Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.26.) Önkormányzati rendelete Ferencszállás Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 03. 27- 2022. 04. 14

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.26.) Önkormányzati rendelete Ferencszállás Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról1

2014.03.27.

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1)g, és f, pontjában kapott felhatalmazás, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak rendelkezése alapján a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást.

1. §

1. A képviselő-testület a többször módosított 2/2013.(II.07.) Önkormányzati rendeletével megállapította a 2013.évi költségvetésének végrehajtását:
90.047 e Ft bevétellel
94.617 e Ft kiadással
7.977 e Ft módosított tárgyévi pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési beszámolójának a bevételeket bevételi forrásként a 1.sz. melléklet, a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. sz melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a rendelet 6.sz. melléklete (vagyonleltár) tartalmazza.

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2014. március 26. napján.

(3) Egyidejűleg a Ferencszállá Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.07.) Önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

1. melléklet

Bevételi források
CÍMAL- CÍMELŐ- IR. CSOPKIEM ELŐ- IR.KIEMELT ELŐIRÁNYZAT 2013.évi terv MódosításTeljesít%S Z Á MN É V ADATOK EZER FORINTBAN 1Ferencszállás Község Önkormányzat 2013 évi bevételei1Önkormányzat elszámolása ( 841901-1)1Működési bevételek 4 250 4 900 5535113%1Bérleti díjak 2 000 18442továbbszámlázott közüzemi díjak 1 800 218028023Áfa bevételek, visszatérülések 450 5705694Egyéb bevétel1503202Pénzmaradvány 11 752 11752Működési célú 5 618 8788Felhalmozási célú 6 134 29643Működési célú átvett pénzeszközök1Klárafalva Községi Önkormányzat 5 197 5 326 5547104%1Védőnői szolgálat többlet kiadás támogatás 157 1442Víziközmű Társulattól átvett 5 040 516951693Óvoda fenntartó támogatás2344Adó bevételek 19 100 19 522 20695106%1Magánszemélyek kommunális adója 1 100 9722Iparűzési adó 14 000 14653146533Gépjárműadó 4 000 Helyben maradó 40%16001852MÁK utalt 60%240027784Pótlék,bírság4224225Termőföld bérbeadás18185Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 58 209 21 004 689233%1DAOP 5.2.1/A-11/2011 belvízelvezető csat.tám. 55 209 014042Alapítványtól 3 000 30003EU Önerő Alaptól389224886Felhalmozási célú hitel felvét (Buszvárók, pavilonak építése)14112141122A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (841901-9) 22 429 23 379 24587105%1Közös Önkormányzati Hivatal 9 276 93952Település üzemeltetéshez kap.feladatellátásZöldterület-gazdálkodással kapcs. 1 538 1535Közvilágítás 1 721 1721Köztemető fenntartás 169 169Közutak fenntartása 339 339Beszámítási korlát- 3 372 -2529-1438Könyvtári feladatok támogatása 773 7733Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatás 3 000 30004Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 595 25955Szociális állami támogatások (visszaigénylés) 6 390 53766Központosított előirányzat1122Kereset kiegészítés1697Közművelődési pályázat9191Lakott külterület62Konténeres ivóvízellátás234Szoc.tüzifa488Itthon vagy Magyarország1504Közfoglalkoztatás ( 890442-1)1Működési célra átvett pénzeszközök 900 49954995100%1Ebből:Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása 900 499549955Közutak, járdák üzemeletése,fenntartása (522110-1) 4 205 330179%1Működési célra átvett pénzeszközök1Ebből:Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása 4 205 33016Város, községgazdálkodási szolgáltatások (841403-1) 3 878 367495%1Működési célra átvett pénzeszközök1Ebből:Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása 3 878 36746Téli közfoglalkoztatás (841444-1) 1 331 1415106%1Működési célra átvett pénzeszközök1Ebből:Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása 1 331 14157Védőnői szolgálat (869041-1)1Működési bevétel1Egészségbiztosítási pénztár 2 126 22162216104%Összesen: 2 126 2 216 2216Függő, átfutó bevételek-198Ferencszállás Község Önkormányzata bevételei összesen:1 4 250 4 900 5535113%1Egyéb saját bevétel 3 800 4 330 49662Áfa bevételek, visszatérülések 450 5705692Pénzmaradvány 11 752 3Adóbevételek 19 100 19 522 20695106%1Magánszemélyek kommunális adója 1 100 9722Iparűzési adó 14 000 14653146533Gépjárműadó 4 000 46304Pótlék, bírság4224225Termőföld bérbeadás18184Állami támogatások 22 429 23 379 24587105%5Működési célra átvett pénzeszközök (Munkaügyi Központ) 8 983 14 409 1347994%6Működési célú támogatás 7 323 7 542 7763103%7Felhalmozási és tőkejellegű bevételek1DAOP 5.2.1/A-11/2011 belvízelvezető csat.tám. 55 209 0Alapítványtól 3 000 3000EU Önerő Alaptól támogatás38923892Felhalmozási célú hitel felvét (Buszvárók, pavilonak építése)14112141128Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 58 209 21 004 21004100%9Függő,átfutó bevétel-198 Bevételei összesen: 132 046 102 508 92865Gépjárműadó 60%-2778Ferencszállás Önkormányzat bevétel:13204610250890047
88%

2. melléklet

Kiadások jogcímenként

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2013.évi terv

Módosít

Teljesít

%

S Z Á M

N É V

ADATOK EZER FORINTBAN

1

Ferencszállás Község Önkormányzat 2013 évi kiadásai

1

Önkormányzatok elszámolásai (841901-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

6375

5852

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1721

1514

3

Dologi kiadások

8071

8035

11722

3

Tartalékok

1

Általános

5040

5169

2

Cél tartalék (belvízelvezető csatorna önerő)

6134

2964

Felhalmozási

3000

4

Részvény vásárlás

140

140

5

Felújítási kiadás

Buszvárók, peronok (4 db.)

17922

17922

Eszköz beszerzés

547

ÖSSZESEN:

27341

45326

37697

83%

Polgármester álláshelye

1

1

Polgármester átlaglétszáma

1

1

Alpolgármester álláshelye

1

1

Alpolgármester átlaglétszáma

1

1

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye

1

1

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma

1

1

2

Helyi utak, járdák karbntartása fenntartása (522001-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2794

1852

2

Munkaadókat terhelő járulékok

377

290

3

Dologi kiadások

1373

1452

ÖSSZESEN:

4544

3594

79%

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

3

2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

3

2

3

Zöldterület kezelés (813000-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1254

334

379

2

Munkaadókat terhelő járulékok

339

91

80

3

Dologi kiadások

1314

3805

ÖSSZESEN:

2907

1739

4264

245%

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1

0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1

0

4

Köztemető fenntartása, működtetése (960302-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

395

217

ÖSSZESEN:

395

217

55%

5

Közvilágítás (841402-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

4320

4342

ÖSSZESEN:

4320

4342

101%

6

Település vízellátás ( 360000-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

20

96

ÖSSZESEN:

20

96

480%

7

Háziorvosi alapellátás ( 862101-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadás

445

300

ÖSSZESEN:

445

300

67%

8

Védőnői szolgálat (869041-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1949

2058

1853

2

Munkaadókat terhelő járulékok

526

529

500

3

Dologi kiadás

690

724

153

ÖSSZESEN:

3165

3311

2506

76%

Közalakalmazotti bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1

1

Közalakalmazotti bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1

1

9

Közfoglalkoztatás ( 890442-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1132

5040

1830

2

Munkaadókat terhelő járulékok

153

905

213

3

Dologi kiadások

0

4

Eszköz beszerzés

555

ÖSSZESEN:

1285

5945

2043

34%

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

2

6

2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma

2

6

2

10

Belvízelvezetés (841403-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2039

2775

2

Munkaadókat terhelő járulékok

275

368

3

Dologi kiadások

1564

531

4

gépek,berendezések

1626

2

Felhalmozási kiadás

1

DAOP 5.2.1/A-11/2011 beruházás

55209

4247

ÖSSZESEN:

59087

9547

16%

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

3

3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

3

3

11

Szennyvízelvezetés (370000-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

0

0

ÖSSZESEN:

0

12

Faluház (910502-1)

1

Közművelődés

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

2292

2105

2

Könyvtári tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

264

198

2

Munkaadókat terhelő járulékok

71

48

3

Dologi kiadások

438

529

529

ÖSSZESEN:

3065

3156

2880

91%

13

Sport feladatok (841234-1)

1

Működési költségvetés

1

Dologi kiadások

100

153

ÖSSZESEN:

100

14

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1

Működési költségvetés

1

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

9836

8934

2

Dologi kiadás

383

ÖSSZESEN:

9836

9317

95%

15

Átadott pénzeszközök (841901-9)

1

Működési költségvetés

1

Közös Önkormányzati Hivatal

9276

10757

10756

2

Gépjármű adó (60%)

2400

2778

3

Óvoda fenntartó

3500

4725

3446

4

Fogorvosi ellátás

360

90

5

Egyéb átadott

561

ÖSSZESEN:

15536

18242

17631

97%

16

Téli közfoglalkoztatás (890444-1)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1173

1185

2

Munkaadókat terhelő járulékok

158

160

3

Dologi kiadások

0

70

4

Felhalmozási kiadás

204

ÖSSZESEN:

1331

1619

122%

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

16

2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

16

2

1

Ferencszállás Község Önkormányzat összesen:

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

15 807

18904

15924

84%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 462

3969

3173

80%

3

Dologi kiadások

21 022

21111

25858

122%

4

Működési célú végleges pénzeszközátadás

15536

18242

17631

97%

5

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9836

8934

91%

2

Felhalmozási kiadások

1

Felújítás

1

Belvízelvezető csatorna

55209

0

EU Önerő Alap

3892

4247

2

Búszvárók, peronok felújítása

17922

17922

Beruházás

Eszköz beszerzés

1139

2932

2

Részvény vásárlás

140

140

Egyéb felhalmozási kiadás

37

3

Tartalékok

1

Általános tartalék

5 040

5169

2

Céltartalék (Belvízelv.csat. Önerő)

6134

2184

Felhalmozási célú

0

4

Függő, átfutó kiadások

597

ÖSSZESEN:

132 046

102508

97395

Gépjármű adó 60%

-2778

Kiadás összesen:

132 046

102508

94617

92%

Polgármester álláshelye

1

1

Polgármester átlaglétszáma

1

1

Alpolgármester álláshelye

1

1

Alpolgármester átlaglétszáma

1

1

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye

2

0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma

2

0

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú)

8

28

9

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcélú)

8

28

9

Közalkalmazottak álláshelye

1

1

Közalkalmazottak átlaglétszáma

1

1

Létszám összesen:

13

31

12

Ferencszállás község Önkormányzata által 2013.évben tervezett pénzbeni és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2013.évi terv

Módosítás

Teljesít

%

S Z Á M

ADATOK EZER FORINTBAN

1

Ferencszállás Községi Önkormányzat

Ebből:

Rendszeres szociális segély 37/B1.b

876

933

107%

EÜ.károsodott

308

308

100%

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4 100

3218

78%

Normatív lakásfenntartási támogatás

2 100

1790

85%

Ápolási díj normatív (2012 évi)

207

236

114%

Pénzbeli átmeneti segély

1 000

1645

165%

Pénzbeli temetési segély

420

150

36%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100

121

121%

Közgyógyellátás

200

70

35%

Szoc.étkeztetés

500

438

88%

Jelzőrendszer

25

25

100%

Pénzbeni és természetbeni szociális alapellátások összesen:

9 836

8934

91%

2

Dologi kiadás

383

Pénzbeni és természetbeni szociális alapellátások összesen:

9836

9317

Ferencszállás Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013.évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2013.évi terv

Módosít

Teljesít

S Z Á M

N É V

ADATOK EZER FORINTBAN

1

Ferencszállás Község Önkormányzata

1

Belvízelvezető csatorna

1

Felújítás

1

Ebből

DAOP 5.2.1/A-11/21011 . Belvízelvezető csat.

61343

6076

4247

2

Buszvárók, peronok kiépítése

17922

17922

2

Részvény vásárlás

140

140

3

Egyéb, gép berendezés

1139

2385

Ügyviteli eszk.

547

Egyéb felhalmozási

37

ÖSSZESEN:

61343

25277

25278

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2013.évi átadott pénzeszközei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2013.évi terv

Módosít

Teljesít

%

S Z Á M

ADATOK EZER FORINTBAN

1

Ferencszállás Községi Önkormányzat

1

Magyar Állam Kincstár

Gépjárműadó (60%)

2400

2778

2

Polgármesteri Hivatal Kiszombor

3860

5085

3536

1

Ebből:Óvoda fenntartó

3500

4725

3446

2

Fogorvosi ellátás

360

90

3

Községi Önkormányzat Kübekháza

9276

10757

10756

1

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal

9276

10757

10756

4

Egyéb átadott pénzeszköz

561

Többcélú Társulás

192

Árvíz károsultak

100

Konténeres ivóvíz ellátás

234

Hulladékgazdálkodás

35

Működési célú végleges pénzeszközátadások összesen:

15536

18242

17631

97%

6. melléklet

Vagyonkimutatás

FERENCSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

2013. december 31.

ESZKÖZÖK

Előző évi állományi érték (ezer Ft-ban)

Tárgyévi állományi érték (ezer Ft-ban)

1

I. Immateriális javak összesen

8 341

8 116

2

Ebből:

3

I.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

1 350

4

I.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

0

5

I.3. Üzleti vagyon

6 766

6

II. Tárgyi eszközök összesen (7+12+18+19+20+21+22+23)

221 926

296 444

7

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

220 020

293 506

8

Ebből:

9

1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

180 394

10

1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

0

43 005

11

1.3. Üzleti vagyon

0

70 107

12

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

1 906

2 938

13

Ebből:

14

2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

0

15

2.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

0

16

2.3. Üzleti vagyon

2 938

17

0-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke

8 473

18

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0

19

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

20

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

21

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

22

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

23

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

24

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (25+31+32+33+36+37)

0

140

25

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

140

26

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

140

27

Ebből:

28

1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

0

29

1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

0

30

1.3. Üzleti vagyon

140

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

32

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0

33

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

34

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

35

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

36

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

37

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

ESZKÖZÖK

Előző évi állományi érték (ezer Ft-ban)

Tárgyévi állományi érték (ezer Ft-ban)

38

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

6 514

6 184

39

Ebből:

40

IV.1. Forgalomképtelen törzsvagyon

0

41

IV.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

6 184

42

IV.3. Üzleti vagyon

0

43

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+24+38)

236 781

310 884

44

I. Készletek összesen

0

0

45

II. Követelések összesen

1 888

735

46

III. Értékpapírok összesen

0

0

47

IV. Pénzeszközök összesen

10 936

6 366

48

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

1 014

1 611

49

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+45+46+47+48)

13 838

8 712

50

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (43+49)

250 619

319 596

FORRÁSOK

Előző évi állományi érték (ezer Ft-ban)

Tárgyévi állományi érték (ezer Ft-ban)

51

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (52+53+54)

238 484

297 398

52

I. Tartós tőke

238 671

238 671

53

II. Tőkeváltozások

-187

58 727

54

III. Értékelési tartalék

0

0

55

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (56+57)

11 752

7 977

56

I. Költségvetési tartalékok összesen

11 752

7 977

57

II. Vállalkozási tartalékok összesen

0

0

58

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (59+60+61)

383

14 221

59

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

60

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

185

14 221

61

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

198

0

62

FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+55+58)

250 619

319 596
1

Az önkormányzati rendeletet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 26. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 15. napjával.