Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tállya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítása szükséges az eredeti előirányzathoz képest 70.200.544.- Ft összegben, az I. sz. módosításhoz képest 53.551.861.- Ft értékben.

A 2021. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 629.850.651- Ft

I.sz. Módosított előirányzat: 646.499.334.- Ft

II.sz. Módosított előirányzat: 700.051.195.- Ft

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti előirányzat: 145.714.095.-

I.sz. Módosított előirányzat: 146.692.416.-

II.sz. Módosított előirányzat: 168.689.348.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 61.744.406.-

I.sz. Módosított előirányzat: 82.499.547.-

II.sz. Módosított előirányzat: 73.331.148.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 0.-

I.sz. Módosított előirányzat: 19.623.814.-

II.sz. Módosított előirányzat: 37.914.526.-

Közhatalmi bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 110.300.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 90.610.000.-

Működési bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 12.353.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 38.444.232.-

Felhalmozási bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 0.-

II.sz. Módosított előirányzat: 4.013.029.-

Működési célú átvett pénzeszközök:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 0.-

II.sz. Módosított előirányzat: 6.000.000.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 299.739.150.-

I.sz. Módosított előirányzat: 275.030.557.-

II.sz. módosított előirányzat: 281.048.912.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 118.405.748.-

I.sz. Módosított előirányzat: 120.111.005.-

II.sz. Módosított előirányzat: 110.008.580.-

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat: 14.888.646.-

I.sz. Módosított előirányzat: 14.888.646.-

II.sz. Módosított előirányzat: 14.765.249.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 142.538.560.-

I.sz. Módosított előirányzat: 165.261.574.-

II.sz. Módosított előirányzat: 166.149.549.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 11.500.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 7.723.000.-

Egyéb működési célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 133.277.233.-

I.sz. Módosított előirányzat: 133.310.414.-

II.sz. Módosított előirányzat: 153.874.764.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 2.616.200.-

I.sz. Módosított előirányzat: 56.412.814.-

II.sz. Módosított előirányzat: 15.990.614.-

Felújítások:

Eredeti előirányzat: 112.751.579.-

I.sz. Módosított előirányzat: 78.578.779.-

II.sz. módosított előirányzat: 84.736.873.-

Egyéb felhalmozási célú támogatások:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 3.000.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 68.785.708.-

Finanszírozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 5.828.564.-

Módosított előirányzat: 7.872.241.-