Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi III. költségvetés módosítása a második módosításhoz képest +132.122.- Ft.

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatainak emelése az előző költségvetés módosításhoz képest 132.012.648.- Ft-tal szükséges. Ebből 84.948.186.- Ft emelés a jogszabályi előírásnak való megfelelés miatt indokolt, mivel a 2020 decemberi pénzforgalmi jelentésben már a korrigált 2019. évi pénzmaradvány szerepeltetése volt szükséges, ami Tállya Önkormányzat esetében ezzel az összeggel nagyobb, mint a korábban feltüntetett összeg, amely az előző évek korrekciós tételeinek hibás kimutatásán alapszik. Ez az összeg bevételi oldalon a finanszírozási bevételek soron, míg kiadási oldalon felújítási előirányzatként jelenik meg.

Az Önkormányzat működési támogatások bevételeinek2020. évi teljesítése alapján 1.232.051.- Ft előirányzat emelés szükséges.

Az egészségügyi dolgozók béremelése miatt a védőnői finanszírozás mértéke év végén újra emelkedett, ez valamint a közfoglalkoztatási támogatások összege indokolja, hogy a a működési célú támogatások bevételei megemelésre kerüljenek további 3.217.273.- Ft-tal.

Felhalmozási célú támogatások összege is jelentősen nőtt, mivel az Önkormányzat két szálláshely esetében is pályázott a Kisfaludy program nyújtotta támogatásra, amely így összesen 16 millió Ft felújítási támogatást jelent, az előirányzat emelése 14.421.054.- Ft összegben szükséges.

A közhatalmi bevételek teljesítési összege végül 4.860.359.- Ft előirányzat növelést indokol, de az eredeti előirányzathoz képest így is több mint 21 millió Ft-tal marad el.

A működési bevételek teljesítési jóval meghaladta a 2020. évben betervezett összeget a közfoglalkoztatási program értékesítése valamint a szálláshelyek bevételei miatt, illetve a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel is több lett, mint a tervezett, így ezt az előirányzatot is emelni szükséges 16.925.248- Ft-tal.

A korrigált pénzmaradványon kívül a finanszírozási bevételeket emeli még a 2020. decemberben kapott 2021. évi 0. havi normatíva előleg ősszege, melyet államháztartáson belüli megelőlegezésként tartunk nyilván.

Kiadási oldalon a személyi kiadások és a járulékok összege is emelkedett, amelyet az év közben lezajló személyi változások indokolnak, a megbízási díjjal foglalkoztatott személyek valamint a pályázatíró ÁMK-ból Önkormányzathoz átvétele miatt.

A dologi kiadások teljesítése jóval az előirányzat alatt maradt, ami miatt ezen sor 30.392.888.-Ft-tal tovább csökkenthető a korábbi módosított előirányzathoz képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor előirányzata nő a korábban meghozott iskolakezdési és idősek napi támogatás összegének megfelelően.

Az egyéb működési kiadások sor több mint 2 millió Ft-tal csökken a teljesítéshez igazodva, a felhalmozási kiadások előirányzatai közül a beruházások sora csökken a módosított előirányzathoz képest 1.575.079.- Ft-tal, míg a bevételi-kiadási egyensúly megteremtése érdekében a felújítások soron 166.345.271.- Ft emelés szükséges.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege:

2020. évi eredeti előirányzat: 594.086.144.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 720.349.606- Ft

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

Önkormányzat működési támogatásai:

2020. évi eredeti előirányzat: 136.464.827.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 158.141.712.- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2020. évi eredeti előirányzat: 74.300.692.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 80.086.465.- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

2020. évi eredeti előirányzat: 3.512.293.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 20.004.047.- Ft

Közhatalmi bevételek:

2020. évi eredeti előirányzat: 145.300.000.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 123.491.906.- Ft

Működési bevételek:

2020. évi eredeti előirányzat: ..14.955.500.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 32.060.858- Ft

Finanszírozási bevételek:

2020. évi eredeti előirányzat: 219.552.832.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 305.945.782.- Ft

Személyi kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat: 96.163.300.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 102.409.404.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

2020. évi eredeti előirányzat: 13.122.445.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 14.066.621.- Ft

Dologi kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat: 181.099.236.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 116.030.515.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2020. évi eredeti előirányzat: 6.597.000.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 11.253.050.- Ft

Egyéb működési célú kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat: 98.281.408.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 104.758.927.- Ft

Beruházások:

2020. évi eredeti előirányzat: 17.677.150.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 21.572.771- Ft

Felújítások:

2020. évi eredeti előirányzat: 176.995.605.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 343.340.876.- Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat: 4.150.000.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 594.870.- Ft

Finanszírozási kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat: 0.- Ft

2020. évi módosított előirányzat: 6.322.572.- Ft

A közös hivatalnak átadott irányítószervi támogatás összege az eredeti 41.420.000 Ft-ról 46.546.000.- Ft-ra emelkedik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez

Az 1. §-hoz

Az 1. § Tállya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzatairól rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban megállapított módosított előirányzatokhoz kapcsolódó mellékleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.