Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13

Ambrózfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.02.13.

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 90.616.045,- Ft-ban,ezen belül: 23.515.882,- Ft személyi juttatással, 2.832.994,- Ft járulékkal,

b) bevételi főösszegét 90.616.045,- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2., 3. melléklet tartalmazza.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az államháztartási törvény alapján a képviselőtestület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatát címenkénti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § Ambrózfalva Község Önkormányzatának 2020. évi létszám tervezetét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. § Ambrózfalva település önkormányzata a 2020. évi költségvetését is érintő több évre áthúzódó kiadással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a rendelet egyidejű módosítása mellett.

(3) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(4) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a képviselőtestület fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem hosszabb betéti lekötést eszközölhet az önkormányzat.

9. § Az önkormányzat 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 4. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2020. évi kiadási finanszírozásának bemutatását a 3/a. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit:

a) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

b) reprezentációs költségek,

c) segélyekkel kapcsolatos kifizetések,

d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

e) bérjellegű kifizetések,

f) könyv, folyóirat beszerzése,

g) kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

h) szakmai anyagok beszerzése,

i) postai kézbesítés költségei.

12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással készült beruházásokat a 5. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület:

a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,

b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételben való döntés jogát saját hatáskörben megtartja.

14. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 9//2019.(XII.18.) számú rendelet.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2020. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 013320 Köztemető fenntartási-és működtetése

2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4. 045160 Közutak fenntartása

5. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6. 064010 Közvilágítás

7. 066010 Zöldterület kezelése

8. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

9. 082044 Könyvtári szolgáltatás

10. 082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

11. 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

12. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

13. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

15. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

16. 107055 Falugondnoki szolgáltatás

17. 107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

18. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

II. Kiemelt kiadási előirányzatok:

19. K1 Személyi juttatások

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21. K3 Dologi kiadások

22. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

23. K5 Egyéb működési célú kiadások

24. K6 Beruházások

25. K7 Felújítások

26. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

27. K9 Finanszírozási kiadások

III. Kiemelt bevételi előirányzatok:

28. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.B3. Közhatalmi bevételek

30. B4. Működési bevételek

31. B5. Felhalmozási bevételek

32. B6. Működési célú átvett pénzeszközök

33. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

34. B8. Finanszírozási bevételek

2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ö S S Z E G
I. Működési bevételek (1-2)		9750420

1. Működési bevételek	2355420
- lakbér bevételek	1488120
-intézményi térítési díj	267300
- konyha bérleti díja	600000

2. Közhatalmi bevételek	7395000
-magánszemélyek kommunális adója	780000
-iparűzési adó	6000000
-gépjárműadó	615000

II. Önkormányatok működési támogatása		29168692
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatás	16132332
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás	2252880
- Közvilágítás fenntartásának támogatás	1984000
-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
-Közutak fenntartásának támogatása	454000
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
-Kiegészítés	4432552
-Polgármesteri illemény támogatása	1908900
1.2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11236360
-Települési önk.szociális feladatainak támogatása	5240000
- Falugondnoki szolgálat támogatása	4250000
- Gyermekétkeztetés	1320000
-Szünidei gyermekétkeztetés	426360
1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000

III. Véglegesen átvett pénzeszközök		22357362
-működésre	22357362
- közfoglalkoztatás	21997362
- postai fixpont	360000

IV. Pénzmaradvány		28742781
-működési	551239
-felhalmozási	28191542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.)		90019255

3. melléklet

Kormányzati funkció		Működési kiadások
	Megnevezés	Személyi	Járulékok	Dologi	Támogatások	Ellátottak	Felújítási	Összesen	Foglalkoz-tatotti létszám
		juttatások		kiadás		juttatásai	kiadások		fő
11130	I. Önkormányzatok igazgatása	1440000	252000	2501800				4193800	1
11130	II. Önkormányzati jogalkotás	5405604	933381					6338985	1
13350	III. Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodása						13460635	13460635
62020	IV. Településfejlesztési projektek és támogatások						14730907	14730907
107055	III. Falugondnoki szolgálat	2511600	408713	1329687				4250000	1
13320	IV. Köztemető fenntartása-és működtetése			100000				100000
106020; 107060	V. Önkormányzati ellátások					4250000		4250000
11130	VI. Pénzeszközátadás				12189816			12189816
64010	VII. Közvilágítás			1984000				1984000
41233	IX. Közfoglalkoztatás	14158678	1238900	6599784				21997362	17
96015	X. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2187300				2187300
66010	XI. Zöldterület kezelése			2252880				2252880
45160	XII. Közutak fenntartása			454000				454000
82044	XIII. Könyvtár			1800000				1800000
104037	XIV. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			426360				426360
	Összesen: (I.-XIV.)	23515882	2832994	19635811	12189816	4250000	28191542	90616045	20

4. melléklet

3.a melléklet

3.a

Kormányzati funkció	K I A D Á S	Személyi	Járulékok	Dologi	Támogatások	Ellátottak	Felújítási	Összesen
Kormányzati funkció		juttatások		kiadás		juttatásai	kiadások
11130	I. Önkormányzatok igazgatása	1440000	252000	2501800				4193800
11130	II. Önkormányzati jogalkotás	5405604	933381					6338985
13350	III. Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodása						13460635	13460635
62020	IV. Településfejlesztési projektek és támogatások						14730907	14730907
107055	III. Falugondnoki szolgálat	2511600	408713	1329687				4250000
13320	IV. Köztemető fenntartása-és működtetése			100000				100000
106020;107060	V. Önkormányzati ellátások					4250000		4250000
11130	VI. Pénzeszközátadás				12189816			12189816
64010	VII. Közvilágítás			1984000				1984000
41233	IX. Közfoglalkoztatás	14158678	1238900	6599784				21997362
96015	X. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2187300				2187300
66010	XI. Zöldterület kezelése			2252880				2252880
45160	XII. Közutak fenntartása			454000				454000
82044	XIII. Könyvtár			1800000				1800000
104037	XIV. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			426360				426360
	Összesen: (I.-XIV.)	23515882	2832994	19635811	12189816	4250000	28191542	90616045

Kormányzati funkció	B E V É T E L	Működési bevételek	Támogatások	Felhalmozási bevételek	Pénzeszközátvétel	Pénzmaradvány működési/felhalmozási	Összesen
Kormányzati funkció						Pénzmaradvány működési/felhalmozási
11130	I. Önkormányzatok igazgatása	3833800			360000		4193800
11130	II. Önkormányzati jogalkotás		6338985				6338985
13350	III. Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodása					13460635	13460635
62020	IV. Településfejlesztési projektek és támogatások					14730907	14730907
107055	III. Falugondnoki szolgálat		4250000				4250000
13320	IV. Köztemető fenntartása-és működtetése		100000				100000
106020;107060	V. Önkormányzati ellátások		4250000				4250000
11130	VI. Pénzeszközátadás	5049320	5992467			1148029	12189816
64010	VII. Közvilágítás		1984000				1984000
41233	IX. Közfoglalkoztatás				21997362		21997362
96015	X. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	867300	1320000				2187300
66010	XI. Zöldterület kezelése		2252880				2252880
45160	XII. Közutak fenntartása		454000				454000
82044	XIII. Könyvtár		1800000				1800000
104037	XIV. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		426360				426360
	Összesen: (I.-XIV.)	9750420	29168692	0	22357362	29339571	90616045

5. melléklet

4. sz. melléklet



B E V É T E L E K	ÖSSZEG	K I A D Á S O K	ÖSSZEG
1. Intézmény működési bevétel	2355420	1. Személyi juttatás	23515882
2. Átvett pénzeszköz	22357362	2. Járulékok	2832994
3. Sajátos működési bevétel	7395000	3. Dologi kiadás	19635811
4. Normatív állami támogatás	29168692	4. Pénzeszközátadás	12189816
5. Pénzmaradvány	1148029	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4250000

Működési bevételek		Működési kiadások
összesen:	62424503	összesen:	62424503
Felhalmozási bevétel	0	Felhalmozási kiadások
		TOP-Energetika	13460635
- 2019. évi felhalmozási pénzmaradvány	28191542	Magyar Faluprogram	14730907
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások
összesen:	28191542	összesen:	28191542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90616045	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90616045

6. melléklet

5 sz. melléklet

	013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP)	Eredeti előirányzat
	Rovat, tétel megnevezése, indoklása
K56 BERUHÁZÁSOK		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése
056221	Termőföld vásárlás
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05651	Részesedések beszerzése
05661	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K57 FELÚJÍTÁSOK		13 460 636
05711	Ingatlanok felújítása	10 598 925
05721	Informatikai eszközök felújítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 861 711
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 460 636
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások - Magya Falu Program	Eredeti előirányzat
	Rovat, tétel megnevezése, indoklása
K56 BERUHÁZÁSOK		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése
056221	Termőföld vásárlás
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05651	Részesedések beszerzése
05661	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K57 FELÚJÍTÁSOK		14 730 906
05711	Ingatlanok felújítása	11 599 139
05721	Informatikai eszközök felújítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 131 767

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 730 906