Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást.

1. § (1) A képviselő-testület a többször módosított 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének végrehajtását 358.176.196 Ft bevétellel, 311.066.715 Ft kiadással, 47.109.481 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletében

a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) bevételeit a 2. melléklet,

c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

d) a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

g) a tartalékok kimutatásának teljesítését a 7. melléklet,

h) engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet

i) az önkormányzat mérlegét a 9. melléklet,

j) európai uniós forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 10. melléklet,

k) vagyonkimutatását a 11. melléklet,

l) részesedések adatait a 12. melléklet,

m) maradvány kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

2. §1

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzat teljesítései

Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

B11

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

30 665 338

37 863 558

37 863 558

1.

K1

Személyi juttatások

19 934 296

26 197 188

25 566 299

B16

Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül

3 912 206

3 910 464

3 711 838

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

2 409 966

3 245 437

3 142 464

2.

B3

Közhatalmi bevételek

9 350 000

21 320 000

21 273 167

3.

K3

Dologi kiadások

32 527 861

85 477 046

75 368 688

3.

B4

Működési bevételek

8 906 204

11 757 350

11 010 651

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

4 200 000

2 198 000

4.

B6

Egyéb működési célú átvett pénz- eszközök

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

15 638 085

24 007 528

7 555 158

K502

Helyi önk. előző évi elszámolása

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 839 982

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

185 000

0

0

K513

Tartalékok(ált.,szennyvíz)

7 433 103

0

0

Működési
célú költség- vetési bevéte-lek összesen:

52 833 748

74 851 372

73 859 214

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

73 510 208

143 127 199

113 830 609

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

32 007 964

28 772 613

1 279 982

1.

K6

Beruházások

281 670 718

45 425 091

17 111 923

2.

B5

Felhalmozási bevételek

2.

K7

Felújítások

10 167 460

196 816 681

178 832 169

3.

B7

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

3.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú költség- vetési bevéte-lek összesen:

32 007 964

28 772 613

1 279 982

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

291 838 178

242 241 772

195 944 092

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

B813

Előző évi
maradvány
igénybe vétele

281 733 288

281 733 288

281 733 288

1.

K9

Áh-on belüli megelőlegezések

1 226 614

1 292 014

1 292 014

2.

B81

2024. évi megelőlegezés

1 303 712

1 303 712

2.

K9

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

281 733 288

283 037 000

283 037 000

Finanszírozási kiadások összesen:

1 226 614

1 292 014

1 292 014

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

366 575 000

386 660 985

358 176 196

KIADÁSOK
FŐÖSSZEGE:

366 575 000

386 660 985

311 066 715

2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai teljesítése

A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)

I.1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)

30 665 338

37 863 558

37 863 558

I.1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 053 038

19 063 038

19 063 038

I.1.1.2.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 200 000

4 203 420

4 203 420

I.1.1.3.

Falugondnoki szolgálat (B113)

5 142 300

6 505 465

6 505 465

I.1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 514 702

2 514 702

I.1.1.5.

2023. évi Bérintézkedések

0

0

0

I.1.1.6.

Szociális tüzelőanyag pályázat (B115)

693 420

693 420

I.1.1.7.

Rendkívüli önkormányzati támogatás (B115)

278 831

278 831

I.1.1.8.

Iparűzési adó kiegésztő támogatás (B116)

4 604 682

4 604 682

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)

2 964 960

2 862 720

2 819 554

I.2.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) 12 havi (2 fővel számolva)

2 964 960

2 862 720

2 819 553

I.2.2

Egyéb kapott kamatok (B408)

1

l

I.3.

Közhatalmi bevételek (B3) (900020)

9 350 000

21 320 000

21 273 167

I.3.1.

Vagyoni típusú adók

I.3.1.1.

Építményadó (B34)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

I.3.1.2.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 670 000

1 670 000

1 645 307

I.3.2.

Értékesítési és forgalmi adók

I.3.2.1.

Helyi iparűzési adó (B351)

4 100 000

17 550 000

17 527 249

I.3.3.

Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része)

1 580 000

100 000

100 611

I.3.3.1.

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)

0

0

0

l

I.4.

Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080)

179 246

859 744

704 850

I.4.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161

179 246

154 744

0

I.4.1.1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

555 000

555 000

I.4.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

150 000

149 850

I.4.3.

Működési célú kölcsönök visszatérítése (B64)

l

I.5.

Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)

1 171 330

1 085 500

1 085 506

I.5.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)

768 000

768 000

767 999

I.5.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

317 500

250 000

250 000

I.5.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

85 830

67 500

67 500

I.5.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

I.5.5.

Egyéb kapott kamatok (B408)

7

l

I.6.

Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)

895 160

704 850

0

I.6.1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

704 850

555 000

0

I.6.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

190 310

149 850

0

I.6.3.

ÁFA visszatérítése (B407)

l

I.7.

Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)

7 607 714

10 030 000

9 824 477

I.7.1.

Készletértékesítés bevétele (B401)

0

0

0

I.7.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 098 360

2 510 000

2 437 475

I.7.2.1.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

4 600 000

4 400 000

4 353 272

I.7.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

1 538 600

1 820 000

1 811 633

I.7.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

370 754

1 300 000

1 221 422

I.7.5.

Egyéb működési bevétel (B411)

675

l

I.8.

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége (011130)

125 000

140 682

I.8.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) diákmunka

125 000

124 286

I.8.2.

Egyéb kapott kamatok (B408)

13

I.8.3.

Egyéb működési bevétel (B411)

16 383

I.9.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

0

0

1 325

I.9.1.

Egyéb működési bevétel (B411)

1 325

I.10.

Háziorvosi alapellátás (072111)

0

0

108 929

I.10.1

Egyéb működési bevétel (B411)

108 929

I.11.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

0

0

37 166

I.11.1

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

20 000

I.11.2

Egyéb működési bevétel (B411)

17166

MŰKÖDÉSI CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

52 833 748

74 851 372

73 859 214

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

32 007 964

28 772 613

1 279 982

II.1.

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt

32 007 964

28 772 613

1 279 982

II.2.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32 007 964

28 772 613

1 279 982

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek (B8)

281 733 288

283 037 000

283 037 000

III.1.

Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)

281 733 288

281 733 288

281 733 288

III.2.

2024. évi megelőlegezés (B81) (018010)

1 303 712

1 303 712

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

281 733 288

283 037 000

283 037 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

366 575 000

386 660 985

358 176 196

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 577 544

41 774 022

41 575 396

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 007 964

28 772 613

1 279 982

B3. Közhatalmi bevételek

9 350 000

21 320 000

21 273 167

B4. Működési bevételek

8 906 204

11 757 350

11 010 651

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

281 733 288

283 037 000

283 037 000

ÖSSZESEN

366 575 000

386 660 985

358 176 196

3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat a 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása jogcímenként

adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 396 200

1 396 200

1 396 200

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 546 000

2 546 000

2 546 000

1.1.1.4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

856 035

856 035

856 035

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

1 903 650

1 903 650

1 903 650

I.1.b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

6 701 885

6 701 885

6 701 885

I.1.c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

I.1.d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

25 500

25 500

25 500

I.1.5

Kiegészítő támogatás közvilágítás

1 810 000

1 820 000

1 820 000

I.6.

2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

I.1. - V.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés
után

19 053 038

19 063 038

19 063 038

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 200 000

4 200 000

4 200 000

III.3.e

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

III.5.c.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

-

3 420

3 420

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 342 300

9 345 720

9 345 720

IV. 1. d.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

V.

2023. évi bérintézkedések

580 900

580 900

V.1.

Falugondnoki szolgáltatás bértámogatás

469 900

469 900

V.2.

Kulturális kiegészítő támogatás

111 000

111 000

Szociális ágazati bérpótlék

893 265

893 265

ÖSSZESEN:

30 665 338

32 152 923

32 152 923

4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzat teljesítése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Működési célú költségvetési kiadások

I.1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

17 839 364

27 514 230

18 033 173

I.1.1.

Személyi juttatások (K1)

11 808 400

12 935 000

12 934 693

I.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 542 528

1 679 000

1 678 544

I.1.3.

Dologi kiadások (K3)

2 500 000

3 493 112

3 419 936

I.1.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

180 000

0

I.1.5.

Tartalékok (K512) (általános)

1 808 436

9 407 118

0

l

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)

3 144 960

3 325 000

3 234 206

I.2.1.

Személyi juttatások (K1) 11 havi

2 784 000

2 950 000

2 947 467

I.2.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

180 960

195 000

194 699

I.2.3.

Dologi kiadások (K3)

180 000

180 000

92 040

l

I.3.

Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

2 000 000

1 000 000

182 047

I.3.1.

Dologi kiadások (K3)

2 000 000

1 000 000

182 047

l

I.4.

Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)

1 200 000

1 500 000

627 435

I.4.1.

Dologi kiadások (K3)

1 200 000

1 500 000

627 435

l

I.5.

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)

856 035

856 035

92 976

I.5.1.

Dologi kiadások (K3)

856 035

856 035

92 976

l

I.6.

Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)

4 856 000

6 000 000

4 435 784

I.6.1.

Dologi kiadások (K3)

4 856 000

6 000 000

4 435 784

l

I.7.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)

1 200 000

1 103 000

1 102 671

I.7.1.

Dologi kiadások (K3)

1 200 000

1 103 000

1 102 671

l

I.8.

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)

6 016 455

5 915 953

173 703

I.8.1.

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161

429 246

154 744

I.8.2.

Dologi kiadások (K352) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Fordított áfa+áfa

0

I.8.3.

Dologi kiadások (K3)

174 000

173 703

I.8.4.

Tartalékok (K512)

5 587 209

5 587 209

0

l

I.9.

Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)

6 069 348

9 130 000

7 667 576

I.9.1.

Személyi juttatások (K1)

3 581 696

4 500 000

4 482 644

I.9.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

457 652

600 000

579 973

I.9.3.

Dologi kiadások (K3)

2 000 000

4 000 000

2 574 959

I.9.4.

Egyéb működési célú támogatások (K512)

30 000

30 000

30 000

l

I.10.

Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)

500 000

1 000 000

490 217

I.10.1.

Dologi kiadások (K3)

500 000

1 000 000

490 217

l

I.11.

Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)

0

0

0

I.11.1.

Dologi kiadások (K3)

0

0

0

l

I.12.

Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)

200 000

200 000

100 664

I.12.1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

I.12.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

I.12.3.

Dologi kiadások (K3)

200 000

200 000

100 664

l

I.13.

Közművelődés (082092) (kötelező feladat)

4 589 588

5 677 458

4 580 538

I.13.1.

Személyi juttatások (K1)

2 701 000

2 760 000

2 755 603

I.13.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

351 130

380 000

376 635

I.13.3.

Dologi kiadások (K3)

1 500 000

2 500 000

1 448 300

I.13.4.

Dologi kiadások NMI Rendezvény támogatás( Húsvétoló Klárafalván) (K3)

0

0

0

I.13.5.

Tartalékok (K512) I. világháborús emlékmű, TOP-5.3.1.

37 458

37 458

0

l

I.14.

Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)

20 000

50 000

26 915

I.14.1.

Dologi kiadások (K3)

20 000

50 000

26 915

l

I.15.

Szociális feladatok (kötelező feladat)

3 600 000

5 570 100

3 435 613

I.15.1.

Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés (104037)

50 000

50 000

5 400

I.15.2.

Természetben adott juttatás: tűzifa, szoc. étkeztetés, jelzőrendszer K3 (107060)

550 000

1 320 100

1 232 213

I.15.3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060)

3 000 000

4 200 000

2 198 000

l

I.16.

Bűnmegelőzés (031060)

0

0

0

I.16.1.

Dologi kiadások (K3)

0

0

0

l

I.17.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)

9 000 000

10 149 575

9 694 011

I.17.1.

Dologi kiadások (K3)

9 000 000

10 149 575

9 694 011

l

I.18.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

0

805 761

805 761

I.18.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

805 761

805 761

I.18.1.1.

Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) szociális feladatok tám. kül.

0

805 761

805 761

l

I.19.

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

7 839 982

7 839 982

6 719 397

I.19.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 839 982

7 839 982

6 719 397

I.19.1.1.

Egyéb működési célú támogatások (K506)

7 839 982

7 839 982

l

I.20.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

3 989 026

4 984 085

3 219 221

I.20.1.

Személyi juttatások (K1)

1 760 200

2 640 783

2 034 487

I.20.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

228 826

343 302

264 478

I.20.3.

Dologi kiadások (K3)

2 000 000

2 000 000

920 256

l

I.21.

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

155 000

300 000

0

I.21.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

155 000

300 000

0

I.21.1.1.

Egyéb működési célú támogatások (K512)

155 000

300 000

0

l

I.22.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

434 450

831 578

831 578

I.22.1.

Személyi juttatások (K1)

411 405

411 405

I.22.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

48 135

48 135

I.22.3.

Dologi kiadások (K3) Falugondnoki busz beszerzése

434 450

372 038

372 038

l

I.23.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410)

0

48 844 442

47 848 864

I.23.1.

Dologi kiadások (K3) TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván

0

48 844 442

47 848 864

l

I.24.

Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)

530 000

528 259

I.24.1.

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2-15-2021-00161

530 000

528 259

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 510 208

143 127 199

113 830 609

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

II.1.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

291 838 178

242 241 772

195 944 092

II.1.1.

Beruházások (K6)

281 670 718

45 425 091

17 111 923

II.1.1.1.

Magyar Falu Program Petőfi u.+Dózsa Gy.u. útépítés (062020)

0

0

0

II.1.1.2.

VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat kültéri szabadidő park bővítése

0

0

0

II.1.1.3.

Közművelődési tevékenység beruházás: (normatíva támogatás min.15 %-a 340.500 Ft) (082092)

350 000

350 000

II.1.1.4.

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)

234 543 755

0

0

II.1.1.5.

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése (062020)

14 268 999

14 451 000

14 451 000

II.1.1.6.

Tárgyi eszközök beszerzése város- és községgazd. (066020)

300 000

300 000

44 900

II.1.1.7.

KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva

32 007 964

28 772 613

1 828 548

II.1.1.8.

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)

II.1.1.9.

Igazgatás beruházás tárgyi eszköz beszerzés (011130)

200 000

800 000

35 997

II.1.1.10.

TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó,tűzoltókészülék)

751 478

751 478

II.2.

Felújítások (K7)

10 167 460

196 816 681

178 832 169

II.2.1.

TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván

9 917 460

9 389 018

9 389 018

II.2.2.

Járda felújítása 2021. (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)

0

0

II.2.3.

Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)

250 000

934 600

766 572

II.2.4.

Magyar Falu Program járdafelújítás anyagtámogatása (062020)

0

0

0

II.2.5

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410)

0

186 493 063

168 676 579

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

291 838 178

242 241 772

195 944 092

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

III.

Működési célú finanszírozási kiadások (K9)

1 226 614

1 292 014

1 292 014

III.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)

1 226 614

1 292 014

1 292 014

IV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

IV.1.

Hosszú lejáratú hitel törl. Önk-i fejl. 2018. (900060)

0

0

0

IV.2.

VP-6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat faluház energ. felúj. tám.megel.
hitel (082092)

0

0

0

IV.3.

VP-6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidő park bővítése önerő hitel (081045)

0

0

0

IV.4.

Önk-i feladatellátást szolg. fejl. út-, járda felújítás 2021. önerő hitel
(045160)

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 226 614

1 292 014

1 292 014

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

366 575 000

386 660 985

311 066 715

Kiadási előirányzatok összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

19 934 296

26 197 188

25 566 299

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 409 966

3 245 437

3 142 464

Dologi kiadások (K3)

32 527 861

85 477 046

75 368 688

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 000 000

4 200 000

2 198 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 638 085

24 007 528

7 555 158

Beruházások (K6)

281 670 718

45 425 091

17 111 923

Felújítások (K7)

10 167 460

196 816 681

178 832 169

Finanszírozási kiadások (K9)

1 226 614

1 292 014

1 292 014

Kiadási előirányzat összesen:

366 575 000

386 660 985

311 066 715

5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat teljesítése jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)

720 000

720 000

288 000

2.

Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)

50 000

50 000

0

3.

Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)

1 930 000

1 930 000

1 770 000

4.

Települési támogatás - temetési segély (107060)

300 000

300 000

140 000

5.

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni
ellátás (107060) dologi kiadások (tűzifa, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás)

0

1 200 000

1 232 213

Összesen:

3 000 000

4 200 000

3 430 213

6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzat teljesítése

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások (K502)

0

0

805 761

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

7 839 982

7 839 982

6 499 397

2.1.

Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali
feladatok támogatása

4 600 000

4 600 000

4 617 444

2.2.

Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása

234 000

234 000

234 000

2.3.

Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi
ügyelet támogatása

483 970

483 970

476 262

2.4.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok

2 292 012

2 292 012

1 139 250

2.5.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés

180 000

180 000

2.6.

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás

50 000

50 000

32 441

3.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)

185 000

330 000

250 000

3.1.

Rákóczi Szövetség

10 000

0

3.2.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

5 000

0

3.3.

Klárafalva Apraja-Nagyja Kulturális Egyesület

70 000

300 000

220 000

3.4.

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

30 000

30 000

30 000

3.5.

Római Katolikus Plébánia

50 000

0

3.6.

Egyéb civil szervezet támogatása

20 000

0

Összesen:

8 024 982

8 169 982

7 555 158

7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékok előirányzat teljesítése

Sorszám

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Tartalékok (K512)

7 433 103

15 031 779

0

1.1.

Tartalék (általános)

1 808 436

9 407 112

0

1.2.

Tartalék (szennyvíz társulás)

5 587 209

5 587 209

0

1.3.

Tartalék (I. világháborús emlékmű)

37 458

37 458

0

Összesen:

7 433 103

15 031 779

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

1.

Közalkalmazott

1,00

2.

Választott képviselő

5,00

ebből: főállású polgármester

1,00

ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester

1,00

3.

Közfoglalkoztatott

5,00

4.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók

2,00

Összesen:

13,00

9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok ezer
Ft-ban

Mérleg 2023. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0,000

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0,000

0

0,000

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0,000

0

0,000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

415 646,547

0

614 123,105

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 059,164

0

19 068,803

07

A/II/3 Tenyészállatok

0,000

0

0,000

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

36 685,212

0

3 666,548

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

464 390,923

0

636 858,456

11

A/III/1 Tartós részesedések

258,000

0

258,000

12

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

46,000

0

46,000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0,000

0

0,000

14

A/III/1e - ebből: egyéb részesedések

212,000

0

212,000

15

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

16

A/III/2a - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

17

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

18

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

19

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

258,000

0

258,000

20

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0,000

0

0,000

21

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

22

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0,000

0

0,000

23

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

464 648,923

0

637 116,456

24

B/I/1 Vásárolt készletek

1 790,000

0

1 790,000

25

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0,000

0

0,000

26

B/I/3 Egyéb készletek

0,000

0

0,000

27

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0,000

0

0,000

28

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0,000

0

0,000

29

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 790,000

0

1 790,000

30

B/II/1 Nem tartós részesedések

0,000

0

0,000

31

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

32

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0,000

0

0,000

33

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0,000

0

0,000

34

B/II/2c - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

35

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

36

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0,000

0

0,000

37

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0,000

0

0,000

38

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 790,000

0

1 790,000

39

C/II/1 Forintpénztár

224,295

0

281,050

40

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

224,295

0

281,050

41

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

32 473,921

0

24 608,296

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

238 469,209

13 636,177

42

C/III Forintszámlák

270 943,130

0,000

38 244,473

43

C/IV Devizaszámlák

0,000

0

0,000

44

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

271 167,425

0

38 525,523

45

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

46

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

47

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

48

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

49

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

748,101

0

2 049,534

50

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 167,235

0

541,818

51

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0,000

0

0,000

52

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

53

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

54

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre

0,000

0

0,000

55

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

56

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási
bevételekre

0,000

0

0,000

57

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0,000

0

0,000

58

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 915,336

0

2 591,352

59

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

60

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

61

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0,000

0

0,000

62

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államh.belülről

0,000

0

0,000

63

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre

4 906,267

0

8 052,818

64

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
bevételre

0,000

0

0,000

65

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
bevételre

0,000

0

0,000

66

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

67

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

68

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási
célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

69

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államh. kívülről

0,000

0

0,000

70

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási
bevételekre

0,000

0

0,000

71

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0,000

0

0,000

72

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
(D/II/1+….+D/II/8)

4 906,267

0

8 052,818

73

D/III/1 Adott előlegek

11 782,554

0

10 115,780

74

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0,000

0

0,000

75

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

9 387,294

0

9 461,528

76

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

75,260

0

75,260

77

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

180,000

0

150,000

78

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0,000

0

0,000

79

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

80

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

81

D/III/4 Forgótőke elszámolása

32,000

0

32,000

82

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
követelés elszámolása

0,000

0

0,000

83

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

84

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

85

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

11 814,554

0

10 147,780

86

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

18 636,157

0

20 791,950

87

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

171,000

0

135,906

88

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

0,000

0

0,000

89

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0,000

0,000

90

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

171,000

0,000

135,906

91

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-445,990

0

-325,992

92

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-445,990

0,000

-325,992

93

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

94

E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

95

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-274,990

0

-190,086

96

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

97

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

191,620

0

438,453

98

F/3 Halasztott ráfordítások

0,000

0

0,000

99

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

191,620

0

438,453

100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

756 159,135

0,000

698 472,296

FORRÁSOK

101

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 088,013

0

544 088,013

102

G/II Nemzeti vagyon változásai

-99 894,662

-99 894,662

103

G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 944,208

0

5 944,208

104

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III/1+G/III/2+G/III/3)

5 944,208

0

5 944,208

105

G/IV Felhalmozott eredmény

-31 873,937

0

-55 530,657

106

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0,000

0

0,000

107

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-23 656,720

0

-50 131,857

108

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

394 606,902

0

344 475,045

109

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0,000

0

0,000

110

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

111

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

356,617

0

577,942

112

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0,000

0

0,000

113

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0,000

0

0,000

114

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

115

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0,000

0

0,000

116

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

117

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási
célú kiadásokra

0,000

0

0,000

118

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

119

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0,000

0

0,000

120

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0,000

0

0,000

121

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

122

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási
célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

123

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

124

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

125

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

126

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési
célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

127

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

128

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

356,617

0

577,942

129

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra

0,000

0

0,000

130

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

131

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra

0,000

0

0,000

132

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira

0,000

0

0,000

133

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra

0,000

0

0,000

134

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

135

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
beruházásokra

0,000

0

0,000

136

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

137

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra

0,000

0

0,000

138

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

139

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra

1 226,614

0

1 238,312

140

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 226,614

0

1 238,312

141

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

142

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

143

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

144

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

145

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

146

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

147

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek
külföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

148

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
(=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

1 226,614

0,000

1 238,312

149

H/III/1 Kapott előlegek

848,691

0

1 163,822

150

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

151

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

152

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0,000

0

0,000

153

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása

0,000

0

0,000

154

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

155

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett
hozzájárulás elszámolása

0,000

0

0,000

156

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök,
biztosítékok

400,000

400,000

157

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10)

1 248,691

0

1 563,822

158

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 831,922

0

3 380,076

159

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0,000

0

0,000

160

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

161

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 322,805

0

2 888,687

162

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

356 397,506

0

347 728,488

163

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

358 720,311

0

350 617,175

164

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

756 159,135

0,000

698 472,296

10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek kiadásainak és bevételeinek kimutatása (Ft)

Projekt száma, neve

Uniós támogatás

Előző években
megvalósult
beruházás

Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás
támogatásból

2023. évi teljesítés

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00006
Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

34 628 270

-

-

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00002
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

16 645 084

-

-

Leader pályázat faluházra napelem
felszerelése VP6-19.2.1-21-A2-17
"Klárafalva közösségi színtér
energetikai felújítása"

-

8 334 742

-

-

TOP_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván cofog:
062020

47 803 739

-

10 019 084

9 389 018

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028
Csapadékvíz-elvezető hálózat
fejlesztése Klárafalván.
Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410

236 067 755

-

234 543 755

216 525 443

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161
Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080

32 187 210

-

32 187 210

2 356 807

11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KLÁRAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT vagyonkimutatás 2023. december 31.

ESZKÖZÖK

Előző évi állományi
érték ( e Ft)

Tárgyévi állományi
érték (e Ft)

1.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

464 648,923

637 116,456

2.

I. Immateriális javak összesen

0,000

0,000

3.

II. Tárgyi eszközök összesen

464 390,923

636 858,456

4.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

415 646,547

614 123,105

5.

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

12 059,164

19 068,803

6.

4. Tenyészállatok

0,000

0,000

7.

5. Beruházások, felújítások

36 685,212

3 666,548

8.

6. Beruházásra adott előlegek

0,000

0,000

9.

7. Állami készletek, tartalékok

0,000

0,000

10.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

11.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

258,000

258,000

12.

1. Tartós részesedések

258,000

258,000

13.

Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

46,000

46,000

14.

Ebből - tartós részesedések társulásban

0,000

0,000

15.

Ebből - egyéb tartós részesedések

212,000

212,000

16.

Ebből:

17.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0,000

18.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

19.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0,000

0,000

20.

1. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök

21.

2. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

22.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 790,000

1 790,000

23.

I. Készletek

1 790,000

1 790,000

24.

II.Értékpapírok

0,000

0,000

25.

C) PÉNZESZKÖZÖK

271 167,425

38 525,523

26.

I. Lekötött bankbetétek

0,000

0,000

27.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

224,295

281,050

28.

III. Forintszámlák

270 943,130

38 244,473

29.

IV. Devizaszámlák

0,000

0,000

30.

D) KÖVETELÉSEK

18 636,157

20 791,950

31.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 915,336

2 591,352

32.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

4 906,267

8 052,818

33.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

11 814,554

10 147 780,000

34.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-274,990

-190,086

35.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

171,000

135,906

36.

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-445,990

-325,992

37.

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0,000

0,000

38.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

191,620

438,453

39.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

756 159,135

698 472,296

FORRÁSOK

Előző évi állományi
érték ( e Ft)

Tárgyévi állományi
érték ( e Ft)

40.

G) SAJÁT TŐKE

394 606,902

344 475,045

41.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 088,013

544 088,013

42.

II. Nemzeti vagyon változásai

-99 894,662

-99 894,662

43.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 944,208

5 944,208

44.

IV. Felhalmozott eredmény

-31 873,937

-55 530,657

45.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0,000

0,000

46.

VI. Mérleg szerinti eredmény

-23 656,720

-50 131,857

47.

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2 831,922

3 380,076

48.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

356,617

577,942

49.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 226,614

1 238,312

50.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 248,691

1 563,822

51.

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0,000

0,000

52.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

358 720,311

350 617,175

53.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

756 159,135

698 472,296

12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Klárafalva Községi Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2023. évben

Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2023. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/III/1 Tartós részesedések

258

0

258

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

46

0

46

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi
vállalkozásban

0

0

0

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

212

0

212

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

100

0

100

Alföldvíz Zrt.

46

0

46

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

100

0

100

Sváb Falu Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

6

0

6

Artisan Tles Kerámiakészítő Szociális Szövetkezet

6

0

6

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

258

0

258

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
(=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

Részesedések összesen (ezer Ft)

258

0

258

13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatása 2023. 12. 31. (Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

75 139 196

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

309 774 701

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-234 635 505

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

283 037 000

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 292 014

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

281 744 986

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

47 109 481

Összes maradvány

47 109 481

Alaptevékenység szabad maradványa

21 439 661

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa

25 669 820

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.