Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2022. 04. 14Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról1
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) g, és f, pontjában kapott felhatalmazás, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást.
1. § (1) A képviselő-testület a többször módosított 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletével
77.940 e Ft bevétellel
64.119 e Ft kiadással
13.821 e Ft maradvánnyal
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetve: 2016. május 30. napján.
(3) Egyidejűleg a Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 11.) Önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
1. melléklet
Ferencszállás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2015-ben |
|||||||||||||||||||
Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||
Bevételek |
2015. évi tényadatok |
Kiadások |
2015. évi tényadatok |
||||||||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 694 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 122 |
||||||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 164 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 896 |
||||||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
7 904 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 606 |
||||||||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
190 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 380 |
||||||||||||
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 229 |
||||||||||||||||
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
37 |
|||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 877 |
|||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
315 |
|||||||||||||||||
K513 |
Tartalékok(ált.,szennyvíz) |
0 |
|||||||||||||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
60 952 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
52 233 |
||||||||||||||||
5. |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 788 |
6. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
479 |
||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: |
4 788 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: |
479 |
||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 740 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 712 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||||||
Bevételek |
2015. évi tényadatok |
Kiadások |
2015. évi tényadatok |
||||||||||||||||
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K6 |
Beruházások |
9 695 |
||||||||||||
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
255 |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 712 |
||||||||||||
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
255 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
11 407 |
||||||||||||||||
4. |
B8 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
11 945 |
4. |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: |
11 945 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 200 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 407 |
||||||||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
77 940 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
64 119 |
||||||||||||||||
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása |
||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2015. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
13 419 |
10 268 |
23 687 |
23 687 |
|||||||
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
13 419 |
10 268 |
23 687 |
23 687 |
|||||||
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 424 |
- |
7 424 |
7 424 |
|||||||
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 352 |
- |
3 352 |
3 352 |
|||||||
I.1.1.3. |
Szociális támogatások (igénylés alapján, FHT, LFT, stb.) (B113) |
1 443 |
- 449 |
994 |
994 |
|||||||
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||||||
I.1.1.5. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 717 |
10 717 |
10 717 |
||||||||
Átmeneti ivóvíz ellátás támogatása (B115) |
960 |
960 |
960 |
|||||||||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása (ÖNHIKI) |
7 628 |
7 628 |
7 628 |
|||||||||
Szociális tüzifa támogatás |
629 |
629 |
629 |
|||||||||
Rendkívüli támogatás (illegális migrációval kapcsolatos) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
- |
||||||||||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) |
4 086 |
- 420 |
3 666 |
3 666 |
|||||||
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
4 086 |
- 420 |
3 666 |
3 666 |
|||||||
- |
||||||||||||
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
4 358 |
719 |
6 738 |
6 738 |
|||||||
I.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
4 358 |
719 |
6 738 |
6 738 |
|||||||
- |
||||||||||||
I.4. |
Védőnői szolgálat (074031) |
2 557 |
83 |
2 640 |
2 640 |
|||||||
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP) |
2 400 |
83 |
2 483 |
2 483 |
|||||||
I.4.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.) |
157 |
157 |
157 |
||||||||
- |
||||||||||||
I.5. |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről (B16) |
2 689 |
2 689 |
|||||||||
I.5.1. |
Könyvtári fejlesztés pályázata NKA (B16) |
2 689 |
2 689 |
|||||||||
I.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
17 500 |
-4 130 |
13 370 |
13 009 |
|||||||
I.5.1. |
Jövedelmadók (B31) |
4 |
4 |
4 |
||||||||
I.5.1.1. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
1 000 |
272 |
1 272 |
1 224 |
|||||||
I.5.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
- |
||||||||||
I.5.2.1. |
Termékek és szolgáltatások adói (B351) |
15 000 |
- 4 858 |
10 142 |
10 097 |
|||||||
I.5.3. |
Gépjárműadók |
- |
||||||||||
I.5.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
1 500 |
285 |
1 785 |
1 684 |
|||||||
I.5.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
167 |
167 |
|||||||||
I.5.4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) (011220) |
155 |
||||||||||
I.6. |
Működési bevételek (011130) |
3 556 |
2 052 |
5 608 |
5 504 |
|||||||
I.6.1. |
Működési célra átvett pénzeszköz (Falunapra Cs. Megye) (B16) |
100 |
100 |
- |
||||||||
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 762 |
1 762 |
1 762 |
||||||||
I.6.2.1. |
Közvetített szolgáltatások (B403) |
2 800 |
- 1 657 |
1 143 |
1 142 |
|||||||
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
756 |
- 93 |
663 |
661 |
|||||||
I.6.4. |
Kamatbevételek (B408) |
1 |
1 |
1 |
||||||||
I.6.5. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
1 748 |
1 748 |
1 747 |
||||||||
I.6.6. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
191 |
191 |
191 |
||||||||
I.7. |
Működési bevételek szennyvíz (052020) |
0 |
1 056 |
1 058 |
||||||||
I.7.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
832 |
832 |
833 |
||||||||
I.7.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
224 |
224 |
225 |
||||||||
I.8. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063020) |
318 |
158 |
476 |
476 |
|||||||
I.8.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
||||||||||
I.8.1.1. |
Bérleti díjak |
250 |
125 |
375 |
375 |
|||||||
I.8.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
68 |
33 |
101 |
101 |
|||||||
- |
||||||||||||
I.9. |
Működési bevételek (sport tevékenység 081030) |
100 |
100 |
100 |
||||||||
I.9.1. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
100 |
100 |
100 |
||||||||
- |
||||||||||||
I.10. |
Működési bevételek (óvodai feladatok 091140) |
0 |
766 |
766 |
||||||||
I.10.1. |
Közvetített szolgáltatások (B403) |
604 |
604 |
|||||||||
I.10.1. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
162 |
162 |
|||||||||
I.11. |
Működési célú átvett pénzeszköz (011130) |
40 |
90 |
40 |
||||||||
I.11.1. |
Bursa ösztöndíj visszautalása háztartások (B6) |
40 |
40 |
40 |
||||||||
I.11.2. |
Működési célra átvett pénzeszköz (Falunapra vállalkozásoktól) (B6) |
50 |
- |
|||||||||
- |
||||||||||||
I.12. |
Gyermekvédelmi és pénzbeli ellátások (104051) |
174 |
174 |
174 |
||||||||
I.12.1. |
Természetbeni ellátások Erzsébet utalvány (B16) |
174 |
174 |
174 |
||||||||
I.13. |
Közművelődési tevékenység (082092) |
100 |
100 |
250 |
||||||||
I.13.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről falunapra (B16) |
- |
100 |
|||||||||
I.13.1. |
Átvett pénzeszközök Falunapra vállalkozásoktól (B96) |
100 |
100 |
150 |
||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 794 |
9 144 |
61 160 |
60 952 |
||||||||
II. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
|||||||||||
II.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
5 396 |
- 608 |
4 788 |
4 788 |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 190 |
8 536 |
65 948 |
65 740 |
||||||||
B) FELHALMOZÁSI BEVÉLTELEK |
||||||||||||
III. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
255 |
255 |
255 |
|||||||
Részesedések megszűnéséből származó bevétel |
255 |
255 |
255 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||||
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
11 302 |
643 |
11 945 |
11 945 |
|||||||
VI.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
11 302 |
643 |
11 945 |
11 302 |
|||||||
VI.2. |
Államháztartások belüli megelőlegezések (B814) |
643 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 302 |
11 945 |
- |
|||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11 302 |
898 |
12 200 |
12 200 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
62 492 |
9 434 |
78 148 |
77 940 |
2. melléklet
Ferencszállás Községi Önkormányzat a 2014. évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása jogcímenként |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
2015.évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
I.1.ba) |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 540 963 |
1 540 963 |
1 540 963 |
|||||||||
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|||||||||
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
511 773 |
511 773 |
511 773 |
|||||||||
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
537 990 |
537 990 |
537 990 |
|||||||||
I.1.b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 830 726 |
4 830 726 |
4 830 726 |
|||||||||
I.1.c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
56 100 |
56 100 |
56 100 |
|||||||||
V. I.1. |
Beszámítás I.1. jogcímekhez (levonás) |
-1 462 688 |
-1 462 688 |
-1 462 688 |
|||||||||
VI.I.1 |
Kiegészítő támogatás ivóvíz program |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|||||||||
V. I.2. |
Kiegészítő támogatás szociális tüzifa támogatás |
628 650 |
628 650 |
628 650 |
|||||||||
V. I.3. |
Kiegészítő támogatás rendkívüli önk-i támogatás (ÖNHIKI) |
7 628 328 |
7 628 328 |
7 628 328 |
|||||||||
V. I.4. |
Kiegészítő támogatás rendkívüli (migrációs) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
I.1. - VI. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
7 424 138 |
10 716 978 |
18 141 116 |
18 141 116 |
||||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 351 820 |
174 000 |
3 525 820 |
3 525 820 |
||||||||
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 351 820 |
3 351 820 |
3 351 820 |
|||||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Erzsébet utalvány |
174000 |
174 000 |
174 000 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
10 775 958 |
10 890 978 |
21 666 936 |
21 666 936 |
|||||||||
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulása |
||||||||||||
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2015.évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||||||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
13 754 |
5 953 |
19 707 |
13882 |
|||||||
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 301 |
273 |
5 574 |
5562 |
|||||||
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 405 |
131 |
1 536 |
1499 |
|||||||
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
6 328 |
770 |
7 098 |
6020 |
|||||||
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4779 |
5499 |
801 |
||||||||
I.1.4.1. |
Helyi önk. előző évi elszámolásai (K502) |
0 |
||||||||||
I.1.4.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kübekháza Községi Önkormányzat Közös Önk.Hiv. támogatása) (K506) |
420 |
0 |
420 |
420 |
|||||||
I.1.4.3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Társulások) (K506) |
414 |
414 |
236 |
||||||||
I.1.4.4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil) (K512) |
145 |
145 |
145 |
||||||||
I.1.4.5. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
100 |
4420 |
4 520 |
0 |
|||||||
I.1.4.6. |
Tartalékok (K513) (szennyvíz) |
200 |
-200 |
0 |
0 |
|||||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Start-munkaprogram - Téli közfogl. (041232) (kötelező feladat) |
5 448 |
-14 |
5 434 |
4900 |
|||||||
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 800 |
-90 |
4 710 |
4209 |
|||||||
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
648 |
-47 |
601 |
568 |
|||||||
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
123 |
123 |
123 |
|||||||
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
5 811 |
1492 |
7 303 |
7301 |
|||||||
I.3.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 120 |
-53 |
5 067 |
5066 |
|||||||
I.3.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
691 |
-7 |
684 |
684 |
|||||||
I.3.3. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
1552 |
1 552 |
1551 |
|||||||
I.4. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
2 000 |
-1233 |
767 |
688 |
|||||||
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 |
-1233 |
767 |
688 |
|||||||
I.5. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
1 600 |
-504 |
1 096 |
609 |
|||||||
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 600 |
-504 |
1 096 |
609 |
|||||||
I.6. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
550 |
-96 |
454 |
333 |
|||||||
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
550 |
-96 |
454 |
333 |
|||||||
I.7. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 300 |
1783 |
6 083 |
5232 |
|||||||
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 300 |
1783 |
6 083 |
5232 |
|||||||
I.8. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) (kötelező feladat) |
670 |
739 |
1 409 |
1325 |
|||||||
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
670 |
694 |
1 364 |
1280 |
|||||||
I.8.2. |
Működési célú támogatás ivóóvíz társ. (K506) |
45 |
45 |
45 |
||||||||
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (önként vállalt feladat) |
2 111 |
-217 |
1 894 |
1854 |
|||||||
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 464 |
27 |
1 491 |
1460 |
|||||||
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
395 |
8 |
403 |
394 |
|||||||
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
252 |
-252 |
0 |
||||||||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
450 |
71 |
521 |
471 |
|||||||
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
450 |
71 |
521 |
471 |
|||||||
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
3 621 |
-79 |
3 542 |
3486 |
|||||||
I.11.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 714 |
2 714 |
2714 |
||||||||
I.11.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
707 |
34 |
741 |
724 |
|||||||
I.11.3. |
Dologi kiadások (K3) |
200 |
-113 |
87 |
48 |
|||||||
I.12. |
Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat) |
180 |
-180 |
0 |
0 |
|||||||
I.12.1. |
Dologi kiadások (K3) |
180 |
-180 |
0 |
0 |
|||||||
I.13. |
Óvodafenntartó Társulás (091140) (kötelező feladat) |
3 900 |
1305 |
5 205 |
5055 |
|||||||
I.13.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1029 |
8352 |
879 |
||||||||
I.13.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 900 |
276 |
4 176 |
4176 |
|||||||
I.13.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat óvodai feladat támogatása) (K506) |
3 900 |
276 |
4 176 |
4176 |
|||||||
I.14. |
Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (Faluház) (082092) (kötelező feladat) |
1 700 |
414 |
2 114 |
2104 |
|||||||
I.14.1. |
Személyi juttatások (K1) |
320 |
-320 |
0 |
0 |
|||||||
I.14.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
87 |
-87 |
0 |
0 |
|||||||
I.14.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 293 |
821 |
2 114 |
2104 |
|||||||
I.15. |
Sport feladatok (081030) (kötelező feladat) |
300 |
162 |
462 |
408 |
|||||||
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
300 |
-8 |
292 |
238 |
|||||||
I.15.2. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencszállási SE (K512) |
170 |
170 |
170 |
||||||||
I.16. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
4 795 |
803 |
5 598 |
4380 |
|||||||
I.16.1. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 795 |
0 |
4 795 |
3577 |
|||||||
I.16.2. |
Gyermekvédelmi támogatás természetbeni Erzsébet utalvány (104051) |
174 |
174 |
174 |
||||||||
I.16.3. |
Szociális tüzifa természetbeni juttatása (106020) |
629 |
629 |
629 |
||||||||
I.17. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) kötelező feladat |
6 |
6 |
6 |
||||||||
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 |
6 |
6 |
||||||||
I.18. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
0 |
407 |
407 |
138 |
|||||||
I.18.1. |
Személyi juttatások (K1) |
320 |
320 |
111 |
||||||||
I.18.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
87 |
87 |
27 |
||||||||
I.18.3. |
Dologi kiadások kiadások (K3) |
|||||||||||
I.19. |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és tám. (107070) |
600 |
600 |
0 |
||||||||
I.19.1. |
Dologi kiadások (K3) |
600 |
600 |
|||||||||
I.20. |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel (018010) |
47 |
47 |
37 |
||||||||
I.20.1. |
Helyi önk. előző évi elszámolásai (K502) |
47 |
47 |
37 |
||||||||
I.21. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
24 |
24 |
24 |
||||||||
I.21.1. |
Dologi kiadások (K3) |
24 |
24 |
24 |
||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 190 |
11 483 |
62 673 |
52 233 |
||||||||
II. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) (018010) |
0 |
479 |
479 |
479 |
|||||||
II.1.4.6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
479 |
479 |
479 |
||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
479 |
479 |
479 |
||||||||
0 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 190 |
11 962 |
63 152 |
52 712 |
||||||||
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||
III. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
||||||||||
III.1. |
Beruházások (K6) |
9 532 |
3 752 |
13 284 |
9 695 |
|||||||
III.1.1. |
Közbiztonsági térfigyelő kamerák felszerelése |
9 532 |
9 532 |
9531 |
||||||||
III.1.2. |
Kisértékű tárgyi eszk. Igazgatás (011130) |
126 |
126 |
127 |
||||||||
III.1.3. |
Kisértékű tárgyi eszk. zöldterület (066010) |
2 |
2 |
|||||||||
III.1.4. |
Kisértékű tárgyi eszk. Közfogl. huzamosabb (041233) |
35 |
35 |
37 |
||||||||
III.1.5. |
Sátor, kamerarendszer beszerzés illegális migrációval kapcs. (107070) |
900 |
900 |
|||||||||
III.1.6. |
Könyvtári fejlesztés pályázat (082044) |
2689 |
2 689 |
|||||||||
III.2. |
Felújítások (K7) |
1 770 |
-58 |
1 712 |
1 712 |
|||||||
III.2.1. |
Petőfi utcai járda felújítása |
1 770 |
-373 |
1 397 |
1397 |
|||||||
III.2.2. |
Iskolai tornaterem felújítás önerő |
0 |
0 |
|||||||||
III.2.3. |
Havaria felújítás ivóvízhálózat |
315 |
315 |
315 |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 302 |
3 694 |
14 996 |
11 407 |
||||||||
0 |
||||||||||||
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 302 |
3 694 |
14 996 |
11407 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
62 492 |
15 656 |
78 148 |
64119 |
||||||||
0 |
||||||||||||
Kiadási előirányzatok összesen: |
0 |
|||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
19 719 |
157 |
19 876 |
19122 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 933 |
119 |
4 052 |
3896 |
||||||||
Dologi kiadások (K3) |
18 123 |
5 087 |
23 210 |
19606 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 795 |
803 |
5 598 |
4380 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 620 |
5 317 |
9 937 |
5229 |
||||||||
Beruházások (K6) |
9 532 |
3 752 |
13 284 |
9695 |
||||||||
Felújítások (K7) |
1 770 |
-58 |
1 712 |
1 712 |
||||||||
Áh-n belüli megelőlegezések (K9) |
479 |
479 |
479 |
|||||||||
Kiadási előirányzat összesen: |
62 492 |
15 656 |
78 148 |
64119 |
3. melléklet
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcímenként |
||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Jogcímek |
Kormányzati funkció |
2015.évi eredeti ei. |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
1. |
Rendszeres szociális segély 37/B1.b |
105010 |
77 |
26 |
103 |
103 |
||||
2. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
105010 |
68 |
-18 |
50 |
49 |
||||
3. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
106020 |
2 000 |
-500 |
1 500 |
907 |
||||
4. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám. (tűzifa) |
106020 |
1066 |
1 066 |
1 066 |
|||||
5. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
104051 |
150 |
-100 |
50 |
50 |
||||
6. |
Természetbeni gyermekv. tám. Erzsébet utalvány |
104051 |
174 |
174 |
174 |
|||||
7. |
Közgyógyellátás szoc. tv. alapján |
101150 |
37 |
-37 |
0 |
- |
||||
8. |
Önkormányzati segély saját hatáskörben természetbeni |
107060 |
2 343 |
-1339 |
1 004 |
456 |
||||
9. |
Települési támogatás - gyógyszer |
101150 |
72 |
72 |
72 |
|||||
10. |
Települési támogatás - rendkívüli |
107060 |
736 |
736 |
736 |
|||||
11. |
Települési támogatás - temetési |
103010 |
120 |
30 |
150 |
150 |
||||
12. |
Települési támogatás - lakásfenntartási |
106020 |
582 |
582 |
582 |
|||||
13. |
Települési támogatás - családtámogatási |
107060 |
111 |
111 |
35 |
|||||
Összesen: |
4 795 |
803 |
5 598 |
4 380 |
||||||
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú kiadása jogcímenként |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2015. évi eredeti ei. |
Előirányzat mód. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önk. előző évi elszámolásai (K502) |
47 |
47 |
37 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 320 |
735 |
5 055 |
4 877 |
1.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok tám-a |
420 |
420 |
420 |
|
1.2. |
Kiszombor Nagyközségi Önkormányzat - óvodai feladatok tám-a |
3 900 |
276 |
4 176 |
4 175 |
1.3. |
Makói Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési feladatok |
18 |
18 |
17 |
|
1.4. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
396 |
396 |
220 |
|
1.5. |
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás |
45 |
45 |
45 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
315 |
315 |
315 |
2.1. |
Ferencszállási Sportegyesület támogatása |
170 |
170 |
170 |
|
2.2. |
Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesület |
20 |
20 |
20 |
|
2.3. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
10 |
10 |
10 |
|
2.4. |
Ferencszállási Nyugdíjasklub |
60 |
60 |
60 |
|
2.5. |
Maros-völgyi Leader Egyesület |
55 |
55 |
55 |
|
3. |
Tartalékok (K513) |
300 |
4 220 |
4 520 |
- |
3.1. |
Tartalék (általános) |
100 |
4420 |
4 520 |
- |
3.2. |
Tartalék (szennyvíz) |
200 |
-200 |
0 |
- |
Összesen: |
4 620 |
5 317 |
9 937 |
5 229 |
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege |
4. melléklet
Mérleg 2015. decmber 31. |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
2 |
2 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
2 |
2 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
300 559 |
58 700 |
359 259 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 789 |
5 640 |
12 429 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 200 |
-1 200 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
58 611 |
-58 611 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
367 159 |
4 529 |
371 688 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
495 |
-255 |
240 |
12 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
140 |
140 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
495 |
-495 |
0 |
14 |
A/III/1e - ebből: egyéb részesedések |
0 |
100 |
100 |
15 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
495 |
-255 |
240 |
20 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
367 654 |
4 276 |
371 930 |
24 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
25 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
26 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
27 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
28 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
38 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
39 |
C/II/1 Forintpénztár |
335 |
-172 |
163 |
40 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
335 |
-172 |
163 |
41 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 107 |
-1 075 |
14 032 |
42 |
C/III Forintszámlák |
15 107 |
-1 075 |
14 032 |
43 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
44 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
15 442 |
-1 247 |
14 195 |
45 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
46 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
47 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
49 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
753 |
-546 |
207 |
50 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
414 |
-414 |
0 |
51 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
52 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
||
53 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
54 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
55 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
56 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
57 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
58 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 167 |
-960 |
207 |
59 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+….+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
47 |
-47 |
0 |
80 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
47 |
-47 |
0 |
86 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 214 |
-1 007 |
207 |
87 |
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 227 |
-1 207 |
20 |
88 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 227 |
-1 207 |
20 |
89 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
90 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
34 |
31 |
65 |
91 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
92 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
34 |
31 |
65 |
93 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (ezer Ft) |
385 571 |
846 |
386 417 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
FORRÁSOK |
||||
94 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 355 |
0 |
378 355 |
95 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
40 967 |
40 967 |
96 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 366 |
0 |
6 366 |
97 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 237 |
10 833 |
-68 404 |
98 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
58 611 |
-58 611 |
0 |
99 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 811 |
-8 257 |
-4 446 |
100 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
367 906 |
-15 068 |
352 838 |
101 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
102 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
103 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
711 |
-156 |
555 |
104 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2 |
0 |
2 |
105 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
811 |
-811 |
0 |
106 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
107 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 524 |
-1 524 |
0 |
108 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
110 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
111 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
113 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
114 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
115 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
116 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
117 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
118 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
119 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
120 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) |
3 048 |
-2 491 |
557 |
121 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
122 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
123 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
124 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
125 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
126 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
127 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
128 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
129 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
130 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
131 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
132 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
479 |
164 |
643 |
133 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
134 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
135 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
136 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
137 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
138 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
139 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
140 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
479 |
164 |
643 |
141 |
H/III/1 Kapott előlegek |
449 |
-232 |
217 |
142 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
143 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
144 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
145 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
146 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
147 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
148 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) |
449 |
-232 |
217 |
149 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 976 |
-2 559 |
1 417 |
150 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
151 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13 689 |
18 473 |
32 162 |
154 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
13 689 |
18 473 |
32 162 |
155 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (ezer Ft) |
385 571 |
846 |
386 417 |
5. melléklet
FERENCSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
2015. december 31. |
|||||
ESZKÖZÖK |
Előző évi állományi érték (ezer Ft) |
Tárgyévi állományi érték (ezer Ft) |
|||
1 |
I. Immateriális javak összesen |
0 |
2 |
||
2 |
Ebből: |
||||
3 |
I.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||
4 |
I.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0 |
0 |
||
5 |
I.3. Üzleti vagyon |
0 |
2 |
||
6 |
0-ra leírt immateriális bruttó értéke |
7 761 |
7 761 |
||
7 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
367 159 |
371 688 |
||
8 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
300 559 |
359 259 |
||
9 |
Ebből: |
||||
10 |
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
187 260 |
194 198 |
||
11 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
44 453 |
116 330 |
||
12 |
1.3. Üzleti vagyon |
68 846 |
48 731 |
||
13 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
2 098 |
8 761 |
||
14 |
Ebből: |
||||
15 |
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||
16 |
2.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0 |
6 973 |
||
17 |
2.3. Üzleti vagyon |
2 098 |
1 788 |
||
18 |
0-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke |
9 140 |
5 906 |
||
19 |
3. Járművek |
4 691 |
3 668 |
||
20 |
Ebből: |
||||
21 |
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||
22 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
4 691 |
0 |
||
23 |
1.3. Üzleti vagyon |
0 |
3 668 |
||
24 |
0-ra leírt járművek bruttó értéke |
0 |
0 |
||
25 |
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||
26 |
5. Beruházások, felújítások |
1 200 |
0 |
||
27 |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||
28 |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||
29 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
58 611 |
0 |
||
30 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
495 |
240 |
||
31 |
1. Tartós részesedések |
495 |
240 |
||
32 |
Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
140 |
||
33 |
Ebből - tartós részesedések társulásban |
495 |
0 |
||
34 |
Ebből - egyéb tartós részesedések |
0 |
100 |
||
35 |
Ebből: |
||||
36 |
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||
37 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0 |
0 |
||
38 |
1.3. Üzleti vagyon |
495 |
240 |
||
39 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||
40 |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||
41 |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
||
42 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke |
0 |
0 |
||
43 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
||
44 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||
45 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
46 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
||
47 |
Ebből: |
||||
48 |
IV.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||
49 |
IV.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
50 |
IV.3. Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
51 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
367 654 |
371 930 |
||
52 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
53 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
335 |
163 |
||
54 |
III. Forintszámlák |
15 107 |
14 032 |
||
55 |
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
15 442 |
14 195 |
||
56 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
753 |
207 |
||
57 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
414 |
0 |
||
58 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 167 |
207 |
||
59 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||
60 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
||
61 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása |
47 |
0 |
||
62 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
47 |
0 |
||
63 |
D) KÖVETELÉSEK |
1 214 |
207 |
||
64 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 227 |
20 |
||
65 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 227 |
20 |
||
66 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
34 |
65 |
||
67 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
34 |
65 |
||
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
385 571 |
386 417 |
||
FORRÁSOK |
Előző évi állományi érték (ezer Ft) |
Tárgyévi állományi érték (ezer Ft) |
|||
69 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 355 |
378 355 |
||
70 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
40 967 |
||
71 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 366 |
6 366 |
||
72 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-79 237 |
-68 404 |
||
73 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
58 611 |
0 |
||
74 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
3 811 |
-4 446 |
||
75 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
367 906 |
352 838 |
||
76 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
711 |
555 |
||
77 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
2 |
2 |
||
78 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
811 |
0 |
||
79 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 524 |
0 |
||
80 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 048 |
557 |
||
81 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
479 |
643 |
||
82 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
479 |
643 |
||
83 |
H/III/1. Kapott előlegek |
449 |
217 |
||
84 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
449 |
217 |
||
85 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3 976 |
1 417 |
||
86 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13 689 |
32 162 |
||
87 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 689 |
32 162 |
||
88 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
385 571 |
386 417 |
6. melléklet
erencszállás Községi Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2015. évben |
||||
Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2015. december 31. |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
495 |
-255 |
240 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
140 |
140 |
|
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
495 |
-495 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
100 |
100 |
|
Makó-Térségi Viziközmű |
200 |
-200 |
0 |
|
Maros-völgyi LEADER Egyesület |
55 |
-55 |
0 |
|
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. |
100 |
0 |
100 |
|
Alföldvíz Kft. |
140 |
0 |
140 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
495 |
-255 |
240 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések összesen (ezer Ft) |
495 |
-255 |
240 |
7. melléklet
Ferencszállás Községi Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása |
|||||
2015. december 31. |
|||||
Pénzeszközök változása (ezer Ft) |
|||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
||
1. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
335 |
-172 |
163 |
|
3. |
Forintszámlák |
15 107 |
-1 075 |
14 032 |
|
4. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
PÉNZESZKÖZÖK |
15 442 |
-1 247 |
14 195 |
Az önkormányzati rendeletet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 15. napjával.