Baskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Baskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Baskó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Baskó Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 211.012.237 Ft bevétellel
b) 137.246.619 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 28.633.658 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 3.023.013 Ft
c) dologi jellegű kiadások 23.747.636 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.137.000Ft
e) egyéb működési célú kiadások 208.785 Ft
f) felújítás 72.925.200 Ft
g) beruházás 6.606.333 Ft
h) finanszírozási kiadások 964.994 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 18 főben állapítja meg, melyből 10 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 287 431 |
15 287 431 |
15 287 431 |
0 |
15 287 431 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 276 210 |
9 111 521 |
9 111 521 |
0 |
9 111 521 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 276 210 |
9 111 521 |
9 111 521 |
0 |
9 111 521 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 543 576 |
4 543 576 |
0 |
4 543 576 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
156 680 |
156 680 |
0 |
156 680 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 833 641 |
31 369 208 |
31 369 208 |
0 |
31 369 208 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 443 155 |
110 126 225 |
110 126 225 |
0 |
110 126 225 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 618 917 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 607 308 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 276 796 |
141 495 433 |
141 495 433 |
0 |
141 495 433 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
41 770 935 |
41 770 935 |
0 |
41 770 935 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 171 495 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 440 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
41 770 935 |
41 770 935 |
0 |
41 770 935 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
722 000 |
612 333 |
687 902 |
0 |
612 333 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 333 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 200 000 |
894 952 |
1 419 035 |
0 |
894 952 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 952 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
95 000 |
95 000 |
0 |
95 000 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 200 000 |
989 952 |
1 514 035 |
0 |
989 952 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
410 |
128 671 |
0 |
410 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 922 000 |
1 602 695 |
2 330 608 |
0 |
1 602 695 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
777 850 |
777 850 |
0 |
777 850 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
584 300 |
872 966 |
919 960 |
0 |
872 966 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
1 103 915 |
1 103 915 |
0 |
1 103 915 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
32 |
32 |
0 |
32 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 084 300 |
2 754 788 |
2 801 782 |
0 |
2 754 788 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
33 283 096 |
187 623 851 |
188 398 758 |
0 |
187 623 851 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 113 146 |
22 113 146 |
22 113 146 |
0 |
22 113 146 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 113 146 |
22 113 146 |
22 113 146 |
0 |
22 113 146 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 275 240 |
1 275 240 |
0 |
1 275 240 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 113 146 |
23 388 386 |
23 388 386 |
0 |
23 388 386 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 113 146 |
23 388 386 |
23 388 386 |
0 |
23 388 386 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 765 787 |
21 113 677 |
0 |
19 748 197 |
11 500 000 |
0 |
19 748 197 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
624 000 |
0 |
624 000 |
0 |
0 |
624 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
456 700 |
0 |
456 661 |
0 |
0 |
456 661 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
936 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 501 787 |
22 194 377 |
0 |
20 828 858 |
11 500 000 |
0 |
20 828 858 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 102 800 |
7 804 800 |
0 |
7 804 800 |
9 400 000 |
0 |
7 804 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 582 800 |
7 804 800 |
0 |
7 804 800 |
9 400 000 |
0 |
7 804 800 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 084 587 |
29 999 177 |
0 |
28 633 658 |
20 900 000 |
0 |
28 633 658 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 898 821 |
3 023 013 |
0 |
3 023 013 |
3 640 000 |
0 |
3 023 013 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 023 013 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
92 750 |
0 |
92 750 |
0 |
0 |
92 750 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 070 000 |
10 274 338 |
0 |
10 274 338 |
0 |
0 |
10 274 338 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 120 000 |
10 367 088 |
0 |
10 367 088 |
0 |
0 |
10 367 088 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
119 332 |
0 |
66 965 |
0 |
0 |
60 280 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
11 071 |
0 |
11 071 |
0 |
0 |
11 071 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
240 000 |
130 403 |
0 |
78 036 |
0 |
0 |
71 351 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 660 000 |
2 109 000 |
0 |
2 109 000 |
1 370 080 |
0 |
2 109 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
639 300 |
1 253 043 |
0 |
1 253 043 |
0 |
0 |
1 253 043 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 300 000 |
918 289 |
0 |
918 289 |
0 |
0 |
918 289 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
3 300 657 |
0 |
3 300 657 |
0 |
0 |
3 300 657 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 643 155 |
1 797 966 |
0 |
1 797 966 |
0 |
0 |
1 797 966 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 828 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 442 455 |
9 378 955 |
0 |
9 378 955 |
1 370 080 |
0 |
9 378 955 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 403 310 |
3 902 028 |
0 |
3 902 028 |
369 921 |
0 |
3 901 694 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 |
396 |
0 |
396 |
0 |
0 |
396 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
35 000 |
28 486 |
0 |
28 152 |
0 |
0 |
28 152 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 438 410 |
3 930 910 |
0 |
3 930 576 |
369 921 |
0 |
3 930 242 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 240 865 |
23 807 356 |
0 |
23 754 655 |
1 740 001 |
0 |
23 747 636 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 322 000 |
2 322 000 |
0 |
1 137 000 |
0 |
0 |
1 137 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 322 000 |
2 322 000 |
0 |
1 137 000 |
0 |
0 |
1 137 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
208 785 |
0 |
208 785 |
0 |
0 |
208 785 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 785 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
208 785 |
0 |
208 785 |
0 |
0 |
208 785 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
463 063 |
0 |
463 063 |
0 |
0 |
463 063 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 000 000 |
4 973 332 |
0 |
4 738 773 |
0 |
0 |
4 738 773 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 000 000 |
1 404 497 |
0 |
1 404 497 |
0 |
0 |
1 404 497 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 000 000 |
6 840 892 |
0 |
6 606 333 |
0 |
0 |
6 606 333 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 600 000 |
115 699 776 |
0 |
57 421 417 |
0 |
0 |
57 421 417 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 284 975 |
28 146 244 |
0 |
15 503 783 |
0 |
0 |
15 503 783 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 884 975 |
143 846 020 |
0 |
72 925 200 |
0 |
0 |
72 925 200 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
54 431 248 |
210 047 243 |
0 |
136 288 644 |
26 280 001 |
0 |
136 281 625 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
964 994 |
964 994 |
0 |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
964 994 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
964 994 |
964 994 |
0 |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
964 994 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
964 994 |
964 994 |
0 |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
964 994 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 922 664 |
0 |
2 017 410 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 748 304 |
0 |
2 754 731 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 670 968 |
0 |
4 772 141 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 024 554 |
0 |
31 369 208 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 310 649 |
0 |
110 126 225 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 314 704 |
0 |
41 770 935 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
55 077 |
0 |
32 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
44 704 984 |
0 |
183 266 400 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 101 698 |
0 |
10 367 088 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 726 044 |
0 |
9 456 991 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 827 742 |
0 |
19 824 079 |
18 |
14 Bérköltség |
13 523 696 |
0 |
20 031 589 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 086 916 |
0 |
9 300 928 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 534 565 |
0 |
3 048 294 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 145 177 |
0 |
32 380 811 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 319 768 |
0 |
7 600 635 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 045 033 |
0 |
22 184 245 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 961 768 |
0 |
106 048 771 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
0 |
25 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
25 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
67 |
0 |
396 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
67 |
0 |
396 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-51 |
0 |
-371 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 961 819 |
0 |
106 048 400 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
199 964 990 |
0 |
228 681 975 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 484 429 |
0 |
17 118 645 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
25 671 417 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
216 449 419 |
0 |
271 472 037 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 711 000 |
0 |
4 711 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 711 000 |
0 |
4 711 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 711 000 |
0 |
4 711 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
221 160 419 |
0 |
276 183 037 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
478 825 |
0 |
658 220 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
478 825 |
0 |
658 220 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
20 860 171 |
0 |
14 595 181 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
58 492 217 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 860 171 |
0 |
73 087 398 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
21 338 996 |
0 |
73 745 618 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
313 198 |
0 |
727 913 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
75 569 |
0 |
75 569 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
219 035 |
0 |
524 083 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
18 594 |
0 |
128 261 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
46 994 |
0 |
46 994 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
46 994 |
0 |
46 994 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
360 192 |
0 |
774 907 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
0 |
20 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
400 192 |
0 |
794 907 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
734 150 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
734 150 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
734 150 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
243 633 757 |
0 |
350 723 562 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
153 876 940 |
0 |
153 876 940 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 762 276 |
0 |
112 762 276 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 698 081 |
0 |
1 698 081 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-23 499 326 |
0 |
-27 461 145 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 961 819 |
0 |
106 048 400 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
240 876 152 |
0 |
346 924 552 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
7 019 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
7 019 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
964 994 |
0 |
1 275 240 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
964 994 |
0 |
1 282 259 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 792 611 |
0 |
2 516 751 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 792 611 |
0 |
2 516 751 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
243 633 757 |
0 |
350 723 562 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 748 197 |
314 284 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
9 142 288 |
0 |
0 |
0 |
3 418 591 |
480 000 |
0 |
0 |
3 843 034 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
624 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
624 000 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
456 661 |
456 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 828 858 |
770 945 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
9 142 288 |
0 |
0 |
0 |
3 418 591 |
480 000 |
0 |
0 |
4 467 034 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 804 800 |
7 804 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 804 800 |
7 804 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 633 658 |
8 575 745 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
9 142 288 |
0 |
0 |
0 |
3 418 591 |
480 000 |
0 |
0 |
4 467 034 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 023 013 |
1 100 809 |
0 |
0 |
0 |
165 750 |
644 543 |
0 |
0 |
0 |
501 388 |
0 |
0 |
0 |
610 523 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 023 013 |
1 100 809 |
0 |
0 |
0 |
165 750 |
644 543 |
0 |
0 |
0 |
501 388 |
0 |
0 |
0 |
610 523 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
92 750 |
92 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 274 338 |
986 540 |
12 055 |
0 |
0 |
304 068 |
3 126 847 |
0 |
42 148 |
81 405 |
940 653 |
0 |
580 000 |
850 |
1 842 347 |
2 357 425 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 367 088 |
1 079 290 |
12 055 |
0 |
0 |
304 068 |
3 126 847 |
0 |
42 148 |
81 405 |
940 653 |
0 |
580 000 |
850 |
1 842 347 |
2 357 425 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
60 280 |
60 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
11 071 |
11 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
71 351 |
71 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 109 000 |
385 242 |
603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 859 |
1 260 352 |
0 |
128 183 |
171 448 |
51 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 253 043 |
78 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 174 303 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
918 289 |
228 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
117 536 |
0 |
0 |
0 |
522 231 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 300 657 |
522 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 547 000 |
0 |
778 000 |
0 |
0 |
452 724 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 797 966 |
563 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 234 |
0 |
0 |
0 |
193 323 |
130 000 |
182 225 |
0 |
339 514 |
115 000 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
403 828 |
62 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 775 |
0 |
0 |
0 |
293 763 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 378 955 |
1 779 107 |
603 |
0 |
0 |
0 |
324 234 |
111 859 |
1 260 352 |
0 |
1 986 042 |
301 448 |
1 011 538 |
1 174 303 |
861 745 |
567 724 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 901 694 |
386 378 |
3 418 |
0 |
0 |
82 099 |
694 051 |
30 204 |
351 564 |
21 978 |
773 113 |
44 937 |
13 474 |
317 292 |
642 484 |
540 702 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
396 |
374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
28 152 |
10 629 |
0 |
0 |
0 |
1 |
17 488 |
0 |
0 |
4 |
9 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 930 242 |
397 381 |
3 418 |
0 |
0 |
82 100 |
711 539 |
30 204 |
351 564 |
21 982 |
773 133 |
44 948 |
13 474 |
317 292 |
642 501 |
540 706 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 747 636 |
3 327 129 |
16 076 |
0 |
0 |
386 168 |
4 162 620 |
142 063 |
1 654 064 |
103 387 |
3 699 828 |
346 396 |
1 605 012 |
1 492 445 |
3 346 593 |
3 465 855 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 137 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 000 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 137 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
208 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
8 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
208 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
463 063 |
463 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 738 773 |
1 954 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 260 |
0 |
0 |
0 |
2 286 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 404 497 |
652 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 530 |
0 |
0 |
0 |
617 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 606 333 |
3 069 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 790 |
0 |
0 |
0 |
2 903 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
57 421 417 |
41 546 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
15 503 783 |
11 217 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 286 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
72 925 200 |
52 763 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
136 281 625 |
68 837 494 |
16 076 |
0 |
0 |
3 101 918 |
14 591 026 |
142 063 |
1 654 064 |
103 387 |
30 684 739 |
826 396 |
1 605 012 |
1 492 445 |
8 424 150 |
4 802 855 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
964 994 |
0 |
0 |
964 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
964 994 |
0 |
0 |
964 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
964 994 |
0 |
0 |
964 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
137 246 619 |
68 837 494 |
16 076 |
964 994 |
0 |
3 101 918 |
14 591 026 |
142 063 |
1 654 064 |
103 387 |
30 684 739 |
826 396 |
1 605 012 |
1 492 445 |
8 424 150 |
4 802 855 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 287 431 |
0 |
15 287 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 111 521 |
0 |
9 111 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 111 521 |
0 |
9 111 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 543 576 |
0 |
4 543 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
156 680 |
0 |
156 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
31 369 208 |
0 |
31 369 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
110 126 225 |
314 284 |
0 |
93 518 917 |
0 |
0 |
16 293 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
92 618 917 |
0 |
0 |
92 618 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
16 607 308 |
314 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 293 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
141 495 433 |
314 284 |
31 369 208 |
93 518 917 |
0 |
0 |
16 293 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
41 770 935 |
0 |
0 |
41 171 495 |
0 |
0 |
599 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
41 171 495 |
0 |
0 |
41 171 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
599 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
41 770 935 |
0 |
0 |
41 171 495 |
0 |
0 |
599 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
612 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 333 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
612 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 333 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
894 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 952 |
0 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
894 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 952 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
0 |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
989 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
989 952 |
0 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
0 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 602 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 695 |
0 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
777 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
872 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 466 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
642 500 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 103 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 103 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
25 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
25 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
32 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
6 |
0 |
0 |
2 |
4 |
0 |
12 |
4 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 754 788 |
25 |
0 |
0 |
0 |
3 |
777 857 |
220 466 |
10 000 |
2 |
4 |
1 103 915 |
642 512 |
4 |
0 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
187 623 851 |
314 309 |
31 369 208 |
134 690 412 |
0 |
3 |
17 670 321 |
220 466 |
10 000 |
2 |
4 |
1 103 915 |
642 512 |
4 |
1 602 695 |
0 |
|
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 113 146 |
0 |
0 |
22 113 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
22 113 146 |
0 |
0 |
22 113 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 275 240 |
0 |
1 275 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
23 388 386 |
0 |
1 275 240 |
22 113 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
23 388 386 |
0 |
1 275 240 |
22 113 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
211 012 237 |
314 309 |
32 644 448 |
156 803 558 |
0 |
3 |
17 670 321 |
220 466 |
10 000 |
2 |
4 |
1 103 915 |
642 512 |
4 |
1 602 695 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
314 735 585 |
56 298 061 |
0 |
0 |
0 |
371 033 646 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 201 836 |
0 |
5 201 836 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 671 417 |
0 |
25 671 417 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
55 000 |
5 201 836 |
0 |
0 |
0 |
5 256 836 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
55 000 |
5 201 836 |
0 |
30 873 253 |
0 |
36 130 089 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 201 836 |
0 |
5 201 836 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 201 836 |
0 |
5 201 836 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
314 790 585 |
61 499 897 |
0 |
25 671 417 |
0 |
401 961 899 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
60 039 250 |
39 813 632 |
0 |
0 |
0 |
99 852 882 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
26 069 360 |
4 567 620 |
0 |
0 |
0 |
30 636 980 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
86 108 610 |
44 381 252 |
0 |
0 |
0 |
130 489 862 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
54 731 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 731 345 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
54 731 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 731 345 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
86 108 610 |
44 381 252 |
0 |
0 |
0 |
130 489 862 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
228 681 975 |
17 118 645 |
0 |
25 671 417 |
0 |
271 472 037 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
935 000 |
28 193 286 |
0 |
0 |
0 |
29 128 286 |