Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 502.605.753 Ft költségvetési bevétellel

b) 406.637.701 Ft költségvetési kiadással

c) 95.968.052 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 55.844.384 Ft finanszírozási bevétellel

e) 8.891.824 Ft finanszírozási kiadással

f) 46.952.560 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 558.450.137 Ft összes teljesített bevétellel

h) 415.529.525 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	293 903 725	310 782 229	310 782 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 965 777	30 065 777	30 065 777
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 747 820	81 526 676	81 526 676
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 096 849	59 345 599	59 345 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 968 893	32 592 587	32 592 587
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 096	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 420 818	7 106 198	7 106 198
8	Elszámolásból származó bevételek		687 009	687 009
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	197 723 253	215 531 993	215 531 993
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 180 472	95 250 236	95 250 236
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	212 571 122	216 913 622	111 393 812
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 342 500	4 342 500
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	212 571 122	212 571 122	107 051 312
22	21-ből EU-s támogatás			105 501 874
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 900 000	24 587 313	24 541 103
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 000 000	22 509 987	22 509 987
27	Talajterhelési díj	100 000	144 275	144 275
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	233 051	233 051
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 653 790
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 098 944	44 921 782	44 669 712
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 612 699	11 164 119	11 409 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 248 097	14 993 758	13 801 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 739 790	8 745 585	8 745 585
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 498 358	6 832 927	6 477 728
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 133 000	1 133 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 052 393	3 102 137
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	13 897 336	10 818 897	10 818 897
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	13 897 336	10 818 897	10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			818 897
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		400 000	400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	581 371 127	608 423 843	502 605 753
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 856 431	46 245 941	46 245 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 856 431	46 245 941	46 245 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 279 726	9 598 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 279 726	9 598 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 856 431	47 525 667	55 844 384
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	629 227 558	655 949 510	558 450 137

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	395 147 002	410 798 553	395 999 706
2	Személyi juttatások	218 988 934	213 099 802	213 095 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 165 088	23 933 323	23 713 925
4	Dologi kiadások	134 127 324	154 031 748	140 442 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 518 000	5 968 000	4 982 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 347 656	13 765 680	13 765 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 576 540	3 388 162	3 388 162
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 871 116	8 927 518	8 927 518
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 450 000	1 450 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 468 458	236 259 133	10 637 995
23	Beruházások	2 077 315	5 401 066	4 658 131
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	224 391 143	230 858 067	5 979 864
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	621 615 460	647 057 686	406 637 701
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 612 098	8 891 824	8 891 824
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 612 098	8 891 824	8 891 824
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 612 098	8 891 824	8 891 824
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	629 227 558	655 949 510	415 529 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-40 244 333	-38 633 843	95 968 052
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	40 244 333	38 633 843	46 952 560
Olaszliszka Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	293 903 725	310 782 229	310 782 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 965 777	30 065 777	30 065 777
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 747 820	81 526 676	81 526 676
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 096 849	59 345 599	59 345 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 968 893	32 592 587	32 592 587
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 096	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 420 818	7 106 198	7 106 198
8	Elszámolásból származó bevételek		687 009	687 009
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	197 723 253	215 531 993	215 531 993
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 180 472	95 250 236	95 250 236
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	212 571 122	216 913 622	111 393 812
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 342 500	4 342 500
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	212 571 122	212 571 122	107 051 312
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 000 000	23 687 313	23 641 103
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	19 100 000	21 609 987	21 609 987
27	Talajterhelési díj	100 000	144 275	144 275
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	233 051	233 051
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 653 790
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 098 944	44 921 782	44 669 712
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 612 699	11 164 119	11 409 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 248 097	14 993 758	13 801 914
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 739 790	8 745 585	8 745 585
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 498 358	6 832 927	6 477 728
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 133 000	1 133 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 052 393	3 102 137
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	13 897 336	10 818 897	10 818 897
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	13 897 336	10 818 897	10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			818 897
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		400 000	400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	580 471 127	607 523 843	501 705 753
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 856 431	46 245 941	46 245 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 856 431	46 245 941	46 245 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 279 726	9 598 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 279 726	9 598 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 856 431	47 525 667	55 844 384
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	628 327 558	655 049 510	557 550 137

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	394 247 002	409 898 553	395 099 706
2	Személyi juttatások	218 988 934	213 099 802	213 095 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 165 088	23 933 323	23 713 925
4	Dologi kiadások	134 127 324	154 031 748	140 442 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 518 000	5 968 000	4 982 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 447 656	12 865 680	12 865 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 576 540	3 388 162	3 388 162
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 871 116	8 927 518	8 927 518
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550 000	550 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 468 458	236 259 133	10 637 995
23	Beruházások	2 077 315	5 401 066	4 658 131
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	224 391 143	230 858 067	5 979 864
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	620 715 460	646 157 686	405 737 701
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 612 098	8 891 824	8 891 824
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 612 098	8 891 824	8 891 824
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 612 098	8 891 824	8 891 824
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	628 327 558	655 049 510	414 629 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-40 244 333	-38 633 843	95 968 052
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	40 244 333	38 633 843	46 952 560
Olaszliszka Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000	900 000	900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	900 000	900 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000	900 000	900 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000	900 000	900 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000	900 000	900 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000	900 000	900 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	900 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000	900 000	900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000	900 000	900 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 903 725	310 782 229	310 782 229	Személyi juttatások	218 988 934	213 099 802	213 095 161
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 165 088	23 933 323	23 713 925
3	Közhatalmi bevételek	21 900 000	24 587 313	24 541 103	Dologi kiadások	134 127 324	154 031 748	140 442 940
4	Működési bevételek	39 098 944	42 869 389	41 567 575	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 518 000	5 968 000	4 982 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	Egyéb működési célú kiadások	12 347 656	13 765 680	13 765 680
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek		2 052 393	3 102 137
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	354 902 669	380 691 324	380 393 044	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	395 147 002	410 798 553	395 999 706
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	47 856 431	37 719 327	37 719 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 856 431	37 719 327	37 719 327	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 279 726	9 598 443	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 279 726	9 598 443	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 612 098	8 891 824	8 891 824
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 856 431	38 999 053	47 317 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 612 098	8 891 824	8 891 824
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	402 759 100	419 690 377	427 710 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 759 100	419 690 377	404 891 530
26	Költségvetési hiány:	40 244 333	30 107 229	15 606 662	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	22 819 284
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 571 122	216 913 622	111 393 812	Beruházások	2 077 315	5 401 066	4 658 131
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	13 897 336	10 818 897	10 818 897	Felújítások	224 391 143	230 858 067	5 979 864
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	226 468 458	227 732 519	122 212 709	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 468 458	236 259 133	10 637 995
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		8 526 614	8 526 614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 526 614	8 526 614	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		8 526 614	8 526 614	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 468 458	236 259 133	130 739 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 468 458	236 259 133	10 637 995
27	Költségvetési hiány:	-	8 526 614	-	Költségvetési többlet:	-	-	111 574 714
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	120 101 328

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 661 415	2023		1 097 655	357 020	357 020
Zene pályázat-eszköz beszerzés	200 000	2023		200 000	197 700	197 700
Bölcsödei eszköz beszerzés	618 750	2023		628 730	628 730	628 730
Ingatlan 339 hrsz vásárlás	200 000	2023		200 000	200 000	200 000
JBL BoomBox/Óvoda	138 990	2023		138 990	138 990	138 990
Óvodai eszköz beszerzés	3 104 883	2023		2 955 913	2 955 913	2 955 913
Severin BA 9659 vasaló, Casabriko Valzer vasalódeszka hivatal		2 023		58 799	58 799	58 799
Mobiltelefon / NOKIA 150/-Vérnyomásmérő+adapter		2 023		48 699	48 699	48 699
Rode M3 kondenzátor mikrofon 10m kábellel		2 023		56 290	56 290	56 290
Napelemes kültéri lámpa		2 023		15 990	15 990	15 990
Vérnyomásmérő+adapter







Összesen:	5 924 038			5 401 066	4 658 131	4 658 131

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Komp felújítás	2 281 930	2023-2024		6 747 185	2 112 899	2 112 899
VP6-7.2 út felújítás	222 109 213	2023		220 673 747
Tárgyi eszközök felújítása/gumi traktor-teherautó		2023		563 760	563 760	563 760
Óvoda belső felújítása	2 873 375	2023-2024		2 873 375	2 873 375	2 873 375
Lakóépület felújítása		2 023			104 900	104 900
TBF-696 FIAT kuplung javítás		2 023			324 930	324 930












Összesen:	227 264 518			230 858 067	5 979 864	5 979 864

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	211 003 749		211 003 749	211 003 749	105 501 874	105 501 875		105 501 874
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	211 003 749		211 003 749	211 003 749	105 501 874	105 501 875		105 501 874
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	220 673 747		222 109 213	220 673 747		211 621 112
Szolgáltatások igénybe vétele	6 435 466		5 000 000	6 435 466	3 771 900	6 716 200		3 771 900
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	227 109 213		227 109 213	227 109 213	3 771 900	218 337 312		3 771 900

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	293 903 725	310 782 229	310 782 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 965 777	30 065 777	30 065 777
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 747 820	81 526 676	81 526 676
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 096 849	59 345 599	59 345 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 968 893	32 592 587	32 592 587
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 096	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 420 818	7 106 198	7 106 198
8	Elszámolásból származó bevételek		687 009	687 009
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	197 723 253	215 531 993	215 531 993
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 180 472	95 250 236	95 250 236
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	212 571 122	216 913 622	111 393 812
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 342 500	4 342 500
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	212 571 122	212 571 122	107 051 312
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 900 000	24 587 313	24 541 103
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 000 000	22 509 987	22 509 987
27	Talajterhelési díj	100 000	144 275	144 275
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	233 051	233 051
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 653 790
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 676 728	23 348 250	25 008 621
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 612 699	11 164 119	11 409 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 740 000	7 408 461	8 021 684
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	380 000	417 722	417 722
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 944 029	3 044 728	2 689 529
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 313 220	2 470 338
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	13 897 336	10 818 897	10 818 897
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	13 897 336	10 818 897	10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			818 897
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		400 000	400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	559 948 911	586 850 311	482 944 662
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 776 991	46 167 447	46 167 447
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 776 991	46 167 447	46 167 447
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 279 726	9 598 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 279 726	9 598 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 776 991	47 447 173	55 765 890
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	607 725 902	634 297 484	538 710 552

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	249 636 815	249 909 614	237 025 541
2	Személyi juttatások	136 427 448	126 016 894	126 012 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 471 220	12 624 719	12 405 321
4	Dologi kiadások	81 872 491	91 534 321	79 860 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 518 000	5 968 000	4 982 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 347 656	13 765 680	13 765 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 576 540	3 388 162	3 388 162
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 871 116	8 927 518	8 927 518
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	1 450 000	1 450 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 252 558	229 662 125	4 040 987
23	Beruházások	1 861 415	1 677 433	934 498
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	224 391 143	227 984 692	3 106 489
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	475 889 373	479 571 739	241 066 528
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	131 836 529	154 725 745	154 725 745
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 612 098	8 891 824	8 891 824
51	Központi, irányító szervi támogatás	124 224 431	145 833 921	145 833 921
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	131 836 529	154 725 745	154 725 745
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	607 725 902	634 297 484	395 792 273

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		52	52	47
	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	293 903 725	310 782 229	310 782 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 965 777	30 065 777	30 065 777
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 747 820	81 526 676	81 526 676
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 096 849	59 345 599	59 345 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 968 893	32 592 587	32 592 587
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 096	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 420 818	7 106 198	7 106 198
8	Elszámolásból származó bevételek		687 009	687 009
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	197 723 253	215 531 993	215 531 993
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 180 472	95 250 236	95 250 236
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	212 571 122	216 913 622	111 393 812
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 342 500	4 342 500
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	212 571 122	212 571 122	107 051 312
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 000 000	23 687 313	23 641 103
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	19 100 000	21 609 987	21 609 987
27	Talajterhelési díj	100 000	144 275	144 275
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	233 051	233 051
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 653 790
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 676 728	23 348 250	25 008 621
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 612 699	11 164 119	11 409 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 740 000	7 408 461	8 021 684
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	380 000	417 722	417 722
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 944 029	3 044 728	2 689 529
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 313 220	2 470 338
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	13 897 336	10 818 897	10 818 897
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	13 897 336	10 818 897	10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			818 897
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		400 000	400 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	559 048 911	585 950 311	482 044 662
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 776 991	46 167 447	46 167 447
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 776 991	46 167 447	46 167 447
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 279 726	9 598 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 279 726	9 598 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 776 991	47 447 173	55 765 890
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	606 825 902	633 397 484	537 810 552

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	248 736 815	249 009 614	236 125 541
2	Személyi juttatások	136 427 448	126 016 894	126 012 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 471 220	12 624 719	12 405 321
4	Dologi kiadások	81 872 491	91 534 321	79 860 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 518 000	5 968 000	4 982 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 447 656	12 865 680	12 865 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 871 116	8 927 518	8 927 518
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550 000	550 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 252 558	229 662 125	4 040 987
23	Beruházások	1 861 415	1 677 433	934 498
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	224 391 143	227 984 692	3 106 489
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	474 989 373	478 671 739	240 166 528
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	131 836 529	154 725 745	154 725 745
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 612 098	8 891 824	8 891 824
51	Központi, irányító szervi támogatás	124 224 431	145 833 921	145 833 921
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	131 836 529	154 725 745	154 725 745
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	606 825 902	633 397 484	394 892 273

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		52	52	47
	Olaszliszka Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000	900 000	900 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	900 000	900 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000	900 000	900 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000	900 000	900 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000	900 000	900 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000	900 000	900 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	900 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000	900 000	900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000	900 000	900 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		676 621	569 247
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		77 200	77 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		599 421	492 047
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		676 621	569 247
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	78 533 947	92 241 189	92 241 189
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 533 947	92 241 189	92 241 189
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 533 947	92 917 810	92 810 436
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 318 047	86 320 802	86 213 428
2	Személyi juttatások	64 067 886	68 589 308	68 589 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 289 700	8 904 436	8 904 436
4	Dologi kiadások	5 960 461	8 827 058	8 719 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	215 900	6 597 008	6 597 008
8	Beruházások	215 900	3 723 633	3 723 633
9	Felújítások		2 873 375	2 873 375
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 533 947	92 917 810	92 810 436

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		676 621	569 247
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		77 200	77 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		599 421	492 047
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		676 621	569 247
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	78 533 947	92 241 189	92 241 189
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 533 947	92 241 189	92 241 189
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 533 947	92 917 810	92 810 436
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 318 047	86 320 802	86 213 428
2	Személyi juttatások	64 067 886	68 589 308	68 589 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 289 700	8 904 436	8 904 436
4	Dologi kiadások	5 960 461	8 827 058	8 719 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	215 900	6 597 008	6 597 008
8	Beruházások	215 900	3 723 633	3 723 633
9	Felújítások		2 873 375	2 873 375
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 533 947	92 917 810	92 810 436

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	21 422 216	20 896 911	19 091 844
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 508 097	7 508 097	5 703 030
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 359 790	8 327 863	8 327 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 554 329	3 788 199	3 788 199
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 133 000	1 133 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		139 752	139 752
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 422 216	20 896 911	19 091 844
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	45 769 924	53 671 226	53 671 226
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 440	78 494	78 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 690 484	53 592 732	53 592 732
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 192 140	74 568 137	72 763 070
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 192 140	74 568 137	72 760 737
2	Személyi juttatások	18 493 600	18 493 600	18 493 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 168	2 404 168	2 404 168
4	Dologi kiadások	46 294 372	53 670 369	51 862 969
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 192 140	74 568 137	72 760 737

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	21 422 216	20 896 911	19 091 844
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 508 097	7 508 097	5 703 030
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 359 790	8 327 863	8 327 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 554 329	3 788 199	3 788 199
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 133 000	1 133 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		139 752	139 752
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 422 216	20 896 911	19 091 844
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	45 769 924	53 671 226	53 671 226
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 440	78 494	78 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 690 484	53 592 732	53 592 732
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 192 140	74 568 137	72 763 070
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 192 140	74 568 137	72 760 737
2	Személyi juttatások	18 493 600	18 493 600	18 493 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 168	2 404 168	2 404 168
4	Dologi kiadások	46 294 372	53 670 369	51 862 969
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 192 140	74 568 137	72 760 737

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Olaszliszka Község Önkormányzata	142 860 612		142 860 612	7 161 879	135 698 733
2.	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény	2 333		2 333	2 333
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		142 862 945		142 862 945	7 164 212	135 698 733

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 128 800	4 128 800	4 128 800
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 038 000	9 138 000	9 138 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 888 785	1 888 785	1 888 785
	Közutak fenntartásának támogatása	3 033 100	3 033 100	3 033 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	3 374 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	40 874 820	53 143 676	53 143 676
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők száma	15 512 000	17 684 000	17 684 000
	Óvoda működtetési támogatás	10 361 000	10 699 000	10 699 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	26 297 409	26 297 409	26 297 409
	Szociális étkeztetés	8 119 100	9 236 304	9 236 304
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125 000	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	8 336 340	11 159 486	11 159 486
	Gyermekétkeztetés támogatása	15 013 668	16 463 160	16 463 160
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 517 075	10 500 107	10 500 107
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 438 150	5 629 320	5 629 320
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák,kisgyermeknevelők	10 906 000	12 865 400	12 865 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	313 000	-313 000	-313 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feledatainak támogatása	3 523 096	4 208 147	4 208 147
	Összesen:	190 302 435	207 738 786	207 738 786

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Olaszliszkai Polgárőr egyesület	Működési célú támogatás	400 000	500 000
2.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	400 000	200 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	100 000	150 000
4.	Manduláshegyi Kutyaotthon	Működési célú támogatás		50 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			900 000	900 000