Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

1.

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 442 000

33 403 704

33 403 704

1.

K1

Személyi juttatások

31 142 000

31 142 000

26 920 155

B16

Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül

9 445 000

12 961 000

9 915 614

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 936 000

3 951 000

3 315 835

2.

B3

Közhatalmi bevételek

18 850 000

20 904 000

21 117 997

3.

K3

Dologi kiadások

35 269 000

43 758 400

34 064 369

3.

B4

Működési bevételek

8 904 000

12 145 000

11 120 878

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 720 000

2 720 000

2 270 500

4.

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 183 288

16 847 638

7 382 155

K502

Helyi önk. előző évi elszámolása

500 000

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 470 000

7 052 155

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

250 000

330 000

0

K513

Tartalékok

2 963 288

5 415 638

0

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

69 641 000

79 413 704

75 558 193

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

87 250 288

98 419 038

73 953 014

Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 513 000

31 679 278

26 408 967

1.

K6

Beruházások

25 516 000

33 072 000

24 317 559

2.

B5

Felhalmozási bevételek

2.

K7

Felújítások

1 109 000

11 445 278

4 516 131

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 975 000

14 027 835

13 990 027

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

14 513 000

31 679 278

26 408 967

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

40 600 000

58 545 113

42 823 717

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti ei.

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

1.

B813

Előző évi maradvány igénybe vétele

45 000 000

47 109 481

47 109 481

1.

K9

Áh-on belüli megelőlegezések

1 303 712

2 184 906

1 238 312

2.

B811

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

2.

K9

Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet

0

0

0

3.

B814

ÁHT-n belüli megelőlegezés

946 594

946 594

Finanszírozási bevételek összesen:

45 000 000

48 056 075

48 056 075

Finanszírozási kiadások összesen:

1 303 712

2 184 906

1 238 312

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

129 154 000

159 149 057

150 023 235

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

129 154 000

159 149 057

118 015 043

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)

I.1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)

32 442 000

33 403 704

33 403 704

I.1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 045 588

19 045 588

19 045 588

I.1.1.2.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 030 000

4 030 000

4 030 000

I.1.1.3.

Falugondnoki szolgálat (B113)

6 047 200

6 047 200

6 047 200

I.1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 514 702

2 612 537

2 612 537

I.1.1.5.

Szociális ágazati pótlék támogatás (B113)

804 510

908 919

908 919

I.1.1.6

Szociális célú tűzifa támogatás (B115)

759 460

759 460

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)

1 706 000

2 776 000

2 338 498

I.2.1.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)

1 706 000

2 776 000

2 338 498

l

I.3.

Közhatalmi bevételek (B3) (011220)

18 850 000

20 850 000

21 090 997

I.3.1.

Vagyoni típusú adók

I.3.1.1.

Építményadó (B34)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

I.3.1.2.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 800 000

1 800 000

1 720 031

I.3.2.

Értékesítési és forgalmi adók

I.3.2.1.

Helyi iparűzési adó (B351)

15 000 000

17 000 000

17 153 550

I.3.3.

Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része)

50 000

50 000

217 416

I.3.3.1.

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)

0

0

0

I.4.

Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080)

479 000

705 000

704 850

I.4.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)

I.4.1.1.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

377 000

555 000

555 000

I.4.2.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

102 000

150 000

149 850

I.5.

Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása

6 971 000

8 807 000

6 187 897

1.5.1

Működési célú támogatások (B16)

6 971 000

8 807 000

6 187 897

I.6.

Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)

1 022 000

1 022 000

1 086 223

I.6.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) (018030)

768 000

768 000

767 999

I.6.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

200 000

200 000

250 000

I.6.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

54 000

54 000

68 224

I.6.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

l

I.7.

Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350)

8 171 000

10 825 000

9 695 497

I.7.1.

Készletértékesítés bevétele (B401)

0

0

0

I.7.2.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 446 000

3 746 000

2 884 585

I.7.2.1.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 200 000

4 500 000

4 487 617

I.7.3.

Kiszámlázott ÁFA (B406)

1 525 000

2 225 000

1 990 499

I.7.4.

ÁFA visszatérítése (B407)

1 000 000

300 000

305 796

I.7.5.

Közhatalmi bevételek (B3)

54 000

27 000

l

I.8.

Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130)

730 000

743 608

I.8.1

Működési célú támogatások (B16)

610 000

621 220

I.8.2.

Egyéb működési bevételek (B4)

120 000

122 388

I.9.

Működési bevételek (Közművelődés 082092)

150 000

164 495

I.9.1.

Egyéb működési bevételek (B4)

150 000

164 495

I.10.

Működési bevételek (Közvilágítás 064010)

145 000

142 424

I.10.1

Egyéb működési bevételek (B4)

145 000

142 424

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

69 641 000

79 413 704

75 558 193

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

14 513 000

31 679 278

26 408 967

II.1.

Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25)

14 513 000

21 313 000

16 042 689

II.2.

Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25)

3 952 530

3 952 530

II.3.

Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25)

6 413 748

6 413 748

II.4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 513 000

31 679 278

26 408 967

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

Finanszírozási bevételek (B8)

45 000 000

48 056 075

48 056 075

III.1.

Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030)

45 000 000

47 109 481

47 109 481

III.2.

Hitel felvétele (B811) (900060)

0

0

0

III.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

946 594

946 594

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 000 000

48 056 075

48 056 075

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

129 154 000

159 149 057

150 023 235

2024. évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 887 000

46 364 704

43 319 318

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 513 000

31 679 278

26 408 967

B3. Közhatalmi bevételek

18 850 000

20 904 000

21 117 997

B4. Működési bevételek

8 904 000

12 145 000

11 120 878

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

45 000 000

48 056 075

48 056 075

ÖSSZESEN

129 154 000

159 149 057

150 023 235

adatok Ft-ban

2024 . évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 396 200

1 396 200

1 396 200

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 346 000

4 346 000

4 346 000

1.1.1.4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

856 035

856 035

856 035

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

1 903 650

1 903 650

1 903 650

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

28 050

28 050

28 050

1.1.1.8

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

I.1. - V.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

19 045 588

19 045 588

19 045 588

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 030 000

4 030 000

4 030 000

1.3.2.6.5

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

6 047 200

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 077 200

10 077 200

10 077 200

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Szociális ágazati bérpótlék

804 510

804 510

908 919

Kulturális kiegészítő támogatás

244 702

342 537

342 537

ÖSSZESEN:

32 442 000

32 539 835

32 644 244

adatok e Ft-ban

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

I.

Működési célú költségvetési kiadások

I.1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)

26 515 288

30 710 638

22 515 901

I.1.1.

Személyi juttatások (K1)

16 650 000

16 600 000

15 943 815

I.1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 165 000

2 158 000

2 044 666

I.1.3.

Dologi kiadások (K3)

4 737 000

6 537 000

4 527 420

I.1.4.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

I.1.5.

Tartalékok (K512) (általános)

2 963 288

5 415 638

0

l

I.2.

Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)

1 895 000

3 065 000

2 567 610

I.2.1.

Személyi juttatások (K1)

1 660 000

2 660 000

2 267 801

I.2.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

108 000

178 000

147 409

I.2.3.

Dologi kiadások (K3)

127 000

227 000

152 400

l

I.3.

Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)

254 000

657 400

551 960

I.3.1.

Dologi kiadások (K3)

254 000

657 400

551 960

l

I.4.

Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)

762 000

1 294 000

671 961

I.4.1.

Személyi juttatások (K1)

250 000

0

I.4.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

32 000

0

I.4.3.

Dologi kiadások (K3)

762 000

1 012 000

671 961

l

I.5.

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)

178 000

178 000

165 450

I.5.1.

Dologi kiadások (K3)

178 000

178 000

165 450

l

I.6.

Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)

4 953 000

4 953 000

4 777 913

I.6.1.

Dologi kiadások (K3)

4 953 000

4 953 000

4 777 913

l

I.7.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)

838 000

1 638 000

1 025 073

I.7.1.

Dologi kiadások (K3)

838 000

1 638 000

1 025 073

l

I.8.

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)

3 080 000

3 180 000

50 516

I.8.1.

Dologi kiadások (K3)

80 000

180 000

50 516

I.8.2.

Egyéb működési célú támogatások (K5)

3 000 000

3 000 000

0

l

I.9.

Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)

8 475 000

8 475 000

7 818 939

I.9.1.

Személyi juttatások (K1)

5 000 000

5 000 000

4 929 339

I.9.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

645 000

645 000

632 464

I.9.3.

Dologi kiadások (K3)

2 800 000

2 800 000

2 227 136

I.9.4.

Egyéb működési célú támogatások (K5)

30 000

30 000

30 000

l

I.10.

Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)

736 000

736 000

658 023

I.10.1.

Dologi kiadások (K3)

736 000

736 000

658 023

l

I.11.

Védőnői szolgálat (074031)

l

I.12.

Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)

127 000

127 000

50 880

I.12.1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

I.12.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

I.12.3.

Dologi kiadások (K3)

127 000

127 000

50 880

l

I.13.

Közművelődés (082092) (kötelező feladat)

6 189 000

6 339 000

4 820 175

I.13.1.

Személyi juttatások (K1)

3 532 000

3 532 000

2 325 205

I.13.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

459 000

459 000

302 282

I.13.3.

Dologi kiadások (K3)

2 198 000

2 348 000

2 192 688

l

I.14.

Sport feladatok (081045) (kötelező feladat)

100 000

100 000

11 446

I.14.1.

Dologi kiadások (K3)

100 000

100 000

11 446

l

I.15.

Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060)

2 772 000

5 071 000

4 409 427

I.15.1.

Dologi kiadások (K3)

52 000

2 351 000

2 138 927

I.15.2.

Természetben adott juttatás (K4)

0

0

0

I.15.3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 720 000

2 720 000

2 270 500

l

I.16.

Bűnmegelőzés (031060)

0

0

0

I.16.1.

Dologi kiadások (K3)

0

0

0

l

I.17.

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)

9 770 000

9 770 000

6 950 809

I.17.1.

Dologi kiadások (K3)

9 770 000

9 770 000

6 950 809

l

I.18.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

500 000

600 000

0

I.18.1.

Dologi kiadások (K3)

100 000

100 000

0

I.18.2.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

500 000

500 000

0

l

I.19.

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

7 470 000

7 602 000

7 052 155

I.19.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 470 000

7 602 000

7 052 155

l

I.20.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

5 823 000

5 243 000

3 290 942

I.20.1.

Személyi juttatások (K1)

4 300 000

3 100 000

1 453 995

I.20.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

559 000

479 000

189 014

I.20.3.

Dologi kiadások (K3)

964 000

1 664 000

1 647 933

l

I.21.

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

220 000

300 000

300 000

I.21.1.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

220 000

300 000

300 000

l

I.22.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

50 000

31 750

I.22.1.

Dologi kiadások (K3)

50 000

31 750

l

I.23.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410)

51 000

51 000

0

I.23.1.

Dologi kiadások (K3)

51 000

51 000

0

I

I.24.

Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)

6 442 000

8 279 000

6 232 084

I.23.1.

Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2

6 442 000

8 279 000

6 232 084

l

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87 150 288

98 419 038

73 953 014

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

II.1.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

40 600 000

58 545 113

42 823 717

II.1.1.

Beruházások (K6)

25 516 000

33 072 000

24 317 559

II.1.1.1.

KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010)

23 352 000

30 151 000

22 918 134

II.1.1.2.

Tárgyi eszközök beszerzése (013350)

1 910 000

2 667 000

1 399 425

II.1.1.3.

Tárgyi eszköz beszerzés (066010)

254 000

254 000

0

II.1.2.

Felújítások (K7)

1 109 000

11 445 278

4 516 131

II.1.2.1.

Faluház tető felújítás (013350)

635 000

635 000

611 188

II.1.2.2.

Ravatalozó felújítás (062020)

220 000

3 942 530

3 904 943

II.1.2.3.

Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080)

254 000

454 000

0

II.1.2.4.

Járdafelújítás MFP (062020)

6 413 748

0

II.1.3.

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84)

13 975 000

13 975 000

13 974 177

II.1.4

Fel nem használt támogatás visszautalás(K8)

52 835

15 850

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 600 000

58 545 113

42 823 717

C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2024.évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

III.

Működési célú finanszírozási kiadások (K9)

1 303 712

2 184 906

1 238 312

III.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)

1 303 712

2 184 906

1 238 312

IV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 303 712

2 184 906

1 238 312

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):

129 054 000

159 149 057

118 015 043

Kiadási előirányzatok összesen:

2024.évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

31 142 000

31 142 000

26 920 155

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 936 000

3 951 000

3 315 835

Dologi kiadások (K3)

35 269 000

43 758 400

34 064 369

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 720 000

2 720 000

2 270 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 183 288

16 847 638

7 382 155

Beruházások (K6)

25 516 000

33 072 000

24 317 559

Felújítások (K7)

1 109 000

11 445 278

4 516 131

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84)

13 975 000

14 027 835

13 990 027

Finanszírozási kiadások (K9)

1 303 712

2 184 906

1 238 312

Kiadási előirányzat összesen:

129 154 000

159 149 057

118 015 043

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)

660 000

260 000

190 500

2.

Települési támogatás - köztemetés (107060)

160 000

160 000

0

3.

Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)

900 000

1 600 000

1 510 000

4.

Települési támogatás - temetési segély (107060)

300 000

100 000

0

5.

Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060)

700 000

600 000

570 000

Összesen:

2 720 000

2 720 000

2 270 500

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)

500 000

500 000

0

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

10 470 000

10 602 000

7 052 155

2.1.

Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása

4 600 000

4 682 000

4 681 850

2.2.

Makói Kistérség Többcélú Társulása - munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása

600 000

150 000

147 609

2.3

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok

2 050 000

2 050 000

1 940 481

2.4

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés

180 000

180 000

0

2.5

Víziközmű pénzeszköz átadás

3 000 000

3 000 000

0

2.6

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás

40 000

40 000

32 215

2.7

Dél-Alföldi Kistérségi Tárulás

0

500 000

250 000

3.

Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)

250 000

330 000

330 000

Összesen:

11 220 000

11 432 000

7 382 155

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcímek

2024. évi eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

Tartalékok (K512)

2 963 288

5 415 638

0

1.1.

Tartalék (általános)

2 963 288

5 415 638

0

Összesen:

2 963 288

5 415 638

0

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

1.

Közalkalmazott

1,00

2.

Választott képviselő

5,00

ebből: főállású polgármester

1,00

ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester

1,00

3.

Közfoglalkoztatott

1,00

4.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók

2,00

Összesen:

9,00

adatok ezer Ft-ban

Mérleg 2024. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0,000

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0,000

0

0,000

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0,000

0

0,000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

614 123,105

0

599 452,218

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 068,803

0

14 542,283

07

A/II/3 Tenyészállatok

0,000

0

0,000

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 666,548

0

26 584,682

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

636 858,456

0

640 579,183

11

A/III/1 Tartós részesedések

258,000

0

258,000

12

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

46,000

0

46,000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0,000

0

0,000

14

A/III/1e - ebből: egyéb részesedések

212,000

0

212,000

15

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

16

A/III/2a - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

17

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

18

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

19

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

258,000

0

258,000

20

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0,000

0

0,000

21

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0,000

0

0,000

22

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0,000

0

0,000

23

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

637 116,456

0

640 837,183

24

B/I/1 Vásárolt készletek

1 790,000

0

1 790,000

25

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0,000

0

0,000

26

B/I/3 Egyéb készletek

0,000

0

0,000

27

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0,000

0

0,000

28

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0,000

0

0,000

29

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 790,000

0

1 790,000

30

B/II/1 Nem tartós részesedések

0,000

0

0,000

31

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0

0,000

32

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0,000

0

0,000

33

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0,000

0

0,000

34

B/II/2c - ebből: államkötvények

0,000

0

0,000

35

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0,000

0

0,000

36

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0,000

0

0,000

37

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0,000

0

0,000

38

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 790,000

0

1 790,000

39

C/II/1 Forintpénztár

281,050

0

433,510

40

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

281,050

0

433,510

41

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24 608,296

0

33 111,763

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

13 636,177

0,002

42

C/III Forintszámlák

38 244,473

0,000

33 111,765

43

C/IV Devizaszámlák

0,000

0

0,000

44

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

38 525,523

0

33 545,275

45

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

46

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

47

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

48

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

49

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 049,534

0

1 141,800

50

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

541,818

0

1 226,312

51

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0,000

0

0,000

52

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

53

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

54

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

55

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

56

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0,000

0

0,000

57

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0,000

0

0,000

58

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 591,352

0

2 368,112

59

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

60

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0,000

0

0,000

61

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0,000

0

0,000

62

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről

0,000

0

0,000

63

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

8 052,818

0

12 203,652

64

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0,000

0

0,000

65

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0,000

0

0,000

66

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

67

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0,000

0

0,000

68

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0,000

0

0,000

69

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről

0,000

0

0,000

70

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0,000

0

0,000

71

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0,000

0

0,000

72

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+….+D/II/8)

8 052,818

0

12 203,652

73

D/III/1 Adott előlegek

10 115,780

0

2 038,543

74

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0,000

0

0,000

75

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

9 461,528

0

1 963,283

76

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

75,260

0

75,260

77

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

150,000

0

0,000

78

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0,000

0

0,000

79

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

80

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

81

D/III/4 Forgótőke elszámolása

32,000

0

32,000

82

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0,000

0

0,000

83

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

84

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

85

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

10 147,780

0

2 070,543

86

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

20 791,950

0

16 642,307

87

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

135,906

0

219,465

88

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0,000

0

0,000

89

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0,000

0,000

90

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

135,906

0,000

219,465

91

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-325,992

0

-576,443

92

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-325,992

0,000

-576,443

93

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

94

E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0,000

0

0,000

95

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-190,086

0

-356,978

96

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

97

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

438,453

0

397,609

98

F/3 Halasztott ráfordítások

0,000

0

0,000

99

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

438,453

0

397,609

100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

698 472,296

0,000

692 855,396

FORRÁSOK

101

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 088,013

0

544 088,013

102

G/II Nemzeti vagyon változásai

-99 894,662

-99 894,662

103

G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 944,208

0

5 944,208

104

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3)

5 944,208

0

5 944,208

105

G/IV Felhalmozott eredmény

-55 530,657

0

-105 662,514

106

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0,000

0

0,000

107

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-50 131,857

0

-12 658,598

108

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

344 475,045

0

331 816,447

109

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0,000

0

0,000

110

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

111

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

577,942

0

507,055

112

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0,000

0

0,000

113

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0,000

0

0,000

114

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

115

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0,000

0

0,000

116

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

117

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0,000

0

0,000

118

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

119

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0,000

0

0,000

120

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0,000

0

0,000

121

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

122

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

123

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

124

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

125

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

126

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

127

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

128

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

577,942

0

507,055

129

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0,000

0

0,000

130

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0,000

0

0,000

131

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0,000

0

0,000

132

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0,000

0

0,000

133

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0,000

0

0,000

134

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

135

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0,000

0

0,000

136

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0,000

0

0,000

137

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0,000

0

0,000

138

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0,000

0

0,000

139

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 238,312

0

946,594

140

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 238,312

0

946,594

141

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

142

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0,000

0

0,000

143

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

144

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0,000

0

0,000

145

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

146

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

147

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0,000

0

0,000

148

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

1 238,312

0,000

946,594

149

H/III/1 Kapott előlegek

1 163,822

0

3 207,626

150

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0,000

0

0,000

151

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0,000

0

0,000

152

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0,000

0

0,000

153

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0,000

0

0,000

154

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0,000

0

0,000

155

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0,000

0

0,000

156

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

400,000

400,000

157

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10)

1 563,822

0

3 607,626

158

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 380,076

0

5 061,275

159

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0,000

0

0,000

160

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0,000

0

0,000

161

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 888,687

0

4 227,115

162

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

347 728,488

0

351 750,559

163

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

350 617,175

0

355 977,674

164

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

698 472,296

0,000

692 855,396

adatok Ft-ban

Projekt száma, neve

Uniós támogatás

Előző években megvalósult beruházás

Tárgyévben tervezett áthúzódó beruházás támogatásból

Tárgyévi tervezett beruházás önerőből

Teljesítés

TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván. Támogatás kiutalásra került 2021.09.24-én cofog: 047410

236 067 755

222 092 755

13 975 000

-

13 974 177

KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése cofog: 052080

32 150 919

2 356 919

29 794 000

-

29 150 218

ESZKÖZÖK

Előző évi állományi érték
( e Ft)

Tárgyévi állományi érték
(e Ft)

1.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

637 116,456

640 837,183

2.

I. Immateriális javak összesen

0,000

0,000

3.

II. Tárgyi eszközök összesen

636 858,456

640 579,183

4.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

614 123,105

599 452,218

5.

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

19 068,803

14 542,283

6.

4. Tenyészállatok

0,000

0,000

7.

5. Beruházások, felújítások

3 666,548

26 584,682

8.

6. Beruházásra adott előlegek

0,000

0,000

9.

7. Állami készletek, tartalékok

0,000

0,000

10.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

11.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

258,000

258,000

12.

1. Tartós részesedések

258,000

258,000

13.

Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

46,000

46,000

14.

Ebből - tartós részesedések társulásban

0,000

0,000

15.

Ebből - egyéb tartós részesedések

212,000

212,000

16.

Ebből:

17.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0,000

0,000

18.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

19.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0,000

0,000

20.

1. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök

21.

2. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0,000

0,000

22.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 790,000

1 790,000

23.

I. Készletek

1 790,000

1 790,000

24.

II.Értékpapírok

0,000

0,000

25.

C) PÉNZESZKÖZÖK

38 525,523

33 545,275

26.

I. Lekötött bankbetétek

0,000

0,000

27.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

281,050

433,510

28.

III. Forintszámlák

38 244,473

33 111,765

29.

IV. Devizaszámlák

0,000

0,000

30.

D) KÖVETELÉSEK

20 791,950

16 642,307

31.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

2 591,352

2 368,112

32.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

8 052,818

12 203,652

33.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

10 147,780

2 070,543

34.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-190,086

-356,978

35.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

135,906

219,465

36.

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-325,992

-576,443

37.

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0,000

0,000

38.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

438,453

397,609

39.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

698 472,296

692 855,396

FORRÁSOK

Előző évi állományi érték ( e Ft)

Tárgyévi állományi érték ( e Ft)

40.

G) SAJÁT TŐKE

344 475,045

331 816,447

41.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 088,013

544 088,013

42.

II. Nemzeti vagyon változásai

-99 894,662

-99 894,662

43.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 944,208

5 944,208

44.

IV. Felhalmozott eredmény

-55 530,657

-105 662,514

45.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0,000

0,000

46.

VI. Mérleg szerinti eredmény

-50 131,857

-12 658,598

47.

H) KÖTELEZETTSÉGEK

3 380,076

5 061,275

48.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

577,942

507,055

49.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 238,312

946,594

50.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 563,822

3 607,626

51.

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0,000

0,000

52.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

350 617,175

355 977,674

53.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

698 472,296

692 855,396

adatok e Ft-ban

Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2024. december 31.

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/III/1 Tartós részesedések

258

0

258

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

46

0

46

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

212

0

212

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

100

0

100

Alföldvíz Zrt.

46

0

46

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

100

0

100

Sváb Falu Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

6

0

6

Artisan Tles Kerámiakészítő Szociális Szövetkezet

6

0

6

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

258

0

258

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

Részesedések összesen (ezer Ft)

258

0

258

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

101 967 160

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

116 776 731

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-14 809 571

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

48 056 075

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 238 312

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

46 817 763

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

32 008 192

Összes maradvány

32 008 192

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa

12 452 524

Alaptevékenység szabad maradványa

19 555 668