Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

80 067

80 067

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 740

13 740

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

10 552

10 552

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 736

21 736

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

34 039

34 039

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 091

63 932

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 091

63 932

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 810

5 810

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 900

3 900

- Vagyoni típusú adók

1 000

1 000

- Termékek és szolgáltatások adói

2 900

2 900

Gépjárműadó

760

760

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

850

850

Egyéb közhatalmi bevételek

300

300

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 471

14 378

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 496

2 496

Közvetített szolgáltatások értéke

3 500

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

5 510

5 510

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 455

2 400

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

10

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

462

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

-

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

5 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Intézmény finanszírozás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

-

-

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

98 439

169 187

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

10 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 800

9 800

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 800

9 800

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 821

22 821

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Központi, irányítószervi támogatás

22 821

22 821

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

32 621

42 621

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

131 060

211 808

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 589

153 422

Személyi juttatások

23 711

70 473

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 306

18 932

Dologi kiadások

36 074

40 519

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 498

13 498

Egyéb működési célú kiadások

5 000

10 000

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 000

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000

5 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 650

23 650

Beruházások

23 650

23 650

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

108 239

177 072

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

10 462

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

462

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

22 821

24 274

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 453

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Intézmény finanszírozás

22 821

22 821

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

22 821

34 736

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

131 060

211 808