Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) bevételi és kiadási főösszegét 129.154.000 Ft-ban,

b) működési költségvetési bevételét 69.641.000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 87.250.288 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét - 17.609.288 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 14.513.000 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 40.600.000 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -26.087.000 Ft-ban

c) költségvetési egyenleg összegét - 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:

a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 45.000.000 Ft-ban,

b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.303.712 Ft-ban,

c) Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,

d) finanszírozási egyenleg összegét 43.696.288 Ft-ban állapítja meg.

(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében:

a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,

c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,

h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,

i) 2024. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,

j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,

k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet,

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a tervezett fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:

a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

5. § A polgármester Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.

7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.

8. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

9. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 16/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 442 000

1.

K1

Személyi juttatások

31 142 000

0

0

0

B16

Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül

9 445 000

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 936 000

0

0

0

2.

B3

Közhatalmi bevételek

18 850 000

3.

K3

Dologi kiadások

35 269 000

0

0

0

3.

B4

Működési bevételek

8 904 000

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 720 000

0

0

0

4.

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 183 288

0

0

0

K502

Helyi önk. előző évi elszámolása

500 000

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 470 000

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

250 000

0

0

0

K513

Tartalékok

2 963 288

0

0

0

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

69 641 000

0

0

0

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

87 250 288

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 513 000

0

0

0

1.

K6

Beruházások

25 516 000

0

0

0

2.

B5

Felhalmozási bevételek

2.

K7

Felújítások

1 109 000

0

0

0

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 975 000

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

14 513 000

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

40 600 000

0

0

0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

1.

B813

Előző évi maradvány igénybe vétele

45 000 000

0

0

0

1.

K9

Áh-on belüli megelőlegezések

1 303 712

0

0

0

2.

B811

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

2.

K9

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

45 000 000

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

1 303 712

0

0

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

129 154 000

0

0

0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

129 154 000

0

0

0

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK

2024. évi eredeti ei.

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)

I.1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)

32 442 000

0

0

0

I.1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 045 588

I.1.1.2.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 030 000

I.1.1.3.

Falugondnoki szolgálat (B113)

6 047 200

I.1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 514 702

I.1.1.5.

Szociális ágazati pótlék támogatás (B16)

804 510

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)

1 706 000

0

0

0

I.2.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)

1 706 000

l

I.3.

Közhatalmi bevételek (B3) (011220)

18 850 000

0

0

0

I.3.1.

Vagyoni típusú adók

I.3.1.1.

Építményadó (B34)

2 000 000

I.3.1.2.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 800 000

I.3.2.

Értékesítési és forgalmi adók

I.3.2.1.

Helyi iparűzési adó (B351)

15 000 000

I.3.3.

Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része)

50 000

I.3.3.1.

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)

0

l

I.4.

Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080)

479 000

0

0

0

I.4.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)

I.4.1.1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

377 000

I.4.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

102 000

I.5.

Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása

6 971 000

1.5.1

Működési célú támogatások (B16)

6 971 000

l

I.6.

Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)

1 022 000

0

0

0

I.6.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)

768 000

I.6.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

200 000

I.6.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

54 000

I.6.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

l

I.7.

Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)

8 171 000

0

0

0

I.7.1.

Készletértékesítés bevétele (B401)

0

I.7.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 446 000

I.7.2.1.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 200 000

I.7.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

1 525 000

I.7.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

1 000 000

l

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

69 641 000

0

0

0

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

14 513 000

0

0

0

II.1.

Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)

14 513 000

II.2.

II.3.

II.4.

II.5.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 513 000

0

0

0

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek (B8)

45 000 000

0

0

0

III.1.

Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)

45 000 000

III.2.

Hitel felvétele (B811) (900060)

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 000 000

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

129 154 000

0

0

0

2024. évi eredeti ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 887 000

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 513 000

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

18 850 000

0

0

0

B4. Működési bevételek

8 904 000

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

45 000 000

0

0

0

ÖSSZESEN

129 154 000

0

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

2024 . évi eredeti ei.

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 396 200

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 346 000

1.1.1.4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

856 035

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

1 903 650

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

28 050

1.1.1.8

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

I.1. - V.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

19 045 588

0

0

0

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 030 000

1.3.2.6.5

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 077 200

0

0

0

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Szociális ágazati bérpótlék

804 510

Kulturális kiegészítő támogatás

244 702

ÖSSZESEN:

32 442 000

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

I.

Működési célú költségvetési kiadások

I.1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

26 515 288

0

0

0

I.1.1.

Személyi juttatások (K1)

16 650 000

I.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 165 000

I.1.3.

Dologi kiadások (K3)

4 737 000

I.1.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

I.1.5.

Tartalékok (K512) (általános)

2 963 288

l

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)

1 895 000

0

0

0

I.2.1.

Személyi juttatások (K1)

1 660 000

I.2.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

108 000

I.2.3.

Dologi kiadások (K3)

127 000

l

I.3.

Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

254 000

0

0

0

I.3.1.

Dologi kiadások (K3)

254 000

l

I.4.

Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)

762 000

0

0

0

I.4.1.

Dologi kiadások (K3)

762 000

l

I.5.

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)

178 000

0

0

0

I.5.1.

Dologi kiadások (K3)

178 000

l

I.6.

Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)

4 953 000

0

0

0

I.6.1.

Dologi kiadások (K3)

4 953 000

l

I.7.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)

838 000

0

0

0

I.7.1.

Dologi kiadások (K3)

838 000

l

I.8.

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)

3 080 000

0

0

0

I.8.1.

Dologi kiadások (K3)

80 000

I.8.2.

Egyéb működési célú támogatások (K5)

3 000 000

l

I.9.

Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)

8 475 000

0

0

0

I.9.1.

Személyi juttatások (K1)

5 000 000

I.9.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

645 000

I.9.3.

Dologi kiadások (K3)

2 800 000

I.9.4.

Egyéb működési célú támogatások (K5)

30 000

l

I.10.

Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)

736 000

0

0

0

I.10.1.

Dologi kiadások (K3)

736 000

l

I.11.

Védőnői szolgálat (074031)

l

I.12.

Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)

127 000

0

0

0

I.12.1.

Személyi juttatások (K1)

0

I.12.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

I.12.3.

Dologi kiadások (K3)

127 000

l

I.13.

Közművelődés (082092) (kötelező feladat)

6 189 000

0

0

0

I.13.1.

Személyi juttatások (K1)

3 532 000

I.13.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

459 000

I.13.3.

Dologi kiadások (K3)

2 198 000

l

I.14.

Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)

100 000

0

0

0

I.14.1.

Dologi kiadások (K3)

100 000

l

I.15.

Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)

2 772 000

0

0

0

I.15.1.

Dologi kiadások (K3)

52 000

I.15.2.

Természetben adott juttatás (K4)

0

I.15.3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 720 000

l

I.16.

Bűnmegelőzés (031060)

0

0

0

0

I.16.1.

Dologi kiadások (K3)

0

0

0

0

l

I.17.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)

9 770 000

0

0

0

I.17.1.

Dologi kiadások (K3)

9 770 000

l

I.18.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

500 000

0

0

0

I.18.1.

Dologi kiadások (K3)

100 000

I.18.2.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

500 000

l

I.19.

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

7 470 000

0

0

0

I.19.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 470 000

l

I.20.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

5 823 000

0

0

0

I.20.1.

Személyi juttatások (K1)

4 300 000

I.20.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

559 000

I.20.3.

Dologi kiadások (K3)

964 000

l

I.21.

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

220 000

0

0

0

I.21.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

220 000

l

I.22.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

l

I.23.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410)

51 000

0

0

0

I.23.1.

Dologi kiadások (K3)

51 000

I

I.24.

Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)

I.23.1.

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2

6 442 000

l

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

80 708 288

0

0

0

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

II.1.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

40 600 000

0

0

0

II.1.1.

Beruházások (K6)

25 516 000

0

0

0

II.1.1.1.

KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010)

23 352 000

0

0

0

II.1.1.2.

Tárgyi eszközök beszerzése (013350)

1 910 000

0

0

0

II.1.1.3.

Tárgyi eszköz beszerzés (066010)

254 000

0

0

0

II.1.2.

Felújítások (K7)

1 109 000

0

0

0

II.1.2.1.

Faluház tető felújítás (013350)

635 000

II.1.2.2.

Temető felújítás tervezés (062020)

220 000

II.1.2.3.

Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)

254 000

II.1.3.

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84)

13 975 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 600 000

0

0

0

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

III.

Működési célú finanszírozási kiadások (K9)

1 303 712

0

0

0

III.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)

1 303 712

IV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 303 712

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

122 612 000

0

0

0

Kiadási előirányzatok összesen:

2024.évi eredeti ei.

Személyi juttatások (K1)

31 142 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 936 000

Dologi kiadások (K3)

35 269 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 720 000

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 183 288

Beruházások (K6)

25 516 000

0

0

0

Felújítások (K7)

1 109 000

0

0

0

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)

13 975 000

Finanszírozási kiadások (K9)

1 303 712

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

129 154 000

0

0

0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

1.

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)

660 000

2.

Települési támogatás - köztemetés (107060)

160 000

3.

Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)

900 000

4.

Települési támogatás - temetési segély (107060)

300 000

5.

Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060)

700 000

Összesen:

2 720 000

0

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)

500 000

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

10 470 000

2.1.

Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása

4 600 000

2.2.

Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása

600 000

2.3

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok

2 050 000

2.4

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés

180 000

2.5

Víziközmű pénzeszköz átadás

3 000 000

2.5

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás

40 000

3.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)

250 000

Összesen:

11 220 000

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

1.

Tartalékok (K512)

2 963 288

0

0

1.1.

Tartalék (általános)

2 963 288

Összesen:

2 963 288

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

1.

Közalkalmazott

1,00

2.

Választott képviselő

5,00

ebből: főállású polgármester

1,00

ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester

1,00

3.

Közfoglalkoztatott

2,00

4.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók

2,00

Összesen:

10,00

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7+8)

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

1

2

3

4

5

6

7

8

Helyi adók

01

18 800

19 000

19 000

19 000

19 000

94 800

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

50

50

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

2 611

2 500

2 500

2 500

2 500

12 611

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+….+07)

08

21 461

21 500

21 500

21 500

21 500

107 461

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

10 731

10 750

10 750

10 750

10 750

53 731

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17)

10

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)

18

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

10 731

10 750

10 750

10 750

10 750

53 731

Az önkormányzat nem rendelkezik hitel állománnyal.

Hitel célja

Törlesztőrészlet

dátuma

lejárata

évente (Ft)

Összes hitel:

- Ft

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

adatok Ft-ban

Projekt száma, neve

Uniós támogatás

Előző években megvalósult beruházás

Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból

Tárgyévi tervezett beruházás önerőből

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván. Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410

236 067 755

222 092 755

13 975 000

-

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080

32 150 919

2 356 919

29 794 000

-

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Megnevezés

eredeti

január

február

március

április

május

június

július

auguszt.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz.

Bevételek

Működési c. tám. áh-on belülről (B1)

41 887

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

3 491

41 887

Közhatalmi bevételek (B3)

18 850

0

0

9 200

0

450

0

0

0

9 200

0

0

0

18 850

Működési bevételek B4)

8 904

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

764

8 904

Működési bev.összesen

69 641

4 231

4 231

13 431

4 231

4 681

4 231

4 231

4 231

13 431

4 231

4 231

4 255

69 641

Felhalmozási bevételek (B2)

14 513

7 255

7 258

14 513

Finanszírozási bevételek (B8)

45 000

45 000

45 000

Bevételek összesen:

129 154

49 231

4 231

13 431

11 486

4 681

4 231

11 489

4 231

13 431

4 231

4 231

4 255

129 154

Személyi jellegű juttatások (K1)

31 142

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

3 642

2 500

2 500

2 500

31 142

Munkaadót terhelő jár. (K2)

3 936

320

320

320

320

320

320

320

320

416

320

320

320

3 936

Dologi kiadások (K3)

35 269

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

3 369

35 269

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 720

180

180

180

180

180

180

700

180

180

180

180

220

2 720

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 183

1 800

1 600

1 000

1 600

500

500

1 600

500

500

1 600

500

2 483

14 183

Működési kiadások összesen:

87 250

7 700

7 500

6 900

7 500

6 400

6 400

8 020

6 400

7 638

7 500

6 400

8 892

87 250

Felhalmozási kiadások (K6-K7)

40 600

15 000

200

200

11 950

200

200

11 950

300

300

300

0

0

40 600

Finanszírozási kiadások (K9)

1 304

1 304

0

1 304

Kiadások összesen

129 154

24 004

7 700

7 100

19 450

6 600

6 600

19 970

6 700

7 938

7 800

6 400

8 892

129 154