Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 17

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 386.660.985 Ft-ban,

b) működési költségvetési bevételét 74.851.372 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 143.127.199 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -68.275.827 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 28.772.613 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 242.241.772 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -213.469.159 Ft-ban

c) költségvetési egyenleg összegét -281.744.986 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A -281.744.986 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:

a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 283.037.000 Ft-ban,

b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.292.014 Ft-ban,

c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,

d) finanszírozási egyenleg összegét 281.744.986 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok																adatok Ft-ban
Bevételek			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.	Kiadások			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
1.	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 574 968	30 665 338	31 249 658	32 333 078	32 333 078	37 863 558	1.	K1	Személyi juttatások	24 356 596	19 934 296	22 819 296	26 889 088	24 953 994	26 197 188
	B16	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül	7 158 000	3 912 206	3 788 666	3 785 464	3 785 464	3 910 464	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 775 821	2 409 966	2 773 058	3 307 543	3 048 701	3 245 437
2.	B3	Közhatalmi bevételek	7 777 000	9 350 000	10 250 000	21 250 000	20 970 000	21 320 000	3.	K3	Dologi kiadások	26 871 377	32 527 861	72 831 432	84 274 471	85 348 046	85 477 046
3.	B4	Működési bevételek	4 976 406	8 906 204	8 906 204	9 942 350	10 592 350	11 757 350	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
4.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 139 808	15 638 085	14 844 335	15 603 085	16 408 846	24 007 528
										K502	Helyi önk. előző évi elszámolása	2 000	0	0	0	0	0
										K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	0	0
										K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	156 000	185 000	445 000	330 000	0	0
										K513	Tartalékok(ált.,szennyvíz)	6 155 808	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 031 779	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			50 486 374	52 833 748	54 194 528	67 310 892	67 680 892	74 851 372	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			69 143 602	73 510 208	116 268 121	134 274 187	133 959 587	143 127 199

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok
Bevételek			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.	Kiadások			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613	1.	K6	Beruházások	249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
2.	B5	Felhalmozási bevételek							2.	K7	Felújítások	18 677 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
Bevételek			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.	Kiadások			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2023. 11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
1.	B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	1.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
2.	B81	2024. évi megelőlegezés						1 303 712	2.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet	527 792	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:			287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000	Finanszírozási kiadások összesen:			1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 816 793	378 186 793	386 660 985	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373	386 660 985

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

						adatok Ft-ban
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK		2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	30 574 968	30 665 338	31 249 658	32 333 078	32 333 078	37 863 558
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 244 538	19 053 038	19 053 038	19 443 038	19 443 038	19 063 038
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 918 130	4 200 000	4 203 420	4 203 420	4 203 420	4 203 420
I.1.1.3.	Falugondnoki szolgálat (B113)	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	6 505 465
I.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 514 702
I.1.1.5.	2023. évi Bérintézkedések	0	0	580 900	580 900	580 900	0
I.1.1.6.	Szociális tüzelőanyag pályázat (B115)			693 420	693 420	693 420	693 420
I.1.1.7.	Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115)						278 831
I.1.1.8.	Iparűzési adó kiegésztő támogatás (B116)						4 604 682

I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	6 390 000	2 964 960	2 841 420	2 862 720	2 862 720	2 862 720
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)	6 390 000	2 964 960	2 841 420	2 862 720	2 862 720	2 862 720
	l
I.3.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	7 777 000	9 350 000	10 250 000	21 250 000	20 970 000	21 320 000
I.3.1.	Vagyoni típusú adók
I.3.1.1.	Építményadó (B34)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.3.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 816 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
I.3.2.	Értékesítési és forgalmi adók
I.3.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	3 961 000	4 100 000	5 000 000	16 000 000	17 200 000	17 550 000
I.3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része)	0	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100 000	100 000
I.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0	0	0	0	0	0
	l
I.4.	Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080)	0	179 246	179 246	154 744	154 744	859 744
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161		179 246	179 246	154 744	154 744	154 744
I.4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						555 000
I.4.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)						150 000
I.4.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)
	l
I.5.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)	1 085 780	1 171 330	1 171 330	1 085 500	1 085 500	1 085 500
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000
I.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000	317 500	317 500	250 000	250 000	250 000
I.5.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	67 780	85 830	85 830	67 500	67 500	67 500
I.5.4.	ÁFA visszatérítése (B407)
	l
I.6.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	705 000	895 160	895 160	704 850	704 850	704 850
I.6.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	555 000	704 850	704 850	555 000	555 000	555 000
I.6.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	150 000	190 310	190 310	149 850	149 850	149 850
I.6.3.	ÁFA visszatérítése (B407)
	l
I.7.	Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)	3 953 626	7 607 714	7 607 714	8 920 000	9 570 000	10 030 000
I.7.1.	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	0	0	0	0	0
I.7.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 098 296	1 098 360	1 098 360	2 000 000	2 510 000	2 510 000
I.7.2.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 680 000	4 600 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 400 000
I.7.3.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	750 330	1 538 600	1 538 600	1 620 000	1 760 000	1 820 000
I.7.4.	ÁFA visszatérítése (B407)	425 000	370 754	370 754	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	l
I.8.	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége (011130)						125 000
I.8.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) diákmunka						125 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 486 374	52 833 748	54 194 528	67 310 892	67 680 892	74 851 372

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.2.		0
II.3.		0
II.4.		0
II.5.		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613


C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.	Finanszírozási bevételek (B8)	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000
III.1.	Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288
III.2.	2024. évi megelőlegezés (B81) (018010)						1 303 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 816 793	378 186 793	386 660 985

		2022.évi	2023. évi eredeti ei.	2023.06.22. módosított ei.	2023.09.21. módosított ei.	2023.11.16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 732 968	34 577 544	35 038 324	36 118 542	36 118 542	41 774 022
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
	B3. Közhatalmi bevételek	7 777 000	9 350 000	10 250 000	21 250 000	20 970 000	21 320 000
	B4. Működési bevételek	4 976 406	8 906 204	8 906 204	9 942 350	10 592 350	11 757 350
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	287 925 626	281 733 288	281 733 288	281 733 288	281 733 288	283 037 000
	ÖSSZESEN	338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 816 793	378 186 793	386 660 985

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként

					adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
		2022 . évi eredeti ei.	2023 . évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000	2 546 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650	1 903 650
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885	6 701 885
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 000	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
I.1.5	Kiegészítő támogatás közvilágítás	0	1 810 000	1 810 000	2 200 000	2 200 000	1 820 000
I.6.	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	17 244 538	19 053 038	19 053 038	19 443 038	19 443 038	19 063 038
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 799 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
III.5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	119 130	-	3 420	3 420	3 420	3 420
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 060 430	9 342 300	9 345 720	9 345 720	9 345 720	9 345 720
IV. 1. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
V.	2023. évi bérintézkedések			580 900	580 900	580 900	580 900
V.1.	Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás			469 900	469 900	469 900	469 900
V.2.	Kulturális kiegészítő támogatás			111 000	111 000	111 000	111 000
	Szociális ágazati bérpótlék						893 265
ÖSSZESEN:		30 574 968	30 665 338	31 249 658	31 639 658	31 639 658	32 152 923

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

						adatok Ft-ban
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)	15 484 766	17 839 364	18 226 873	22 228 764	19 915 548	27 514 230
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)	11 616 100	11 808 400	11 808 400	14 047 094	12 000 000	12 935 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 517 525	1 542 528	1 542 528	1 826 122	1 560 000	1 679 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 700 000	2 500 000	3 681 259	4 547 112	4 547 112	3 493 112
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	180 000	180 000	0	0
I.1.5.	Tartalékok (K512) (általános)	531 141	1 808 436	1 014 686	1 808 436	1 808 436	9 407 118
	l
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	6 540 000	3 144 960	3 340 922	3 042 720	3 162 000	3 325 000
I.2.1.	Személyi juttatások (K1) 11 havi	6 000 000	2 784 000	2 968 000	2 688 000	2 800 000	2 950 000
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	390 000	180 960	192 922	174 720	182 000	195 000
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	l
I.3.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)	1 903 650	2 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	1 903 650	2 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	l
I.4.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)	1 396 200	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	1 396 200	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	l
I.5.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035	856 035
	l
I.6.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)	3 000 000	4 856 000	4 856 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	4 856 000	4 856 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000
	l
I.7.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000	1 103 000
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000	1 103 000
	l
I.8.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)	5 787 209	6 016 455	6 016 455	5 741 953	5 915 953	5 915 953
I.8.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161	200 000	429 246	429 246	154 744	154 744	154 744
I.8.2.	Dologi kiadások (K352) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fordított áfa+áfa					0	0
I.8.3.	Dologi kiadások (K3)					174 000	174 000
I.8.4.	Tartalékok (K512)	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209
	l
I.9.	Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)	5 274 566	6 069 348	7 069 348	8 994 940	8 994 940	9 130 000
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	3 240 296	3 581 696	3 581 696	4 400 806	4 400 806	4 500 000
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413 270	457 652	457 652	564 134	564 134	600 000
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 600 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.9.4.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	21 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	l
I.10.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	l
I.11.	Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)	10 000	0	0	0	0	0
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	0	0	0	0	0
	l
I.12.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)	525 956	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)	421 200	0	0	0	0	0
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 756	0	0	0	0	0
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	l
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	2 737 458	4 589 588	5 089 588	5 589 588	5 589 588	5 677 458
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	0	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 760 000
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	351 130	351 130	351 130	351 130	380 000
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
I.13.4.	Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás( Húsvétoló Klárafalván) (K3)	700 000	0	0	0	0	0
I.13.5.	Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458
	l
I.14.	Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)	10 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)	10 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	l
I.15.	Szociális feladatok (kötelező feladat)	3 715 000	3 600 000	3 600 000	5 570 100	5 570 100	5 570 100
I.15.1.	Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)	165 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
I.15.2.	Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)	550 000	550 000	550 000	1 320 100	1 320 100	1 320 100
I.15.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	l
I.16.	Bűnmegelőzés (031060)	0	0	0	0	0	0
I.16.1.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0
	l
I.17.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)	4 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 149 575	10 149 575
I.17.1.	Dologi kiadások (K3)	4 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 149 575	10 149 575
	l
I.18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	2 000	0	0	0	805 761	805 761
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000	0	0	0	805 761	805 761
I.18.1.1.	Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) szociális feladatok tám. kül.	2 000	0	0	0	805 761	805 761
	l
I.19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K506)	5 826 000	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982	7 839 982
	l
I.20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	4 569 262	3 989 026	3 989 026	4 984 085	4 984 085	4 984 085
I.20.1.	Személyi juttatások (K1)	3 079 000	1 760 200	1 760 200	2 640 783	2 640 783	2 640 783
I.20.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	400 270	228 826	228 826	343 302	343 302	343 302
I.20.3.	Dologi kiadások (K3)	1 089 992	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	l
I.21.	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
I.21.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
I.21.1.1.	Egyéb működési célú támogatások (K512)	15 000	155 000	155 000	300 000	300 000	300 000
	l
I.22.	Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	490 500	434 450	434 450	831 578	831 578	831 578
I.22.1.	Személyi juttatások (K1)				411 405	411 405	411 405
I.22.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				48 135	48 135	48 135
I.22.3.	Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése	490 500	434 450	434 450	372 038	372 038	372 038
	l
I.23.	Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410)	5 000 000	0	41 844 442	48 844 442	48 844 442	48 844 442
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván	5 000 000	0	41 844 442	48 844 442	48 844 442	48 844 442
	l
I.24.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)						530 000
I.24.1.	Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161						530 000


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		69 143 602	73 510 208	116 268 121	134 274 187	133 959 587	143 127 199


B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
II.1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772
II.1.1.	Beruházások (K6)	249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
II.1.1.1.	Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (062020)	16 013 403	0	0	0	0	0
II.1.1.2.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése	2 161 285	0	0	0	0	0
II.1.1.3.	Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092)	640 500	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
II.1.1.4.	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	229 543 755	234 543 755	0	0	0	0
II.1.1.5.	Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020)	0	14 268 999	14 451 000	14 451 000	14 451 000	14 451 000
II.1.1.6.	Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II.1.1.7.	KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva		32 007 964	32 007 964	28 772 613	28 772 613	28 772 613
II.1.1.8.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)
II.1.1.9.	Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130)	500 000	200 000	200 000	800 000	800 000	800 000
II.1.1.10.	TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltókészülék)			0	751 478	751 478	751 478
II.2.	Felújítások (K7)	18 677 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
II.2.1.	TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván	0	9 917 460	9 389 018	9 389 018	9 389 018	9 389 018
II.2.2.	Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)	15 746 984	0	0	0	0	0
II.2.3.	Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)	250 000	250 000	250 000	250 000	934 600	934 600
II.2.4.	Magyar Falu Program járdafelújítás anyagtámogatása (062020)	2 680 266	0	0	0	0	0
II.2.5	TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)	0	0	193 493 063	186 493 063	186 493 063	186 493 063
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		267 736 193	291 838 178	250 441 045	241 557 172	242 241 772	242 241 772

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
III.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)	1 004 413	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	527 792	0	0	0	0	0
IV.1.	Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)	527 792	0	0	0	0	0
IV.2.	VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.hitel (082092)	0	0	0	0	0	0
IV.3.	VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)	0	0	0	0	0	0
IV.4.	Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel (045160)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+ FINANSZÍROZÁSI):		338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373	386 660 985

Kiadási előirányzatok összesen:		2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	2023. 06. 22. módosított ei.	2023. 09. 21. módosított ei.	2023. 11. 16. módosított ei.	2024.02.15. módosított ei.
Személyi juttatások (K1)		24 356 596	19 934 296	22 819 296	26 889 088	24 953 994	26 197 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 775 821	2 409 966	2 773 058	3 307 543	3 048 701	3 245 437
Dologi kiadások (K3)		26 871 377	32 527 861	72 831 432	84 274 471	85 348 046	85 477 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		12 139 808	15 638 085	14 844 335	15 603 085	16 408 846	24 007 528
Beruházások (K6)		249 058 943	281 670 718	47 308 964	45 425 091	45 425 091	45 425 091
Felújítások (K7)		18 677 250	10 167 460	203 132 081	196 132 081	196 816 681	196 816 681
Finanszírozási kiadások (K9)		1 532 205	1 226 614	1 226 614	1 292 014	1 292 014	1 292 014
Kiadási előirányzat összesen:		338 412 000	366 575 000	367 935 780	377 123 373	377 493 373	386 660 985

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

					adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. 06.22. módosított ei.	2023. 09.21. módosított ei.	2024. 02.15. módosított ei.
1.	Tartalékok (K512)	6 155 808	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 031 779
1.1.	Tartalék (általános)	531 141	1 808 436	1 014 686	1 808 436	9 407 112
1.2.	Tartalék (szennyvíz társulás)	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209	5 587 209
1.3.	Tartalék (I. világháborús emlékmű)	37 458	37 458	37 458	37 458	37 458
Összesen:		6 155 808	7 433 103	6 639 353	7 433 103	15 031 779

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	*módosított*	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek
Működési c. tám. áh-on belülről (B1)	34 578	*41 774*	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	7 557	4 697	41 774
Közhatalmi bevételek (B3)	9 350	*21 320*	1 747	1 748	1 747	1 748	1 747	1 748	1 747	1 748	2 000	1 748	1 747	1 845	21 320
Működési bevételek B4)	8 906	*11 757*	194	194	2 112	1 614	194	594	274	2 220	194	2 575	375	1 217	11 757
E. műk-i célra átvett pénzeszk. (B6)	0	0													0
Működési bev.összesen	52 834	74 851	4 893	4 894	6 811	6 314	4 893	5 294	4 973	6 920	5 146	7 275	9 679	7 759	74 851
Felhalmozási bevételek (B2)	32 008	28 773				14 386			14 387						28 773
Finanszírozási bevételek (B8)	281 733	283 037	281 733												281 733
Bevételek összesen:	366 575	386 661	286 626	4 894	6 811	20 700	4 893	5 294	19 360	6 920	5 146	7 275	9 679	7 759	385 357

Személyi jellegű juttatások (K1)	19 934	*26 197*	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	2 080	2 079	3 323	26 197
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 410	*3 245*	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	451	3 245
Dologi kiadások (K3)	32 528	*85 477*	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 113	7 113	7 113	7 242	85 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000	*4 200*	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 205	*8 976*	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	680	1 486	8 976
Tartalék (K512)	7 433	*15 032*	15 032												15 032
Működési kiadások összesen:	73 510	143 127	25 508	10 477	10 476	10 477	10 476	10 477	10 476	10 477	10 477	10 478	10 476	12 852	143 127
Felhalmozási kiadások (K6-K7)	291 838	*242 242*	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 187	20 186	20 186	20 187	242 242
Finanszírozási kiadások (K9)	1 227	*1 292*	1 292												1 292
Kiadások összesen	366 575	386 661	46 987	30 664	30 663	30 664	30 663	30 664	30 663	30 664	30 664	30 664	30 662	33 039	386 661

”