B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés %-a

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

17 761

19 680

0%

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

8 791

8 791

0%

3.1.

Áru- és készletértékesítés

50

50

0%

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

650

650

0%

3.3.

Bérleti díj

2260

2260

0%

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3578

3578

0%

3.5.

Alkalmazottak térítése

854

854

0%

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1387

1387

0%

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

12

12

0%

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

8970

10889

0%

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

70 916

78 903

0%

5.1.

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

70916

75001

0%

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

2381

0%

5.4.

Szerkezet átalakítási tartalék

1521

0%

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb működési célú központi támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

34 741

61 420

0%

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

22 805

45 447

0%

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

11733

11733

0%

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

11072

33714

0%

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

11 936

15 973

0%

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

11936

15973

0%

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2 000

2 000

0%

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2000

2000

0%

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

1 433

1 433

0%

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1433

1433

0%

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

126 851

163 436

0%

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)

10 471

0%

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10471

0%

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

126 851

173 907

0%

Csobaj Község Önkormányzat 1.melléklet
2013. Évi költségvetésének III. n. évi módosítása

K I A D Á S O K

1.sz.melléklet

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

0%

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

110 205

153 224

0%

1.1.

Személyi juttatások

23539

48082

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5561

8985

0%

1.3.

Dologi kiadások

46946

56643

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29539

29539

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4620

9975

0%

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

4064

9419

0%

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

556

556

#HIV!

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

15 369

19 406

#HIV!

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

11936

15973

#HIV!

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3433

3433

0%

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3433

3433

0%

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

125 574

172 630

0%

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

1 277

1 277

0%

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

1 277

1 277

0%

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1277

1277

0%

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

126 851

173 907

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

0

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módsított előirányzat

1

2

3

4

6

7

8

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 791

8 791

Személyi juttatások

23 539

48 082

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

5 561

8 985

3.

Közhatalmi bevételek

8 970

10 889

Dologi kiadások

47 502

57 199

4.

Támogatások, kiegészítések

70 916

78 903

Egyéb működési célú kiadások

4 064

9 419

5.

Támogatásértékű bevételek

22 805

45 447

Ellátottak pénzbeni juttatása

29 539

29 539

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

111 482

144 030

Költségvetési kiadások összesen:

110 205

153 224

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 471

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

1 277

1 277

17.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

1 277

1 277

26.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)

111 482

154 501

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)

111 482

154 501

28.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2/2. melléklet

2.2. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

6

7

8

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 000

2 000

Intézményi beruházási kiadások

11 936

15 973

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

11 936

15 973

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 433

3 433

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1 433

1 433

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

15 369

19 406

Költségvetési kiadások összesen:

15 369

19 406

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)

15 369

19 406

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)

15 369

19 406

25.

Költségvetési hiány:

----

----

Költségvetési többlet:

----

----

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. dec.31-ig

2013. évi módosított ei.

Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig

1

2

3

4

5

7=(4+6)

Iskola-óvoda,

2013

15 973

ÖSSZESEN:

15 973

4.melléklet

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Csobaj Község Önkormányzata

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

3 162

3 162

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 162

3 162

3.1.

Áru- és készletértékesítés

50

50

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

650

650

3.3.

Bérleti díj

2 260

2 260

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

190

190

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

12

12

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

8 970

10 889

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

70 916

78 903

5.1.

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

70 916

75 001

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

2 381

5.4.

Szerkezet átalakítási tartalék

1 521

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb működési célú központi támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

34 741

61 420

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

22 805

45 447

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

11 733

11 733

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

11 072

33 714

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

11 936

15 973

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

11 936

15 973

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

2 000

2 000

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2 000

2 000

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

1 433

1 433

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1 433

1 433

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

121 222

157 807

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

10 468

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10 468

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)

121 222

168 275