Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. § (1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) bevételi és kiadási főösszegét 580.961.000 Ft-ban

b) működési költségvetési bevételét 163.215.000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 177.782.981 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -14.567.981 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 201.746.000 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 400.368.000 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -198.622.000 Ft-ban

c) költségvetési egyenleg összegét – 213.189.981 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 213.189.981 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:

a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 216.000.000 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.810.019 Ft-ban

c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban

d) finanszírozási egyenleg összegét 213.189.981 Ft-ban állapítja meg.

(3) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében

a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,

c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,

h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,

i) adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása a 9. melléklet,

j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,

k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,

l) adósságot keletkeztető ügyletekből álló kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:

a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) Ferencszállás Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

5. § A Polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.

8. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Ferencszállás Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.

9. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 501 080

1.

K1

Személyi juttatások

26 293 000

B16

Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül

93 366 920

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 223 000

2.

B3

Közhatalmi bevételek

27 750 000

3.

K3

Dologi kiadások

124 013 000

3.

B4

Működési bevételek

4 597 000

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 010 000

4.

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 243 981

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

163 215 000

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

177 782 981

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

201 746 000

1.

K6

Beruházások

322 219 000

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

2.

K7

Felújítások

10 149 000

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

68 000 000

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

201 746 000

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

400 368 000

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.

216 000 000

1.

K9

Áh-on belüli megelőlegezések

1 610 019

2.

B811

Hitelfelvétel

0

2.

K9

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete

1 200 000

Finanszírozási bevételek összesen:

216 000 000

Finanszírozási kiadások összesen:

2 810 019

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

580 961 000

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

580 961 000

2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2024. évi eredeti ei.

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)

I.1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11), (B16)

38 401 000

I.1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 835 123

I.1.1.2.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 632 000

I.1.1.2.1.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113)

6 047 200

I.1.1.2.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)

5 306 495

I.1.1.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 680 262

I.1.1.4.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

I.1.1.5.

Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)

899 920

I.2.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

0

I.2.1.

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16)

0

I.2.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)

0

I.3.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)

4 300 000

I.3.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)

4 300 000

I.4.

Védőnői szolgálat (074031)

I.5.

Közhatalmi bevételek (B3) (011220)

27 750 000

I.5.1.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31)

0

I.5.1.1.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 700 000

I.5.2.

Helyi iparűzési adó (B351)

25 000 000

I.5.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

I.6.

Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030)

0

I.7.

Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)

935 000

I.7.1.

Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)

700 000

I.7.1.1.

Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)

185 000

I.7.1.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

50 000

I.8.

Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)

530 000

I.8.1.1.

Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)

417 000

I.8.1.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

113 000

I.9.

Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)

3 832 000

I.9.1.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)

1 942 000

I.9.3.

Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)

1 075 000

I.9.4.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

815 000

I.9.5.

ÁFA visszatérítése (B407)

0

I.10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

I.11.

Komplex környezetvédelmi programok (056010)

87 467 000

I.11.1.

Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés

87 467 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163 215 000

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.1.

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (052080)

197 237 000

II.2.

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)

4 509 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

201 746 000

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek (B8)

III.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)

216 000 000

III.2.

Hitel felvétele összesen: (B811) (900060)

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

216 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

580 961 000

2024. évi eredeti ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

130 868 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

201 746 000

B3. Közhatalmi bevételek

27 750 000

B4. Működési bevételek

4 597 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

216 000 000

ÖSSZESEN

580 961 000

3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

2024. évi eredeti ei.

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 796 600

1.1.1.3.1.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 378 500

1.1.1.3.2.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

3 840 000

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

630 445

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

638 225

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

9 283 770

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

35 700

1.1.4.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

1.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után

19 835 123

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 632 000

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 679 200

1.4.1.1.

Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 751 200

1.4.1.1.

Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés

1.4.1.2.

Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

2 486 553

1.4.2.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

68 742

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 306 495

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Szociális ágazati bérpótlék

899 920

Kulturális kiegészítő támogatás

410 262

ÖSSZESEN:

38 401 000

4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2024. évi eredeti ei.

I.

Működési célú költségvetési kiadások

I.1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

23 829 012

I.1.1.

Személyi juttatások (K1)

14 450 000

I.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 879 000

I.1.3.

Dologi kiadások (K3)

4 208 000

I.1.4.

Tartalékok (K513) (általános tartalék)

3 292 012

I.2.

Bűnmegelőzés (031060)

I.3.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)

4 419 000

I.3.1.

Személyi juttatások (K1)

4 102 000

I.3.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

267 000

I.3.3.

Dologi kiadások (K3)

50 000

I.4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

317 500

I.4.1.

Dologi kiadások (K3)

317 500

I.5.

Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)

698 500

I.5.1.

Dologi kiadások (K3)

698 500

I.6.

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)

96 000

I.6.1.

Dologi kiadások (K3)

96 000

I.7.

Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)

6 862 000

I.7.1.

Dologi kiadások (K3)

6 862 000

I.8.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)

585 000

I.8.1.

Dologi kiadások (K3)

ASR konténer működtetés

585 000

I.9.

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)

3 950 000

I.9.1.

Dologi kiadások (K3)

150 000

I.9.2.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 800 000

I.10.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

762 000

I.10.1.

Dologi kiadások (K3)

762 000

I.11.

Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)

730 000

I.11.1.

Dologi kiadások (K3)

730 000

I.12.

Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)

0

I.13.

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)

50 000

I.13.1.

Dologi kiadások (K3)

50 000

I.14.

Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat)

7 131 000

I.14.1.

Személyi juttatások (K1)

2 260 000

I.14.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

294 000

I.14.3.2.

Dologi kiadások (K3)

4 577 000

I.15.

Szociális feladatok (kötelező feladat)

3 704 000

I.15.1.

Dologi kiadások (K3)

(104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés

140 000

I.15.2.

Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)

254 000

I.15.3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)

3 010 000

I.15.4.

Egyéb működési kiadások (K5)

300 000

I.16.

Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat

102 000

I.16.1.

Dologi kiadások (K3)

102 000

I.17.

Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat

8 118 000

I.17.1.

Személyi juttatások (K1)

5 190 000

I.17.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

675 000

I.17.3.

Dologi kiadások (K3)

2 223 000

I.17.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

30 000

I.18.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

8 190 000

I.18.1.

Dologi kiadások (K3)

3 214 000

I.18.2.

Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)

168 000

I.18.3.

Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása

1 816 000

I.18.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 992 000

I.19.

Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)

813 000

I.19.2.

Dologi kiadások (K3)

813 000

I.20.

Támogatási célú finanszírozási kiadások

10 679 969

I.20.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020)

298 969

I.20.2.

Egyéb működési célú kiadások (K5) (018010)

100 000

I.20.3.

Egyéb működési célú kiadások (K5)(018030)

10 281 000

I.21.

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

150 000

I.21.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

150 000

I.22.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

240 000

I.22.1.

Személyi juttatások (K1)

100 000

I.22.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 000

I.22.3.

Dologi kiadások (K3)

127 000

I.23.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)

0

I.24.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)

6 733 000

I.24.1.

Dologi kiadások (K3)

6 733 000

I.25.

Mezőgazdasági támogatások (042120) HUNG-2023/10574

2 596 000

I.25.1.

Személyi juttatások (K1)

191 000

I.25.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

95 000

I.25.3.

Dologi kiadások (K3)

2 310 000

I.26.

Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2

87 027 000

I.26.1.

Dologi kiadások (K3)

87 027 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

177 782 981

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2024. évi eredeti ei.

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.1.

Beruházások (K6)

322 219 000

II.1.2.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350)

508 000

II.1.3.

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)

6 012 000

II.1.4.

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)

315 699 000

II.2.

Felújítások (K7)

10 149 000

II.2.3.

Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020)

9 895 000

II.2.4.

Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)

254 000

II.3.

TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése (047410) (K84)

68 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

400 368 000

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2024. évi eredeti ei.

III.

Működési célú finanszírozási kiadások (K9)

2 810 019

III.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 610 019

III.2.

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete

1 200 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 810 019

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

580 961 000

Kiadási előirányzatok összesen:

2024. évi eredeti ei.

Személyi juttatások (K1)

26 293 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 223 000

Dologi kiadások (K3)

124 013 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 010 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

21 243 981

Beruházások (K6)

322 219 000

Felújítások (K7)

10 149 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)

68 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

2 810 019

Kiadási előirányzat összesen:

580 961 000

5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval

2024. évi eredeti ei.

1.

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)

600 000

2.

Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)

100 000

3.

Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)

600 000

4.

Települési támogatás - családtámogatás (107060)

300 000

5.

Települési támogatás - temetési segély (107060)

400 000

6.

Települési támogatás - köztemetés (107060)

260 000

7.

Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060)

750 000

Összesen:

3 010 000

6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)

100 000

2.

Szolidaritási hozzájárulás (K5)

298 969

3.

Fel nem használt támogatás visszautalása (K5)

2 992 000

4.

Víziközmű átadás (K5)

3 800 000

5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5)

10 611 000

5.1

Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása

5 500 000

5.2

Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása

600 000

5.3

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás

40 000

5.4

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok

1 831 000

5.5

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés

180 000

5.6

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - tagdíj

300 000

5.7

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése

2 000 000

5.8

Falugondnokok Szövetsége

30 000

5.9

Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica

130 000

6.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5)

150 000

Összesen:

17 951 969

7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

1.

Tartalékok (K513)

3 292 012

1.1.

Tartalék (általános)

3 292 012

Összesen:

3 292 012

8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Engedélyezett létszám

1.

Közalkalmazott

2,00

2.

Választott képviselő

5,00

ebből: főállású polgármester

1,00

ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester

1,00

3.

Közfoglalkoztatott

5,00

Összesen:

12,00

9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Helyi adók

01

27 700

27 700

27 700

27 700

27 700

27 700

27 700

193 900

Osztalék, koncessziós díjak

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

50

50

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

2 544

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 544

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

Saját bevételek (01+….+07)

08

30 294

29 700

29 700

29 700

29 700

29 700

29 700

208 494

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

15 147

14 850

14 850

14 850

14 850

14 850

14 850

104 247

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17)

10

1 185

1 046

790

790

641

206

150

4 808

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

1 185

1 046

790

790

641

206

150

4 808

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

Adott váltó

14

0

Pénzügyi lízing

15

0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1 185

1 046

790

790

641

206

150

4 808

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

13 962

13 804

14 060

14 060

14 209

14 644

14 700

99 439

10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

adatok ft-ban

Projekt száma, neve

Előző évek megvalósult beruházás + önerő

Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból

Tárgyévi tervezett beruházás önereje

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése, kerítés felújítása

0

4 509 007

1 503 002

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója

263 167 635

68 000 000

0

KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése

13 841 128

402 724 853

0

TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása

50 692 000

4 808 000

0

11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

auguszt.

szept.

október

november

december

összesen

Működési célú támogatások bevétele államházt-on belülről (B11)

37 501

4 600

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 901

37 501

Működési célú átvett pénzeszköz (B16)

93 367

1 150

1 150

21 050

1 150

1 150

21 050

1 150

1 150

21 050

1 150

1 167

21 000

93 367

Közhatalmi bevételek (B3)

27 750

0

0

13 700

0

350

0

0

0

13 700

0

0

0

27 750

Működési bevételek B4)

4 597

400

400

400

400

400

350

350

350

350

350

350

497

4 597

Működési bevételek összesen:

163 215

6 150

4 550

38 150

4 550

4 900

24 400

4 500

4 500

38 100

4 500

4 517

24 398

163 215

Felhalmozási bevételek

201 746

0

0

49 300

0

4 509

49 300

0

0

49 300

0

0

49 337

201 746

Finanszírozási bevételek

216 000

216 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216 000

Bevételek összesen:

580 961

222 150

4 550

87 450

4 550

9 409

73 700

4 500

4 500

87 400

4 500

4 517

73 735

580 961

Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1)

26 293

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 200

2 000

3 093

26 293

Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2)

3 223

260

260

260

260

260

260

260

260

260

360

260

263

3 223

Dologi kiadások (K3)

124 013

2 800

2 800

25 000

2 800

4 400

25 000

2 800

2 800

25 000

2 800

2 800

25 013

124 013

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 010

150

150

150

150

150

150

150

900

150

150

150

610

3 010

Egyéb működési célú kiadások (K5)

17 952

3 000

2 800

3 800

2 800

2 800

2 752

17 952

Tartalék (K513)

3 292

3 292

3 292

Műk.célú kiadások összesen:

177 783

8 502

8 210

30 210

9 010

6 810

30 210

5 210

5 960

30 210

6 510

5 210

31 731

177 783

Felhalmozási kiadások

400 368

68 000

81 500

6 012

0

81 500

0

0

81 500

0

0

81 856

400 368

Finanszírozási kiadások

2 810

1 610

300

300

300

300

2 810

Kiadások összesen:

580 961

10 112

76 210

112 010

15 022

6 810

112 010

5 210

5 960

112 010

6 510

5 210

113 887

580 961