Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 23- 2025. 03. 18Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése
a)1 bevételi és kiadási főösszegét 712.356.072 Ft-ban
b)2 működési költségvetési bevételét 192.629.022 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 217.814.883 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét -25.185.861 Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési bevételét 304.206.235 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 500.530.915 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -196.324.680 Ft-ban
c)3 költségvetési egyenleg összegét – 221.510.541 Ft-ban állapítja meg.
(2)4 A -221.510.541 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 224.156.740 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 2.646.199 Ft-ban
c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
d) finanszírozási egyenleg összegét 221.510.541 Ft-ban állapítja meg.
(3) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,
l) adósságot keletkeztető ügyletekből álló kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4)5 Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(6) Ferencszállás Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
5. § A Polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.
7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.
8. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Ferencszállás Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
9. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
2024. évi |
Módosított ei. 2024. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 501 080 |
37 501 080 |
37 609 092 |
38 451 102 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 293 000 |
26 293 000 |
27 927 000 |
27 719 000 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
93 366 920 |
117 150 920 |
118 859 920 |
118 927 920 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 223 000 |
3 223 000 |
3 342 000 |
3 342 000 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
124 013 000 |
150 026 000 |
149 949 000 |
155 504 000 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
4 597 000 |
4 597 000 |
5 867 000 |
6 920 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 243 981 |
32 409 721 |
30 648 873 |
28 239 883 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
163 215 000 |
186 999 000 |
190 086 012 |
192 629 022 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
177 782 981 |
214 961 721 |
214 876 873 |
217 814 883 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 746 000 |
289 835 000 |
298 113 320 |
304 206 235 |
1. |
K6 |
Beruházások |
322 219 000 |
411 070 000 |
413 197 000 |
414 197 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
10 149 000 |
4 149 000 |
13 636 000 |
18 333 915 |
|||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
201 746 000 |
289 835 000 |
298 113 320 |
304 206 235 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
400 368 000 |
483 219 000 |
494 833 000 |
500 530 915 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
2024. évi |
Módosított ei. 2024. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét. |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
224 156 740 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
1 610 019 |
1 446 199 |
1 446 199 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
224 156 740 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 810 019 |
2 810 019 |
2 646 199 |
2 646 199 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
|||||||||||
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
38 401 000 |
38 401 000 |
38 509 012 |
39 351 022 |
|
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 835 123 |
19 835 123 |
19 835 123 |
19 835 123 |
|
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 632 000 |
3 632 000 |
3 632 000 |
3 632 000 |
|
|
I.1.1.2.1. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
I.1.1.2.2. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
5 306 495 |
5 306 495 |
5 306 495 |
5 306 495 |
|
|
I.1.1.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 680 262 |
2 680 262 |
2 680 262 |
2 680 262 |
|
|
I.1.1.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
842 010 |
|
|
I.1.2. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
899 920 |
899 920 |
899 920 |
899 920 |
|
|
I.1.3 |
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
108 012 |
108 012 |
|||
|
I.2. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
|
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.2.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6) |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
|
|
I.2.3. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
255 000 |
||||
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
4 300 000 |
4 300 000 |
5 595 000 |
5 595 000 |
|
|
I.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
4 300 000 |
4 300 000 |
5 595 000 |
5 595 000 |
|
|
I.4. |
Védőnői szolgálat (074031) |
|||||
|
I.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
|
|
I.5.1. |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.5.1.1. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
I.5.2. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
I.5.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
I.6. |
Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.7. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
935 000 |
935 000 |
935 000 |
1 086 000 |
|
|
I.7.1. |
Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
768 000 |
|
|
I.7.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
250 000 |
|
|
I.7.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
68 000 |
|
|
I.8. |
Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080) |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
705 000 |
|
|
I.8.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
417 000 |
417 000 |
417 000 |
555 000 |
|
|
I.8.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
113 000 |
113 000 |
113 000 |
150 000 |
|
|
I.9. |
Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350) |
3 832 000 |
3 832 000 |
5 102 000 |
5 302 000 |
|
|
I.9.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402) |
1 942 000 |
1 942 000 |
1 942 000 |
1 942 000 |
|
|
I.9.3. |
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403) |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
|
I.9.4. |
Osztalék bevétele (B404) |
270 000 |
270 000 |
|||
|
I.9.5. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
|
|
I.9.6. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.9.7. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||
|
I.10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
|||||
|
I.11. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
87 467 000 |
111 251 000 |
111 251 000 |
111 251 000 |
|
|
I.11.1. |
Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés |
87 467 000 |
111 251 000 |
111 251 000 |
111 251 000 |
|
|
I.12. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
414 000 |
614 000 |
|||
|
I.12.1. |
Működési célú támogatások (B16) (Nyári diákmunka) |
414 000 |
414 000 |
|||
|
I.12.2. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
200 000 |
||||
|
I.13. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
20 000 |
||||
|
I.13.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
20 000 |
||||
|
I.14. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
120 000 |
||||
|
I.14.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
120 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 215 000 |
186 999 000 |
190 086 012 |
192 629 022 |
||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (052080) |
197 237 000 |
285 326 000 |
285 326 000 |
285 326 000 |
|
|
II.2. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
4 509 000 |
4 509 000 |
4 509 000 |
4 509 000 |
|
|
II.3 |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidős terek fejlesztése (013350) |
1 699 992 |
1 699 992 |
|||
|
II.4 |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása (062020) |
6 578 328 |
6 578 328 |
|||
|
II.5 |
Magyar Falu Program - Járda felújítás Ferencszálláson (062020) |
6 092 915 |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 746 000 |
289 835 000 |
298 113 320 |
304 206 235 |
||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|||||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
224 156 740 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
224 156 740 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
||
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 868 000 |
154 652 000 |
156 469 012 |
157 379 022 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 746 000 |
289 835 000 |
298 113 320 |
304 206 235 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
27 750 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
4 597 000 |
4 597 000 |
5 867 000 |
6 920 000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
224 156 740 |
||
|
ÖSSZESEN |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
||
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 796 600 |
1 796 600 |
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
630 445 |
630 445 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
638 225 |
638 225 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
9 283 770 |
9 283 770 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 700 |
35 700 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 835 123 |
19 835 123 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 632 000 |
3 632 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 679 200 |
9 679 200 |
|
1.4.1.1. |
Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 751 200 |
2 751 200 |
|
1.4.1.1. |
Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés |
||
|
1.4.1.2. |
Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 486 553 |
2 486 553 |
|
1.4.2. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
68 742 |
68 742 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 306 495 |
5 306 495 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 680 262 |
2 680 262 |
|
ÖSSZESEN: |
37 501 080 |
37 501 080 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04. |
Módosított ei. 2024.10 |
|||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
23 829 012 |
34 844 752 |
33 389 904 |
30 732 470 |
|||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
14 450 000 |
14 450 000 |
14 539 000 |
14 239 000 |
|||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 879 000 |
1 879 000 |
1 891 000 |
1 891 000 |
|||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 208 000 |
4 208 000 |
4 208 000 |
4 908 000 |
|||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
3 292 012 |
14 307 752 |
12 751 904 |
9 694 470 |
|||||
|
I.2. |
Bűnmegelőzés (031060) |
|||||||||
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
4 419 000 |
4 419 000 |
5 714 000 |
5 714 000 |
|||||
|
I.3.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 102 000 |
4 102 000 |
5 317 000 |
5 317 000 |
|||||
|
I.3.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
267 000 |
267 000 |
347 000 |
347 000 |
|||||
|
I.3.3. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
I.4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
337 500 |
|||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
337 500 |
|||||
|
I.5. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
698 500 |
698 500 |
1 150 500 |
1 350 500 |
|||||
|
I.5.1. |
Személyi juttatások (K1) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
I.5.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 000 |
52 000 |
|||||||
|
I.5.3. |
Dologi kiadások (K3) |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
898 500 |
|||||
|
I.6. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
96 000 |
96 000 |
246 000 |
246 000 |
|||||
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
96 000 |
96 000 |
246 000 |
246 000 |
|||||
|
I.7. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
6 862 000 |
6 862 000 |
6 862 000 |
6 982 000 |
|||||
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 862 000 |
6 862 000 |
6 862 000 |
6 982 000 |
|||||
|
I.8. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
585 000 |
585 000 |
585 000 |
1 235 000 |
|||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
ASR konténer működtetés |
585 000 |
585 000 |
585 000 |
1 235 000 |
||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 950 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
|||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
|
I.10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
I.11. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
|||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
|||||
|
I.12. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.13. |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|||||
|
I.13.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|||||
|
I.14. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
7 131 000 |
7 131 000 |
7 131 000 |
7 826 000 |
|||||
|
I.14.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 260 000 |
|||||
|
I.14.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
|||||
|
I.14.3.2. |
Dologi kiadások (K3) |
4 577 000 |
4 577 000 |
4 577 000 |
5 272 000 |
|||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
3 704 000 |
4 720 000 |
4 720 000 |
6 390 000 |
|||||
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
(104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
|
I.15.2. |
Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060) |
254 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
I.15.3. |
Dologi kiadásik (K3) (107060) szociális c. tűzifa |
1 970 000 |
||||||||
|
I.15.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
|||||
|
I.155. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||||
|
I.16. |
Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
|||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
|||||
|
I.17. |
Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat |
8 118 000 |
8 118 000 |
8 118 000 |
8 318 000 |
|||||
|
I.17.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 190 000 |
5 190 000 |
5 190 000 |
5 190 000 |
|||||
|
I.17.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
|||||
|
I.17.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 223 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
2 423 000 |
|||||
|
I.17.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
I.18. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
8 190 000 |
8 976 000 |
8 976 000 |
9 406 000 |
|||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
3 214 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 430 000 |
|||||
|
I.18.2. |
Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
|||||
|
I.18.3. |
Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása |
1 816 000 |
1 816 000 |
1 816 000 |
1 816 000 |
|||||
|
I.18.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
|||||
|
I.19. |
Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat) |
813 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
I.19.2. |
Dologi kiadások (K3) |
813 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
I.20. |
Támogatási célú finanszírozási kiadások |
10 679 969 |
10 679 969 |
10 279 969 |
11 248 413 |
|||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020) |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
|||||
|
I.20.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018010) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.20.3. |
Egyéb működési célú kiadások (K5)(018030) |
10 281 000 |
10 281 000 |
9 881 000 |
10 829 444 |
|||||
|
I.20.4. |
Dologi kiadások (K3) |
20 000 |
||||||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
I.22. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
940 000 |
|||||
|
I.22.1. |
Személyi juttatások (K1) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
I.22.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|||||
|
I.22.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
827 000 |
|||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.24. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015) |
6 733 000 |
6 733 000 |
6 733 000 |
6 733 000 |
|||||
|
I.24.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 733 000 |
6 733 000 |
6 733 000 |
6 733 000 |
|||||
|
I.25. |
Mezőgazdasági támogatások (042120) HUNG-2023/10574 |
2 596 000 |
2 596 000 |
2 469 000 |
2 561 000 |
|||||
|
I.25.1. |
Személyi juttatások (K1) |
191 000 |
191 000 |
121 000 |
213 000 |
|||||
|
I.25.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
95 000 |
95 000 |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
I.25.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 083 000 |
2 083 000 |
|||||
|
I.25.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
195 000 |
195 000 |
|||||||
|
I.26. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
87 027 000 |
110 811 000 |
110 811 000 |
110 811 000 |
|||||
|
I.26.1. |
Dologi kiadások (K3) |
87 027 000 |
110 811 000 |
110 811 000 |
110 811 000 |
|||||
|
I.27. |
Család- és gyermekjóléti szologáltatás (104042) |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
I.27.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 782 981 |
214 961 721 |
214 876 873 |
217 814 883 |
||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04. |
Módosított ei. |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
411 070 000 |
413 197 000 |
414 197 000 |
|||||
|
II.1.2. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (013350) |
508 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
II.1.3. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350) |
6 012 000 |
6 012 000 |
6 012 000 |
6 012 000 |
|||||
|
II.1.4. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
315 699 000 |
403 788 000 |
403 788 000 |
403 788 000 |
|||||
|
II.1.5. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidős terek fejlesztése (013350) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
II.1.6. |
HUNG-2023/10574 rendezvény sátor beszerzése |
127 000 |
127 000 |
|||||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
4 149 000 |
13 636 000 |
18 333 915 |
|||||
|
II.2.3. |
Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020) |
9 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
2 500 000 |
|||||
|
II.2.4. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||||
|
II.2.5. |
Ravatalozó felújítás (013320) |
470 000 |
470 000 |
|||||||
|
II.2.6. |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása (062020) |
9 017 000 |
9 017 000 |
|||||||
|
II.2.7. |
Magyar Falu Program - Járda felújítás Ferencszálláson |
6 092 915 |
||||||||
|
II.3. |
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése (047410) (K84) |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 368 000 |
483 219 000 |
494 833 000 |
500 530 915 |
||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. |
||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
2 810 019 |
2 646 199 |
2 646 199 |
|||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
1 610 019 |
1 446 199 |
1 446 199 |
|||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 810 019 |
2 810 019 |
2 646 199 |
2 646 199 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07. |
Módosított ei. |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
26 293 000 |
26 293 000 |
27 927 000 |
27 719 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 223 000 |
3 223 000 |
3 342 000 |
3 342 000 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
124 013 000 |
150 026 000 |
149 949 000 |
155 504 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 243 981 |
32 409 721 |
30 648 873 |
28 239 883 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
411 070 000 |
413 197 000 |
414 197 000 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
4 149 000 |
13 636 000 |
18 333 915 |
||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
2 810 019 |
2 646 199 |
2 646 199 |
||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
580 961 000 |
700 990 740 |
712 356 072 |
720 991 997 |
||||||
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
600 000 |
600 000 |
|
4. |
Települési támogatás - családtámogatás (107060) |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
400 000 |
400 000 |
|
6. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
260 000 |
260 000 |
|
7. |
Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060) |
750 000 |
750 000 |
|
Összesen: |
3 010 000 |
3 010 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04. |
Módosított ei. 2024.10.hó |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Szolidaritási hozzájárulás (K5) |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
|
3. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
2 992 000 |
2 992 000 |
3 187 000 |
3 187 000 |
|
4. |
Víziközmű átadás (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
10 611 000 |
10 611 000 |
10 211 000 |
10 859 444 |
|
5.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
5.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
5.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
|
5.5 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
5.6 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - tagdíj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
5.7 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.8 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - 2023. évi elszámolás |
198 444 |
|||
|
5.9 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
5.10 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
5.11 |
Dél-Alföldi Kistérségi Társulás - tagdíj |
500 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Összesen: |
17 951 969 |
18 101 969 |
17 896 969 |
18 545 413 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07. |
Módosított ei. 2024.10. |
|
1. |
Tartalékok (K513) |
3 292 012 |
14 307 752 |
12 751 904 |
9 694 470 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
3 292 012 |
14 307 752 |
12 751 904 |
9 694 470 |
|
Összesen: |
3 292 012 |
14 307 752 |
12 751 904 |
9 694 470 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|
|
1. |
Közalkalmazott |
2,00 |
|
2. |
Választott képviselő |
5,00 |
|
ebből: főállású polgármester |
1,00 |
|
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
1,00 |
|
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
5,00 |
|
Összesen: |
12,00 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.) |
|||||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Helyi adók |
01 |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
193 900 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
|||||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
50 |
50 |
||||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
2 544 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
14 544 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
|||||||
|
Saját bevételek (01+….+07) |
08 |
30 294 |
29 700 |
29 700 |
29 700 |
29 700 |
29 700 |
29 700 |
208 494 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
15 147 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
104 247 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17) |
10 |
1 185 |
1 046 |
790 |
790 |
641 |
206 |
150 |
4 808 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
1 185 |
1 046 |
790 |
790 |
641 |
206 |
150 |
4 808 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||||
|
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||||
|
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 185 |
1 046 |
790 |
790 |
641 |
206 |
150 |
4 808 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
13 962 |
13 804 |
14 060 |
14 060 |
14 209 |
14 644 |
14 700 |
99 439 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ft-ban |
|||
|
Projekt száma, neve |
Előző évek megvalósult beruházás + önerő |
Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból |
Tárgyévi tervezett beruházás önereje |
|
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése, kerítés felújítása |
0 |
4 509 007 |
1 503 002 |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója |
263 167 635 |
68 000 000 |
0 |
|
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése |
13 841 128 |
402 724 853 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása |
50 692 000 |
4 808 000 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
Működési célú támogatások bevétele államházt-on belülről (B11) |
37 501 |
4 600 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 901 |
37 501 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B16) |
93 367 |
1 150 |
1 150 |
21 050 |
1 150 |
1 150 |
21 050 |
1 150 |
1 150 |
21 050 |
1 150 |
1 167 |
21 000 |
93 367 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
27 750 |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
27 750 |
|
Működési bevételek B4) |
4 597 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
497 |
4 597 |
|
Működési bevételek összesen: |
163 215 |
6 150 |
4 550 |
38 150 |
4 550 |
4 900 |
24 400 |
4 500 |
4 500 |
38 100 |
4 500 |
4 517 |
24 398 |
163 215 |
|
Felhalmozási bevételek |
201 746 |
0 |
0 |
49 300 |
0 |
4 509 |
49 300 |
0 |
0 |
49 300 |
0 |
0 |
49 337 |
201 746 |
|
Finanszírozási bevételek |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
580 961 |
222 150 |
4 550 |
87 450 |
4 550 |
9 409 |
73 700 |
4 500 |
4 500 |
87 400 |
4 500 |
4 517 |
73 735 |
580 961 |
|
Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1) |
26 293 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 200 |
2 000 |
3 093 |
26 293 |
|
Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2) |
3 223 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
360 |
260 |
263 |
3 223 |
|
Dologi kiadások (K3) |
124 013 |
2 800 |
2 800 |
25 000 |
2 800 |
4 400 |
25 000 |
2 800 |
2 800 |
25 000 |
2 800 |
2 800 |
25 013 |
124 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 010 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
900 |
150 |
150 |
150 |
610 |
3 010 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 952 |
3 000 |
2 800 |
3 800 |
2 800 |
2 800 |
2 752 |
17 952 |
||||||
|
Tartalék (K513) |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
|||||||||||
|
Műk.célú kiadások összesen: |
177 783 |
8 502 |
8 210 |
30 210 |
9 010 |
6 810 |
30 210 |
5 210 |
5 960 |
30 210 |
6 510 |
5 210 |
31 731 |
177 783 |
|
Felhalmozási kiadások |
400 368 |
68 000 |
81 500 |
6 012 |
0 |
81 500 |
0 |
0 |
81 500 |
0 |
0 |
81 856 |
400 368 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
2 810 |
1 610 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2 810 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
580 961 |
10 112 |
76 210 |
112 010 |
15 022 |
6 810 |
112 010 |
5 210 |
5 960 |
112 010 |
6 510 |
5 210 |
113 887 |
580 961 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.