Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.24.

Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 400.754.536,-Ft költségvetési bevétellel

b) 504.157.913,-Ft költségvetési kiadással

c) 46.245.941,-Ft költségvetési maradvánnyal

d) 158.697.965,-Ft finanszírozási bevétellel

e) 9.048.647,-Ft finanszírozási kiadással

f) 149.649.318,-Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 559.452.501,-Ft összes teljesített bevétellel

h) 513.206.560,-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	189 256 928	294 543 196	290 927 598
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 987 809	27 987 809	27 987 809
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 039 530	66 747 820	66 747 820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 854 091	57 709 387	57 709 387
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 205 129	30 749 853	30 749 853
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 616	3 611 616	3 611 616
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	14 502 766	14 502 766
8	Elszámolásból származó bevételek		1 370 401	1 370 401
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	185 141 330	202 679 652	202 679 652
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 115 598	91 863 544	88 247 946
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	240 385 121	255 782 780	35 218 651
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 497 330	1 497 330
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 385 121	254 285 450	33 721 321
22	21-ből EU-s támogatás			19 381 372
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 400 000	22 323 077	21 853 610
24	Vagyon tipusú adó	1 700 000	1 700 000	1 631 650
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000	19 923 077	19 947 990
27	Talajterhelési díj			85 125
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	188 845
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	38 849 862	48 241 586	46 495 925
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 060 000	12 135 981	12 479 840
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 860 331	14 982 807	13 966 781
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 989 332	10 473 105	8 771 946
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 290 979	6 702 917	6 968 498
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	413 000	2 552 000	2 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	236 220	1 394 776	1 756 783
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 105 464	6 156 212	6 258 752
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 105 464	5 171 960	5 024 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		984 252	1 234 252
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	503 997 375	627 046 851	400 754 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 646 747	148 812 578	148 812 578
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 646 747	148 812 578	148 812 578
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 273 289	9 885 387
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 273 289	9 885 387
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 646 747	151 085 867	158 697 965
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	654 644 122	778 132 718	559 452 501

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	321 541 066	433 250 717	395 904 720
2	Személyi juttatások	145 357 472	209 508 134	192 485 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 879 736	24 197 152	21 924 408
4	Dologi kiadások	124 640 475	174 793 146	167 798 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	5 432 749
6	Egyéb működési célú kiadások	7 913 400	8 581 452	8 263 865
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 668 052	1 668 052
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 013 400	6 013 400	5 995 813
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	900 000	600 000
19	- Tartalékok	18 219 983	9 640 833
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 219 983	9 640 833
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	326 327 698	335 833 354	108 253 193
23	Beruházások	39 390 033	31 736 908	30 316 341
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	286 937 665	304 096 446	77 936 852
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	647 868 764	769 084 071	504 157 913
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 775 358	9 048 647	9 048 647
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 775 358	9 048 647	9 048 647
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 775 358	9 048 647	9 048 647
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	654 644 122	778 132 718	513 206 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-143 871 389	-142 037 220	-103 403 377
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	143 871 389	142 037 220	149 649 318
Olaszliszka Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	189 256 928	294 543 196	290 927 598
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 987 809	27 987 809	27 987 809
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 039 530	66 747 820	66 747 820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 854 091	57 709 387	57 709 387
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 205 129	30 749 853	30 749 853
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 616	3 611 616	3 611 616
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	14 502 766	14 502 766
8	Elszámolásból származó bevételek		1 370 401	1 370 401
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	185 141 330	202 679 652	202 679 652
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 115 598	91 863 544	88 247 946
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	240 385 121	255 782 780	35 218 651
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 497 330	1 497 330
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 385 121	254 285 450	33 721 321
22	21-ből EU-s támogatás			19 381 372
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	17 500 000	21 423 077	21 253 610
24	Vagyon tipusú adó	1 700 000	1 700 000	1 631 650
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	15 100 000	19 023 077	19 347 990
27	Talajterhelési díj			85 125
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	188 845
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	38 849 862	48 241 586	46 495 925
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 060 000	12 135 981	12 479 840
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 860 331	14 982 807	13 966 781
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 989 332	10 473 105	8 771 946
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 290 979	6 702 917	6 968 498
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	413 000	2 552 000	2 552 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	236 220	1 394 776	1 756 783
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 105 464	6 156 212	6 258 752
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 105 464	5 171 960	5 024 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		984 252	1 234 252
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	502 097 375	626 146 851	400 154 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 646 747	148 812 578	148 812 578
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 646 747	148 812 578	148 812 578
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 273 289	9 885 387
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 273 289	9 885 387
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 646 747	151 085 867	158 697 965
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	652 744 122	777 232 718	558 852 501

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	319 641 066	432 350 717	395 304 720
2	Személyi juttatások	145 357 472	209 508 134	192 485 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 879 736	24 197 152	21 924 408
4	Dologi kiadások	124 640 475	174 793 146	167 798 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	5 432 749
6	Egyéb működési célú kiadások	6 013 400	7 681 452	7 663 865
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 668 052	1 668 052
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 013 400	6 013 400	5 995 813
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	18 219 983	9 640 833
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 219 983	9 640 833
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	326 327 698	335 833 354	108 253 193
23	Beruházások	39 390 033	31 736 908	30 316 341
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	286 937 665	304 096 446	77 936 852
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	645 968 764	768 184 071	503 557 913
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 775 358	9 048 647	9 048 647
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 775 358	9 048 647	9 048 647
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 775 358	9 048 647	9 048 647
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	652 744 122	777 232 718	512 606 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-143 871 389	-142 037 220	-103 403 377
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	143 871 389	142 037 220	149 649 318
Olaszliszka Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 900 000	900 000	600 000
24	Vagyon tipusú adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 900 000	900 000	600 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 900 000	900 000	600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 900 000	900 000	600 000

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 900 000	900 000	600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	900 000	600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	900 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 900 000	900 000	600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 900 000	900 000	600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 256 928	294 543 196	290 927 598	Személyi juttatások	145 357 472	209 508 134	192 485 055
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 879 736	24 197 152	21 924 408
3	Közhatalmi bevételek	19 400 000	22 323 077	21 853 610	Dologi kiadások	124 640 475	174 793 146	167 798 643
4	Működési bevételek	38 849 862	48 241 586	46 495 925	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	5 432 749
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 133 383	18 222 285	8 263 865
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	18 219 983	9 640 833
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	247 506 790	365 107 859	359 277 133	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	321 541 066	433 250 717	395 904 720
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	80 809 634	74 918 216	82 036 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 809 634	74 918 216	82 036 788	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 273 289	9 885 387	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 273 289	9 885 387	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 775 358	9 048 647	9 048 647
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	80 809 634	77 191 505	91 922 175	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 775 358	9 048 647	9 048 647
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	328 316 424	442 299 364	451 199 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	328 316 424	442 299 364	404 953 367
26	Költségvetési hiány:	74 034 276	68 142 858	36 627 587	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	46 245 941
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 385 121	255 782 780	35 218 651	Beruházások	39 390 033	31 736 908	30 316 341
2	1.-ből EU-s támogatás			19 381 372	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	16 105 464	6 156 212	6 258 752	Felújítások	286 937 665	304 096 446	77 936 852
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	256 490 585	261 938 992	41 477 403	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	326 327 698	335 833 354	108 253 193
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	69 837 113	73 894 362	66 775 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 837 113	73 894 362	66 775 790	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	69 837 113	73 894 362	66 775 790	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	326 327 698	335 833 354	108 253 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	326 327 698	335 833 354	108 253 193
27	Költségvetési hiány:	69 837 113	73 894 362	66 775 790	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan vásárlás	6 970 000	2022		6 970 000	6 900 000	6 900 000
Jármű beszerzés	4 000 000	2022		4 000 000	3 859 880	3 859 880
Kamerarendszer bővítése,pihenőpark,játszótér kialakítása	3 003 250	2022		1 118 471
Rendevénysátor, szinpad	1 000 000	2022		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eszköz beszerzés TOP-5.3.1-16-BO1-2017	600 000	2022		600 000	770 000	770 000
Bográcsolók, szalonnasütők kialakítása	700 000	2022		700 000
Eszköz beszerzés EFOP-2.4.1	5 997 243	2022		5 997 243	6 194 051	6 194 051
Orvosi eszköz beszerzés	1 999 994	2022		1 999 994	2 057 088	2 057 088
Átjáró kialakítása	15 119 546	2022
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzés		2022		2 139 730	2 139 730	2 139 730
Kisértékű eszköz beszerzés		2022		114 869	298 994	298 994
EFOP-2.4.1 videó		2 022		4 560 000	4 560 000	4 560 000
Gázszívárgás érzékeló konyha		2022		36 003	36 000	36 000
Udvari játék Óvoda		2 022		2 500 598	2 500 598	2 500 598




Összesen:	39 390 033			31 736 908	30 316 341	30 316 341

4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás	4 999 999	2022		4 999 999	2 330 624	2 330 624
Út felújítás VP6-7.2.1.1-21	222 109 213	2022		222 109 213
Vasvári Pál-Kazinczy-Esze Tamás út felújítása	31 851 667	2022		31 851 667	29 336 644	29 336 644
Komp felújítása	12 412 980	2022		12 412 980	13 792 200	13 792 200
Épület felújítás TOP-3.2.1	15 563 806	2022		15 563 806	15 563 804	15 563 804
Átjáró kialakítása		2022		15 119 546	14 446 446	14 446 446
Kamerarendszer bővítés		2022		1 128 154	1 556 053	1 556 053
Fűtési rendszer felújítása Óvoda		2 022		911 081	911 081	911 081










Összesen:	286 937 665			304 096 446	77 936 852	77 936 852

5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
EFOP-1.6.2-16-2017-00064 Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	128 545 821	124 430 223	4 115 598	4 115 598				124 430 223
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	128 545 821	124 430 223	4 115 598	4 115 598				124 430 223
Személyi jellegű	32 740 322	32 370 958	363 208	369 364	519 814			32 890 772
Beruházások, beszerzések	5 227 961	667 961		4 560 000	4 560 000			5 227 961
Szolgáltatások igénybe vétele	83 563 547	72 503 720	5 776 000	11 059 827	17 923 368			90 427 088
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	121 531 830	105 542 639	6 139 208	15 989 191	23 003 182			128 545 821
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP-2.4.1-16-2017-00067 Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	199 441 200	195 086 158	4 355 042	4 355 042	4 355 042			199 441 200
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	199 441 200	195 086 158	4 355 042	4 355 042	4 355 042			199 441 200
Személyi jellegű	5 380 200	5 380 200						5 380 200
Beruházások, beszerzések	170 000 000	164 002 757	5 997 243	5 997 243	5 997 243			170 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	20 205 604	19 253 104	952 500	952 500	952 500			20 205 604
Adminisztratív költségek
	3 855 396	3 855 396						3 855 396
Kiadások összesen:	199 441 200	192 491 457	6 949 743	6 949 743	6 949 743			199 441 200


EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15 Komplex energetika							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	67 465 358	52 439 028	15 026 330	15 026 330	15 026 330			67 465 358
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	67 465 358	52 439 028	15 026 330	15 026 330	15 026 330			67 465 358
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	62 255 206	46 691 400	15 563 806	15 563 806	15 563 804			62 255 204
Szolgáltatások igénybe vétele	5 210 152	3 656 885	1 553 267	1 553 267	1 553 267			5 210 152
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	67 465 358	50 348 285	17 117 073	17 117 073	17 117 071			67 465 356


EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-5.3.1 A helyi idenditás és társadalmi kohézió erősítése							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	666 551		666 551	1 370 001	1 370 001			1 370 001
Szolgáltatások igénybe vétele	4 693 340		4 693 340	5 250 820	5 250 820			5 250 820
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	5 359 891		5 359 891	6 620 821	6 620 821			6 620 821


EU-s projekt neve, azonosítója:
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	211 003 749		211 003 749	211 003 749
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	16 105 464			16 105 464
Források összesen:	227 109 213		211 003 749	227 109 213
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	222 109 213		222 109 213	222 109 213
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	227 109 213		227 109 213	227 109 213

6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	189 256 928	294 543 196	290 927 598
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 987 809	27 987 809	27 987 809
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 039 530	66 747 820	66 747 820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 854 091	57 709 387	57 709 387
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 205 129	30 749 853	30 749 853
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 616	3 611 616	3 611 616
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	14 502 766	14 502 766
8	Elszámolásból származó bevételek		1 370 401	1 370 401
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	185 141 330	202 679 652	202 679 652
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 115 598	91 863 544	88 247 946
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	240 385 121	255 782 780	35 218 651
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 497 330	1 497 330
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 385 121	254 285 450	33 721 321
22	21-ből EU-s támogatás			19 381 372
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 400 000	22 323 077	21 853 610
24	Vagyon tipusú adó	1 700 000	1 700 000	1 631 650
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000	19 923 077	19 947 990
27	Talajterhelési díj			85 125
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	188 845
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 553 590	27 706 166	27 169 993
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 060 000	12 135 981	12 395 978
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 023 739	8 401 872	7 461 226
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	425 710	425 710	375 265
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 807 921	3 219 859	3 055 317
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 139 000	2 139 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	236 220	1 383 744	1 743 130
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 105 464	6 156 212	6 258 752
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 105 464	5 171 960	5 024 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		984 252	1 234 252
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	485 701 103	606 511 431	381 428 604
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 439 867	148 607 270	148 607 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 439 867	148 607 270	148 607 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 273 289	9 885 387
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 273 289	9 885 387
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 439 867	150 880 559	158 492 657
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	636 140 970	757 391 990	539 921 261

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	185 658 657	288 167 233	252 109 215
2	Személyi juttatások	64 452 001	131 273 597	114 250 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 375 025	13 910 857	11 638 113
4	Dologi kiadások	80 168 248	118 230 494	112 523 970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	5 432 749
6	Egyéb működési célú kiadások	7 913 400	8 581 452	8 263 865
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 668 052	1 668 052
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 013 400	6 013 400	5 995 813
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	900 000	600 000
19	- Tartalékok	18 219 983	9 640 833
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 219 983	9 640 833
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	326 327 698	332 385 672	104 805 514
23	Beruházások	39 390 033	29 200 307	27 779 743
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	286 937 665	303 185 365	77 025 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	511 986 355	620 552 905	356 914 729
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	124 154 615	136 839 085	136 839 085
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 775 358	9 048 647	9 048 647
51	Központi, irányító szervi támogatás	117 379 257	127 790 438	127 790 438
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	124 154 615	136 839 085	136 839 085
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	636 140 970	757 391 990	493 753 814

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		56	56	51
	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	189 256 928	294 543 196	290 927 598
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 987 809	27 987 809	27 987 809
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 039 530	66 747 820	66 747 820
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 854 091	57 709 387	57 709 387
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 205 129	30 749 853	30 749 853
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 616	3 611 616	3 611 616
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	14 502 766	14 502 766
8	Elszámolásból származó bevételek		1 370 401	1 370 401
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	185 141 330	202 679 652	202 679 652
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 115 598	91 863 544	88 247 946
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	240 385 121	255 782 780	35 218 651
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 497 330	1 497 330
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 385 121	254 285 450	33 721 321
22	21-ből EU-s támogatás			19 381 372
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	17 500 000	21 423 077	21 253 610
24	Vagyon tipusú adó	1 700 000	1 700 000	1 631 650
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	15 100 000	19 023 077	19 347 990
27	Talajterhelési díj			85 125
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	188 845
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 553 590	27 706 166	27 169 993
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 060 000	12 135 981	12 395 978
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 023 739	8 401 872	7 461 226
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	425 710	425 710	375 265
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 807 921	3 219 859	3 055 317
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 139 000	2 139 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	236 220	1 383 744	1 743 130
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 105 464	6 156 212	6 258 752
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 105 464	5 171 960	5 024 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		984 252	1 234 252
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	483 801 103	605 611 431	380 828 604
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 439 867	148 607 270	148 607 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 439 867	148 607 270	148 607 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 273 289	9 885 387
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 273 289	9 885 387
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 439 867	150 880 559	158 492 657
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	634 240 970	756 491 990	539 321 261

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	183 758 657	287 267 233	251 509 215
2	Személyi juttatások	64 452 001	131 273 597	114 250 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 375 025	13 910 857	11 638 113
4	Dologi kiadások	80 168 248	118 230 494	112 523 970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	5 432 749
6	Egyéb működési célú kiadások	6 013 400	7 681 452	7 663 865
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 668 052	1 668 052
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 013 400	6 013 400	5 995 813
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	18 219 983	9 640 833
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	18 219 983	9 640 833
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	326 327 698	332 385 672	104 805 514
23	Beruházások	39 390 033	29 200 307	27 779 743
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	286 937 665	303 185 365	77 025 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	510 086 355	619 652 905	356 314 729
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	124 154 615	136 839 085	136 839 085
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 775 358	9 048 647	9 048 647
51	Központi, irányító szervi támogatás	117 379 257	127 790 438	127 790 438
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	124 154 615	136 839 085	136 839 085
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	634 240 970	756 491 990	493 153 814

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		56	56	51
	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 900 000	900 000	600 000
24	Vagyon tipusú adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 900 000	900 000	600 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 900 000	900 000	600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 900 000	900 000	600 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 900 000	900 000	600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	900 000	600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	900 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 900 000	900 000	600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 900 000	900 000	600 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		97 832	20 791
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		86 800	9 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		11 032	11 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		97 832	20 791
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	76 946 335	78 225 505	78 225 505
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	805	805	805
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 945 530	78 224 700	78 224 700
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 946 335	78 323 337	78 246 296
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	76 946 335	74 911 658	74 834 617
2	Személyi juttatások	61 785 871	59 997 345	59 997 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 019 163	7 880 842	7 880 842
4	Dologi kiadások	7 141 301	7 033 471	6 956 430
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 411 679	3 411 679
8	Beruházások		2 500 598	2 500 598
9	Felújítások		911 081	911 081
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 946 335	78 323 337	78 246 296

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		97 832	20 791
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		86 800	9 600
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		11 032	11 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		97 832	20 791
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	76 946 335	78 225 505	78 225 505
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	805	805	805
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 945 530	78 224 700	78 224 700
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 946 335	78 323 337	78 246 296
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	76 946 335	74 911 658	74 834 617
2	Személyi juttatások	61 785 871	59 997 345	59 997 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 019 163	7 880 842	7 880 842
4	Dologi kiadások	7 141 301	7 033 471	6 956 430
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 411 679	3 411 679
8	Beruházások		2 500 598	2 500 598
9	Felújítások		911 081	911 081
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 946 335	78 323 337	78 246 296

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	18 296 272	20 437 588	19 305 141
2	Készletértékesítés ellenértéke			83 862
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 592	6 494 135	6 495 955
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 563 622	10 047 395	8 396 681
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 483 058	3 483 058	3 913 181
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	413 000	413 000	413 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2 462
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 296 272	20 437 588	19 305 141
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	40 639 802	49 770 241	49 770 241
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 075	204 503	204 503
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 433 727	49 565 738	49 565 738
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 936 074	70 207 829	69 075 382
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	58 936 074	70 171 826	68 960 888
2	Személyi juttatások	19 119 600	18 237 192	18 237 192
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485 548	2 405 453	2 405 453
4	Dologi kiadások	37 330 926	49 529 181	48 318 243
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		36 003	36 000
8	Beruházások		36 003	36 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	58 936 074	70 207 829	68 996 888

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	18 296 272	20 437 588	19 305 141
2	Készletértékesítés ellenértéke			83 862
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 836 592	6 494 135	6 495 955
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 563 622	10 047 395	8 396 681
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 483 058	3 483 058	3 913 181
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	413 000	413 000	413 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2 462
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 296 272	20 437 588	19 305 141
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	40 639 802	49 770 241	49 770 241
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 075	204 503	204 503
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 433 727	49 565 738	49 565 738
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 936 074	70 207 829	69 075 382
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	58 936 074	70 171 826	68 960 888
2	Személyi juttatások	19 119 600	18 237 192	18 237 192
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485 548	2 405 453	2 405 453
4	Dologi kiadások	37 330 926	49 529 181	48 318 243
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		36 003	36 000
8	Beruházások		36 003	36 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	58 936 074	70 207 829	68 996 888

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Olaszliszka Község Önkormányzata	46 167 447		46 167 447	44 670 117	1 497 330
2.	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény	78 494		78 494	78 494
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		46 245 941		46 245 941	44 748 611	1 497 330

8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 096 634	5 096 634	5 096 634
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 379 678	5 379 678	5 379 678
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 952 743	1 952 743	1 952 743
	Közutak fenntartásának támogatása	3 705 279	3 705 279	3 705 279
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 850 227	11 850 227	11 850 227
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 248	3 248	3 248
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	44 070 530	44 778 820	44 778 820
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők száma	13 356 000	13 356 000	13 356 000
	Óvoda működtetési támogatás	8 613 000	8 613 000	8 613 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 166 421	27 166 421	27 166 421
	Szociális étkeztetés	8 857 200	9 864 663	8 179 100
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	8 799 470	9 647 303	8 799 470
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	125 000	125 000	125 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	14 905 656	14 905 656	14 905 656
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 074 063	10 573 977	10 573 977
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 225 410	5 270 220	5 270 220
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák,kisgyermeknevelők	10 906 000	10 906 000	10 906 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feledatainak támogatása	3 611 616	3 611 616	3 611 616
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	14 502 766	14 502 766
	Elszámolásból származó bevételek		1 370 401	1 370 401
	Összesen:	185 141 330	202 679 652	200 146 256

9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Olaszliszkai Polgárőr egyesület	Működési célú támogatás	400 000	200 000
2.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	500 000	200 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	1 000 000	200 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 900 000	600 000