
|
Dologi kiadások |
889 000 |
|
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
903 362 |
|
Személyi juttatások |
786 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
91 962 |
|
|
Dologi kiadások |
25 400 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 640 220 |
|
Személyi juttatások |
1 660 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
194 220 |
|
|
Dologi kiadások |
3 786 000 |
|
|
Felújtások |
0 |
|
|
12. |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
|
|
13. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
1 943 100 |
|
Dologi kiadások |
1 943 100 |
|
|
Beruházások |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
14. |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 982 430 |
|
Személyi juttatások |
4 811 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 430 |
|
|
Dologi kiadások |
2 546 000 |
|
|
15. |
Települési támogatások |
1 962 000 |
|
Dologi kiadások |
762 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
950 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
800 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
|
|
2. |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
|
Saját hatáskörben adott ellátás |
150 000 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
147 306 174 |
|
Intézményfinanszírozás |
147 306 174 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 915 039 |
0 |
0 |
10 915 039 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 915 039 |
0 |
0 |
10 915 039 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 915 039 |
0 |
0 |
10 915 039 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
2.4. Ellátási díjak |
0 |
|||
|
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
2.7. Kamatbevételek |
0 |
|||
|
2.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 915 039 |
0 |
0 |
10 915 039 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
149 853 929 |
0 |
0 |
149 853 929 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
149 853 929 |
0 |
0 |
149 853 929 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
2 547 755 |
0 |
0 |
2 547 755 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
147 306 174 |
0 |
0 |
147 306 174 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 768 968 |
0 |
0 |
160 768 968 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
160 768 968 |
0 |
0 |
160 768 968 |
|
Személyi juttatások |
125 496 625 |
125 496 625 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 192 343 |
17 192 343 |
||
|
Dologi kiadások |
18 080 000 |
18 080 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 768 968 |
0 |
0 |
160 768 968 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzati beruházások |
7 540 000 |
|
1. |
Tanösvény, tervezési díj |
2 540 000 |
|
3. |
2024. évi településrendezési terv |
3 000 000 |
|
4. |
Ingatlan, földterület vásárlás |
2 000 000 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
|
|
1. |
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
7 540 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzati felújítások |
2 001 000 |
|
1. |
Szabadtéri színpad felújítása |
2 001 000 |
|
II. |
Intézményi felújítások |
- |
|
Mindösszesen |
2 001 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Mikóháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
|
01 |
Helyi adók |
11 100 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
300 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
240 000 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
11 640 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
5 820 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Adott váltó |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Adott váltó |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
5 820 000 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
8. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
9. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
Sor-szám |
Kiadások |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
317 224 693 |
323 535 187 |
329 967 891 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
325 605 434 |
332 117 543 |
338 759 894 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
291 091 693 |
296 913 527 |
302 851 798 |
1. |
Személyi juttatások |
172 752 815 |
176 207 871 |
179 732 029 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
11 900 000 |
12 100 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 897 329 |
22 335 276 |
22 781 982 |
|
3. |
Működési bevételek |
14 433 000 |
14 721 660 |
15 016 093 |
3. |
Dologi kiadások |
59 418 513 |
60 606 883 |
61 819 021 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 000 |
1 377 000 |
1 404 540 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 186 777 |
71 590 513 |
73 022 323 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
8 380 741 |
8 582 356 |
8 792 003 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
317 224 693 |
323 535 187 |
329 967 891 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 605 434 |
332 117 543 |
338 759 894 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
8 380 741 |
8 582 356 |
8 792 003 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 380 741 |
8 582 356 |
8 792 004 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 380 741 |
8 582 356 |
8 792 004 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
8 380 741 |
8 582 356 |
8 792 004 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 605 434 |
332 117 543 |
338 759 895 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 605 434 |
332 117 543 |
338 759 895 |
|
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030.után |
Összesen |
|
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
|
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
0 |
||||||||
|
8. |
0 |
||||||||
|
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIMUTATÁS |
||
|
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
||
|
Adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
0 |
|
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
|
Mikóháza Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Év összesen |
|
|
1. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
2. |
Személyi juttatások |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
14 113 792 |
169 365 505 |
169 365 505 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
1 788 998 |
21 467 970 |
21 467 970 |
|
4. |
Dologi kiadások |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
4 854 454 |
58 253 444 |
58 253 444 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 898 |
5 848 899 |
70 186 777 |
70 186 777 |
|
7. |
Működési kiadások összesen |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 642 |
320 623 696 |
|
|
8. |
Beruházások |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
0 |
7 540 000 |
7 540 000 |
|
9. |
Felújítások |
0 |
0 |
2 001 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 000 |
2 001 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
4 501 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
0 |
9 541 000 |
0 |
|
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Kiadások összesen |
26 718 641 |
26 718 641 |
31 219 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
31 758 641 |
26 718 641 |
26 718 641 |
26 718 642 |
330 164 696 |
|
|
14. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 001 |
23 782 002 |
285 384 013 |
285384013 |
|
16. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
0 |
550 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
11 400 000 |
11400000 |
|
17. |
Működési bevételek |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 167 |
1 179 163 |
14 150 000 |
14150000 |
|
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Folyó bevételek összesen |
24 961 168 |
24 961 168 |
27 961 168 |
24 961 168 |
28 011 168 |
24 961 168 |
24 961 168 |
25 511 168 |
28 161 168 |
24 961 168 |
24 961 168 |
26 561 165 |
310 934 013 |
|
|
20. |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
24. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
1 582 557 |
18 990 683 |
18990683 |
|
25. |
Bevételek összesen: |
26 543 725 |
26 543 725 |
29 783 725 |
26 543 725 |
29 593 725 |
26 543 725 |
26 543 725 |
27 093 725 |
29 743 725 |
26 543 725 |
26 543 725 |
28 143 722 |
330 164 696 |
|
|
Mikóháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a 2025-2027. közötti időszakban |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1. |
Helyi adók |
11 400 000 |
11 600 000 |
11 800 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek összesen (1+….+7) |
11 700 000 |
11 900 000 |
12 100 000 |
|
9. |
Saját bevételek 50%- a |
5 850 000 |
5 950 000 |
6 050 000 |
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+….+17) |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) |
5 850 000 |
5 950 000 |
6 050 000 |