az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87 §-ában foglaltaknak megfelelően, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet elvárásai alapján készítettük el az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását.

Jelen előterjesztés keretében 81 380 321 Ft módosítás került átvezetésre az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai jogcímen 244 476 Ft előirányzat emelés vált szükségessé a szociális ágazati pótlék miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 43 674 013 Ft-tal emelkedik a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz miatt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3 887 610 Ft-tal emelkedik a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz miatt.

Működési bevételek előirányzata 5 000 Ft-tal változik.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 36 000 Ft-tal emelkedik a Borsodvíztől átvett pénzeszköz miatt (előző évi víz- és csatorna szolgáltatás elszámolása miatt)

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzata 33 292 544 Ft-tal emelkedik a felvett likvid hitel miatt.

Maradvány igénybevétele 186 805 Ft-tal emelkedik a zárszámadásnak megfelelően az Óvoda esetében 12 544 Ft-tal, míg a Konyha esetében 174 261 Ft-tal.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat 53 873 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai előirányzata 43 998 385 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Személyi juttatások előirányzata 38 719 476 Ft-tal emelkedik a szociális ágazati pótlék, illetve a közfoglalkoztatási program miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 981 811 Ft-tal nő a fentiekre tekintettel.

A Dologi kiadások előirányzata 1 601 805 Ft-tal emelkedik, egyrészt a pénzmaradvány igénybevétele, másrészt a Munkaügyi Hivataltól átvett pénzeszközök miatt.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata az előző évi visszafizetési kötelezettségünket terhelő kamat miatt emelkedik 695 293 Ft-tal.

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata 3 747 610 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási program miatt.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 33 292 544 Ft-tal emelkedik a felvett likvid hitel miatt.

Belföldi finanszírozás kiadásai 341 782 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.