az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87 §-ában foglaltaknak megfelelően, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet elvárásai alapján készítettük el az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását.

Jelen előterjesztés keretében 4 336 577 Ft módosítás került átvezetésre az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai jogcímen 109 045 Ft előirányzat emelés vált szükségessé a szociális ágazati pótlék miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2 357 600 Ft-tal emelkedik a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz miatt.

Működési bevételek előirányzata 2 051 Ft-tal változik.

Maradvány igénybevétele 186 507 Ft-tal emelkedik a zárszámadásnak megfelelően az Óvoda esetében.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat 1 681 374 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai előirányzata 2 655 203 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Személyi juttatások előirányzata 1 109 045 Ft-tal emelkedik a szociális ágazati pótlék, illetve az óvodavezető átsorolása miatt.

A Dologi kiadások előirányzata 1 486 507 Ft-tal emelkedik, egyrészt a pénzmaradvány igénybevétele, másrészt a Munkaügyi Hivataltól átvett pénzeszközök miatt.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata az előző évi visszafizetési kötelezettségünket terhelő kamat miatt emelkedik 59 651 Ft-tal.

Belföldi finanszírozás kiadásai 1 681 374 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.