Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

B11

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

34 293 947

45 861 353

45 861 353

1.

K1

Személyi
juttatások

34 911 025

31 244 097

30 095 335

B16

Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül

23 846 021

23 198 901

23 198 898

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 015 975

3 751 074

3 672 363

2.

B3

Közhatalmi bevételek

18 852 000

30 941 185

30 941 185

3.

K3

Dologi kiadások

48 662 962

135 825 254

96 620 231

3.

B4

Működési bevételek

2 738 698

4 622 144

4 525 195

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 125 000

2 424 500

4.

B6

Egyéb működési célú átvett
pénzeszközök

0

550 000

550 000

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 477 811

13 238 618

9 291 176

K502

Helyi önk. előző évi elszámolása

1 606

1 606

1 606

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

9 869 451

9 620 258

9 149 570

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 000

140 000

140 000

K513

Tartalékok(ált.,szennyvíz)

3 476 754

3 476 754

3 476 755

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

79 730 666

105 173 583

105 076 631

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

104 067 773

187 184 043

142 103 605

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

467 990 962

346 363 734

56 279 943

1.

K6

Beruházások

734 865 358

421 899 108

14 572 301

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

K7

Felújítások

51 972 518

308 711 534

246 781 296

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

K8

Egyéb
felhalmo- zási célú
kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

467 990 962

346 363 734

56 279 943

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

786 837 876

730 610 642

261 353 597

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét.

346 111 372

467 738 600

467 738 600

1.

K9

Áh-on belüli
megelőlegezések

1 371 758

1 535 578

1 535 578

2.

B811

Hitelfelvétel

0

1 610 019

1 610 019

2.

K9

Hosszú lejáratú hitel
törlesztőrészlete

1 555 593

1 555 673

1 555 673

Finanszírozá-si bevételek
összesen:

346 111 372

469 348 619

469 348 619

Finanszírozási kiadások
összesen:

2 927 351

3 091 251

3 091 251

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

893 833 000

920 885 936

630 705 193

KIADÁ- SOK
FŐÖSZ- SZEGE:

893 833 000

920 885 936

406 548 453

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2023. évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)

I.1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)

34 293 947

45 861 353

45 861 353

I.1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 665 970

16 185 970

16 185 970

I.1.1.2.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 348 000

3 348 000

3 348 000

I.1.1.2.1.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113)

5 142 300

5 955 896

5 955 896

I.1.1.2.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)

3 952 024

6 532 263

6 532 263

I.1.1.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 433 262

2 433 262

I.1.1.4.

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B111) (polg.)

3 915 653

3 915 653

3 915 653

I.1.1.4.1.

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI) (B115)

3 946 164

3 946 164

I.1.1.4.2.

Szociális tüzifa támogatás (B115)

808 990

808 990

I.1.1.5

Elszámolásból származó bevételek (B116)

93 120

93 120

I.1.1.6

2023. évi bérintézkedések támogatása

817 448

817 448

I.1.1.7

Elvont Iparűzési adó kiegészítése (B116)

1 824 587

1 824 587

I.2.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

0

550 000

550 002

I.2.1.

Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16)

0

0

I.2.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)

0

550 000

550 000

I.2.3.

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

2

I.3.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)

9 798 000

5 719 170

5 719 170

I.3.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
(Munkaügyi Központ tám.) 5 fő bér + járulék 2 hónapra, 7 fő bér + járulék
10 hónapra

9 798 000

5 719 170

5 719 170

I.4.

Védőnői szolgálat (074031)

4 225 800

4 598 302

4 598 302

I.4.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)

3 991 800

4 364 300

4 364 300

I.4.2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
(Klárafalva Községi Önk.)

234 000

234 002

234 000

I.4.3.

Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)

0

0

0

I.4.4.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

0

0

0

I.4.5.

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

2

I.5.

Közhatalmi bevételek (B3) (011220)

18 852 000

30 477 285

30 477 285

I.5.1.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31)

0

0

0

I.5.1.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 752 000

2 754 427

2 754 427

I.5.2.

Helyi iparűzési adó (B351)

16 000 000

27 647 441

27 647 441

I.5.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

75 417

75 417

I.6.

Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082030)

0

0

0

I.6.1.

Tér-Zene 2021-2022. Program bevétele (B16) EPER pályázat

0

0

0

I.6.2.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)

0

0

0

I.6.3.

Közvetített szolgáltatások (tsz.) (B403)

0

0

0

I.6.4.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

0

0

0

I.6.5.

Előző évi túlfizetés visszatérítése (B411)

0

I.7.

Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)

1 125 448

1 125 295

1 125 294

I.7.1.

Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)

768 000

768 000

767 999

I.7.2.

Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)

250 000

250 000

250 000

I.7.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

67 500

67 500

67 500

I.7.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

39 948

39 795

39 794

I.7.5.

Kapott kamatok (B408)

0

0

1

I.8.

Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)

704 850

706 120

704 852

I.8.1

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

I.8.2.

Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)

555 000

556 000

555 000

I.8.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

149 850

150 120

149 850

I.8.4.

Kapott kamatok (B408)

0

0

2

I.9.

Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)

1 802 363

3 568 729

3 483 836

I.9.1.

Működési célú támogatások (B16)

125 963

0

I.9.2.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30 000

30 000

I.9.2.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

111 125

111 125

I.9.3.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)

1 320 000

2 200 000

2 197 647

I.9.4.

Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)

0

150 000

142 235

I.9.5.

Tulajdonosi bevételek (B404) (osztalék)

267 604

267 604

I.9.6.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

356 400

700 000

631 768

I.9.7.

ÁFA visszatérítése (B407)

0

110 000

101 565

I.9.8.

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

1 892

I.10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

6 605 841

6 605 841

6 605 841

I.10.1.

Működési célú támogatások (B16) TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2022-00016 Kultúrház felújítás

6 605 841

6 605 841

6 605 841

I.11.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (056010) szállítói
finanszírozás

2 322 417

3 282 702

3 282 702

I.11.1.

Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161
Szennyvízelvezetés

2 322 417

2 848 802

2 848 802

I.11.2.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

433 900

433 900

I.12.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

178 786

164 774

I.12.1.

Működési célú támogatások (B16) (Nyári diákmunka)

158 786

158 786

I.12.2.

Működési bevételek (B4)

20 000

5 988

I.13.

Mezőgazdasági támogatások (042120)

2 500 000

2 500 000

I.13.1.

HUNG-2023 Nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének
támogatása (B16)

2 500 000

2 500 000

I.14.

Zöldterület-kezelés (066010)

0

0

10

I.14.1.

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

10

I.15.

Város-, Községggazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

0

0

2

I.15.1.

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

2

I.16.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások (107055)

0

0

3 208

I.16.1

Egyéb működési bevétel (B411)

0

0

3 208

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

79 730 666

105 173 583

105 076 631

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.1.

TOP_PLUSZ 2.1.1-21-CS1-2022-00016 Kultúrház felújítás (062020)

48 894 159

48 894 159

48 894 159

II.2.

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl.
szennyvízelvez. (056010)

414 713 759

293 086 531

7 385 784

II.3.

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)
vagyongazd.

4 383 044

4 383 044

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

467 990 962

346 363 734

56 279 943

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek

III.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)

346 111 372

467 738 600

467 738 600

III.2.

Áh. megelőlegezés (közfogl. Inkasszó+állami)

0

1 610 019

1 610 019

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

346 111 372

469 348 619

469 348 619

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

893 833 000

920 885 936

630 705 193

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

58 139 968

69 060 254

69 060 251

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

467 990 962

346 363 734

56 279 943

B3. Közhatalmi bevételek

18 852 000

30 941 185

30 941 185

B4. Működési bevételek

2 738 698

4 622 144

4 525 195

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

550 000

550 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

346 111 372

469 348 619

469 348 619

ÖSSZESEN

893 833 000

920 885 936

630 705 193

adatok Ft-ban

2023. évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

teljesítés

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 796 600

1 796 600

1 796 600

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 345 000

2 345 000

2 345 000

Közvilágítás kiegészítő támogatás

3 620 000

4 140 000

4 140 000

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

630 445

630 445

630 445

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

638 225

638 225

638 225

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

9 030 270

9 550 270

9 550 270

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

35 700

35 700

35 700

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

1.1.1.

Kiegészítő támogatás települési önk. működési tám. jogcímeihez

Kiegészítő támogatás polgárm. Ill. és ktsgtérítése emelésének ellentét.

Kiegészítő támogatás rendkívüli támogatás

3 946 164

3 946 164

Kiegészítő támogatás szociális tűzifa pályázat

808 990

808 990

Elszámolásból származó bevételek (B116)

93 120

93 120

Elvont Iparűzési adó kiegészítése B116

1 824 587

1 824 587

1.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után

19 581 623

26 774 484

26 774 484

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 348 000

3 348 000

3 348 000

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 955 896

5 955 896

1.3.2.5.

Kiegészítő támogatás falugondnoki támogatás

469 900

469 900

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 490 300

9 773 796

9 773 796

1.4.1.1.

Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás

1 620 180

2 268 252

2 268 252

1.4.1.1.

Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés

100 548

100 548

1.4.1.2.

Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

2 201 222

4 183 795

4 183 795

1.4.2.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

130 622

80 216

80 216

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 952 024

6 632 811

6 632 811

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 433 262

2 433 262

1.5.1

Kiegészítő támogatás kulturális feladatok

247 000

247 000

ÖSSZESEN:

34 293 947

45 861 353

45 861 353

adatok Ft-ban

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú költségvetési kiadások

I.1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

17 961 100

20 146 000

19 007 194

I.1.1.

Személyi juttatások (K1)

13 082 600

14 200 000

13 618 582

I.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 778 500

1 846 000

1 836 971

I.1.3.

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

4 000 000

3 551 641

I.1.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

100 000

100 000

0

I.1.4.1.

Tartalékok (K513) (általános tartalék)

100 000

100 000

0

I.2.

Bűnmegelőzés (031060)

50 000

50 000

0

I.2.1.

Dologi kiadások (K3)

50 000

50 000

0

I.3.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)

9 948 000

6 493 824

6 364 280

I.3.1.

Személyi juttatások (K1) 5 fő 12 hóra, 2 fő 10 hóra

9 200 000

5 874 681

5 874 681

I.3.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

598 000

469 143

469 143

I.3.3.

Dologi kiadások (K3)

150 000

150 000

20 456

I.4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

638 225

600 000

418 824

I.4.1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

I.4.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

I.4.3.

Dologi kiadások (K3)

638 225

600 000

418 824

I.5.

Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)

1 796 600

1 381 000

830 676

I.5.1.

Személyi juttatások (K1)

520 000

520 000

111 975

I.5.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

61 000

61 000

13 081

I.5.3.

Dologi kiadások (K3)

1 215 600

800 000

705 620

I.6.

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)

630 445

300 000

88 483

I.6.1.

Dologi kiadások (K3)

630 445

300 000

88 483

I.7.

Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)

7 000 000

7 000 000

6 686 955

I.7.1.

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000

6 686 955

I.8.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)

1 380 000

1 500 000

1 462 149

I.8.1.

Dologi kiadások (K3) (ASR konténer működtetés)

1 380 000

1 500 000

1 462 149

I.9.

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)

5 999 171

3 676 754

180 559

I.9.1.

Dologi kiadások (K3)

300 000

300 000

180 559

I.9.1.1.

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvíz elvezetése

2 322 417

0

0

I.9.2.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 376 754

3 376 754

0

I.9.2.1.

Tartalékok (K513)

3 376 754

3 376 754

0

I.10.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

3 947 461

800 000

722 487

I.10.1.

Személyi juttatások (K1)

2 368 000

0

I.10.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

308 000

0

I.10.3.

Dologi kiadások (K3)

1 271 461

800 000

722 487

I.11.

Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)

500 000

1 300 000

639 602

I.11.1.

Dologi kiadások (K3)

500 000

1 300 000

639 602

I.12.

Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)

4 736 500

4 923 800

4 894 011

I.12.1.

Személyi juttatások (K1)

4 058 500

4 086 576

4 086 576

I.12.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

528 000

531 224

531 224

I.12.3.

Dologi kiadások (K3)

150 000

306 000

276 211

I.13.

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat)

25 000

38 100

38 100

I.13.1.

Dologi kiadások (K3)

25 000

38 100

38 100

I.14.

Közművelődés (Faluház) (082092,082094) (kötelező feladat)

5 116 000

7 150 000

6 039 318

I.14.1.

Személyi juttatások (K1)

1 872 000

1 900 000

1 742 000

I.14.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

244 000

250 000

231 485

I.14.3.1.

Dologi kiadások (K3) TOP Plusz faluház energetikai felújítása

0

I.14.3.2.

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

5 000 000

4 065 833

I.15.

Szociális feladatok (kötelező feladat)

4 216 900

5 465 000

4 732 645

I.15.1.

Dologi kiadások (K3) (104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés

216 900

140 000

139 400

I.15.2.

Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060)

1 000 000

2 200 000

2 168 745

I.15.3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)

3 000 000

2 424 500

I.16.

Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat

50 000

60 000

53 710

I.16.1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

I.16.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

I.16.3.

Dologi kiadások (K3)

50 000

60 000

53 710

I.17.

Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat

6 208 400

7 633 600

7 034 986

I.17.1.

Személyi juttatások (K1)

3 720 400

4 529 600

4 528 281

I.17.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

488 000

574 000

570 752

I.17.3.

Dologi kiadások (K3)

2 000 000

2 500 000

1 905 953

I.17.4

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)

30 000

30 000

I.18.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

2 917 073

7 841 469

4 487 124

I.18.1.

Dologi kiadások (K3)

2 749 123

7 673 519

4 487 124

I.18.2.

Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350)

167 950

167 950

I.19.

Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat)

700 000

2 000 000

771 584

I.19.1.

Dologi kiadások (K3) mozgáspont energetikai felújítása

0

0

I.19.2.

Dologi kiadások (K3)

700 000

2 000 000

771 584

I.20.

Támogatási célú finanszírozási kiadások

9 871 057

9 621 864

9 151 176

I.20.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

9 871 057

9 621 864

9 151 176

I.20.1.1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) (018010)

1 606

1 606

1 606

I.20.1.2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (018030)

9 869 451

9 620 258

9 149 570

I.21.

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

130 000

110 000

110 000

I.21.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

130 000

110 000

110 000

I.21.1.1.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)

130 000

110 000

110 000

I.22.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

6 795 841

6 848 788

451 857

I.22.1.

Személyi juttatások (K1)

89 525

133 240

133 240

I.22.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10 475

19 707

19 707

I.22.3.

Dologi kiadások (K3) MFP - önk-i ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezet)

90 000

90 000

I.22.4.

Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ Kultúrház energetikai felújítása

6 605 841

6 605 841

298 910

I.22.5.

Dologi kiadások (K3) MFP Felelős állattartás pályázat

I.23.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)

7 450 000

79 443 844

58 014 951

I.23.1.

Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvédelmi ifr. Fejl. -Csapadékvíz elvezetés

7 450 000

79 443 844

58 014 951

I.24.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015)

6 000 000

7 000 000

6 632 927

I.24.1.

Dologi kiadások (K3)

6 000 000

7 000 000

6 632 927

I.25.

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) (082030)

0

0

0

I.25.1.

Dologi kiadások (K3) Tér-Zene program 2021-2022.

I.26.

Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) (KEHOP)

3 300 000

3 290 007

I.26.1

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvíz elvezetése

3 300 000

3 290 007

I.27.

Mezőgazdasági támogatások (042120)

2 500 000

0

I.27.1.

HUNG-2023 Nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének dologi kiadása (K3)

2 500 000

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

104 067 773

187 184 043

142 103 605

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.1.

Beruházások (K6)

734 865 358

421 899 108

14 572 301

II.1.1.

TOP_PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (062020)

0

0

II.1.2.

Tárgyi eszközök közművelődés (082092)

340 500

340 500

II.1.3.

Tárgyi eszközök város- és községgazd. (066020)

200 000

150 000

29 770

II.1.4.

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350)

2 691 199

2 691 199

II.1.5.

Tárgyi eszköz beszerzés (011030) igazgatás

II.1.6.

Tárgyi eszköz beszerzés (013350) vagyongazdálkodás

100 000

200 000

187 760

II.1.7.

Tárgyii eszköz beszerzés (096015) óvodai gyermekétkeztetés

II.1.8.

Temető közvilágítás bővítése (013320)

II.1.9.

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010)

414 713 759

414 713 759

10 551 121

II.1.10.

Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése (062020)

2 533 650

2 533 650

2 533 650

II.1.11.

TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)

313 036 250

0

II.1.12.

Ingatlan vásárlás (013350) vagyongazdálkodás

1 250 000

1 270 000

1 270 000

II.2.

Felújítások (K7)

51 972 518

308 711 534

246 781 296

II.2.1.

TOP_PLUSZ pályázat Kultúrház energetikai felújítása (013350)

48 894 159

50 000 000

49 394 159

II.2.2.

Kultúrház energetikai felújítása (013350) önerő (padló)

2 500 000

2 497 225

II.2.3.

Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020)

2 878 359

2 878 359

II.2.4.

Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080)

200 000

200 000

164 160

II.2.5.

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér kerítés felújítása (013350)

0

3 152 860

II.2.6.

TOP-2.1.3-16 Tel-i környezetvéd. infr. fejl. - Csapadékvíz elvezető csatorna ép. (047410)

249 980 315

194 725 752

FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

786 837 876

730 610 642

261 353 597

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III.

Működési célú finanszírozási kiadások (K9)

2 927 351

3 091 251

3 091 251

III.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 371 758

1 535 578

1 535 578

III.2.

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete

1 555 593

1 555 673

1 555 673

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 927 351

3 091 251

3 091 251

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

893 833 000

920 885 936

406 548 453

Kiadási előirányzatok összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

34 911 025

31 244 097

30 095 335

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 015 975

3 751 074

3 672 363

Dologi kiadások (K3)

48 662 962

135 825 254

96 620 231

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 000 000

3 125 000

2 424 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

13 477 811

13 238 618

9 291 176

Beruházások (K6)

734 865 358

421 899 108

14 572 301

Felújítások (K7)

51 972 518

308 711 534

246 781 296

Finanszírozási kiadások (K9)

2 927 351

3 091 251

3 091 251

Kiadási előirányzat összesen:

893 833 000

920 885 936

406 548 453

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)

700 000

700 000

439500

2.

Települési támogatás - köztemetés (107060)

0

125 000

125000

3.

Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)

1 500 000

1 500 000

1310000

4.

Települési támogatás - családtámogatás (107060)

270 000

270 000

300000

5.

Települési támogatás - temetési segély (107060)

500 000

500 000

250000

6.

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátás Bursa ösztöndíj (107060)

30 000

30 000

0

Összesen:

3 000 000

3 125 000

2 424 500

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)

1 606

1 606

1 606

1.1.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése visszafizetés
jogosultság megszűnése miatt

1.2.

Óvodai gyermekétkeztetés támogatása

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

9 869 451

9 620 258

9 149 570

2.1.

Kübekháza Községi Önkormányzat - közös
önkormányzati hivatali feladatok támogatása

5 322 158

5 322 158

5 322 158

2.2.

Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi,
fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása

583 293

621 407

574 002

2.3.

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás

80 000

38 000

37 968

2.4.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális,
családtámogatási feladatok

1 674 000

1 428 693

1 429 000

2.5.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés

180 000

180 000

180 000

2.6.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda
fenntartása előző évek törlesztése

2 000 000

2 000 000

1 576 442

2.7.

Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica

30 000

30 000

30 000

3.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K512)

130 000

140 000

140 000

3.1.

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

20 000

20 000

20 000

3.2.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

10 000

-

3.3.

Apránként az Aprókért Egyesület

-

30 000

30 000

3.4.

Országos Egyesület a Mosolyért

20 000

10 000

10 000

3.5.

Karitáció Alapítvány, Gyógyító Bohócdoktorok

20 000

-

3.6.

Ferencszállási Nyugdíjas Klub Egyesület

30 000

30 000

30 000

3.7.

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

30 000

30 000

30 000

3.8.

Medicopter

10 000

10 000

3.9.

Ferencszállási Sportegyesület

10 000

10 000

Összesen:

10 001 057

9 761 864

9 291 176

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2023. évi eredeti ei.

Teljesítés

1.

Tartalékok (K513)

3 476 754

0

1.1.

Tartalék (általános)

100 000

0

1.2.

Céltartalék (ivóvíz, szennyvíz)

3 376 754

0

Összesen:

3 476 754

-

adatok ezer
Ft-ban

Mérleg 2023. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0,000

0

0,000

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0,000

0

0,000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

413 743,677

0

644 141,836

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 466,585

0

12 767,164

07

A/II/3 Tenyészállatok

0,000

0

0,000

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

14 535,600

0

17 461,721

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

443 745,862

0

674 370,721

11

A/III/1 Tartós részesedések

369,000

0

369,000

12

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

156,000

0

156,000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0,000

0

0,000

14

A/III/1e - ebből: egyéb részesedések

213,000

0

213,000

15

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

16

A/III/2a - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

17

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

18

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

19

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

369,000

0

369,000

20

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0,000

0

0,000

21

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

22

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0,000

0

0,000

23

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

444 114,862

0

674 739,721

24

B/I/1 Vásárolt készletek

25,591

0

25,591

25

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0,000

0

0,000

26

B/I/3 Egyéb készletek

0,000

0

0,000

27

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0,000

0

0,000

28

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0,000

0

0,000

29

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

25,591

0

25,591

30

B/II/1 Nem tartós részesedések

0,000

0

0,000

31

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

32

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0,000

0

0,000

33

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0,000

0

0,000

34

B/II/2c - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

35

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

36

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0,000

0

0,000

37

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0,000

0

0,000

38

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

25,591

0

25,591

39

C/II/1 Forintpénztár

827,010

0

288,435

40

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

827,010

0

288,435

41

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

26 422,897

0

31 211,514

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

320 486,250

72 811,322

42

C/III Forintszámlák

346 909,147

0,000

104 022,836

43

C/IV Devizaszámlák

0,000

0

0,000

44

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

347 736,157

0

104 311,271

45

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülről

0,000

0

0,000

46

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

47

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

48

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

49

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

739,868

0

1 960,859

50

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

511,175

0

1 896,341

51

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0,000

0

0,000

52

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

53

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

54

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

55

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

56

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0,000

0

0,000

57

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztésére

0,000

0

0,000

58

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 251,043

0

3 857,200

59

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

60

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

61

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (60>=61)

0,000

0

0,000

62

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről

0,000

0

0,000

63

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

8 253,783

0

11 168,154

64

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0,000

0

0,000

65

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0,000

0

0,000

66

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

67

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

68

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

69

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről

0,000

0

0,000

70

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0,000

0

0,000

71

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztésére

0,000

0

0,000

72

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+….+D/II/8)

8 253,783

0

11 168,154

73

D/III/1 Adott előlegek

121 627,228

0

121 008,647

74

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0,000

0

0,000

75

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

121 627,228

0

118 461,891

76

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0,000

0

0,000

77

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0,000

0

0,000

78

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0,000

0

0,000

79

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

80

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

81

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20,000

0

20,000

82

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0,000

0

0,000

83

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

84

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

23,290

0

0,000

85

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

121 670,518

0

121 028,647

86

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

131 175,344

0

136 054,001

87

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

57,000

0

15,378

88

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0,000

0

0,000

89

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0,000

0,000

90

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

57,000

0,000

15,378

91

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-263,675

0

-312,931

92

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-263,675

0,000

-312,931

93

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

94

E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

95

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-206,675

0

-297,553

96

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

97

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

200,312

0

227,267

98

F/3 Halasztott ráfordítások

0,000

0

0,000

99

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

200,312

0

227,267

100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

923 045,591

0

915 060,298

FORRÁSOK

101

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

378 355,174

0

378 355,174

102

G/II Nemzeti vagyon változásai

40 873,168

40 873,168

103

G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 366,438

0

6 366,438

104

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3)

6 366,438

0

6 366,438

105

G/IV Felhalmozott eredmény

-15 012,083

0

-17 543,839

106

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0,000

0

0,000

107

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 531,756

0

-56 978,068

108

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

408 050,941

0

351 072,873

109

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0,000

0

0,000

110

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

111

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

351,320

0

629,239

112

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0,000

0

0,000

113

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0,000

0

0,000

114

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

115

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0,000

0

0,000

116

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

117

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0,000

0

0,000

118

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

119

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0,000

0

0,000

120

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

0,000

0

0,000

121

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

122

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére
pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

123

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

124

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

125

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

126

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltására

0,000

0

0,000

127

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

128

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

351,320

0

629,239

129

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0,000

0

0,000

130

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

131

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0,000

0

0,000

132

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0,000

0

0,000

133

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

3 000,000

0

2 000,000

134

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

135

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0,000

0

0,000

136

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

137

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0,000

0

0,000

138

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

139

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

7 735,556

0

6 254,324

140

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

1 371,758

0

1 446,199

141

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére

6 363,798

0

4 808,125

142

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

143

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére

0,000

0

0,000

144

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

145

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltására

0,000

0

0,000

146

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltására

0,000

0

0,000

147

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

148

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

10 735,556

0

8 254,324

149

H/III/1 Kapott előlegek

1 668,075

0

1 183,178

150

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

151

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

152

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0,000

0

0,000

153

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0,000

0

0,000

154

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

155

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0,000

0

0,000

156

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0,000

0,000

157

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10)

1 668,075

0

1 183,178

158

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 754,951

0

10 066,741

159

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0,000

0

0,000

160

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

161

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 672,575

0

2 424,395

162

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

499 567,124

0

551 496,289

163

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

502 239,699

0

553 920,684

164

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

923 045,591

0,000

915 060,298

adatok e
Ft-ban

Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2023. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/III/1 Tartós részesedések

369

0

369

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

156

0

156

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

213

0

213

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

100

0

100

Alföldvíz Zrt.

46

0

46

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

100

0

100

Tisza Maros Vidéki Zöldhulladék Kezelő Újrahasznosító Szociális Szövetkezet

10

0

10

Animosz Szociális Szövetkezet

10

0

10

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

3

0

3

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

369

0

369

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

Részesedések összesen (ezer Ft)

369

0

369

TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00001 Szociális alapellátást szolgáló épület
felújítása

19 996 642

-

-

TOP-1.4.1-15-CS-1-2016-00015 Óvodaépület felújítása

11 996 305

-

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00017 Önkormányzati épület energetikai
korszerűsítése

19 151 526

-

TOP-5.3.1.-15-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a
Tisza és a Maros közén

2 103 598

-

VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra

4 187 463

VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum létrehozása

3 125 500

VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése, kerítés
felújítása

-

4 383 044

1 461 015

-

TOP_Plusz-2.1.1 Kultúrház energetikai felújítása

581 900

50 054 968

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója

-

322 720 000

252 740 703