Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A -280.441.274 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 281.733.288 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.292.014 Ft-ban,
c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
d) finanszírozási egyenleg összegét 280.441.274 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
Kiadások |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
|||||||||||
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 574 968 |
30 665 338 |
31 249 658 |
31 639 658 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 356 596 |
19 934 296 |
22 819 296 |
26 889 088 |
|||||||
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
7 158 000 |
3 912 206 |
3 788 666 |
3 785 464 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 775 821 |
2 409 966 |
2 773 058 |
3 307 543 |
||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 777 000 |
9 350 000 |
10 250 000 |
21 250 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 871 377 |
32 527 861 |
72 831 432 |
84 274 471 |
|||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
4 976 406 |
8 906 204 |
8 906 204 |
9 942 350 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|||||||
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 139 808 |
15 638 085 |
14 844 335 |
15 603 085 |
|||||||||||
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
|||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
185 000 |
445 000 |
330 000 |
|||||||||||||||
K513 |
Tartalékok(ált.,szennyvíz) |
6 155 808 |
7 433 103 |
6 639 353 |
7 433 103 |
|||||||||||||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
50 486 374 |
52 833 748 |
54 194 528 |
66 617 472 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
69 143 602 |
73 510 208 |
116 268 121 |
134 274 187 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
|||||||||||
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
1. |
K6 |
Beruházások |
249 058 943 |
281 670 718 |
47 308 964 |
45 425 091 |
|||||||
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
18 677 250 |
10 167 460 |
203 132 081 |
196 132 081 |
|||||||||||
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
267 736 193 |
291 838 178 |
250 441 045 |
241 557 172 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
|||||||||||
1. |
B813 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
287 925 626 |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 004 413 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
|||||||
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
527 792 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
287 925 626 |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 532 205 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
|||||||||||
2. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
||||
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
30 574 968 |
30 665 338 |
31 249 658 |
31 639 658 |
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 244 538 |
19 053 038 |
19 053 038 |
19 443 038 |
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 918 130 |
4 200 000 |
4 203 420 |
4 203 420 |
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
I.1.1.5. |
2023. évi Bérintézkedések |
0 |
0 |
580 900 |
580 900 |
I.1.1.6. |
Szociális tüzelőanyag pályázat |
693 420 |
693 420 |
||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
6 390 000 |
2 964 960 |
2 841 420 |
2 862 720 |
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva) |
6 390 000 |
2 964 960 |
2 841 420 |
2 862 720 |
l |
|||||
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
7 777 000 |
9 350 000 |
10 250 000 |
21 250 000 |
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
||||
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 816 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
3 961 000 |
4 100 000 |
5 000 000 |
16 000 000 |
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
0 |
179 246 |
179 246 |
154 744 |
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 |
179 246 |
179 246 |
154 744 |
|
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
||||
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
||||
I.4.3. |
Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64) |
||||
l |
|||||
I.5. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 085 780 |
1 171 330 |
1 171 330 |
1 085 500 |
I.5.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
I.5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
250 000 |
317 500 |
317 500 |
250 000 |
I.5.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
67 780 |
85 830 |
85 830 |
67 500 |
I.5.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
||||
l |
|||||
I.6. |
Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080) |
705 000 |
895 160 |
895 160 |
704 850 |
I.6.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
555 000 |
704 850 |
704 850 |
555 000 |
I.6.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
150 000 |
190 310 |
190 310 |
149 850 |
I.6.3. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
||||
l |
|||||
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
3 953 626 |
7 607 714 |
7 607 714 |
8 920 000 |
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 098 296 |
1 098 360 |
1 098 360 |
2 000 000 |
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 680 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 000 000 |
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
750 330 |
1 538 600 |
1 538 600 |
1 620 000 |
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
425 000 |
370 754 |
370 754 |
1 300 000 |
l |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 486 374 |
52 833 748 |
54 194 528 |
66 617 472 |
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt |
0 |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
II.2. |
0 |
||||
II.3. |
0 |
||||
II.4. |
0 |
||||
II.5. |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
287 925 626 |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
287 925 626 |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
287 925 626 |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
|
2022.évi |
2023. évi eredeti ei. |
2023.06.22. módosított ei. |
2023.09.21. módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 732 968 |
34 577 544 |
35038324 |
35425122 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
32 007 964 |
32007964 |
28772613 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
7 777 000 |
9 350 000 |
10250000 |
21250000 |
|
B4. Működési bevételek |
4 976 406 |
8 906 204 |
8906204 |
9942350 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
287 925 626 |
281 733 288 |
281733288 |
281733288 |
|
ÖSSZESEN |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
|
3. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
2022 . évi eredeti ei. |
2023 . évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
I.1.b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 701 885 |
6 701 885 |
6 701 885 |
6 701 885 |
I.1.c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
27 000 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
I.1.5 |
Kiegészítő támogatás közvilágítás |
0 |
1 810 000 |
1 810 000 |
2 200 000 |
I.6. |
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
17 244 538 |
19 053 038 |
19 053 038 |
19 443 038 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 799 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
III.5.c. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
119 130 |
- |
3 420 |
3 420 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 060 430 |
9 342 300 |
9 345 720 |
9 345 720 |
IV. 1. d. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. |
2023. évi bérintézkedések |
580 900 |
580 900 |
||
V.1. |
Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás |
469 900 |
469 900 |
||
V.2. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
111 000 |
111 000 |
||
ÖSSZESEN: |
30 574 968 |
30 665 338 |
31 249 658 |
31 639 658 |
|
4. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2022. évi eredeti ei. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
15 484 766 |
17 839 364 |
18 226 873 |
22 228 764 |
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
11 616 100 |
11 808 400 |
11 808 400 |
14 047 094 |
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 517 525 |
1 542 528 |
1 542 528 |
1 826 122 |
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 700 000 |
2 500 000 |
3 681 259 |
4 547 112 |
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
120 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
531 141 |
1 808 436 |
1 014 686 |
1 808 436 |
l |
|||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
6 540 000 |
3 144 960 |
3 340 922 |
3 042 720 |
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) 11 havi |
6 000 000 |
2 784 000 |
2 968 000 |
2 688 000 |
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
390 000 |
180 960 |
192 922 |
174 720 |
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
l |
|||||
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
1 903 650 |
2 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 903 650 |
2 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
l |
|||||
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
1 396 200 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 396 200 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
l |
|||||
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
l |
|||||
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
3 000 000 |
4 856 000 |
4 856 000 |
5 500 000 |
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
4 856 000 |
4 856 000 |
5 500 000 |
l |
|||||
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
l |
|||||
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
5 787 209 |
6 016 455 |
6 016 455 |
5 741 953 |
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) +KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 179.246,-Ft egyéb szolg. |
200 000 |
429 246 |
429 246 |
154 744 |
I.8.2. |
Tartalékok (K512) |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
l |
|||||
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
5 274 566 |
6 069 348 |
7 069 348 |
8 994 940 |
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 240 296 |
3 581 696 |
3 581 696 |
4 400 806 |
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
413 270 |
457 652 |
457 652 |
564 134 |
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 600 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K512) |
21 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
l |
|||||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
l |
|||||
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
525 956 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
421 200 |
0 |
0 |
0 |
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
54 756 |
0 |
0 |
0 |
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
l |
|||||
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
2 737 458 |
4 589 588 |
5 089 588 |
5 589 588 |
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
2 701 000 |
2 701 000 |
2 701 000 |
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
351 130 |
351 130 |
351 130 |
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
I.13.4. |
Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás( Húsvétoló Klárafalván) (K3) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
I.13.5. |
Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1. |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
l |
|||||
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
l |
|||||
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
3 715 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
5 570 100 |
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037) |
165 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
I.15.2. |
Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1 320 100 |
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
l |
|||||
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
4 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
l |
|||||
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
I.18.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
I.18.1.1. |
Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)szünidei gyerekétkeztetés kül. |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
l |
|||||
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
I.19.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások (K506) |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
l |
|||||
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
4 569 262 |
3 989 026 |
3 989 026 |
4 984 085 |
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 079 000 |
1 760 200 |
1 760 200 |
2 640 783 |
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
400 270 |
228 826 |
228 826 |
343 302 |
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 089 992 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
l |
|||||
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
15 000 |
155 000 |
155 000 |
300 000 |
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 000 |
155 000 |
155 000 |
300 000 |
I.21.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások (K512) |
15 000 |
155 000 |
155 000 |
300 000 |
l |
|||||
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
490 500 |
434 450 |
434 450 |
831 578 |
I.22.1. |
Személyi juttatások (K1) |
411 405 |
|||
I.22.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 135 |
|||
I.22.3. |
Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése |
490 500 |
434 450 |
434 450 |
372 038 |
l |
|||||
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
5 000 000 |
0 |
41 844 442 |
48 844 442 |
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván |
5 000 000 |
0 |
41 844 442 |
48 844 442 |
l |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 143 602 |
73 510 208 |
116 268 121 |
134 274 187 |
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2022. évi eredeti ei. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
|
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
267 736 193 |
291 838 178 |
250 441 045 |
241 557 172 |
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
249 058 943 |
281 670 718 |
47 308 964 |
45 425 091 |
II.1.1.1. |
Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (062020) |
16 013 403 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.2. |
VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése |
2 161 285 |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.3. |
Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092) |
640 500 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
II.1.1.4. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
229 543 755 |
234 543 755 |
0 |
0 |
II.1.1.5. |
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020) |
0 |
14 268 999 |
14 451 000 |
14 451 000 |
II.1.1.6. |
Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020) |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
II.1.1.7. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva |
32 007 964 |
32 007 964 |
28 772 613 |
|
II.1.1.8. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
||||
II.1.1.9. |
Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130) |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
II.1.1.10. |
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltókészülék) |
0 |
751 478 |
||
II.2. |
Felújítások (K7) |
18 677 250 |
10 167 460 |
203 132 081 |
196 132 081 |
II.2.1. |
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván |
0 |
9 917 460 |
9 389 018 |
9 389 018 |
II.2.2. |
Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160) |
15 746 984 |
0 |
0 |
0 |
II.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
II.2.4. |
Magyar Falu Program járdafelújítás anyagtámogatása (062020) |
2 680 266 |
0 |
0 |
0 |
II.2.5 |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
0 |
0 |
193 493 063 |
186 493 063 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
267 736 193 |
291 838 178 |
250 441 045 |
241 557 172 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2022. évi eredeti ei. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 004 413 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 004 413 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
527 792 |
0 |
0 |
0 |
IV.1. |
Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060) |
527 792 |
0 |
0 |
0 |
IV.2. |
VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.3. |
VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045) |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.4. |
Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160) |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 532 205 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2022. évi eredeti ei. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
|
Személyi juttatások (K1) |
24 356 596 |
19 934 296 |
22 819 296 |
26 889 088 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 775 821 |
2 409 966 |
2 773 058 |
3 307 543 |
|
Dologi kiadások (K3) |
26 871 377 |
32 527 861 |
72 831 432 |
84 274 471 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 139 808 |
15 638 085 |
14 844 335 |
15 603 085 |
|
Beruházások (K6) |
249 058 943 |
281 670 718 |
47 308 964 |
45 425 091 |
|
Felújítások (K7) |
18 677 250 |
10 167 460 |
203 132 081 |
196 132 081 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 532 205 |
1 226 614 |
1 226 614 |
1 292 014 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
338 412 000 |
366 575 000 |
367 935 780 |
377 123 373 |
|
5. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
1 175 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
1 575 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (107060) dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 200 000 |
|
6. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06. 22. módosított ei. |
2023. 09. 21. módosított ei. |
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások REKI (K502) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
REKI 2020. fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 826 000 |
7 839 982 |
7 839 982 |
7 839 982 |
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
3 394 404 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
2.2. |
Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása |
99 818 |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
2.3. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása |
635 257 |
483 970 |
483 970 |
483 970 |
2.4. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
1 496 521 |
2 292 012 |
2 292 012 |
2 292 012 |
2.5. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
2.6. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512) |
156 000 |
185 000 |
445 000 |
330 000 |
3.1. |
Rákóczi Szövetség |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
3.2. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
3.3. |
Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület |
70 000 |
70 000 |
150 000 |
300 000 |
3.4. |
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete |
21 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
3.5. |
Római Katolikus Plébánia |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
3.6. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
0 |
20 000 |
200 000 |
0 |
Összesen: |
5 984 000 |
8 024 982 |
8 284 982 |
8 169 982 |
|
7. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzata jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2023. évi eredeti ei. |
2023. 06.22. módosított ei. |
2023. 09.21. módosított ei. |
1. |
Tartalékok (K512) |
6 155 808 |
7 433 103 |
6 639 353 |
7 433 103 |
1.1. |
Tartalék (általános) |
531 141 |
1 808 436 |
1 014 686 |
1 808 436 |
1.2. |
Tartalék (szennyvíz társulás) |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
5 587 209 |
1.3. |
Tartalék (I. világháborús emlékmű) |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
37 458 |
Összesen: |
6 155 808 |
7 433 103 |
6 639 353 |
7 433 103 |
|
8. melléklet a 12/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
eredeti |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési c. tám. áh-on belülről (B1) |
34 578 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 953 |
35 425 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 350 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 771 |
1 770 |
1 770 |
21 250 |
Működési bevételek B4) |
8 906 |
140 |
140 |
2 058 |
1 560 |
140 |
540 |
220 |
2 058 |
140 |
2 521 |
320 |
105 |
9 942 |
E. műk-i célra átvett pénzeszk. (B6) |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bev.összesen |
52 834 |
4 863 |
4 863 |
6 781 |
6 283 |
4 863 |
5 263 |
4 943 |
6 781 |
4 863 |
7 244 |
5 042 |
4 828 |
66 617 |
Felhalmozási bevételek (B2) |
32 008 |
14 386 |
14 387 |
28 773 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
281 733 |
281 733 |
281 733 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
366 575 |
286 596 |
4 863 |
6 781 |
20 669 |
4 863 |
5 263 |
19 330 |
6 781 |
4 863 |
7 244 |
5 042 |
4 828 |
377 123 |
Személyi jellegű juttatások (K1) |
19 934 |
2 240 |
2 241 |
2 240 |
2 241 |
2 240 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
26 889 |
Munkaadót terhelő jár. (K2) |
2 410 |
275 |
276 |
275 |
276 |
275 |
276 |
275 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
3 308 |
Dologi kiadások (K3) |
32 528 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 023 |
7 022 |
7 022 |
84 274 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
4 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 205 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
680 |
680 |
8 170 |
Tartalék (K512) |
7 433 |
7 433 |
7 433 |
|||||||||||
Működési kiadások összesen: |
73 510 |
18 002 |
10 571 |
10 569 |
10 571 |
10 569 |
10 571 |
10 570 |
10 571 |
10 571 |
10 571 |
10 569 |
10 569 |
134 274 |
Felhalmozási kiadások (K6-K7) |
291 838 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 130 |
20 129 |
20 129 |
20 129 |
241 557 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 227 |
1 292 |
1 292 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
366 575 |
39 424 |
30 701 |
30 699 |
30 701 |
30 699 |
30 701 |
30 700 |
30 701 |
30 701 |
30 700 |
30 698 |
30 698 |
377 123 |