Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 471.621.934 Ft költségvetési bevétellel

b) 586.083.044 Ft költségvetési kiadással

c) -114.461.110 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 153.483.967 Ft finanszírozási bevétellel

e) 9.522.724 Ft finanszírozási kiadással

f) 143.961.243 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 625.105.901 Ft összes teljesített bevétellel

h) 595.605.768 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	363 453 467	363 508 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705	33 290 705	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	121 285 557	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	59 151 682	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734	38 683 944	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	10 651 934	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875	267 271 969	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	96 181 498	96 236 458
15	14-ből EU-s támogatás			54 960
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	30 311 253	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875	15 623 253	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás			15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000	31 118 496	31 107 496
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	26 701 045	26 701 045
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	2 717 451	2 717 451
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 689 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	47 723 130	45 095 389
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	11 500 000	8 283 154
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152	17 585 530	18 816 314
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 227
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472	7 918 000	7 739 806
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488	7 658 792	6 732 258
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek		6 328	365 150
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028	2 552 400	1 599 369
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028	2 252 400	1 298 975
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 394
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	516 982 305	475 158 746	471 621 934
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	142 920 612	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	142 920 612	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 204 007	10 563 355
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	10 563 355
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	144 124 619	153 483 967
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	659 842 917	619 283 365	625 105 901

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	405 064 341	448 412 094	429 868 962
2	Személyi juttatások	237 867 106	252 974 007	245 014 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399	27 380 007	27 064 320
4	Dologi kiadások	126 996 539	153 181 717	144 758 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 160 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297	9 376 363	8 871 894
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102	1 424 168	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195	6 282 195	6 077 726
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000	1 670 000	1 370 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	161 348 547	156 214 082
23	Beruházások	11 627 890	7 897 114	5 301 424
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	153 451 433	150 912 658
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	650 951 093	609 760 641	586 083 044
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	9 522 724	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	9 522 724	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	9 522 724	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	659 842 917	619 283 365	595 605 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	-134 601 895	-114 461 110
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	134 601 895	143 961 243
Olaszliszka Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	363 453 467	363 508 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705	33 290 705	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	121 285 557	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	59 151 682	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734	38 683 944	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	10 651 934	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875	267 271 969	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	96 181 498	96 236 458
15	14-ből EU-s támogatás			54 960
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	30 311 253	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875	15 623 253	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás			15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 350 000	29 448 496	29 737 496
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 350 000	25 031 045	25 331 045
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	2 717 451	2 717 451
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 689 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	47 723 130	45 095 389
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	11 500 000	8 283 154
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152	17 585 530	18 816 314
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 227
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472	7 918 000	7 739 806
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488	7 658 792	6 732 258
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek		6 328	365 150
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028	2 552 400	1 599 369
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028	2 252 400	1 298 975
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 394
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	515 332 305	473 488 746	470 251 934
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	142 920 612	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	142 920 612	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 204 007	10 563 355
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	10 563 355
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	144 124 619	153 483 967
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	658 192 917	617 613 365	623 735 901

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	403 414 341	446 742 094	428 498 962
2	Személyi juttatások	237 867 106	252 974 007	245 014 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399	27 380 007	27 064 320
4	Dologi kiadások	126 996 539	153 181 717	144 758 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 160 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 424 297	7 706 363	7 501 894
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102	1 424 168	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195	6 282 195	6 077 726
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	161 348 547	156 214 082
23	Beruházások	11 627 890	7 897 114	5 301 424
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	153 451 433	150 912 658
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	649 301 093	608 090 641	584 713 044
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	9 522 724	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	9 522 724	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	9 522 724	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	658 192 917	617 613 365	594 235 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	-134 601 895	-114 461 110
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	134 601 895	143 961 243
Olaszliszka Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 650 000	1 670 000	1 370 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 650 000	1 670 000	1 370 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 650 000	1 670 000	1 370 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000	1 670 000	1 370 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 650 000	1 670 000	1 370 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 656 290	363 453 467	363 508 427	Személyi juttatások	237 867 106	252 974 007	245 014 482
2	1.-ból EU-s támogatás			54 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399	27 380 007	27 064 320
3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	31 118 496	31 107 496	Dologi kiadások	126 996 539	153 181 717	144 758 266
4	Működési bevételek	43 003 112	47 723 130	45 095 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 160 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 074 297	9 376 363	8 871 894
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	408 659 402	442 295 093	439 711 312	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	405 064 341	448 412 094	429 868 962
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 296 763	14 435 718	18 617 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 296 763	14 435 718	18 617 152	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 204 007	10 563 355	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	10 563 355	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 891 824	9 522 724	9 522 724
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 296 763	15 639 725	29 180 507	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 891 824	9 522 724	9 522 724
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	413 956 165	457 934 818	468 891 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	413 956 165	457 934 818	439 391 686
26	Költségvetési hiány:	-	6 117 001	-	Költségvetési többlet:	3 595 061	-	9 842 350
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 500 133
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	1700000 eredeti előirányzat	1700000 módosított előirányzat		Megnevezés	1700000 eredeti előirányzat	1700000 módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 501 875	30 311 253	30 311 253	Beruházások	11 627 890	7 897 114	5 301 424
2	1.-ből EU-s támogatás			15 623 253	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 821 028	2 552 400	1 599 369	Felújítások	234 258 862	153 451 433	150 912 658
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	108 322 903	32 863 653	31 910 622	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	245 886 752	161 348 547	156 214 082
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	137 563 849	128 484 894	124 303 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 563 849	128 484 894	124 303 460	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	137 563 849	128 484 894	124 303 460	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	245 886 752	161 348 547	156 214 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	245 886 752	161 348 547	156 214 082
27	Költségvetési hiány:	137 563 849	128 484 894	124 303 460	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvodai eszköz beszerzés	11 627 890	2 024		2 093 611	662 859	662 859
Önkormányzat/asztali lámpa	9 980	2 024		9 980	9 980	9 980
Közétkeztetés/ventilátor-napelem	22 000	2024-2025		5 655 323	4 490 385	4 490 385
Komp		2 024		120 000	120 000	120 000
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszk.(bozótvágó)		2 024		18 200	18 200	18 200













Összesen:	11 659 870			7 897 114	5 301 424	5 301 424

4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Komp felújítás	6 127 750	2 024		22 212 750	20 097 750	20 097 750
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	211 621 112	2022-2024		121 370 914	121 370 914	121 370 914
Óvoda kerítés és épület belső festése	16 510 000	2 024		9 503 754	9 079 979	9 079 979
Mozgáskorlátozott WC kialakítása (Bodrogvarázs)		2023-2024		364 015	364 015	364 015














Összesen:	234 258 862			153 451 433	150 912 658	150 912 658

5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	10 284 707		11 105 463	10 284 707
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	121 125 127		211 003 750	121 125 127
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	131 409 834		222 109 213	131 409 834
Személyi jellegű	425 020			425 020	425 020			425 020
Beruházások, beszerzések	121 370 914		211 621 112	121 370 914	121 370 914			121 370 914
Szolgáltatások igénybe vétele	9 613 900	3 771 900	10 488 101	5 842 000	5 842 000			9 613 900
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	131 409 834	3 771 900	222 109 213	127 637 934	127 637 934			131 409 834

6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Olaszliszka Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	363 453 467	363 508 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705	33 290 705	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	121 285 557	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	59 151 682	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734	38 683 944	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	10 651 934	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875	267 271 969	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	96 181 498	96 236 458
15	14-ből EU-s támogatás			54 960
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	30 311 253	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875	15 623 253	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás			15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000	31 118 496	31 107 496
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	26 701 045	26 701 045
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	2 717 451	2 717 451
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 689 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	30 266 416	28 880 798
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	11 500 000	8 283 154
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000	11 331 054	13 398 367
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 227
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000	418 000	381 265
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 962 882	3 300 483
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek			358 822
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028	2 552 400	1 599 369
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028	2 252 400	1 298 975
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 394
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	497 657 193	457 702 032	455 407 343
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	142 918 279	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	142 918 279	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 204 007	10 563 355
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	10 563 355
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	144 122 286	153 481 634
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 515 472	601 824 318	608 888 977

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	227 535 870	255 357 602	238 206 364
2	Személyi juttatások	131 222 200	143 268 740	135 684 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661	13 210 762	12 895 075
4	Dologi kiadások	69 941 712	84 001 737	76 594 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 160 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297	9 376 363	8 871 894
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102	1 424 168	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195	6 282 195	6 077 726
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000	1 670 000	1 370 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	144 095 859	141 980 859
23	Beruházások		148 180	148 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	143 947 679	141 832 679
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	445 284 732	399 453 461	380 187 223
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	202 370 857	199 405 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	9 522 724	9 522 724
51	Központi, irányító szervi támogatás	186 338 916	192 848 133	189 882 906
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	202 370 857	199 405 630
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 515 472	601 824 318	579 592 853

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	47	47
	Olaszliszka Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	363 453 467	363 508 427
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705	33 290 705	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	121 285 557	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	59 151 682	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734	38 683 944	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147	4 208 147	4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	10 651 934	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875	267 271 969	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	96 181 498	96 236 458
15	14-ből EU-s támogatás			54 960
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	30 311 253	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875	15 623 253	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás			15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 350 000	29 448 496	29 737 496
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 350 000	25 031 045	25 331 045
27	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	2 717 451	2 717 451
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 700 000	1 700 000	1 689 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	30 266 416	28 880 798
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	11 500 000	8 283 154
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000	11 331 054	13 398 367
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 227
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000	418 000	381 265
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 962 882	3 300 483
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek			358 822
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028	2 552 400	1 599 369
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028	2 252 400	1 298 975
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 394
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	496 007 193	456 032 032	454 037 343
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	142 918 279	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	142 918 279	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 204 007	10 563 355
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	10 563 355
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	144 122 286	153 481 634
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	638 865 472	600 154 318	607 518 977

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	225 885 870	253 687 602	236 836 364
2	Személyi juttatások	131 222 200	143 268 740	135 684 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661	13 210 762	12 895 075
4	Dologi kiadások	69 941 712	84 001 737	76 594 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 160 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 424 297	7 706 363	7 501 894
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102	1 424 168	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195	6 282 195	6 077 726
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	144 095 859	141 980 859
23	Beruházások		148 180	148 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	143 947 679	141 832 679
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	443 634 732	397 783 461	378 817 223
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	202 370 857	199 405 630
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	9 522 724	9 522 724
51	Központi, irányító szervi támogatás	186 338 916	192 848 133	189 882 906
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	202 370 857	199 405 630
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	638 865 472	600 154 318	578 222 853

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	47	47
	Olaszliszka Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 650 000	1 670 000	1 370 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 650 000	1 670 000	1 370 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 650 000	1 670 000	1 370 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 650 000	1 670 000	1 370 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 650 000	1 670 000	1 370 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 650 000	1 670 000	1 370 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		69 582	69 582
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 662	3 662
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		69 582	69 582
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790	129 534 145	126 568 918
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790	129 534 145	126 568 918
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790	129 603 727	126 638 500
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	118 006 362	116 765 982
2	Személyi juttatások	85 724 706	88 702 939	88 327 469
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112	11 438 943	11 438 943
4	Dologi kiadások	9 953 082	17 864 480	16 999 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	11 597 365	9 742 838
8	Beruházások	11 627 890	2 093 611	662 859
9	Felújítások	16 510 000	9 503 754	9 079 979
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790	129 603 727	126 508 820

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		69 582	69 582
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 662	3 662
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		69 582	69 582
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790	129 534 145	126 568 918
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790	129 534 145	126 568 918
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790	129 603 727	126 638 500
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	118 006 362	116 765 982
2	Személyi juttatások	85 724 706	88 702 939	88 327 469
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112	11 438 943	11 438 943
4	Dologi kiadások	9 953 082	17 864 480	16 999 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	11 597 365	9 742 838
8	Beruházások	11 627 890	2 093 611	662 859
9	Felújítások	16 510 000	9 503 754	9 079 979
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790	129 603 727	126 508 820

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112	17 387 132	16 145 009
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152	6 188 556	5 352 027
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472	7 500 000	7 358 541
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488	3 695 910	3 431 775
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 666	2 666
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112	17 387 132	16 145 009
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459	63 316 321	63 316 321
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333	2 333	2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126	63 313 988	63 313 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571	80 703 453	79 461 330
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571	75 048 130	74 896 616
2	Személyi juttatások	20 920 200	21 002 328	21 002 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626	2 730 302	2 730 302
4	Dologi kiadások	47 101 745	51 315 500	51 163 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		5 655 323	4 490 385
8	Beruházások		5 655 323	4 490 385
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571	80 703 453	79 387 001

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112	17 387 132	16 145 009
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152	6 188 556	5 352 027
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472	7 500 000	7 358 541
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488	3 695 910	3 431 775
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 666	2 666
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112	17 387 132	16 145 009
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459	63 316 321	63 316 321
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333	2 333	2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126	63 313 988	63 313 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571	80 703 453	79 461 330
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571	75 048 130	74 896 616
2	Személyi juttatások	20 920 200	21 002 328	21 002 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626	2 730 302	2 730 302
4	Dologi kiadások	47 101 745	51 315 500	51 163 986
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		5 655 323	4 490 385
8	Beruházások		5 655 323	4 490 385
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571	80 703 453	79 387 001

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	29 296 124		29 296 124	27 181 124	2 115 000
2.	Közétkeztetési Intézmény	74 329		74 329	74 329
3.	Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde	129 680		129 680	129 680
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		29 500 133		29 500 133	27 385 133	2 115 000

8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 725 761	4 725 761	4 725 761
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 335 000	9 825 000	9 825 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 161 874	2 161 874	2 161 874
	Közutak fenntartásának támogatása	3 471 640	3 471 640	3 471 640
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 728 969	9 728 969	9 728 969
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 919	2 919	2 919
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	3 374 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	72 203 800	85 561 767	85 561 767
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők száma	21 072 000	21 072 000	21 072 000
	Óvoda működtetési támogatás	14 651 790	14 651 790	14 651 790
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	25 067 199	25 067 199	25 067 199
	Szociális étkeztetés	8 910 300	8 566 263	8 566 263
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	100 000	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	10 845 000	11 742 220	11 742 220
	Gyermekétkeztetés támogatása	19 910 000	19 910 000	19 910 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 263 184	13 263 184	13 263 184
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 423 550	5 510 760	5 510 760
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák,kisgyermeknevelők	13 676 000	13 676 000	13 676 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feledatainak támogatása	4 208 147	4 208 147	4 208 147

	Összesen:	242 131 675	256 620 035	256 620 035

9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	300 000	300 000
2.	Olaszliszkai Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	300 000	300 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	300 000	300 000
4.	Zempén Help Alapítvány	Működési célú támogatás		20 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			900 000	920 000