Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Mikóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mikóháza Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) bevételi főösszegét 347 456 489,- Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 293 278 464,- Ft,
ab) finanszírozási bevételek 54 178 025,- Ft,
b) kiadási főösszegét 328 465 806- Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 318 923 817,- Ft,
bb) finanszírozási kiadások 9 541 989,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont kiadásait jogcímenként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásait feladatonként részletes bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait feladatonként részletes bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait jogcímenként és feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati beruházás célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint, a felújítások célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. évi állományát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az önkormányzat a 2023. évi Európai Uniós támogatási programjait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását intézményenként a 14. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat 2023. évi címrendjét a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására vonatkozó kimutatást a 16. melléklet szerint jóváhagyja az
a) 1. tájékoztató táblát a több éves kihatással járó kötelezettségekről
b) 2. tájékoztató táblát a közvetett támogatások összegéről
c) 3. tájékoztató táblát a pénzkészletek változásának kimutatásáról
d) 4. tájékoztató táblát a gazdasági társaságokban lévő érdekeltségekről
e) 5. tájékoztató táblát az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományáról
f) 6. tájékoztató táblát az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
294 453 725 |
300 122 765 |
288 878 464 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
322 050 998 |
324 286 423 |
298 779 595 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
273 393 725 |
274 219 115 |
264 377 970 |
Személyi juttatások |
150 444 829 |
155 626 142 |
153 655 849 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 650 000 |
10 632 331 |
10 552 291 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 499 624 |
19 208 116 |
19 084 940 |
|
3. |
Működési bevételek |
14 410 000 |
15 271 319 |
13 948 203 |
Dologi kiadások |
70 080 053 |
64 480 414 |
49 695 350 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 078 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
82 376 492 |
83 321 751 |
75 265 456 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
27 597 273 |
24 163 658 |
9 901 131 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 300 000 |
5 300 000 |
4 400 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
10 840 000 |
25 190 000 |
20 144 222 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
7 842 000 |
16 649 000 |
15 248 173 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 400 000 |
Felújítások |
2 998 000 |
8 541 000 |
4 896 049 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
8 540 000 |
19 890 000 |
15 744 222 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
296 753 725 |
305 422 765 |
293 278 464 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
332 890 998 |
349 476 423 |
318 923 817 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
36 137 273 |
44 053 658 |
25 645 353 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
45 182 118 |
53 595 647 |
54 178 025 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
45 182 118 |
53 595 647 |
54 178 025 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
45 182 118 |
45 032 118 |
45 032 118 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 563 529 |
9 145 907 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
341 935 843 |
359 018 412 |
347 456 489 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 935 843 |
359 018 412 |
328 465 806 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
293 103 725 |
1 350 000 |
0 |
294 453 725 |
298 772 765 |
1 350 000 |
0 |
300 122 765 |
288 558 464 |
320 000 |
0 |
288 878 464 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
273 393 725 |
0 |
0 |
273 393 725 |
274 219 115 |
0 |
0 |
274 219 115 |
264 377 970 |
0 |
0 |
264 377 970 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
223 990 277 |
0 |
0 |
223 990 277 |
232 703 896 |
0 |
0 |
232 703 896 |
232 703 896 |
0 |
0 |
232 703 896 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 403 448 |
0 |
0 |
49 403 448 |
41 486 083 |
0 |
0 |
41 486 083 |
31 644 938 |
0 |
0 |
31 644 938 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
650 000 |
0 |
6 650 000 |
9 982 331 |
650 000 |
0 |
10 632 331 |
10 232 291 |
320 000 |
0 |
10 552 291 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
4 850 000 |
650 000 |
0 |
5 500 000 |
8 586 045 |
650 000 |
0 |
9 236 045 |
8 916 045 |
320 000 |
0 |
9 236 045 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
219 960 |
0 |
0 |
219 960 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
13 710 000 |
700 000 |
0 |
14 410 000 |
14 571 319 |
700 000 |
0 |
15 271 319 |
13 948 203 |
0 |
0 |
13 948 203 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
700 000 |
0 |
11 700 000 |
11 412 773 |
700 000 |
0 |
12 112 773 |
10 115 923 |
0 |
0 |
10 115 923 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 157 560 |
0 |
0 |
2 157 560 |
|||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
1 098 546 |
0 |
0 |
1 098 546 |
1 061 775 |
0 |
0 |
1 061 775 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
612 945 |
0 |
0 |
612 945 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
4 400 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
295 403 725 |
1 350 000 |
0 |
296 753 725 |
304 072 765 |
1 350 000 |
0 |
305 422 765 |
292 958 464 |
320 000 |
0 |
293 278 464 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
170 071 253 |
0 |
0 |
170 071 253 |
177 308 986 |
8 563 529 |
0 |
185 872 515 |
186 454 893 |
0 |
0 |
186 454 893 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
170 071 253 |
0 |
0 |
170 071 253 |
177 308 986 |
8 563 529 |
0 |
185 872 515 |
186 454 893 |
0 |
0 |
186 454 893 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
45 182 118 |
45 182 118 |
45 032 118 |
45 032 118 |
45 032 118 |
45 032 118 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
124 889 135 |
0 |
0 |
124 889 135 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 563 529 |
9 145 907 |
9 145 907 |
||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
465 474 978 |
1 350 000 |
0 |
466 824 978 |
481 381 751 |
9 913 529 |
0 |
491 295 280 |
479 413 357 |
320 000 |
0 |
479 733 357 |
|
3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
320 700 998 |
1 350 000 |
0 |
322 050 998 |
322 936 423 |
1 350 000 |
0 |
324 286 423 |
298 459 595 |
320 000 |
0 |
298 779 595 |
|
1. |
Személyi juttatások |
150 444 829 |
0 |
0 |
150 444 829 |
155 626 142 |
0 |
0 |
155 626 142 |
153 655 849 |
0 |
0 |
153 655 849 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 499 624 |
0 |
0 |
17 499 624 |
19 208 116 |
0 |
0 |
19 208 116 |
19 084 940 |
0 |
0 |
19 084 940 |
|
3. |
Dologi kiadások |
70 080 053 |
0 |
0 |
70 080 053 |
64 480 414 |
0 |
0 |
64 480 414 |
49 695 350 |
0 |
0 |
49 695 350 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
150 000 |
1 650 000 |
1 500 000 |
150 000 |
1 650 000 |
1 078 000 |
0 |
1 078 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
81 176 492 |
1 200 000 |
82 376 492 |
82 121 751 |
1 200 000 |
83 321 751 |
74 945 456 |
320 000 |
75 265 456 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 840 000 |
0 |
0 |
10 840 000 |
25 190 000 |
0 |
0 |
25 190 000 |
20 144 222 |
0 |
0 |
20 144 222 |
|
1. |
Beruházások |
7 842 000 |
0 |
7 842 000 |
16 649 000 |
0 |
16 649 000 |
15 248 173 |
0 |
15 248 173 |
|||
|
2. |
Felújítások |
2 998 000 |
0 |
2 998 000 |
8 541 000 |
0 |
8 541 000 |
4 896 049 |
0 |
4 896 049 |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
331 540 998 |
1 350 000 |
0 |
332 890 998 |
348 126 423 |
1 350 000 |
0 |
349 476 423 |
318 603 817 |
320 000 |
0 |
318 923 817 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 044 845 |
0 |
0 |
9 044 845 |
9 541 989 |
0 |
0 |
9 541 989 |
9 541 989 |
0 |
0 |
9 541 989 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 044 845 |
0 |
0 |
9 044 845 |
9 541 989 |
0 |
0 |
9 541 989 |
9 541 989 |
0 |
0 |
9 541 989 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 044 845 |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|||||||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
340 585 843 |
1 350 000 |
0 |
341 935 843 |
357 668 412 |
1 350 000 |
0 |
359 018 412 |
328 145 806 |
320 000 |
0 |
328 465 806 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
193 925 073 |
211 238 728 |
183 233 877 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
183 530 228 |
200 346 739 |
173 371 888 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
16 421 083 |
16 421 083 |
14 571 641 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 000 |
665 000 |
568 512 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
81 176 492 |
81 724 030 |
74 547 735 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 631 824 |
19 443 250 |
18 909 554 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 556 000 |
0 |
0 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
11 995 000 |
7 000 000 |
4 189 069 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
22 608 176 |
46 076 723 |
41 704 462 |
|
I/9 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 290 000 |
1 290 000 |
509 712 |
|
I/10 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
907 155 |
907 155 |
723 710 |
|
I/11 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
10 710 106 |
13 250 106 |
8 125 485 |
|
I/12 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
I/13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 815 000 |
2 815 000 |
666 538 |
|
I/14 |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 222 392 |
7 222 392 |
6 784 330 |
|
I/15 |
Segélyek kötelező |
3 532 000 |
3 532 000 |
2 071 140 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 350 000 |
1 350 000 |
320 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
320 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
280 612 101 |
1 350 000 |
0 |
281 962 101 |
293 749 960 |
1 350 000 |
0 |
295 099 960 |
283 535 659 |
320 000 |
0 |
283 855 659 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 902 101 |
0 |
0 |
260 902 101 |
269 644 856 |
0 |
0 |
269 644 856 |
259 803 711 |
0 |
0 |
259 803 711 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
223 990 277 |
0 |
0 |
223 990 277 |
232 703 896 |
0 |
0 |
232 703 896 |
232 703 896 |
0 |
0 |
232 703 896 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 081 867 |
0 |
0 |
148 081 867 |
150 660 473 |
0 |
0 |
150 660 473 |
150 660 473 |
0 |
0 |
150 660 473 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
45 096 560 |
0 |
0 |
45 096 560 |
52 618 824 |
0 |
0 |
52 618 824 |
52 618 824 |
0 |
0 |
52 618 824 |
|
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
28 541 850 |
0 |
0 |
28 541 850 |
24 068 192 |
0 |
0 |
24 068 192 |
24 068 192 |
0 |
0 |
24 068 192 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 086 407 |
0 |
0 |
3 086 407 |
3 086 407 |
0 |
0 |
3 086 407 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 911 824 |
0 |
0 |
36 911 824 |
36 911 824 |
0 |
0 |
36 911 824 |
27 070 679 |
0 |
0 |
27 070 679 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
18 631 824 |
18 631 824 |
20 495 379 |
20 495 379 |
20 495 379 |
20 495 379 |
|||||||
|
Fejezeti kezelésű előirányzat: Mezőőri feladatok támogatása, Magyarnak lenni jó pályázati támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
|||||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás) |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 067 400 |
4 067 400 |
4 067 400 |
4 067 400 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
9 200 000 |
9 200 000 |
10 169 045 |
10 169 045 |
327 900 |
327 900 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
650 000 |
0 |
6 650 000 |
9 982 331 |
650 000 |
0 |
10 632 331 |
10 232 291 |
320 000 |
0 |
10 552 291 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
|
|
Telekadó |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
583 086 |
0 |
0 |
583 086 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
4 850 000 |
650 000 |
0 |
5 500 000 |
8 586 045 |
650 000 |
0 |
9 236 045 |
8 916 045 |
320 000 |
0 |
9 236 045 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
4 850 000 |
650 000 |
0 |
5 500 000 |
8 586 045 |
650 000 |
0 |
9 236 045 |
8 916 045 |
320 000 |
0 |
9 236 045 |
|
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
513 200 |
0 |
0 |
513 200 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
219 960 |
0 |
0 |
219 960 |
|
|
Adóbírság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
219 960 |
219 960 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
13 710 000 |
700 000 |
0 |
14 410 000 |
14 122 773 |
700 000 |
0 |
14 822 773 |
13 499 657 |
0 |
0 |
13 499 657 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
700 000 |
0 |
11 700 000 |
11 412 773 |
700 000 |
0 |
12 112 773 |
10 115 923 |
0 |
0 |
10 115 923 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 912 773 |
1 912 773 |
1 912 773 |
1 912 773 |
|||||||
|
Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja |
9 500 000 |
700 000 |
10 200 000 |
9 500 000 |
700 000 |
10 200 000 |
8 203 150 |
0 |
8 203 150 |
||||
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 157 560 |
0 |
0 |
2 157 560 |
|
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 157 560 |
2 157 560 |
|||||||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
613 229 |
613 229 |
|||||||
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
612 945 |
612 945 |
|||||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
4 400 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 912 101 |
1 350 000 |
0 |
284 262 101 |
299 049 960 |
1 350 000 |
0 |
300 399 960 |
287 935 659 |
320 000 |
0 |
288 255 659 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
34 552 107 |
0 |
0 |
34 552 107 |
43 115 636 |
0 |
0 |
43 115 636 |
43 698 014 |
0 |
0 |
43 698 014 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 552 107 |
0 |
0 |
34 552 107 |
43 115 636 |
0 |
0 |
43 115 636 |
43 698 014 |
0 |
0 |
43 698 014 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
34 552 107 |
0 |
0 |
34 552 107 |
34 552 107 |
0 |
0 |
34 552 107 |
34 552 107 |
0 |
0 |
34 552 107 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
34 552 107 |
34 552 107 |
34 552 107 |
34 552 107 |
34 552 107 |
34 552 107 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 563 529 |
8 563 529 |
9 145 907 |
9 145 907 |
||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
317 464 208 |
1 350 000 |
0 |
318 814 208 |
342 165 596 |
1 350 000 |
0 |
343 515 596 |
331 633 673 |
320 000 |
0 |
331 953 673 |
|
6. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Önkormányzat |
||||||||||||
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
172 690 228 |
1 350 000 |
0 |
174 040 228 |
175 156 739 |
1 350 000 |
0 |
176 506 739 |
153 227 666 |
320 000 |
0 |
153 547 666 |
|
1. |
Személyi juttatások |
38 603 600 |
0 |
38 603 600 |
40 429 777 |
0 |
0 |
40 429 777 |
38 459 484 |
0 |
0 |
38 459 484 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 912 649 |
0 |
3 912 649 |
3 912 649 |
0 |
0 |
3 912 649 |
3 789 473 |
0 |
0 |
3 789 473 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
47 497 487 |
47 497 487 |
47 590 283 |
0 |
47 590 283 |
35 352 974 |
0 |
35 352 974 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
150 000 |
0 |
1 650 000 |
1 500 000 |
150 000 |
0 |
1 650 000 |
1 078 000 |
0 |
0 |
1 078 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
81 176 492 |
1 200 000 |
0 |
82 376 492 |
81 724 030 |
1 200 000 |
0 |
82 924 030 |
74 547 735 |
320 000 |
0 |
74 867 735 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 538 |
0 |
0 |
547 538 |
547 538 |
0 |
0 |
547 538 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
81 176 492 |
0 |
0 |
81 176 492 |
81 176 492 |
0 |
0 |
81 176 492 |
74 000 197 |
0 |
0 |
74 000 197 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 840 000 |
0 |
0 |
10 840 000 |
25 190 000 |
0 |
0 |
25 190 000 |
20 144 222 |
0 |
0 |
20 144 222 |
|
1. |
Beruházások |
7 842 000 |
0 |
7 842 000 |
16 649 000 |
0 |
16 649 000 |
15 248 173 |
0 |
15 248 173 |
|||
|
2. |
Felújítások |
2 998 000 |
0 |
0 |
2 998 000 |
8 541 000 |
0 |
0 |
8 541 000 |
4 896 049 |
0 |
0 |
4 896 049 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 530 228 |
1 350 000 |
0 |
184 880 228 |
200 346 739 |
1 350 000 |
0 |
201 696 739 |
173 371 888 |
320 000 |
0 |
173 691 888 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
133 933 980 |
0 |
0 |
133 933 980 |
141 818 857 |
0 |
0 |
141 818 857 |
141 818 857 |
0 |
0 |
141 818 857 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
133 933 980 |
0 |
0 |
133 933 980 |
141 818 857 |
0 |
0 |
141 818 857 |
141 818 857 |
0 |
0 |
141 818 857 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 044 845 |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
9 541 989 |
9 541 989 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
124 889 135 |
0 |
0 |
124 889 135 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
317 464 208 |
1 350 000 |
0 |
318 814 208 |
342 165 596 |
1 350 000 |
0 |
343 515 596 |
315 190 745 |
320 000 |
0 |
315 510 745 |
|
7. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím/ alcím |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
318 814 208 |
343 515 596 |
315 510 745 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
183 530 228 |
200 346 739 |
173 371 888 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
16 421 083 |
16 421 083 |
14 571 641 |
|
Személyi juttatások |
7 099 200 |
7 099 200 |
8 530 132 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
922 896 |
922 896 |
848 028 |
|
|
Dologi kiadások |
8 398 987 |
8 398 987 |
5 193 481 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 000 |
665 000 |
568 512 |
|
Dologi kiadások |
665 000 |
665 000 |
568 512 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
81 176 492 |
81 724 030 |
74 547 735 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
81 176 492 |
81 176 492 |
74 000 197 |
|
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
4 507 901 |
4 507 901 |
225 000 |
|
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
74 925 820 |
74 925 820 |
73 775 197 |
|
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
1 742 771 |
1 742 771 |
||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
547 538 |
547 538 |
||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 631 824 |
19 443 250 |
18 909 554 |
|
Személyi juttatások |
16 649 600 |
17 606 863 |
15 578 038 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 082 224 |
936 387 |
1 135 846 |
|
|
Dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
1 999 772 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
195 898 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 556 000 |
0 |
0 |
|
Beruházás |
4 458 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
1 098 000 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Közvilágítás |
11 995 000 |
7 000 000 |
4 189 069 |
|
Dologi kiadások |
11 995 000 |
7 000 000 |
4 189 069 |
|
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
22 608 176 |
46 076 723 |
41 704 462 |
|
Személyi juttatások |
7 115 200 |
7 984 114 |
7 984 114 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
924 976 |
1 070 813 |
1 070 813 |
|
|
Dologi kiadások |
14 187 000 |
19 274 796 |
15 163 614 |
|
|
Beruházás |
381 000 |
16 649 000 |
15 052 275 |
|
|
Felújítás |
0 |
1 098 000 |
2 433 646 |
|
|
9. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 290 000 |
1 290 000 |
509 712 |
|
Dologi kiadások |
1 290 000 |
1 290 000 |
509 712 |
|
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
907 155 |
907 155 |
723 710 |
|
Személyi juttatások |
715 000 |
715 000 |
715 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
83 655 |
83 655 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
108 500 |
108 500 |
8 710 |
|
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
10 710 106 |
13 250 106 |
8 125 485 |
|
Személyi juttatások |
2 886 200 |
2 886 200 |
1 463 800 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
360 906 |
360 906 |
190 294 |
|
|
Dologi kiadások |
4 460 000 |
4 460 000 |
4 008 988 |
|
|
Felújtások |
3 003 000 |
5 543 000 |
2 462 403 |
|
|
12. |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 815 000 |
2 815 000 |
666 538 |
|
Dologi kiadások |
915 000 |
915 000 |
666 538 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
14. |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 222 392 |
7 222 392 |
6 784 330 |
|
Személyi juttatások |
4 138 400 |
4 138 400 |
4 188 400 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
537 992 |
537 992 |
544 492 |
|
|
Dologi kiadások |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 051 438 |
|
|
15. |
Segélyek kötelező |
3 532 000 |
3 532 000 |
2 071 140 |
|
Dologi kiadások |
2 032 000 |
2 032 000 |
993 140 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 078 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 350 000 |
1 350 000 |
320 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
320 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
320 000 |
|
|
2. |
Segélyek önként vállalt |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Saját hatáskörben adott ellátás |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
133 933 980 |
141 818 857 |
141 818 857 |
|
Intézményfinanszírozás |
124 889 135 |
132 276 868 |
132 276 868 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 044 845 |
9 541 989 |
9 541 989 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Engedélyezett létszámkeret |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
12 491 624 |
0 |
0 |
12 491 624 |
5 022 805 |
0 |
0 |
5 022 805 |
5 022 805 |
0 |
0 |
5 022 805 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 491 624 |
0 |
0 |
12 491 624 |
4 574 259 |
0 |
0 |
4 574 259 |
4 574 259 |
0 |
0 |
4 574 259 |
|
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 491 624 |
0 |
0 |
12 491 624 |
4 574 259 |
0 |
0 |
4 574 259 |
4 574 259 |
0 |
0 |
4 574 259 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||||||
|
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 546 |
0 |
0 |
448 546 |
448 546 |
0 |
0 |
448 546 |
|
2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
448 546 |
448 546 |
448 546 |
448 546 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 491 624 |
0 |
0 |
12 491 624 |
5 022 805 |
0 |
0 |
5 022 805 |
5 022 805 |
0 |
0 |
5 022 805 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
135 519 146 |
0 |
0 |
135 519 146 |
142 756 879 |
0 |
0 |
142 756 879 |
142 756 879 |
0 |
0 |
142 756 879 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
135 519 146 |
0 |
0 |
135 519 146 |
142 756 879 |
0 |
0 |
142 756 879 |
142 756 879 |
0 |
0 |
142 756 879 |
|
1.1. Maradvány igénybevétele |
10 630 011 |
0 |
0 |
10 630 011 |
10 480 011 |
0 |
0 |
10 480 011 |
10 480 011 |
0 |
0 |
10 480 011 |
|
1.2. Irányító szervi támogatás |
124 889 135 |
0 |
0 |
124 889 135 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
132 276 868 |
0 |
0 |
132 276 868 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 010 770 |
0 |
0 |
148 010 770 |
147 779 684 |
0 |
0 |
147 779 684 |
147 779 684 |
0 |
0 |
147 779 684 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
148 010 770 |
0 |
0 |
148 010 770 |
147 779 684 |
0 |
0 |
147 779 684 |
145 231 929 |
0 |
0 |
145 231 929 |
|
Személyi juttatások |
111 841 229 |
111 841 229 |
115 196 365 |
115 196 365 |
115 196 365 |
115 196 365 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 586 975 |
13 586 975 |
15 295 467 |
15 295 467 |
15 295 467 |
15 295 467 |
||||||
|
Dologi kiadások |
22 582 566 |
22 582 566 |
16 890 131 |
16 890 131 |
14 342 376 |
14 342 376 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
397 721 |
397 721 |
397 721 |
397 721 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 010 770 |
0 |
0 |
148 010 770 |
147 779 684 |
0 |
0 |
147 779 684 |
145 231 929 |
0 |
0 |
145 231 929 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzati beruházások |
7 842 000 |
16 649 000 |
15 248 173 |
|
1. |
Művelődési Ház napelem rendszer telepítése |
3 003 000 |
- |
|
|
1. |
Fitneszpark kialakítása |
4 458 000 |
4 623 000 |
3 318 225 |
|
2. |
Utcai szeméttárolók beszerzése |
381 000 |
381 000 |
286 250 |
|
3. |
Ágaprító, ágvágó beszerzése |
- |
1 645 000 |
1 643 698 |
|
4. |
Ingatlan vásárlás, Dózsa Gy.u. 24. |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
II. |
Intézményi beruházások |
|||
|
1. |
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Mindösszesen |
7 842 000 |
16 649 000 |
15 248 173 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzati felújítások |
2 998 000 |
8 541 000 |
4 896 049 |
|
1. |
Művelődési Ház napelem rendszer telepítése |
- |
3 003 000 |
2 799 207 |
|
2. |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
|
3. |
Egyéb felújítások (Fekete-hegyi kilátó, Trianoni emlékmű) |
1 098 000 |
1 720 000 |
1 198 716 |
|
4. |
Műfüves pálya felújítása önerő |
- |
1 918 000 |
898 126 |
|
II. |
Intézményi felújítások |
- |
- |
|
|
Mindösszesen |
2 998 000 |
8 541 000 |
4 896 049 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 10 § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|
01 |
Helyi adók |
10 332 331 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
219 960 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
1 400 000 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
11 952 291 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
5 976 146 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Adott váltó |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Adott váltó |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
5 976 146 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
13. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Könyvszerinti érték |
|---|---|---|
|
1 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
62 778 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 479 426 224 |
|
3 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
369 000 |
|
4 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 479 858 002 |
|
6 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
|
7 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
23 924 874 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 924 874 |
|
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 055 002 |
|
10 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
69 274 |
|
11 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 124 276 |
|
12 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 507 907 152 |
|
13 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 449 742 703 |
|
14 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-384 742 084 |
|
15 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-243 002 317 |
|
16 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
821 998 302 |
|
17 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 093 477 |
|
18 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 563 529 |
|
19 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 003 465 |
|
20 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 660 471 |
|
21 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
670 248 379 |
|
22 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 507 907 152 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi maradvány alakulása intézményenként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból - működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
1. |
Önkormányzat |
16 442 928 |
0 |
16 442 928 |
16 442 928 |
|
|
3. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
2 547 755 |
0 |
2 547 755 |
2 547 755 |
|
|
4. |
0 |
18 990 683 |
0 |
18 990 683 |
18 990 683 |
0 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1 |
Önkormányzat |
|
|
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
16. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
Összesen |
|
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
|
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
|||||||
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
|||||||
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||||
|
8. |
0 |
||||||||
|
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIMUTATÁS |
||
|
a közvetett támogatások összegéről |
||
|
Adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
|
|
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
|
|
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
||
|
Mikóháza Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében |
||
|
meghatározott kedvezmények alapján. |
||
|
2022. évi pénzkészlet változás kimutatása |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet . január 1-jén |
48 534 544 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
48 534 544 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
479 733 357 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
460 742 674 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-43 600 353 |
|
7. |
Pénzkészlet . december 31-én |
23 924 874 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
23 924 874 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
Kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Mikóháza Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe |
Részvény |
Üzletrész |
Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2023. december 31- én |
|
Mérlegértéke 2022.dec. 31-én (eFt) |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Összesen: |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
|||
|
KIMUTATÁS |
|||||||
|
Mikóháza Község Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról |
|||||||
|
2023.év |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2023. jan.1- én |
Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege |
Korrekció |
Hitel ( kölcsön) állomány összege 2023. dec. 31- én |
Hitel (kölcsön) értékvesztése 2023. dec.31- én |
Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2023. dec. 31- én |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Hitel, kölcsön megnevezése |
Pénzintézet neve |
Hitel -kölcsön állomány 2023. jan. 1- én |
Hitelfelvétel 2023.12.31.- ig |
Törlesztés 2023.12.31.- ig |
Hitel -kölcsön állomány 2023. 12. 31- én |
Lejárat |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||