Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tállya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása szükséges +14.943.426 Ft-tal az alábbi indokok alapján:

Az önkormányzat EFOP-1.5.3. projektjének keretében informatikai eszközök beszerzését valamint több roma nemzetiségi és egészségfejlesztő rendezvény megvalósítását tervezte, melyek előreláthatóan 2021. év folyamán megvalósul, így kiadási oldalon dologi kiadások, beruházási kiadások, bevételi oldalon egyéb működési célú és felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzat emelése szükséges.

A személyi kiadások előirányzat az önkormányzatnál nem kerül változtatásra, csak a közös hivatal módosítása miatt kerül emelésre a kiemelt előirányzat.

A 2020. évben megvalósult Vis Maior beruházás támogatási része 2021. évben került kiutalásra, azonban a működési és felhalmozási egyensúly miatt ebből az összegből további útfelújítások kerülnek betervezésre.

A Kisfaludy program keretében elnyert szálláshely felújítási támogatások valamint a Világörökségi pályázat egésze felújítások előirányzatán lett tervezve az eredeti költségvetésben, a tényleges megvalósulás és a jelenlegi költségvetés alapján a felújítási előirányzatok csökkentésre, a beruházások előirányzata emelésre kerülnek.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása alapján a költségvetési maradvány összege 28.457.527.- Ft-tal kevesebb lett a 2021- évben a költségvetésben betervezett összegnél, a közös hivatalnál pedig nem került betervezésre az 1.705.257.- Ft, ezen összegek különbségével kerül módosításra a finanszírozási bevételek előirányzata. Emellett a finanszírozási kiadások és bevételek emelése 2.043.677.- Ft-tal szükséges, amely összeg a közfoglalkoztatottak elszámolási különbözetének év eleji rendezéséből adódik 2021-ben is.

Bevételi oldalon a 2020. évi elszámolások alapján került kiutalásra 978.321.- Ft központi költségvetés támogatása.

A beruházási és felújítási kiadások részletes felsorolása a rendelet 10, 11. mellékletében szerepel.

A 2021. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 629.850.651- Ft

Módosított előirányzat: 646.499.334.- Ft

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti előirányzat: 145.714.095.-

Módosított előirányzat: 146.692.416.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 61.744.406.-

Módosított előirányzat: 82.499.547.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 0.-

Módosított előirányzat: 19.623.814.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 299.739.150.-

Módosított előirányzat: 275.030.557.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 118.405.748.-

Módosított előirányzat: 120.111.005.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 142.538.560.-

Módosított előirányzat: 165.261.574.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 2.616.200.-

Módosított előirányzat: 56.412.814.-

Felújítások:

Eredeti előirányzat: 112.751.579.-

Módosított előirányzat: 78.578.779.-

Finanszírozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 5.828.564.-

Módosított előirányzat: 7.872.241.-