Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást.
1. § (1) A képviselő-testület a többször módosított 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének végrehajtását 358.176.196 Ft bevétellel, 311.066.715 Ft kiadással, 47.109.481 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletében
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételeit a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) a tartalékok kimutatásának teljesítését a 7. melléklet,
h) engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet
i) az önkormányzat mérlegét a 9. melléklet,
j) európai uniós forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 10. melléklet,
k) vagyonkimutatását a 11. melléklet,
l) részesedések adatait a 12. melléklet,
m) maradvány kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
2. §1
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
1. |
B11 |
Működési célú támogatások |
30 665 338 |
37 863 558 |
37 863 558 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 934 296 |
26 197 188 |
25 566 299 |
|||||||
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
3 912 206 |
3 910 464 |
3 711 838 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
2 409 966 |
3 245 437 |
3 142 464 |
||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 350 000 |
21 320 000 |
21 273 167 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 527 861 |
85 477 046 |
75 368 688 |
|||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 906 204 |
11 757 350 |
11 010 651 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
4 200 000 |
2 198 000 |
|||||||
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénz- eszközök |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 638 085 |
24 007 528 |
7 555 158 |
||||||||||
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 839 982 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
185 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K513 |
Tartalékok(ált.,szennyvíz) |
7 433 103 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési |
52 833 748 |
74 851 372 |
73 859 214 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
73 510 208 |
143 127 199 |
113 830 609 |
|||||||||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||||
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
1. |
K6 |
Beruházások |
281 670 718 |
45 425 091 |
17 111 923 |
|||||||
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
10 167 460 |
196 816 681 |
178 832 169 |
||||||||||
3. |
B7 |
Felhalmozási |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú költség- vetési bevéte-lek összesen: |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
291 838 178 |
242 241 772 |
195 944 092 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||||
1. |
B813 |
Előző évi |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
|||||||
2. |
B81 |
2024. évi megelőlegezés |
1 303 712 |
1 303 712 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
281 733 288 |
283 037 000 |
283 037 000 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
|||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
366 575 000 |
386 660 985 |
358 176 196 |
KIADÁSOK |
366 575 000 |
386 660 985 |
311 066 715 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
30 665 338 |
37 863 558 |
37 863 558 |
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 053 038 |
19 063 038 |
19 063 038 |
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 200 000 |
4 203 420 |
4 203 420 |
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
5 142 300 |
6 505 465 |
6 505 465 |
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 514 702 |
2 514 702 |
I.1.1.5. |
2023. évi Bérintézkedések |
0 |
0 |
0 |
I.1.1.6. |
Szociális tüzelőanyag pályázat (B115) |
693 420 |
693 420 |
|
I.1.1.7. |
Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115) |
278 831 |
278 831 |
|
I.1.1.8. |
Iparűzési adó kiegésztő támogatás (B116) |
4 604 682 |
4 604 682 |
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
2 964 960 |
2 862 720 |
2 819 554 |
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva) |
2 964 960 |
2 862 720 |
2 819 553 |
I.2.2 |
Egyéb kapott kamatok (B408) |
1 |
||
l |
||||
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
9 350 000 |
21 320 000 |
21 273 167 |
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 645 307 |
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
4 100 000 |
17 550 000 |
17 527 249 |
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
1 580 000 |
100 000 |
100 611 |
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
l |
||||
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
179 246 |
859 744 |
704 850 |
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 |
179 246 |
154 744 |
0 |
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
555 000 |
555 000 |
|
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
150 000 |
149 850 |
|
I.4.3. |
Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64) |
|||
l |
||||
I.5. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 171 330 |
1 085 500 |
1 085 506 |
I.5.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
768 000 |
768 000 |
767 999 |
I.5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
317 500 |
250 000 |
250 000 |
I.5.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
85 830 |
67 500 |
67 500 |
I.5.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
|||
I.5.5. |
Egyéb kapott kamatok (B408) |
7 |
||
l |
||||
I.6. |
Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080) |
895 160 |
704 850 |
0 |
I.6.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
704 850 |
555 000 |
0 |
I.6.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
190 310 |
149 850 |
0 |
I.6.3. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
|||
l |
||||
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
7 607 714 |
10 030 000 |
9 824 477 |
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 098 360 |
2 510 000 |
2 437 475 |
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
4 600 000 |
4 400 000 |
4 353 272 |
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 538 600 |
1 820 000 |
1 811 633 |
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
370 754 |
1 300 000 |
1 221 422 |
I.7.5. |
Egyéb működési bevétel (B411) |
675 |
||
l |
||||
I.8. |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége (011130) |
125 000 |
140 682 |
|
I.8.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) diákmunka |
125 000 |
124 286 |
|
I.8.2. |
Egyéb kapott kamatok (B408) |
13 |
||
I.8.3. |
Egyéb működési bevétel (B411) |
16 383 |
||
I.9. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
0 |
0 |
1 325 |
I.9.1. |
Egyéb működési bevétel (B411) |
1 325 |
||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) |
0 |
0 |
108 929 |
I.10.1 |
Egyéb működési bevétel (B411) |
108 929 |
||
I.11. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
0 |
0 |
37 166 |
I.11.1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
||
I.11.2 |
Egyéb működési bevétel (B411) |
17166 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
52 833 748 |
74 851 372 |
73 859 214 |
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
II.2. |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
281 733 288 |
283 037 000 |
283 037 000 |
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
281 733 288 |
281 733 288 |
281 733 288 |
III.2. |
2024. évi megelőlegezés (B81) (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
281 733 288 |
283 037 000 |
283 037 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
366 575 000 |
386 660 985 |
358 176 196 |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 577 544 |
41 774 022 |
41 575 396 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 279 982 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
9 350 000 |
21 320 000 |
21 273 167 |
|
B4. Működési bevételek |
8 906 204 |
11 757 350 |
11 010 651 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B8. Finanszírozási bevételek |
281 733 288 |
283 037 000 |
283 037 000 |
|
ÖSSZESEN |
366 575 000 |
386 660 985 |
358 176 196 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 546 000 |
2 546 000 |
2 546 000 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
I.1.b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 701 885 |
6 701 885 |
6 701 885 |
I.1.c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
I.1.5 |
Kiegészítő támogatás közvilágítás |
1 810 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
I.6. |
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés |
19 053 038 |
19 063 038 |
19 063 038 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
III.5.c. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
- |
3 420 |
3 420 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 342 300 |
9 345 720 |
9 345 720 |
IV. 1. d. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. |
2023. évi bérintézkedések |
580 900 |
580 900 |
|
V.1. |
Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás |
469 900 |
469 900 |
|
V.2. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
111 000 |
111 000 |
|
Szociális ágazati bérpótlék |
893 265 |
893 265 |
||
ÖSSZESEN: |
30 665 338 |
32 152 923 |
32 152 923 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
17 839 364 |
27 514 230 |
18 033 173 |
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
11 808 400 |
12 935 000 |
12 934 693 |
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 542 528 |
1 679 000 |
1 678 544 |
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 500 000 |
3 493 112 |
3 419 936 |
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
180 000 |
0 |
|
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
1 808 436 |
9 407 118 |
0 |
l |
||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
3 144 960 |
3 325 000 |
3 234 206 |
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) 11 havi |
2 784 000 |
2 950 000 |
2 947 467 |
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
180 960 |
195 000 |
194 699 |
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
180 000 |
180 000 |
92 040 |
l |
||||
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
2 000 000 |
1 000 000 |
182 047 |
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 000 |
1 000 000 |
182 047 |
l |
||||
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
1 200 000 |
1 500 000 |
627 435 |
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 200 000 |
1 500 000 |
627 435 |
l |
||||
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
856 035 |
856 035 |
92 976 |
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
856 035 |
856 035 |
92 976 |
l |
||||
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 856 000 |
6 000 000 |
4 435 784 |
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 856 000 |
6 000 000 |
4 435 784 |
l |
||||
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
1 200 000 |
1 103 000 |
1 102 671 |
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 200 000 |
1 103 000 |
1 102 671 |
l |
||||
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
6 016 455 |
5 915 953 |
173 703 |
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 |
429 246 |
154 744 |
|
I.8.2. |
Dologi kiadások (K352) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fordított áfa+áfa |
0 |
||
I.8.3. |
Dologi kiadások (K3) |
174 000 |
173 703 |
|
I.8.4. |
Tartalékok (K512) |
5 587 209 |
5 587 209 |
0 |
l |
||||
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
6 069 348 |
9 130 000 |
7 667 576 |
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 581 696 |
4 500 000 |
4 482 644 |
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
457 652 |
600 000 |
579 973 |
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 000 |
4 000 000 |
2 574 959 |
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K512) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
l |
||||
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
500 000 |
1 000 000 |
490 217 |
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
500 000 |
1 000 000 |
490 217 |
l |
||||
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
l |
||||
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
200 000 |
200 000 |
100 664 |
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 |
200 000 |
100 664 |
l |
||||
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
4 589 588 |
5 677 458 |
4 580 538 |
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 701 000 |
2 760 000 |
2 755 603 |
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
351 130 |
380 000 |
376 635 |
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 448 300 |
I.13.4. |
Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás( Húsvétoló Klárafalván) (K3) |
0 |
0 |
0 |
I.13.5. |
Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1. |
37 458 |
37 458 |
0 |
l |
||||
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
20 000 |
50 000 |
26 915 |
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
20 000 |
50 000 |
26 915 |
l |
||||
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
3 600 000 |
5 570 100 |
3 435 613 |
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037) |
50 000 |
50 000 |
5 400 |
I.15.2. |
Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060) |
550 000 |
1 320 100 |
1 232 213 |
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) |
3 000 000 |
4 200 000 |
2 198 000 |
l |
||||
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
l |
||||
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 000 000 |
10 149 575 |
9 694 011 |
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 000 000 |
10 149 575 |
9 694 011 |
l |
||||
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
0 |
805 761 |
805 761 |
I.18.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
805 761 |
805 761 |
I.18.1.1. |
Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) szociális feladatok tám. kül. |
0 |
805 761 |
805 761 |
l |
||||
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 839 982 |
7 839 982 |
6 719 397 |
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 839 982 |
7 839 982 |
6 719 397 |
I.19.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások (K506) |
7 839 982 |
7 839 982 |
|
l |
||||
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
3 989 026 |
4 984 085 |
3 219 221 |
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 760 200 |
2 640 783 |
2 034 487 |
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
228 826 |
343 302 |
264 478 |
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
920 256 |
l |
||||
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
155 000 |
300 000 |
0 |
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
155 000 |
300 000 |
0 |
I.21.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások (K512) |
155 000 |
300 000 |
0 |
l |
||||
I.22. |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
434 450 |
831 578 |
831 578 |
I.22.1. |
Személyi juttatások (K1) |
411 405 |
411 405 |
|
I.22.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 135 |
48 135 |
|
I.22.3. |
Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése |
434 450 |
372 038 |
372 038 |
l |
||||
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
0 |
48 844 442 |
47 848 864 |
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván |
0 |
48 844 442 |
47 848 864 |
l |
||||
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
530 000 |
528 259 |
|
I.24.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 |
530 000 |
528 259 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 510 208 |
143 127 199 |
113 830 609 |
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
291 838 178 |
242 241 772 |
195 944 092 |
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
281 670 718 |
45 425 091 |
17 111 923 |
II.1.1.1. |
Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (062020) |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.2. |
VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése |
0 |
0 |
0 |
II.1.1.3. |
Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092) |
350 000 |
350 000 |
|
II.1.1.4. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
234 543 755 |
0 |
0 |
II.1.1.5. |
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020) |
14 268 999 |
14 451 000 |
14 451 000 |
II.1.1.6. |
Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020) |
300 000 |
300 000 |
44 900 |
II.1.1.7. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva |
32 007 964 |
28 772 613 |
1 828 548 |
II.1.1.8. |
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
|||
II.1.1.9. |
Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130) |
200 000 |
800 000 |
35 997 |
II.1.1.10. |
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltókészülék) |
751 478 |
751 478 |
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
10 167 460 |
196 816 681 |
178 832 169 |
II.2.1. |
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván |
9 917 460 |
9 389 018 |
9 389 018 |
II.2.2. |
Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160) |
0 |
0 |
|
II.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
250 000 |
934 600 |
766 572 |
II.2.4. |
Magyar Falu Program járdafelújítás anyagtámogatása (062020) |
0 |
0 |
0 |
II.2.5 |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) |
0 |
186 493 063 |
168 676 579 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 838 178 |
242 241 772 |
195 944 092 |
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
IV.1. |
Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060) |
0 |
0 |
0 |
IV.2. |
VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel. |
0 |
0 |
0 |
IV.3. |
VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045) |
0 |
0 |
0 |
IV.4. |
Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
366 575 000 |
386 660 985 |
311 066 715 |
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások (K1) |
19 934 296 |
26 197 188 |
25 566 299 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 409 966 |
3 245 437 |
3 142 464 |
|
Dologi kiadások (K3) |
32 527 861 |
85 477 046 |
75 368 688 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
4 200 000 |
2 198 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 638 085 |
24 007 528 |
7 555 158 |
|
Beruházások (K6) |
281 670 718 |
45 425 091 |
17 111 923 |
|
Felújítások (K7) |
10 167 460 |
196 816 681 |
178 832 169 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 226 614 |
1 292 014 |
1 292 014 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
366 575 000 |
386 660 985 |
311 066 715 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
720 000 |
720 000 |
288 000 |
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
50 000 |
50 000 |
0 |
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 770 000 |
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
300 000 |
300 000 |
140 000 |
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni |
0 |
1 200 000 |
1 232 213 |
Összesen: |
3 000 000 |
4 200 000 |
3 430 213 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
0 |
0 |
805 761 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 839 982 |
7 839 982 |
6 499 397 |
2.1. |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 617 444 |
2.2. |
Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
2.3. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi |
483 970 |
483 970 |
476 262 |
2.4. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok |
2 292 012 |
2 292 012 |
1 139 250 |
2.5. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
2.6. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
50 000 |
50 000 |
32 441 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512) |
185 000 |
330 000 |
250 000 |
3.1. |
Rákóczi Szövetség |
10 000 |
0 |
|
3.2. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
5 000 |
0 |
|
3.3. |
Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület |
70 000 |
300 000 |
220 000 |
3.4. |
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
3.5. |
Római Katolikus Plébánia |
50 000 |
0 |
|
3.6. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
20 000 |
0 |
|
Összesen: |
8 024 982 |
8 169 982 |
7 555 158 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
1. |
Tartalékok (K512) |
7 433 103 |
15 031 779 |
0 |
1.1. |
Tartalék (általános) |
1 808 436 |
9 407 112 |
0 |
1.2. |
Tartalék (szennyvíz társulás) |
5 587 209 |
5 587 209 |
0 |
1.3. |
Tartalék (I. világháborús emlékmű) |
37 458 |
37 458 |
0 |
Összesen: |
7 433 103 |
15 031 779 |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
1. |
Közalkalmazott |
1,00 |
2. |
Választott képviselő |
5,00 |
ebből: főállású polgármester |
1,00 |
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
1,00 |
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
5,00 |
4. |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
2,00 |
Összesen: |
13,00 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer |
||||
Mérleg 2023. december 31. |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0,000 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0,000 |
0 |
0,000 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0,000 |
0 |
0,000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
415 646,547 |
0 |
614 123,105 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 059,164 |
0 |
19 068,803 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0,000 |
0 |
0,000 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
36 685,212 |
0 |
3 666,548 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
464 390,923 |
0 |
636 858,456 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
258,000 |
0 |
258,000 |
12 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
46,000 |
0 |
46,000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0,000 |
0 |
0,000 |
14 |
A/III/1e - ebből: egyéb részesedések |
212,000 |
0 |
212,000 |
15 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0 |
0,000 |
16 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0,000 |
0 |
0,000 |
17 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0,000 |
0 |
0,000 |
18 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
19 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
258,000 |
0 |
258,000 |
20 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0,000 |
0 |
0,000 |
21 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
22 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0,000 |
0 |
0,000 |
23 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
464 648,923 |
0 |
637 116,456 |
24 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 790,000 |
0 |
1 790,000 |
25 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0,000 |
0 |
0,000 |
26 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0,000 |
0 |
0,000 |
27 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0,000 |
0 |
0,000 |
28 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0,000 |
0 |
0,000 |
29 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 790,000 |
0 |
1 790,000 |
30 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0,000 |
0 |
0,000 |
31 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0 |
0,000 |
32 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
33 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
34 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0,000 |
0 |
0,000 |
35 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0,000 |
0 |
0,000 |
36 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
37 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0,000 |
0 |
0,000 |
38 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 790,000 |
0 |
1 790,000 |
39 |
C/II/1 Forintpénztár |
224,295 |
0 |
281,050 |
40 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
224,295 |
0 |
281,050 |
41 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 473,921 |
0 |
24 608,296 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
238 469,209 |
13 636,177 |
||
42 |
C/III Forintszámlák |
270 943,130 |
0,000 |
38 244,473 |
43 |
C/IV Devizaszámlák |
0,000 |
0 |
0,000 |
44 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
271 167,425 |
0 |
38 525,523 |
45 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
46 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
47 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
48 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
49 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
748,101 |
0 |
2 049,534 |
50 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 167,235 |
0 |
541,818 |
51 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0,000 |
0 |
0,000 |
52 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0,000 |
0 |
0,000 |
53 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
54 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett |
0,000 |
0 |
0,000 |
55 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
56 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
57 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
58 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 915,336 |
0 |
2 591,352 |
59 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
60 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
61 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
62 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
63 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
4 906,267 |
0 |
8 052,818 |
64 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési |
0,000 |
0 |
0,000 |
65 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
66 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú |
0,000 |
0 |
0,000 |
67 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
68 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
69 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
70 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
71 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0,000 |
0 |
0,000 |
72 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 906,267 |
0 |
8 052,818 |
73 |
D/III/1 Adott előlegek |
11 782,554 |
0 |
10 115,780 |
74 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
75 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
9 387,294 |
0 |
9 461,528 |
76 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
75,260 |
0 |
75,260 |
77 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
180,000 |
0 |
150,000 |
78 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
79 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
80 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
81 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
32,000 |
0 |
32,000 |
82 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási |
0,000 |
0 |
0,000 |
83 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett |
0,000 |
0 |
0,000 |
84 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és |
0,000 |
0 |
0,000 |
85 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
11 814,554 |
0 |
10 147,780 |
86 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
18 636,157 |
0 |
20 791,950 |
87 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
171,000 |
0 |
135,906 |
88 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható |
0,000 |
0 |
0,000 |
89 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0,000 |
0,000 |
|
90 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
171,000 |
0,000 |
135,906 |
91 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-445,990 |
0 |
-325,992 |
92 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-445,990 |
0,000 |
-325,992 |
93 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
94 |
E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
95 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-274,990 |
0 |
-190,086 |
96 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
97 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
191,620 |
0 |
438,453 |
98 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0,000 |
0 |
0,000 |
99 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
191,620 |
0 |
438,453 |
100 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
756 159,135 |
0,000 |
698 472,296 |
FORRÁSOK |
||||
101 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
544 088,013 |
0 |
544 088,013 |
102 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-99 894,662 |
-99 894,662 |
|
103 |
G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 944,208 |
0 |
5 944,208 |
104 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 944,208 |
0 |
5 944,208 |
105 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 873,937 |
0 |
-55 530,657 |
106 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0,000 |
0 |
0,000 |
107 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 656,720 |
0 |
-50 131,857 |
108 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
394 606,902 |
0 |
344 475,045 |
109 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
110 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat |
0,000 |
0 |
0,000 |
111 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
356,617 |
0 |
577,942 |
112 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0,000 |
0 |
0,000 |
113 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
114 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési |
0,000 |
0 |
0,000 |
115 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
116 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
117 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási |
0,000 |
0 |
0,000 |
118 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0,000 |
0 |
0,000 |
119 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
120 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
121 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú |
0,000 |
0 |
0,000 |
122 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási |
0,000 |
0 |
0,000 |
123 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
124 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi |
0,000 |
0 |
0,000 |
125 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
126 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési |
0,000 |
0 |
0,000 |
127 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi |
0,000 |
0 |
0,000 |
128 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) |
356,617 |
0 |
577,942 |
129 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi |
0,000 |
0 |
0,000 |
130 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
131 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi |
0,000 |
0 |
0,000 |
132 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak |
0,000 |
0 |
0,000 |
133 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb |
0,000 |
0 |
0,000 |
134 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
135 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
136 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
137 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb |
0,000 |
0 |
0,000 |
138 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
139 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 226,614 |
0 |
1 238,312 |
140 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 226,614 |
0 |
1 238,312 |
141 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
142 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
143 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
144 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
145 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
146 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
147 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek |
0,000 |
0 |
0,000 |
148 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 226,614 |
0,000 |
1 238,312 |
149 |
H/III/1 Kapott előlegek |
848,691 |
0 |
1 163,822 |
150 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
151 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
152 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0,000 |
0 |
0,000 |
153 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási |
0,000 |
0 |
0,000 |
154 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett |
0,000 |
0 |
0,000 |
155 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett |
0,000 |
0 |
0,000 |
156 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök, |
400,000 |
400,000 |
|
157 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10) |
1 248,691 |
0 |
1 563,822 |
158 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 831,922 |
0 |
3 380,076 |
159 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0,000 |
0 |
0,000 |
160 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
161 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 322,805 |
0 |
2 888,687 |
162 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
356 397,506 |
0 |
347 728,488 |
163 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
358 720,311 |
0 |
350 617,175 |
164 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
756 159,135 |
0,000 |
698 472,296 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Projekt száma, neve |
Uniós támogatás |
Előző években |
Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006 |
34 628 270 |
- |
- |
|
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00002 |
16 645 084 |
- |
- |
|
Leader pályázat faluházra napelem |
- |
8 334 742 |
- |
- |
TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván cofog: |
47 803 739 |
- |
10 019 084 |
9 389 018 |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 |
236 067 755 |
- |
234 543 755 |
216 525 443 |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 |
32 187 210 |
- |
32 187 210 |
2 356 807 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Előző évi állományi |
Tárgyévi állományi |
|
1. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
464 648,923 |
637 116,456 |
2. |
I. Immateriális javak összesen |
0,000 |
0,000 |
3. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
464 390,923 |
636 858,456 |
4. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
415 646,547 |
614 123,105 |
5. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
12 059,164 |
19 068,803 |
6. |
4. Tenyészállatok |
0,000 |
0,000 |
7. |
5. Beruházások, felújítások |
36 685,212 |
3 666,548 |
8. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0,000 |
0,000 |
9. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0,000 |
0,000 |
10. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
11. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
258,000 |
258,000 |
12. |
1. Tartós részesedések |
258,000 |
258,000 |
13. |
Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
46,000 |
46,000 |
14. |
Ebből - tartós részesedések társulásban |
0,000 |
0,000 |
15. |
Ebből - egyéb tartós részesedések |
212,000 |
212,000 |
16. |
Ebből: |
||
17. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0,000 |
18. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
19. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0,000 |
0,000 |
20. |
1. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök |
||
21. |
2. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
22. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 790,000 |
1 790,000 |
23. |
I. Készletek |
1 790,000 |
1 790,000 |
24. |
II.Értékpapírok |
0,000 |
0,000 |
25. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
271 167,425 |
38 525,523 |
26. |
I. Lekötött bankbetétek |
0,000 |
0,000 |
27. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
224,295 |
281,050 |
28. |
III. Forintszámlák |
270 943,130 |
38 244,473 |
29. |
IV. Devizaszámlák |
0,000 |
0,000 |
30. |
D) KÖVETELÉSEK |
18 636,157 |
20 791,950 |
31. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 915,336 |
2 591,352 |
32. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 906,267 |
8 052,818 |
33. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
11 814,554 |
10 147 780,000 |
34. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-274,990 |
-190,086 |
35. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
171,000 |
135,906 |
36. |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-445,990 |
-325,992 |
37. |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0,000 |
0,000 |
38. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
191,620 |
438,453 |
39. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
756 159,135 |
698 472,296 |
FORRÁSOK |
Előző évi állományi |
Tárgyévi állományi |
|
40. |
G) SAJÁT TŐKE |
394 606,902 |
344 475,045 |
41. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
544 088,013 |
544 088,013 |
42. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-99 894,662 |
-99 894,662 |
43. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 944,208 |
5 944,208 |
44. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-31 873,937 |
-55 530,657 |
45. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0,000 |
0,000 |
46. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-23 656,720 |
-50 131,857 |
47. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 831,922 |
3 380,076 |
48. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
356,617 |
577,942 |
49. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 226,614 |
1 238,312 |
50. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 248,691 |
1 563,822 |
51. |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0,000 |
0,000 |
52. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
358 720,311 |
350 617,175 |
53. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
756 159,135 |
698 472,296 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2023. december 31. |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
258 |
0 |
258 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
46 |
0 |
46 |
|
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
212 |
0 |
212 |
|
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. |
100 |
0 |
100 |
|
Alföldvíz Zrt. |
46 |
0 |
46 |
|
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft |
100 |
0 |
100 |
|
Sváb Falu Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet |
6 |
0 |
6 |
|
Artisan Tles Kerámiakészítő Szociális Szövetkezet |
6 |
0 |
6 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
258 |
0 |
258 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések összesen (ezer Ft) |
258 |
0 |
258 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
75 139 196 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
309 774 701 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-234 635 505 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
283 037 000 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 292 014 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
281 744 986 |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
47 109 481 |
Összes maradvány |
47 109 481 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
21 439 661 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa |
25 669 820 |
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.