Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 13Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Klárafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése
a) bevételi és kiadási főösszegét 106.183.594 Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 70.295.594 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 86.816.000 Ft-ban
bb) működési költségvetési egyenlegét -16.520.406 Ft-ban
bc) felhalmozási költségvetési bevételét 7.888.000 Ft-ban
bd) felhalmozási költségvetési kiadását 18.421.000 Ft-ban
be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -10.533.000 Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét – 27.053.406 Ft-ban állapítja meg.
(2) A -27.053.406 Ft költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 28.000.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 946.594 Ft-ban
c) Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban
d) finanszírozási egyenleg összegét 27.053.406 Ft-ban állapítja meg.
(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,
h) az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,
i) adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása a 9. melléklet,
j) Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,
k) az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2025. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
5. § A polgármester Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó.
7. § A polgármester a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint nettó 200.000 Ft cafetéria juttatásra és a 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése szerinti 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulásra jogosult.
8. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Klárafalva Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
10. § Hatályát veszti a 2025. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 14/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 726 698 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
35 380 000 |
|||||||||
|
2. |
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 593 896 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 498 000 |
|||||||||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 100 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
33 929 000 |
|||||||||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
8 875 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 220 000 |
|||||||||
|
5. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 789 000 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
70 295 594 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
86 816 000 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 888 000 |
1. |
K6 |
Beruházások |
8 540 000 |
|||||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
9 881 000 |
|||||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési |
7 888 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
18 421 000 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
2025. évi eredeti ei. |
Kiadások |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi |
28 000 000 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
946 594 |
|||||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
28 000 000 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
946 594 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
106 183 594 |
KIADÁSOK |
106 183 594 |
|||||||||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2025. évi eredeti ei. |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
|||
|
I.2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
7 852 000 |
||
|
I.2.1 |
Működési bevételek (B4) |
7 852 000 |
||
|
I.3. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
37 702 594 |
||
|
I.3.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
25 334 850 |
||
|
I.3.2 |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B16) |
875 896 |
||
|
I.3.3 |
Bértámogatás (B11) |
7 391 848 |
||
|
I.3.4 |
Egyéb támogatások (B16) |
4 100 000 |
||
|
I.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
0 |
||
|
I.4.1 |
Egyéb támogatások (B16) |
|||
|
I.5. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 850 000 |
||
|
I.5.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
1 850 000 |
||
|
I.6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
|||
|
I.7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetés (052020) |
705 000 |
||
|
I.7.1 |
működési bevételek (B4) |
705 000 |
||
|
I.8. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
|||
|
I.9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
|||
|
I.10. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása (063080) |
1 086 000 |
||
|
I.10.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
318 000 |
||
|
I.10.2 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
768 000 |
||
|
I.11. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
|||
|
I.12. |
Zöldterület kezelés (066010) |
|||
|
I.13. |
Város- és községgazdálkodás (066020) |
|||
|
I.14. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
|||
|
I.16. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
21 100 000 |
||
|
I.16.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
||
|
I.16.2. |
Helyi iparűzési adó |
17 200 000 |
||
|
I.16.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 295 594 |
|||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (056010) |
7 888 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 888 000 |
|||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
|||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
28 000 000 |
||
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 000 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
106 183 594 |
|||
|
2025. évi eredeti ei. |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 320 594 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 888 000 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
21 100 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
8 875 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
28 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
106 183 594 |
|||
3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti ei. |
|||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 546 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
1 670 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után |
14 241 350 |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 480 000 |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 823 500 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
25 334 850 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
||||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
30 210 000 |
||||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
21 380 000 |
||||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 800 000 |
||||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
6 030 000 |
||||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
|||||||
|
I.2. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
230 000 |
||||||
|
I.2.1. |
Dologi kiadások (K3) |
230 000 |
||||||
|
I.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
7 050 000 |
||||||
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
7 050 000 |
||||||
|
I.4. |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel (018010) |
100 000 |
||||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
||||||
|
I.4.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
46 000 |
||||||
|
I.4.3 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020) |
54 000 |
||||||
|
I.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
6 999 000 |
||||||
|
I.5.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 999 000 |
||||||
|
I.6. |
Bűnmegelőzés (031060) |
|||||||
|
I.7. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
2 215 000 |
||||||
|
I.7.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 900 000 |
||||||
|
I.7.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 000 |
||||||
|
I.7.3. |
Dologi kiadások (K3) |
190 000 |
||||||
|
I.8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
635 000 |
||||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
635 000 |
||||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 440 000 |
||||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
||||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 360 000 |
||||||
|
I.10. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
1 980 000 |
||||||
|
I.10.1 |
Dologi kiadások (K3) |
1 980 000 |
||||||
|
I.11. |
Településfejlesztési projektek (062020) |
35 000 |
||||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
35 000 |
||||||
|
I.12. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
1 315 000 |
||||||
|
I.12.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 315 000 |
||||||
|
I.13. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
5 000 000 |
||||||
|
I.13.1 |
Dologi kiadások (K3) |
5 000 000 |
||||||
|
I.14. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
720 000 |
||||||
|
I.14.3. |
Dologi kiadások (K3) |
720 000 |
||||||
|
I.15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
7 122 000 |
||||||
|
I.15.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 400 000 |
||||||
|
I.15.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
572 000 |
||||||
|
I.15.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 150 000 |
||||||
|
I.16. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
785 000 |
||||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
785 000 |
||||||
|
I.17. |
Szabadidősport tevékenység (081045) |
64 000 |
||||||
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
64 000 |
||||||
|
I.18. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) kötelező feladat |
127 000 |
||||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
||||||
|
I.19. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
6 962 000 |
||||||
|
I.19.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 400 000 |
||||||
|
I.19.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
312 000 |
||||||
|
I.19.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 250 000 |
||||||
|
I.20. |
Civil szervezetk működési támogatása (084031) |
300 000 |
||||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
300 000 |
||||||
|
I.21. |
Falugondnoki szolgálat (107055) |
8 479 000 |
||||||
|
I.21.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 300 000 |
||||||
|
I.21.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
689 000 |
||||||
|
I.21.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 460 000 |
||||||
|
I.21.4. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
30 000 |
||||||
|
I.22. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060) |
3 048 000 |
||||||
|
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
828 000 |
||||||
|
I.22.2. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (K4) |
2 220 000 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 816 000 |
|||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
8 540 000 |
||||||
|
II.1.1. |
Tárgyi eszköz beszerzés (013350) |
1 140 000 |
||||||
|
II.1.2. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
7 400 000 |
||||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
9 881 000 |
||||||
|
II.2.1. |
Járda felújítás (013350) |
3 000 000 |
||||||
|
II.2.2. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
381 000 |
||||||
|
II.2.3. |
Járda felújítás (MFP) (062020) |
6 500 000 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 421 000 |
|||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
946 594 |
||||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
946 594 |
||||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
946 594 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
106 183 594 |
|||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2025. évi eredeti ei. |
|||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
35 380 000 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 498 000 |
|||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
33 929 000 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 220 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 789 000 |
|||||||
|
Beruházások (K6) |
8 540 000 |
|||||||
|
Felújítások (K7) |
9 881 000 |
|||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
946 594 |
|||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
106 183 594 |
|||||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval |
2025. évi eredeti ei. |
|
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
220 000 |
|
|
2. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
1 200 000 |
|
|
6. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
200 000 |
|
|
7. |
Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060) |
600 000 |
|
|
Összesen: |
2 220 000 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
46 000 |
|
2. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
0 |
|
3. |
Víziközmű átadás (K5) |
3 360 000 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
7 029 000 |
|
4.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat |
3 360 000 |
|
4.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
200 000 |
|
4.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
35 000 |
|
4.4 |
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása |
3 354 000 |
|
4.5 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
|
4.6 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
50 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
300 000 |
|
6. |
Szolidaritási hozzájárulás (K5) |
54 000 |
|
Összesen: |
10 789 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
|
|
1. |
Tartalékok (K513) |
- |
|
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
- |
|
|
Összesen: |
- |
8. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti ei. |
|
|
1. |
Közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó |
4,00 |
|
2. |
Választott képviselő |
5,00 |
|
ebből: főállású polgármester |
1,00 |
|
|
ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester |
1,00 |
|
|
3. |
Közfoglalkoztatott |
1,00 |
|
Összesen: |
10,00 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.) |
|||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Helyi adók |
01 |
21 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
135 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
|||||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
700 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
4 100 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
28 100 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
|||||||
|
Saját bevételek (01+….+07) |
08 |
25 200 |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
23 100 |
163 800 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
12 600 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
81 900 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+……+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||||
|
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
|||||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||||
|
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
12 600 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
11 550 |
81 900 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ft-ban |
|||
|
Projekt száma, neve |
Előző évek megvalósult |
Tárgyévi tervezett |
Tárgyévi tervezett |
|
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése |
31 487 869 |
9 297 361 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
eredeti |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások bevétele államházt-on belülről (B11) |
32 727 |
3 000 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 727 |
32 727 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B16) |
7 594 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 094 |
7 594 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 100 |
1 000 |
1 000 |
9 400 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
9 400 |
0 |
0 |
0 |
21 100 |
|
Működési bevételek B4) |
8 875 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
1 075 |
8 875 |
|
Működési bevételek összesen: |
70 296 |
5 300 |
5 000 |
13 400 |
3 600 |
3 900 |
3 600 |
3 600 |
4 400 |
13 800 |
4 400 |
4 400 |
4 896 |
70 296 |
|
Felhalmozási bevételek |
7 888 |
0 |
0 |
3 900 |
0 |
0 |
3 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 888 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 000 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
106 184 |
33 300 |
5 000 |
17 300 |
3 600 |
3 900 |
7 588 |
3 600 |
4 400 |
13 800 |
4 400 |
4 400 |
4 896 |
106 184 |
|
Személyi jellegű juttatások kiadásai (K1) |
35 380 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
3 480 |
35 380 |
|
Munkaadót terhelő jár. kiadásai (K2) |
4 498 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
538 |
4 498 |
|
Dologi kiadások (K3) |
33 929 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
3 129 |
33 929 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 220 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
750 |
120 |
120 |
120 |
270 |
2 220 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 789 |
100 |
100 |
1 650 |
100 |
100 |
1 650 |
100 |
100 |
1 650 |
3 360 |
100 |
1 779 |
10 789 |
|
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Műk.célú kiadások összesen: |
86 816 |
6 280 |
6 280 |
7 830 |
6 280 |
6 280 |
7 830 |
6 280 |
6 910 |
7 830 |
9 540 |
6 280 |
9 196 |
86 816 |
|
Felhalmozási kiadások |
18 421 |
300 |
4 000 |
80 |
9 500 |
4 000 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
101 |
18 421 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
947 |
947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 |
|
|
Kiadások összesen: |
106 184 |
7 227 |
6 580 |
11 830 |
6 360 |
15 780 |
11 830 |
6 360 |
6 990 |
7 910 |
9 640 |
6 380 |
9 297 |
106 184 |