Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.28.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tállya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása szükséges az eredeti előirányzathoz képest 116.243.327.- Ft összegben, az I. sz. módosításhoz képest 110.599.341.- Ft értékben.

A 2022. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 828.356.190.-

I.sz. Módosított előirányzat: 834.000.176.-

II.sz. Módosított előirányzat: 944.599.517.-

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 159.252.196.-

II.sz. Módosított előirányzat: 192.915.364.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 66.099.930.-

I.sz. Módosított előirányzat: 71.503.916.-

II.sz. Módosított előirányzat: 75.671.994.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 206.611.888.-

I.sz. Módosított előirányzat: 206.851.888.-

II.sz. Módosított előirányzat: 247.752.370.-

Közhatalmi bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 90.400.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 109.416.581.-

Működési bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 54.119.061.-

II.sz. Módosított előirányzat: 54.210.061.-

Felhalmozási bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 0.-

II.sz. Módosított előirányzat: 2.425.000.-

Működési célú átvett pénzeszközök:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 0.-

II.sz. Módosított előirányzat: 1.500.000.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 251.873.115.-

II.sz. módosított előirányzat: 260.708.147.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 116.471.657.-

I.sz. Módosított előirányzat: 120.442.440.-

II.sz. Módosított előirányzat: 136.829.368.-

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat: 13.135.502.-

I.sz. Módosított előirányzat: 13.704.105.-

II.sz. Módosított előirányzat: 14.776.520.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 136.444.357.-

I.sz. Módosított előirányzat: 137.308.957.-

II.sz. Módosított előirányzat: 175.250.234.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti és I-II. sz. mód. előirányzat: 10.000.000.-

Egyéb működési célú kiadások:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 145.817.188.-

II.sz. Módosított előirányzat: 160.902.758.-

Tartalékok:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 85.484.364.-

II.sz. Módosított előirányzat: 87.589.364.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 252.231.873.-

I.sz. Módosított előirányzat: 252.471.873.-

II.sz. Módosított előirányzat: 252.482.739.-

Felújítások:

Eredeti és I. sz. mód. előirányza 59.752.894.-

II.sz. módosított előirányzat: 94.589.609.-

Egyéb felhalmozási célú támogatások:

Eredeti és I. sz. mód. előirányzat: 3.000.000.-

II.sz. Módosított előirányzat: 4.500.000.-

Finanszírozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 6.018.355.-

Módosított előirányzat: 7.678.925.-