Klárafalva Községi Önkormányzat eredeti költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatának fő összege 366.575 e Ft volt, ehhez képest a módosított előirányzat 386.661 e Ft-ra változott.

A tényleges teljesítés a bevételi oldalon 358.176,196 e Ft-ban, a kiadási oldalon 311.066,715 e Ft-ban realizálódott 2023. december 31-ig.

Közhatalmi bevételek (B3) között az építményadó, a kommunális adó, iparűzési adó bevételek és ezek pótlékai szerepelnek, ezekből 2023. évben összesen 21.273 Ft bevételünk keletkezett.

Működési bevételek (B4) a bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások ezekből 11.011 e Ft bevétel keletkezett.

Finanszírozási bevételek (B8) között tartjuk nyilván az előző évi pénzmaradvány (281.733 e Ft) és a következő évi megelőlegezés összegét (1.304 e Ft).

Felhalmozási bevételek (B2) A szennyvízelvezetés (KEHOP-2.2.2) pályázati támogatás 1.280 e Ft.

Személyi juttatások (K1) tartalmazzák az önkormányzati dolgozók törvényi előírásoknak megfelelő rendszeres és nem rendszeres juttatásait.

A munkaadókat terhelő járulékok (K2) a személyi juttatások után a törvényi előírások alapján fizetett járulékokat tartalmazza.

Dologi kiadások (K3) között szerepelnek az anyagbeszerzések, közüzemi díjak, szolgáltatások, vásárolt élelmezés (gyermekétkezés) kiadásai, az előzetesen felszámított áfa és a pályázatok esetén a fordított adózásból keletkezett fizetendő áfa. 2023. évben dologi kiadások 75.369 e Ft-ban teljesültek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) között a települési támogatások kiadásai szerepelnek, a beszámoló 5. sz. melléklete részletes kimutatást tartalmaz a kifizetett összegekről.

Egyéb működési célú kiadások (K5) között mutatjuk ki az átadott pénzeszközöket, a beszámoló 6. sz. melléklete részletesen bemutatja ezen a jogcímen a kiadásokat.

Beruházások (K6) között szerepelnek a tárgyi eszköz és ingatlan létesítések. 2023. évben a Magyar Falu Program támogatásból egy új falugondnoki busz került beszerzésre, a szennyvíz beruházásból 1.829 e Ft realizálódott, és a faluházhoz új parkoló került kialakításra.

Felújításként (K7) a kultúrház, a csapadékvíz elvezető csatorna és az ivóvíz rendszer (havaria) munkák lettek könyvelve.

Finanszírozási kiadásokra (K9) az államháztartási megelőlegezés visszakönyvelését és az előző években felvett hitelek törlesztését könyveltük.

A kiadásokat kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciónként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2023. évi bevételek és kiadások különbségéből 47.109.481 Ft pénzmaradvány keletkezett, amelyből 25.669.820,- Ft kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány többsége az előlegként kiutalt pályázati támogatások még fel nem használt összegét tartalmazza.

Az előző évi költségvetés teljesítésének áttekintésénél elmondhatjuk, hogy az alacsony bevételek mellett szoros és körültekintő gazdálkodással tudtuk megvalósítani a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Nagyobb fejlesztéseket sikeres pályázati támogatásokból tudunk megvalósítani, önerőből csak kisebb eszközbeszerzésekre és karbantartásokra van lehetőségünk.