Tiszaladány Község Önkormányzat

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

73 708

75208

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11365

11365

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11331

11331

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

37973

39473

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

13039

13039

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 091

50866

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29599

50866

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 550

5850

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3490

4650

- Vagyoni típusú adók

740

1200

- Termékek és szolgáltatások adói

2750

3450

Gépjárműadó

760

900

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

300

300

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 071

13071

Készletértékesítés ellenértéke

2 496

2496

Szolgáltatások ellenértéke

5 510

0

Közvetített szolgáltatások értéke

2 600

2600

Tulajdonosi bevételek

0

Ellátási díjak

5510

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 000

1000

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 455

1455

Kamatbevételek

10

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 767

2767

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

2 767

2767

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

6 000

10000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

6000

10000

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Intézmény finanszírozás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000

10000

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000

10000

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

140 187

167762

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000

15000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000

15000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7500

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7500

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22500

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

15 000

22500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

155 187

190262

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 650

158725

Személyi juttatások

43814

59637

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11807

11807

Dologi kiadások

33335

47087

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25568

25568

Egyéb működési célú kiadások

9126

14626

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6000

10000

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 900

1900

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 795

15795

Beruházások

15 050

15050

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

745

745

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok (3.1.+3.2.)

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

139 445

174520

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

15 742

15742

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000

15000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

742

742

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Intézmény finanszírozás

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 742

15742

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

155 187

190262