Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Királyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 24. §-aban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján kötelező mellékletként a 10. melléklet szerinti maradvány kimutatást, a 11. melléklet szerinti mérleget, a 12. melléklet szerinti eredmény kimutatást is tartalmazza.
3. § A képviselő-testület Királyhegyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–24. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) kiadási fő összegét 146.763 ezer forintban,
b) bevételi fő összegét 472.716 ezer forintban,
c) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 325.952.771,- Ft összeggel hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat kiadásait az 1. melléklet, a bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet adatszolgáltatás a személyi juttatásokról a foglalkoztatottak összetételéről, az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet mutatja be, a teljesített kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
5. § A beruházások részletezését az 6. melléklet, a felújítások kiadási előirányzatát a 7. melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
6. § A cél- és általános tartalék előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat címrendjét a 19. melléklet, a konszolidált mérleget a 22. melléklet, a konszolidált eredmény-kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.
8. § Királyhegyes Község Önkormányzata közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
9. § A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 17. mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 18. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat a 2023. december 31.-i állapotnak megfelelően a vagyonát a 13. mellékletben foglalt vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján mutatja. Az eszközök értékvesztésnek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési jelentését - a bevételi, és kiadási főösszeget önkormányzati szinten- a 24. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámát a 16. mellékletben mutatunk be.
13. § A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett, és a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja.
15. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 000 000 |
30 112 540 |
28 233 220 |
1 000 000 |
28 233 220 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
700 000 |
- |
700 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
20 000 |
24 000 |
23 825 |
- |
23 825 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- |
500 000 |
475 965 |
- |
475 965 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 000 |
31 436 540 |
29 433 010 |
1 000 000 |
29 433 010 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 000 000 |
13 500 000 |
12 845 305 |
- |
12 845 305 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 624 000 |
4 624 000 |
4 614 710 |
- |
4 614 710 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
156 000 |
1 039 460 |
1 039 460 |
- |
1 039 460 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 780 000 |
19 163 460 |
18 499 475 |
- |
18 499 475 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 600 000 |
50 600 000 |
47 932 485 |
1 000 000 |
47 932 485 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 420 000 |
4 420 000 |
3 719 091 |
135 000 |
3 719 091 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
- |
- |
3 394 875 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
20 623 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
- |
- |
303 593 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
268 695 |
- |
268 695 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 068 344 |
- |
3 068 344 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 337 039 |
- |
3 337 039 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
364 140 |
- |
364 140 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
259 630 |
- |
259 630 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
623 770 |
- |
623 770 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
4 389 808 |
3 977 581 |
8 000 000 |
3 977 581 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
813 714 |
- |
813 714 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 000 000 |
491 925 |
- |
491 925 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 000 000 |
7 389 808 |
5 283 220 |
8 000 000 |
5 283 220 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 636 490 |
- |
3 636 490 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
1 100 000 |
630 300 |
- |
630 300 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 400 000 |
8 450 000 |
8 438 822 |
- |
8 438 822 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
48 418 000 |
46 768 000 |
22 693 135 |
- |
22 693 135 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
620 655 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
68 418 000 |
68 207 808 |
40 681 967 |
8 000 000 |
40 681 967 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 193 000 |
17 193 000 |
10 572 955 |
2 160 000 |
10 572 955 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
- |
172 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 742 631 |
- |
1 742 631 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
20 365 000 |
20 365 000 |
12 487 586 |
2 160 000 |
12 487 586 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
92 783 000 |
92 672 808 |
57 130 362 |
10 160 000 |
57 130 362 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 400 000 |
7 997 130 |
7 862 691 |
100 000 |
7 862 691 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
- |
- |
- |
- |
7 862 691 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 400 000 |
7 997 130 |
7 862 691 |
100 000 |
7 862 691 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
41 000 |
41 000 |
- |
41 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
- |
41 000 |
41 000 |
- |
41 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 764 000 |
4 573 000 |
694 308 |
- |
694 308 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
694 308 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
450 000 |
444 600 |
- |
444 600 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
144 600 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 564 000 |
5 564 000 |
1 179 908 |
- |
1 179 908 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
224 000 |
152 906 |
- |
152 906 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 900 000 |
9 676 000 |
3 581 987 |
- |
3 581 987 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 675 000 |
2 675 000 |
1 008 421 |
- |
1 008 421 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
12 575 000 |
12 575 000 |
4 743 314 |
- |
4 743 314 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
222 801 000 |
222 801 000 |
18 098 740 |
- |
18 098 740 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
60 157 000 |
60 157 000 |
4 886 660 |
- |
4 886 660 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
282 958 000 |
282 958 000 |
22 985 400 |
- |
22 985 400 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
453 300 000 |
456 786 938 |
145 553 251 |
11 395 000 |
145 553 251 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 310 218 |
18 310 218 |
18 310 218 |
0 |
18 310 218 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 554 574 |
3 300 903 |
3 300 903 |
0 |
3 300 903 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 674 574 |
10 420 903 |
10 420 903 |
0 |
10 420 903 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 172 947 |
1 172 947 |
0 |
1 172 947 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 876 130 |
2 876 130 |
0 |
2 876 130 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 254 792 |
35 050 198 |
35 050 198 |
0 |
35 050 198 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
39 129 000 |
37 593 082 |
37 593 082 |
0 |
37 593 082 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 386 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 715 153 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 742 543 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
69 383 792 |
72 643 280 |
72 643 280 |
0 |
72 643 280 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
116 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
116 000 000 |
116 000 000 |
0 |
116 000 000 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 000 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
0 |
116 000 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
2 000 |
2 000 |
3 220 |
0 |
3 220 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
2 000 |
2 000 |
3 220 |
0 |
3 220 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 300 000 |
8 710 000 |
9 214 234 |
501 760 |
8 712 474 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 841 504 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 970 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 874 788 |
303 848 |
12 570 940 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 570 940 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 874 788 |
303 848 |
12 570 940 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
300 000 |
280 000 |
589 574 |
365 522 |
224 052 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 454 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 602 000 |
14 992 000 |
22 681 816 |
1 171 130 |
21 510 686 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
300 878 |
1 427 776 |
0 |
1 427 776 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 776 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
787 000 |
787 000 |
2 029 765 |
0 |
2 029 765 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 059 |
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 541 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
500 000 |
500 000 |
720 862 |
0 |
710 964 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
172 000 |
172 000 |
645 045 |
0 |
642 373 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
20 000 |
20 000 |
20 586 |
0 |
20 586 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
20 000 |
20 000 |
20 586 |
0 |
20 586 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 035 043 |
9 552 685 |
14 701 510 |
0 |
14 701 497 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 514 043 |
11 332 563 |
19 545 544 |
0 |
19 532 961 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
211 499 835 |
214 967 843 |
230 870 640 |
1 171 130 |
229 686 927 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Béren kívüli juttatások |
Költség-térítések |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
|
58 |
szakdolgozó |
1 |
3 910 097 |
200 000 |
0 |
166 172 |
0 |
|
59 |
védőnő |
0 |
2 769 502 |
100 000 |
23 825 |
32 867 |
0 |
|
61 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60) |
1 |
6 679 599 |
300 000 |
23 825 |
199 039 |
0 |
|
117 |
közfoglalkoztatott |
16 |
21 553 621 |
0 |
0 |
276 926 |
0 |
|
119 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
16 |
21 553 621 |
0 |
0 |
276 926 |
0 |
|
128 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
10 172 500 |
|
129 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
|
130 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 442 805 |
|
131 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 845 305 |
|
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
22 |
28 233 220 |
700 000 |
23 825 |
475 965 |
12 845 305 |
|
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormány-zati vagyon-nal való gazdálkodás-sal kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041237 Közfoglalkoz-tatási mintaprogram |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közmûvelõdés - egész életre kiterjedõ tanulás, amatõr mûvészetek |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggõ mûködtetési feladatok |
096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 310 218 |
0 |
0 |
18 310 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 120 000 |
0 |
0 |
7 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3 300 903 |
0 |
0 |
3 300 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 420 903 |
0 |
0 |
10 420 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 172 947 |
0 |
0 |
1 172 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 876 130 |
0 |
0 |
2 876 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 050 198 |
0 |
0 |
35 050 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
37 593 082 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
18 742 543 |
1 129 386 |
14 415 653 |
3 299 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 135 386 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
1 129 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
17 715 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 415 653 |
3 299 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
18 742 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 742 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
72 643 280 |
0 |
0 |
35 050 198 |
6 000 |
18 742 543 |
1 129 386 |
14 415 653 |
3 299 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
116 000 000 |
0 |
0 |
116 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
116 000 000 |
0 |
0 |
116 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
116 000 000 |
0 |
0 |
116 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
3 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
3 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
3 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 712 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 712 474 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 841 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 841 504 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
4 870 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 970 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
12 570 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 570 940 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 570 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 570 940 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
12 570 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 570 940 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
224 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 052 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
61 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 454 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 510 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 510 686 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 427 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
1 427 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 029 765 |
35 541 |
1 929 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 500 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 045 059 |
0 |
980 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 500 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
35 541 |
35 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
710 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 964 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
642 373 |
0 |
171 990 |
0 |
0 |
0 |
403 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 056 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
20 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
20 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
14 701 497 |
802 350 |
500 000 |
8 817 635 |
522 334 |
3 |
238 759 |
0 |
0 |
300 000 |
3 520 403 |
13 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
19 532 961 |
837 891 |
2 601 714 |
8 817 635 |
522 334 |
3 |
2 090 448 |
0 |
0 |
364 500 |
3 520 403 |
778 033 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
229 686 927 |
837 891 |
2 601 714 |
159 867 833 |
528 334 |
18 742 546 |
3 219 834 |
14 415 653 |
3 299 500 |
364 500 |
3 520 403 |
778 033 |
21 510 686 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 229 122 |
0 |
0 |
1 229 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
243 029 287 |
0 |
0 |
1 229 122 |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
243 029 287 |
0 |
0 |
1 229 122 |
241 800 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
472 716 214 |
837 891 |
2 601 714 |
161 096 955 |
242 328 499 |
18 742 546 |
3 219 834 |
14 415 653 |
3 299 500 |
364 500 |
3 520 403 |
778 033 |
21 510 686 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közmûvelõdés - egész életre kiterjedõ tanulás, amatõr mûvészetek |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggõ mûködtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 233 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 359 478 |
18 194 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 097 |
2 769 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
23 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
475 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 924 |
210 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 172 |
32 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 433 010 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 426 402 |
18 404 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 276 269 |
2 926 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 845 305 |
10 172 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 672 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 614 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 814 710 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 039 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 499 475 |
10 172 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 526 975 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
47 932 485 |
10 572 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 426 402 |
18 404 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 526 975 |
4 276 269 |
2 926 194 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 719 091 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 554 |
1 236 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 743 |
598 182 |
355 779 |
210 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 394 875 |
52 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 554 |
1 223 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 150 |
560 022 |
340 779 |
210 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
20 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
303 593 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 593 |
30 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
268 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 128 |
4 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 068 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 157 |
934 338 |
46 441 |
0 |
77 453 |
0 |
117 077 |
0 |
0 |
7 874 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 337 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 157 |
934 338 |
310 569 |
4 567 |
77 453 |
0 |
117 077 |
0 |
0 |
7 874 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
364 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 288 |
175 688 |
0 |
0 |
28 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
259 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 539 |
0 |
0 |
168 282 |
82 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
623 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 539 |
0 |
0 |
328 570 |
258 497 |
0 |
0 |
28 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 977 581 |
0 |
109 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 803 |
0 |
0 |
0 |
2 938 575 |
920 |
445 891 |
272 977 |
0 |
0 |
153 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
813 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 681 |
311 014 |
0 |
0 |
245 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
491 925 |
0 |
23 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 |
0 |
0 |
195 048 |
217 705 |
31 034 |
0 |
3 502 |
17 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 283 220 |
0 |
132 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 803 |
0 |
3 900 |
0 |
2 938 575 |
195 968 |
921 277 |
615 025 |
0 |
3 502 |
415 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 636 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 210 610 |
425 880 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
630 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 215 |
335 085 |
115 000 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 438 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 379 |
7 966 643 |
6 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
22 693 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 642 |
3 000 |
0 |
13 274 815 |
0 |
151 876 |
6 964 877 |
29 128 |
0 |
0 |
105 262 |
51 900 |
0 |
0 |
1 073 635 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
620 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
40 681 967 |
0 |
132 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 445 |
3 000 |
3 900 |
13 274 815 |
2 938 575 |
383 059 |
8 686 618 |
8 725 796 |
6 800 |
3 502 |
665 778 |
51 900 |
3 210 610 |
425 880 |
1 073 635 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 572 955 |
0 |
38 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 496 |
810 |
0 |
3 586 506 |
774 453 |
551 991 |
2 650 254 |
289 458 |
2 290 |
29 284 |
150 973 |
67 131 |
866 866 |
114 988 |
815 661 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 742 631 |
0 |
11 024 |
5 |
0 |
0 |
0 |
524 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 489 |
419 267 |
0 |
3 913 |
35 096 |
27 432 |
127 351 |
28 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 487 586 |
0 |
49 818 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 157 522 |
810 |
0 |
3 586 506 |
774 453 |
1 146 480 |
3 241 521 |
289 458 |
6 203 |
64 380 |
178 405 |
194 482 |
866 894 |
114 988 |
815 661 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
57 130 362 |
0 |
182 472 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 054 971 |
3 810 |
3 900 |
16 869 860 |
3 713 028 |
2 612 696 |
13 191 047 |
9 584 320 |
17 570 |
145 335 |
872 347 |
363 459 |
4 077 504 |
540 868 |
1 897 170 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 862 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 862 691 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 862 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 862 691 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 862 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 862 691 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
694 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
694 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
444 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
144 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 179 908 |
0 |
0 |
0 |
41 000 |
994 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
152 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 048 |
70 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 581 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 294 |
0 |
0 |
2 974 000 |
0 |
0 |
50 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 543 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 008 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 670 |
0 |
0 |
802 980 |
0 |
0 |
35 692 |
19 132 |
0 |
0 |
0 |
37 947 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
4 743 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 964 |
0 |
0 |
3 776 980 |
0 |
0 |
167 890 |
89 990 |
0 |
0 |
0 |
178 490 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 098 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 098 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 886 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 886 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 985 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 985 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
145 553 251 |
10 684 500 |
182 472 |
5 |
41 000 |
994 308 |
3 639 956 |
23 225 313 |
3 810 |
3 900 |
43 632 240 |
3 713 028 |
2 612 696 |
21 023 255 |
14 548 761 |
3 299 543 |
2 155 935 |
872 347 |
541 949 |
4 077 504 |
540 868 |
9 759 861 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
1 210 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
146 763 443 |
10 684 500 |
182 472 |
5 |
1 251 192 |
994 308 |
3 639 956 |
23 225 313 |
3 810 |
3 900 |
43 632 240 |
3 713 028 |
2 612 696 |
21 023 255 |
14 548 761 |
3 299 543 |
2 155 935 |
872 347 |
541 949 |
4 077 504 |
540 868 |
9 759 861 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Összeg |
ÁFA |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
|||||||
|
1. |
Informatikai eszközök |
224 000 |
Számítógép CCD beszerzése - hivatal |
41 339 |
11 161 |
52 500 |
|
|
Nyomtató Canon Pixma -óvodába |
40 709 |
10 991 |
51 700 |
||||
|
Xerox B235 lézernyomtató-egészségházba |
70 858 |
19 132 |
89 990 |
||||
|
- |
|||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés |
530 000 |
530 000 |
MTD 51 BO fűnyíró 4 db-közmunka prg |
251 964 |
68 030 |
319 994 |
|
Ágvágó 3 db-közmunka program |
165 330 |
44 640 |
209 970 |
||||
|
- |
|||||||
|
3. |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
467 000 |
243 000 |
Többfunkciós porszívó az óvodába |
50 150 |
13 540 |
63 690 |
|
Samsung porszívó -általános iskolába |
22 433 |
6 057 |
28 490 |
||||
|
Étkező asztalok - általános iskolába |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
||||
|
- |
|||||||
|
4. |
Játszótér fejlesztése Magyar Falu Pr |
3 780 000 |
3 780 000 |
Játszótéri eszközök MFP pályázat |
2 024 075 |
546 500 |
2 570 575 |
|
Játszótéri eszközök MFP pályázat |
949 925 |
256 480 |
1 206 405 |
||||
|
- |
|||||||
|
5. |
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltat |
7 798 000 |
7 798 000 |
- |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
Összesen |
12 575 000 |
12 575 000 |
3 734 893 |
1 008 421 |
4 743 314 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása |
ÁFA |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Járda felújítás- Önkormányzati fejlesztések 2022. |
23 000 000 |
23 000 000 |
18 098 740 |
4 886 660 |
22 985 400 |
|
2. |
TOP PLUSZ pályázat Szociális alapszolgáltatások |
98 209 000 |
98 209 000 |
|||
|
3. |
TOP PLUSZ pályázat csapadékvíz elvezető rendszer |
161 749 000 |
161 749 000 |
|||
|
Összesen |
282 958 000 |
282 958 000 |
18 098 740 |
4 886 660 |
22 985 400 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Támogatás értékű működési kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. |
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
300 000 |
450 000 |
444 600 |
|
Társadalmi szervezeteknek - |
||||
|
- Ebből: |
||||
|
1. |
Királyhegyesi Nyugdíjas Klub |
|||
|
2. |
Királyhegyesért Közalapítvány |
|||
|
3. |
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület |
|||
|
4. |
Hegyesi Dalkör |
100 000 |
||
|
5. |
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia |
|||
|
6. |
Contitech elbocsátott dolgozóinak |
200 000 |
||
|
7. |
Alföldvíz pályázata |
144 600 |
||
|
II. |
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
7 527 000 |
900 000 |
694 308 |
|
1. |
Makói Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár. |
1 000 000 |
900 000 |
694 308 |
|
2. |
Tagdíjak ( TÖOSZ, LEADER) |
30 000 |
||
|
3. |
DAREH működési hozzájárulás |
0 |
||
|
4. |
Marosháti Kistérség működési hozzájárulás |
90 000 |
0 |
|
|
5. |
Csanádpalota Térségi Köznevelési Társulás működési hozzájárulás |
945 000 |
0 |
|
|
6. |
Közös Hivatal működési hozzájárulás |
2 300 000 |
0 |
- |
|
7. |
Nagyér Szociális társulás hozzájárulás |
3 162 000 |
0 |
- |
|
8. |
2022.évi zárszámadás társulások elszámolásai |
|||
|
III. |
Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 100 000 |
1 210 192 |
1 210 192 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Rendszeres gyermekvéd. támogatottak pénzbeni kifiz. |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
|
|
2 |
Szociális tüzelőanyag |
1 000 000 |
1 935 000 |
1 935 000 |
|
|
3 |
Köztemetés |
200 000 |
200 000 |
162 350 |
|
|
4 |
Nyári gyermekétkeztetés |
200 000 |
200 000 |
210 418 |
|
|
5 |
Egyéb önk. Rendelet, képvi test hat. megállapított |
2 230 000 |
4 892 130 |
||
|
Gyermeknap vidámpark, palacsinta |
380 000 |
||||
|
Lakhatási támogatás -szolgáltatónak fizetve |
870 000 |
||||
|
Települési támogatás-újszülöttek |
800 000 |
||||
|
Mikulás csomag |
421 196 |
||||
|
Időskorúak támogatása |
1 080 000 |
||||
|
Települési támogatás, gyógyszertámogatás |
1 233 727 |
||||
|
Összesen |
4 400 000 |
7 997 130 |
7 862 691 |
98,32 |
|
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
229 686 927 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
145 553 251 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
84 133 676 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
243 029 287 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 210 192 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
241 819 095 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
325 952 771 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
325 952 771 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
325 952 771 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
846 739 558 |
0 |
818 618 565 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 204 827 |
0 |
26 171 139 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
870 944 385 |
0 |
844 789 704 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
872 284 385 |
0 |
846 129 704 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
97 980 |
0 |
74 205 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
97 980 |
0 |
74 205 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 753 698 |
0 |
31 953 434 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
197 928 487 |
0 |
298 885 132 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
241 682 185 |
0 |
330 838 566 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
241 780 165 |
0 |
330 912 771 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
576 481 |
0 |
1 171 130 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
297 948 |
0 |
501 760 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
203 770 |
0 |
303 848 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 763 |
0 |
365 522 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 |
0 |
12 583 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
9 898 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
2 672 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
13 |
0 |
13 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
576 494 |
0 |
1 183 713 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
576 481 |
0 |
1 171 130 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
297 948 |
0 |
501 760 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
203 770 |
0 |
303 848 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 763 |
0 |
365 522 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
576 481 |
0 |
1 171 130 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
40 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
40 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 172 975 |
0 |
2 394 843 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
132 098 |
0 |
108 436 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
132 098 |
0 |
108 436 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 115 369 623 |
0 |
1 179 545 754 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
739 782 299 |
0 |
739 782 299 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
3 118 340 |
0 |
3 118 340 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 412 438 |
0 |
2 412 438 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
108 910 355 |
0 |
139 492 354 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
30 581 999 |
0 |
-15 004 245 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
884 805 431 |
0 |
869 801 186 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 210 192 |
0 |
1 229 122 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 210 192 |
0 |
1 229 122 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 210 192 |
0 |
1 229 122 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 210 192 |
0 |
6 229 122 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 876 000 |
0 |
2 737 000 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
226 478 000 |
0 |
300 778 446 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
229 354 000 |
0 |
303 515 446 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 115 369 623 |
0 |
1 179 545 754 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 871 016 |
0 |
23 748 886 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
505 567 |
0 |
2 148 638 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 296 527 |
0 |
2 029 765 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 673 110 |
0 |
27 927 289 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 810 303 |
0 |
35 050 198 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 847 826 |
0 |
37 593 082 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 043 438 |
0 |
41 699 554 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
27 295 343 |
0 |
14 701 497 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
132 996 910 |
0 |
129 044 331 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 864 341 |
0 |
3 337 039 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 379 765 |
0 |
41 329 399 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 244 106 |
0 |
44 666 438 |
|
18 |
14 Bérköltség |
27 280 578 |
0 |
28 157 220 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 511 836 |
0 |
19 699 265 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 138 872 |
0 |
3 656 091 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 931 286 |
0 |
51 512 576 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 852 559 |
0 |
9 919 849 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
35 075 343 |
0 |
65 897 588 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
30 566 726 |
0 |
-15 024 831 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 691 |
0 |
20 586 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
21 691 |
0 |
20 586 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 418 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
6 418 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
15 273 |
0 |
20 586 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
30 581 999 |
0 |
-15 004 245 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 737 402 |
1 289 017 935 |
65 303 173 |
0 |
1 356 058 510 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 098 740 |
3 734 893 |
21 833 633 |
21 833 633 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
18 098 740 |
3 734 893 |
21 833 633 |
43 667 266 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
59 188 700 |
0 |
0 |
59 188 700 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 501 218 |
21 833 633 |
23 334 851 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
59 188 700 |
1 501 218 |
21 833 633 |
82 523 551 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 737 402 |
1 247 927 975 |
67 536 848 |
0 |
1 317 202 225 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
442 278 377 |
21 420 108 |
0 |
464 485 887 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 151 268 |
267 363 |
0 |
8 418 631 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
21 120 235 |
0 |
0 |
21 120 235 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
429 309 410 |
21 687 471 |
0 |
451 784 283 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
19 678 238 |
0 |
19 678 238 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
19 678 238 |
0 |
19 678 238 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
429 309 410 |
41 365 709 |
0 |
471 462 521 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
950 000 |
818 618 565 |
26 171 139 |
0 |
845 739 704 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
|
Részesedések |
390 000 |
|||||
|
Tárgyévi záró állomány |
846 129 704 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
02 |
Tartós részesedések |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 753 698 |
0 |
0 |
31 953 434 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
2 661 061 |
1 508 086 |
403 857 |
4 266 786 |
1 911 943 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
46 804 759 |
1 508 086 |
403 857 |
36 610 220 |
1 911 943 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
|
1. |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
|
Tartalékok összesen |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
16. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Választott tisztség-viselő |
Egészségügyi jogviszony |
Munkatörvénykönyve alá tartozók |
Üres álláshellyek |
Fő |
Teljes munkaidőre átszámított létszám |
|||
|
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
||||||
|
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
fő |
|||
|
Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
|||||||
|
Képviselő testület |
4,00 |
4,00 |
|||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
|
Védőnői szolgálat |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Közösségi Színtér |
|||||||||
|
Temető |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatott |
16,00 |
16,00 |
|||||||
|
Összesen: |
5,00 |
1,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
22,00 |
|
17. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
sorszám |
Kötelezettség fajtája |
2023. évi |
|
1 |
Munkabér és választott tisztségviselők illetménye |
2 442 000 |
|
2 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
105 000 |
|
3 |
Munkabér és választott tisztségviselőkjárulékai |
190 000 |
|
Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: |
2 737 000 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
|
|
|---|---|---|---|
|
Száma |
Megnevezése |
||
|
I. |
Önkormányzati feladatok |
||
|
1. Önkormányzat igazgatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választással kapcs. tev. |
||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység |
||
|
2. Helyi utak |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. Állategészségügyi tevékenység |
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
|
4. Közvilágítás |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
5.Város és községgazdálkodás |
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
6. Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
7. Közfoglalkoztatás |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
041232 |
Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
II. |
Egészségügy |
||
|
1. Háziorvosi Szolgálat |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
|
2. Védőnői Szolgálat |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
|
III. |
Közösségi Színterek működtetése |
||
|
1. Közösségi Színtér |
082091 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
082093 |
Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
||
|
IV. |
Pénzeszközátadások |
||
|
1. Működési célú pénzeszköz átadások |
|||
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|||
|
V. |
Szociálpolitikai juttatások |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célző tevékenységek, programok |
||
21. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
ADATOK EZER FORINTBAN |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Helyi adóból származó bevételek |
13 251 |
21 283 |
21 200 |
55 734 |
|
2 |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
251 |
0 |
0 |
251 |
|
3 |
Osztalék, koncessziósdíj és hozambevétel |
0 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
315 |
228 |
228 |
771 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
7 |
Saját bevételek összesen |
13 817 |
21 511 |
21 428 |
56 756 |
|
8 |
Saját bevétel 50%-a |
6 909 |
10 756 |
10 714 |
28 378 |
|
9 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
|
10 |
halasztott fizetés |
0 |
|||
|
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
12 |
Adott váltó |
0 |
|||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
|
16 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|||
|
17 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 909 |
10 756 |
10 714 |
28 378 |
22. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
844 789 704 |
0 |
844 789 704 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
846 129 704 |
0 |
846 129 704 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 205 |
0 |
74 205 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
330 838 566 |
0 |
330 838 566 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
330 912 771 |
0 |
330 912 771 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 183 713 |
0 |
1 183 713 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 171 130 |
0 |
1 171 130 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 394 843 |
0 |
2 394 843 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
108 436 |
0 |
108 436 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 179 545 754 |
0 |
1 179 545 754 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
745 313 077 |
0 |
745 313 077 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
139 492 354 |
0 |
139 492 354 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 004 245 |
0 |
-15 004 245 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
869 801 186 |
0 |
869 801 186 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 229 122 |
0 |
1 229 122 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 229 122 |
0 |
6 229 122 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
303 515 446 |
0 |
303 515 446 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 179 545 754 |
0 |
1 179 545 754 |
23. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
23 748 886 |
0 |
23 748 886 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 148 638 |
0 |
2 148 638 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 029 765 |
0 |
2 029 765 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
27 927 289 |
0 |
27 927 289 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 050 198 |
0 |
35 050 198 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 593 082 |
0 |
37 593 082 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 699 554 |
0 |
41 699 554 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 701 497 |
0 |
14 701 497 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
129 044 331 |
0 |
129 044 331 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 337 039 |
0 |
3 337 039 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 329 399 |
0 |
41 329 399 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 666 438 |
0 |
44 666 438 |
|
18 |
14 Bérköltség |
28 157 220 |
0 |
28 157 220 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 699 265 |
0 |
19 699 265 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 656 091 |
0 |
3 656 091 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
51 512 576 |
0 |
51 512 576 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 919 849 |
0 |
9 919 849 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
65 897 588 |
0 |
65 897 588 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 024 831 |
0 |
-15 024 831 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 586 |
0 |
20 586 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 586 |
0 |
20 586 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
20 586 |
0 |
20 586 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 004 245 |
0 |
-15 004 245 |
24. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
18 310 218 |
18 310 218 |
18 310 218 |
100,00 |
Személyi juttatások |
50 600 000 |
50 600 000 |
47 932 485 |
94,73 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
100,00 |
Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás |
4 420 000 |
4 420 000 |
3 719 091 |
84,14 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 554 574 |
3 300 903 |
3 300 903 |
100,00 |
Dologi kiadások |
92 783 000 |
92 672 808 |
57 130 362 |
61,65 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Település szociális támogatás kiadásai |
4 400 000 |
7 997 130 |
7 862 691 |
98,32 |
||||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 172 947 |
1 172 947 |
100,00 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
41 000 |
41 000 |
100,00 |
||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
2 876 130 |
2 876 130 |
100,00 |
|||||||||
|
7. |
Fejezeti kezelésű EU-s programok támogatásának bevételei (EFOP) |
1 129 000 |
1 135 386 |
1 135 386 |
100,00 |
Végleges támogatások: |
||||||||
|
8. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások |
19 800 000 |
17 715 153 |
17 715 153 |
100,00 |
ebből: helyi önkormányzat és azok szerveinek |
4 764 000 |
4 573 000 |
694 308 |
15,18 |
||||
|
9. |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatáűsok bevételei |
18 200 000 |
18 742 543 |
18 742 543 |
100,00 |
Államháztartáson kívülre |
300 000 |
450 000 |
444 600 |
98,80 |
||||
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
100,00 |
|||||||||
|
11. |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA |
2 000 |
2 000 |
3 220 |
161,00 |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
||||
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
8 300 000 |
8 710 000 |
8 712 474 |
100,03 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
13. |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 570 940 |
209,52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
12 575 000 |
12 575 000 |
4 743 314 |
37,72 |
||||
|
14. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
280 000 |
224 052 |
80,02 |
|||||||||
|
15. |
Áhon belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
300 878 |
1 427 776 |
474,54 |
||||||||||
|
16. |
Tulajdonosi bevételek, |
787 000 |
787 000 |
2 029 765 |
257,91 |
Ingatlanok felújítása |
282 958 000 |
282 958 000 |
22 985 400 |
8,12 |
||||
|
17. |
Ellátási díjak |
500 000 |
500 000 |
710 964 |
142,19 |
|||||||||
|
18. |
Kiszámlázott ÁFA |
172 000 |
172 000 |
642 373 |
373,47 |
|||||||||
|
19. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű |
20 000 |
20 000 |
20 586 |
102,93 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 100 000 |
1 210 192 |
1 210 192 |
100,00 |
||||
|
20. |
Egyéb működési bevételek |
10 035 043 |
9 552 685 |
14 701 497 |
153,90 |
|||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
241 800 165 |
241 800 165 |
241 800 165 |
100,00 |
|||||||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
1 100 000 |
1 229 122 |
1 229 122 |
100,00 |
|||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
454 400 000 |
457 997 130 |
472 716 214 |
- |
- |
103,21 |
Költségvetési kiadások összesen: |
454 400 000 |
457 997 130 |
146 763 443 |
32,04 |
|||